(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | 35.65%-4.44亿 | 1,140.35%11.86亿 | -6.9亿 | 93.13%-1.14亿 | -16.6亿 |
持续经营净收入 | 69.36%-1.06亿 | 82.59%-4.74亿 | ---3.46亿 | -275.97%-27.22亿 | ---7.24亿 |
持续经营损益 | 21.98%-1.42亿 | -248.54%-7.18亿 | ---1.82亿 | 58.80%-2.06亿 | ---5亿 |
折旧和摊销 | 8.66%2.51亿 | -46.36%9.64亿 | --2.31亿 | 52.81%17.97亿 | --11.76亿 |
递延税费 | 57.89%-4,800万 | 117.83%3.42亿 | ---1.14亿 | 144.99%1.57亿 | ---3.49亿 |
其他非现金项目 | 168.27%7,100万 | -120.64%-5,800万 | ---1.04亿 | 3,022.22%2.81亿 | --900万 |
营运资金变化 | -168.57%-4.7亿 | 95.16%11.3亿 | ---1.75亿 | 145.52%5.79亿 | ---12.72亿 |
-应收款项(增)减 | -93.92%3,300万 | -39.35%-7.26亿 | --5.43亿 | 63.84%-5.21亿 | ---14.41亿 |
-存货(增)减 | 2.98%-7.17亿 | 74.71%-2.4亿 | ---7.39亿 | -337.25%-9.49亿 | --4亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -126.69%-6.71亿 | -193.35%-7.16亿 | ---2.96亿 | 190.53%7.67亿 | --2.64亿 |
-其他营运资本变化 | 179.18%8.85亿 | 119.34%28.12亿 | --3.17亿 | 358.99%12.82亿 | ---4.95亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 35.65%-4.44亿 | 1,140.35%11.86亿 | ---6.9亿 | 93.13%-1.14亿 | ---16.6亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -592.68%-2.84亿 | -127.95%-7.34亿 | -4,100万 | 71.78%-3.22亿 | -11.41亿 |
固定资产交易的净现金流 | -74.59%-2.13亿 | -48.70%-6.84亿 | ---1.22亿 | 9.45%-4.6亿 | ---5.08亿 |
业务交易的净现金流 | -1,140.00%-6,200万 | 381.13%1.49亿 | ---500万 | 85.64%-5,300万 | ---3.69亿 |
其他投资活动的净现金流 | -111.63%-1,000万 | -204.19%-1.99亿 | --8,600万 | 172.35%1.91亿 | ---2.64亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -595.12%-2.85亿 | -127.95%-7.34亿 | ---4,100万 | 71.78%-3.22亿 | ---11.41亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 174.72%19.34亿 | -150.31%-4.08亿 | 7.04亿 | -59.37%8.11亿 | 19.96亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -227.78%-2,300万 | 6.67%1,600万 | --1,800万 | 114.42%1,500万 | ---1.04亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 185.28%19.57亿 | -153.27%-4.24亿 | --6.86亿 | -62.10%7.96亿 | --21亿 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 174.72%19.34亿 | -150.31%-4.08亿 | --7.04亿 | -59.37%8.11亿 | --19.96亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -24.96%15.51亿 | 14.83%20.67亿 | --20.67亿 | -32.61%18亿 | --26.71亿 |
当期现金流变化 | 4,403.57%12.05亿 | -88.27%4,400万 | ---2,800万 | 146.58%3.75亿 | ---8.05亿 |
利率变动影响 | -346.15%-3,200万 | 125.29%2,200万 | --1,300万 | -31.82%-8,700万 | ---6,600万 |
期末现金流 | 57.02%32.55亿 | -24.96%15.51亿 | --20.73亿 | 14.83%20.67亿 | --18亿 |
自由现金流 | 18.80%-6.61亿 | 170.49%4.42亿 | ---8.14亿 | 71.97%-6.27亿 | ---22.37亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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