(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 115.28%6.18万 | 33.29%-91.38万 | -21.02%-246.95万 | -88.97%3.64万 | 66.35%-40.43万 | -148.46%-136.97万 | -7.89%-73.19万 | -9.65%-204.06万 | 157.42%33万 | -205.54%-120.15万 |
持续经营净收入 | -150.01%-43.12万 | 57.54%-52.61万 | 70.37%-276.31万 | -15.83%-147.7万 | 116.69%86.22万 | 27.73%-123.91万 | 22.32%-90.93万 | -196.50%-932.52万 | -26.90%-127.51万 | -48.71%-516.51万 |
持续经营损益 | -214.10%-1.55万 | -106.65%-2.11万 | 3,613.14%252.98万 | 6,685.40%222.87万 | -70.99%1.36万 | 656.12%31.74万 | -374.17%-2.99万 | 138.77%6.81万 | 115.33%3.28万 | 262.49%4.7万 |
其他非现金项目 | 100.94%1.14万 | -519.76%-6,805 | -3,920.41%-262.88万 | -2,777.13%-141.45万 | -8,063.65%-121.32万 | -104.32%-1,098 | ---- | -90.65%6.88万 | 119.35%5.28万 | -106.45%-1.49万 |
营运资金变化 | 843.33%49.71万 | 22.99%-35.98万 | -104.45%-16.1万 | -26.70%70.83万 | -102.32%-6.69万 | -428.99%-46.72万 | 14.69%-33.52万 | 1,497.01%361.9万 | 740.22%96.63万 | 3,861.82%287.76万 |
-应收款项(增)减 | -100.72%-15.7万 | 318.35%2.5万 | -11.84%-1.56万 | -30.53%4.67万 | -393.60%-7.82万 | -47.08%5,985 | 112.97%9,943 | 70.52%-1.39万 | 440.36%6.72万 | -241.97%-1.59万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 5,656.54%65.41万 | 18.68%-38.48万 | -104.00%-14.54万 | -26.41%66.16万 | -99.61%1.14万 | -462.03%-47.32万 | -9.12%-34.51万 | 1,815.62%363.29万 | 567.15%89.9万 | 3,400.80%289.34万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 115.28%6.18万 | 33.29%-91.38万 | -21.02%-246.95万 | -88.97%3.64万 | 66.35%-40.43万 | -148.46%-136.97万 | -7.89%-73.19万 | -9.65%-204.06万 | 157.42%33万 | -205.54%-120.15万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -92.25%-59.8万 | -2.68%-167.66万 | -204.84%-93.58万 | 69.53%-9.32万 | -136.86%-31.1万 | 83.89%-33.65万 | -134.54%-163.29万 | 342.16%89.26万 | -63.93%-30.59万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -174.23%-57.22万 | -155.54%-129.14万 | -235.39%-75.28万 | 37.39%-8.28万 | -184.73%-20.86万 | -227.71%-24.73万 | -1,153.07%-50.54万 | -13,063.99%-22.44万 | ---13.22万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 74.77%-2.58万 | 65.84%-38.51万 | -116.39%-18.31万 | 94.00%-1.04万 | -76.42%-10.24万 | 95.57%-8.92万 | -71.91%-112.75万 | 404.46%111.71万 | 6.91%-17.37万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | -92.25%-59.8万 | -2.68%-167.66万 | -204.84%-93.58万 | 69.53%-9.32万 | -136.86%-31.1万 | 83.89%-33.65万 | -134.54%-163.29万 | 342.16%89.26万 | -63.93%-30.59万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -129.40%-14.61万 | 927.40%152.81万 | 15.48%416.17万 | 170.82%91.39万 | -67.41%49.69万 | -127.01%-18.47万 | 6.90%293.56万 | 39.74%360.38万 | -231.10%-129.04万 | 317.74%152.47万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -2,509.16%-14.61万 | 803.67%129.96万 | 118.11%11.16万 | 122.26%39.1万 | 98.47%-5,600 | -25.20%-18.47万 | -105.20%-8.91万 | 63.43%-61.61万 | -742.86%-175.63万 | 31.98%-36.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --38.6万 | 29.64%311.89万 | 51.54%75.01万 | --0 | --0 | 373.75%236.88万 | 22.54%240.58万 | -27.86%49.5万 | --141.08万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -48.14%95.6万 | -20,249,900.00%-20.25万 | 4.50%50.25万 | --0 | 23.53%65.6万 | -19.88%184.33万 | -100.00%-1 | -47.70%48.09万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---15.75万 | 15.12%-2.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.91万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -129.40%-14.61万 | 927.40%152.81万 | 15.48%416.17万 | 170.82%91.39万 | -67.41%49.69万 | -127.01%-18.47万 | 6.90%293.56万 | 39.74%360.38万 | -231.10%-129.04万 | 317.74%152.47万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 205.77%3.38万 | -99.06%1.76万 | -80.55%9,273 | -77.08%1.05万 | -61.21%1.11万 | 6,785.28%187.65万 | -80.55%9,273 | 84.31%4.77万 | 572.85%4.57万 | -87.14%2.85万 |
当期现金流变化 | -14,519.76%-8.44万 | 100.87%1.63万 | 122.50%1.57万 | 121.35%1.45万 | -103.35%-577 | -147,683.23%-186.55万 | 9,245.09%186.72万 | -419.44%-6.97万 | -265.72%-6.77万 | 108.02%1.72万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.13万 | ---- | ---- |
期末现金流 | -581.87%-5.05万 | 205.77%3.38万 | 169.06%2.5万 | 169.06%2.5万 | -77.08%1.05万 | -61.21%1.11万 | 6,785.29%187.65万 | -80.55%9,273 | -80.55%9,273 | 572.85%4.57万 |
自由现金流 | 115.28%6.18万 | 33.29%-91.38万 | -21.02%-246.95万 | -88.97%3.64万 | 66.35%-40.43万 | -148.46%-136.97万 | -7.89%-73.19万 | -9.65%-204.06万 | 157.42%33万 | -205.54%-120.15万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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