(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 116.26%21.32万 | -102.21%-67.33万 | -138.23%-79.07万 | -46.54%-224.79万 | 31.24%-27.14万 | -323.74%-131.17万 | 14.61%-33.3万 | 24.54%-33.19万 | -2.72%-153.4万 | 6.76%-39.47万 |
持续经营净收入 | 83.23%-18.14万 | -15.94%-69.44万 | -68.90%-88.02万 | -13.10%-270.93万 | 18.16%-50.75万 | -170.67%-108.17万 | 2.84%-59.89万 | 31.37%-52.11万 | -48.19%-239.55万 | 2.66%-62.01万 |
折旧和摊销 | 1.84%6,029 | -1.58%5,982 | 2.78%6,248 | -23.21%2.43万 | -35.56%6,188 | 13.87%5,920 | -50.91%6,078 | 37.63%6,079 | 33.72%3.16万 | 516.70%9,602 |
营运资金变化 | 52.77%-1.61万 | -106.94%-3,306 | 14.84%5.68万 | 13.29%-10.67万 | -543.71%-16.97万 | -240.52%-3.41万 | 196.55%4.77万 | 148.08%4.94万 | 9.41%-12.31万 | -114.91%-2.64万 |
-应收款项(增)减 | -203.38%-1.8万 | 185.16%4,767 | 35.02%-7,288 | -4,135.86%-4.48万 | -2,477.33%-4.54万 | 523.77%1.74万 | -167.57%-5,598 | 5.58%-1.12万 | 124.14%1,110 | -79.34%1,910 |
-预付费用(增)减 | 6,901.52%1.79万 | 458.85%9,059 | -167.45%-4,590 | -486.10%-4.69万 | -1,026.50%-5.51万 | -102.50%-263 | 210.88%1,621 | -15.02%6,805 | -72.51%1.22万 | -112.72%-4,891 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 68.82%-1.6万 | -133.18%-1.71万 | 27.50%6.86万 | 89.00%-1.5万 | -196.03%-6.92万 | -119.89%-5.12万 | 458.28%5.16万 | 154.42%5.38万 | 22.30%-13.64万 | -118.11%-2.34万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 116.26%21.32万 | -102.21%-67.33万 | -138.23%-79.07万 | -46.54%-224.79万 | 31.24%-27.14万 | -323.74%-131.17万 | 14.61%-33.3万 | 24.54%-33.19万 | -2.72%-153.4万 | 6.76%-39.47万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -7,837 | -6,729 | 0 | 0 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---7,837 | ---6,729 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---7,837 | ---6,729 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.82%1,033.26万 | -19.78%1,100.59万 | -16.05%1,179.66万 | -9.84%1,405.23万 | -32.03%981.89万 | -9.28%1,338.74万 | -9.41%1,372.04万 | -9.84%1,405.23万 | -7.49%1,558.63万 | -8.13%1,444.7万 |
当期现金流变化 | 116.03%21.05万 | -102.21%-67.33万 | -138.23%-79.07万 | -47.05%-225.57万 | 29.54%-27.81万 | -324.09%-131.28万 | 14.56%-33.3万 | 24.58%-33.19万 | -21.49%-153.4万 | -182.81%-39.47万 |
期末现金流 | 30.35%1,279.88万 | -22.82%1,033.26万 | -19.78%1,100.59万 | -16.05%1,179.66万 | -16.05%1,179.66万 | -32.03%981.89万 | -9.28%1,338.74万 | -9.41%1,372.04万 | -9.84%1,405.23万 | -9.84%1,405.23万 |
自由现金流 | 116.03%21.05万 | -102.21%-67.33万 | -138.23%-79.07万 | -47.05%-225.57万 | 29.54%-27.81万 | -324.09%-131.28万 | 14.56%-33.3万 | 24.58%-33.19万 | 2.38%-153.4万 | 7.96%-39.47万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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