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GDI Integrated Facility Services Inc (GDI)

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延时15分钟行情已收盘 01/12 16:00 (美东)
8.55亿总市值20.31市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

GDI Integrated Facility Services Inc (GDI) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2025/09/30
(Q2)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-30.00%4,200万
171.43%1,900万
66.67%3,500万
109.23%1.36亿
9.09%4,800万
172.73%6,000万
-12.50%700万
333.33%2,100万
30.00%6,500万
25.71%4,400万
持续经营净收入
100.00%1,400万
-150.00%-100万
--600万
68.42%3,200万
283.33%2,300万
-12.50%700万
100.00%200万
--0
-47.22%1,900万
-33.33%600万
持续经营损益
-450.00%-700万
----
----
---1,700万
---1,600万
--200万
----
----
----
----
折旧摊销及损耗
-15.00%1,700万
-5.26%1,800万
-30.77%1,800万
11.69%8,600万
-4.55%2,100万
5.26%2,000万
0.00%1,900万
52.94%2,600万
4.05%7,700万
0.00%2,200万
投资证券未实现损益
--0
----
----
0.00%-200万
--0
---100万
----
----
-166.67%-200万
---300万
以股票支付的报酬
--0
66.67%-100万
---400万
50.00%-300万
66.67%-100万
133.33%100万
---300万
--0
-400.00%-600万
-250.00%-300万
递延税费
--700万
-133.33%-100万
400.00%300万
-10.00%900万
75.00%700万
--0
200.00%300万
-150.00%-100万
-23.08%1,000万
--400万
其他非现金项目
0.00%600万
-38.46%800万
800.00%700万
-22.22%2,100万
-40.00%300万
-25.00%600万
62.50%1,300万
-116.67%-100万
80.00%2,700万
25.00%500万
营运资金变化
-42.86%1,200万
61.90%-800万
500.00%1,200万
136.96%1,700万
42.86%2,000万
290.91%2,100万
-75.00%-2,100万
91.89%-300万
34.29%-4,600万
180.00%1,400万
-应收款项（增）减
-277.78%-1,600万
58.33%1,900万
--0
137.21%1,600万
23.53%2,100万
139.13%900万
100.00%1,200万
39.53%-2,600万
12.24%-4,300万
525.00%1,700万
-存货（增）减
--0
200.00%200万
50.00%-100万
-66.67%100万
50.00%300万
0.00%200万
---200万
-100.00%-200万
150.00%300万
--200万
-预付费用（增）减
66.67%500万
-71.43%200万
33.33%-800万
-150.00%-500万
-200.00%-300万
--300万
450.00%700万
-300.00%-1,200万
-300.00%-200万
0.00%300万
-应付款项及应计费用（减）增
666.67%2,300万
14.29%-3,000万
-86.84%500万
--0
-100.00%-600万
-66.67%300万
-94.44%-3,500万
280.00%3,800万
-166.67%-200万
-150.00%-300万
-其他流动资产变动
--0
--0
--1,500万
--0
--0
--0
--0
--0
-300.00%-200万
----
-其他营运资本变动
----
----
200.00%100万
--500万
----
----
---300万
---100万
----
----
已支付退税
-275.00%-700万
50.00%-100万
---700万
50.00%-700万
-800.00%-900万
300.00%400万
80.00%-200万
--0
39.13%-1,400万
85.71%-100万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-30.00%4,200万
171.43%1,900万
66.67%3,500万
109.23%1.36亿
9.09%4,800万
172.73%6,000万
-12.50%700万
333.33%2,100万
30.00%6,500万
25.71%4,400万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
130.00%300万
27.27%-800万
-33.33%-400万
81.08%-700万
194.44%1,700万
-150.00%-1,000万
-10.00%-1,100万
40.00%-300万
41.27%-3,700万
-200.00%-1,800万
固定资产交易净额
20.00%-400万
-25.00%-500万
0.00%-400万
28.57%-1,500万
71.43%-200万
-25.00%-500万
33.33%-400万
0.00%-400万
-10.53%-2,100万
-75.00%-700万
无形资产交易净额
0.00%-100万
---100万
--0
16.67%-500万
0.00%-300万
---100万
--0
0.00%-100万
14.29%-600万
-50.00%-300万
业务交易净额
--0
----
----
272.73%1,900万
388.89%2,600万
--0
----
----
70.27%-1,100万
---900万
投资产品交易净额
--0
----
----
---600万
---200万
---400万
----
----
--0
--0
其他投资活动净额
----
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----
----
----
--0
--0
--200万
--100万
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
130.00%300万
27.27%-800万
-33.33%-400万
81.08%-700万
194.44%1,700万
-150.00%-1,000万
-10.00%-1,100万
40.00%-300万
41.27%-3,700万
-200.00%-1,800万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
45.45%-2,400万
-120.59%-700万
17.39%-1,900万
-376.00%-1.19亿
-168.75%-8,600万
-100.00%-4,400万
385.71%3,400万
-204.55%-2,300万
-150.00%-2,500万
30.43%-3,200万
债务发行/偿还的净额
58.33%-1,500万
-104.76%-200万
17.65%-1,400万
---9,000万
-203.85%-7,900万
-111.76%-3,600万
147.06%4,200万
-165.38%-1,700万
--0
42.22%-2,600万
已支付现金股息
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
已付利息（筹资活动产生的现金流）
0.00%-800万
37.50%-500万
14.29%-600万
-30.43%-3,000万
-16.67%-700万
-14.29%-800万
-33.33%-800万
-75.00%-700万
-109.09%-2,300万
-50.00%-600万
其他融资活动的净现金流额
----
--0
0.00%100万
150.00%100万
--0
--0
--0
--100万
-140.00%-200万
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
45.45%-2,400万
-120.59%-700万
17.39%-1,900万
-376.00%-1.19亿
-168.75%-8,600万
-100.00%-4,400万
385.71%3,400万
-204.55%-2,300万
-150.00%-2,500万
30.43%-3,200万
现金净流量
期初现金流
8.70%2,500万
580.00%2,400万
300.00%1,200万
200.00%300万
416.67%3,100万
91.67%2,300万
-200.00%-500万
200.00%300万
-114.29%-300万
-60.00%600万
当期现金流变化
250.00%2,100万
-86.67%400万
340.00%1,200万
266.67%1,100万
-233.33%-2,000万
250.00%600万
500.00%3,000万
-162.50%-500万
113.04%300万
64.71%-600万
利率变动影响
50.00%300万
-50.00%-300万
--0
-166.67%-200万
-66.67%100万
200.00%200万
-200.00%-200万
---300万
400.00%300万
--300万
期末现金流
58.06%4,900万
8.70%2,500万
580.00%2,400万
300.00%1,200万
300.00%1,200万
416.67%3,100万
91.67%2,300万
-200.00%-500万
200.00%300万
200.00%300万
自由现金流
-31.48%3,700万
333.33%1,300万
93.75%3,100万
205.26%1.16亿
22.86%4,300万
200.00%5,400万
400.00%300万
214.29%1,600万
58.33%3,800万
20.69%3,500万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2025/09/30(Q2)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -30.00%4,200万171.43%1,900万66.67%3,500万109.23%1.36亿9.09%4,800万172.73%6,000万-12.50%700万333.33%2,100万30.00%6,500万25.71%4,400万
持续经营净收入 100.00%1,400万-150.00%-100万--600万68.42%3,200万283.33%2,300万-12.50%700万100.00%200万--0-47.22%1,900万-33.33%600万
持续经营损益 -450.00%-700万-----------1,700万---1,600万--200万----------------
折旧摊销及损耗 -15.00%1,700万-5.26%1,800万-30.77%1,800万11.69%8,600万-4.55%2,100万5.26%2,000万0.00%1,900万52.94%2,600万4.05%7,700万0.00%2,200万
投资证券未实现损益 --0--------0.00%-200万--0---100万---------166.67%-200万---300万
以股票支付的报酬 --066.67%-100万---400万50.00%-300万66.67%-100万133.33%100万---300万--0-400.00%-600万-250.00%-300万
递延税费 --700万-133.33%-100万400.00%300万-10.00%900万75.00%700万--0200.00%300万-150.00%-100万-23.08%1,000万--400万
其他非现金项目 0.00%600万-38.46%800万800.00%700万-22.22%2,100万-40.00%300万-25.00%600万62.50%1,300万-116.67%-100万80.00%2,700万25.00%500万
营运资金变化 -42.86%1,200万61.90%-800万500.00%1,200万136.96%1,700万42.86%2,000万290.91%2,100万-75.00%-2,100万91.89%-300万34.29%-4,600万180.00%1,400万
-应收款项（增）减 -277.78%-1,600万58.33%1,900万--0137.21%1,600万23.53%2,100万139.13%900万100.00%1,200万39.53%-2,600万12.24%-4,300万525.00%1,700万
-存货（增）减 --0200.00%200万50.00%-100万-66.67%100万50.00%300万0.00%200万---200万-100.00%-200万150.00%300万--200万
-预付费用（增）减 66.67%500万-71.43%200万33.33%-800万-150.00%-500万-200.00%-300万--300万450.00%700万-300.00%-1,200万-300.00%-200万0.00%300万
-应付款项及应计费用（减）增 666.67%2,300万14.29%-3,000万-86.84%500万--0-100.00%-600万-66.67%300万-94.44%-3,500万280.00%3,800万-166.67%-200万-150.00%-300万
-其他流动资产变动 --0--0--1,500万--0--0--0--0--0-300.00%-200万----
-其他营运资本变动 --------200.00%100万--500万-----------300万---100万--------
已支付退税 -275.00%-700万50.00%-100万---700万50.00%-700万-800.00%-900万300.00%400万80.00%-200万--039.13%-1,400万85.71%-100万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -30.00%4,200万171.43%1,900万66.67%3,500万109.23%1.36亿9.09%4,800万172.73%6,000万-12.50%700万333.33%2,100万30.00%6,500万25.71%4,400万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 130.00%300万27.27%-800万-33.33%-400万81.08%-700万194.44%1,700万-150.00%-1,000万-10.00%-1,100万40.00%-300万41.27%-3,700万-200.00%-1,800万
固定资产交易净额 20.00%-400万-25.00%-500万0.00%-400万28.57%-1,500万71.43%-200万-25.00%-500万33.33%-400万0.00%-400万-10.53%-2,100万-75.00%-700万
无形资产交易净额 0.00%-100万---100万--016.67%-500万0.00%-300万---100万--00.00%-100万14.29%-600万-50.00%-300万
业务交易净额 --0--------272.73%1,900万388.89%2,600万--0--------70.27%-1,100万---900万
投资产品交易净额 --0-----------600万---200万---400万----------0--0
其他投资活动净额 ----------------------0--0--200万--100万----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 130.00%300万27.27%-800万-33.33%-400万81.08%-700万194.44%1,700万-150.00%-1,000万-10.00%-1,100万40.00%-300万41.27%-3,700万-200.00%-1,800万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 45.45%-2,400万-120.59%-700万17.39%-1,900万-376.00%-1.19亿-168.75%-8,600万-100.00%-4,400万385.71%3,400万-204.55%-2,300万-150.00%-2,500万30.43%-3,200万
债务发行/偿还的净额 58.33%-1,500万-104.76%-200万17.65%-1,400万---9,000万-203.85%-7,900万-111.76%-3,600万147.06%4,200万-165.38%-1,700万--042.22%-2,600万
已支付现金股息 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
已付利息（筹资活动产生的现金流） 0.00%-800万37.50%-500万14.29%-600万-30.43%-3,000万-16.67%-700万-14.29%-800万-33.33%-800万-75.00%-700万-109.09%-2,300万-50.00%-600万
其他融资活动的净现金流额 ------00.00%100万150.00%100万--0--0--0--100万-140.00%-200万--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 45.45%-2,400万-120.59%-700万17.39%-1,900万-376.00%-1.19亿-168.75%-8,600万-100.00%-4,400万385.71%3,400万-204.55%-2,300万-150.00%-2,500万30.43%-3,200万
现金净流量
期初现金流 8.70%2,500万580.00%2,400万300.00%1,200万200.00%300万416.67%3,100万91.67%2,300万-200.00%-500万200.00%300万-114.29%-300万-60.00%600万
当期现金流变化 250.00%2,100万-86.67%400万340.00%1,200万266.67%1,100万-233.33%-2,000万250.00%600万500.00%3,000万-162.50%-500万113.04%300万64.71%-600万
利率变动影响 50.00%300万-50.00%-300万--0-166.67%-200万-66.67%100万200.00%200万-200.00%-200万---300万400.00%300万--300万
期末现金流 58.06%4,900万8.70%2,500万580.00%2,400万300.00%1,200万300.00%1,200万416.67%3,100万91.67%2,300万-200.00%-500万200.00%300万200.00%300万
自由现金流 -31.48%3,700万333.33%1,300万93.75%3,100万205.26%1.16亿22.86%4,300万200.00%5,400万400.00%300万214.29%1,600万58.33%3,800万20.69%3,500万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见------------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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