(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -174.09%-19.63万 | -136.12%-11.03万 | 71.46%-5.6万 | -17.23%-79.74万 | -40.43%-117.17万 | -30.88%26.5万 | 164.18%30.54万 | -179.51%-19.61万 | 7.42%-68.02万 | 31.14%-83.44万 |
持续经营净收入 | 260.43%3.82万 | 11.12%-22.13万 | 1.13%-16.14万 | -87.09%-346.37万 | -294.09%-306.21万 | 119.59%1.06万 | -36.69%-24.89万 | 80.52%-16.33万 | 46.06%-185.13万 | 72.23%-77.7万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --155.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -98.14%222 | -98.14%223 | -58.92%4,913 | -1.35%4.78万 | -1.35%1.2万 | -1.35%1.2万 | -1.34%1.2万 | -1.34%1.2万 | -1.79%4.85万 | -1.78%1.21万 |
递延税费 | --0 | ---- | ---- | 398.35%54.3万 | --43.19万 | --0 | ---- | ---- | -161.69%-18.2万 | ---- |
其他非现金项目 | -25.55%-24.4万 | -0.78%-4.43万 | -1,685.64%-2.11万 | 20.94%-27万 | 70.33%-3.31万 | -737.42%-19.43万 | 64.80%-4.39万 | 101.62%1,330 | -121.42%-34.15万 | 32.57%-11.17万 |
营运资金变化 | -103.53%-1.58万 | -88.77%5.31万 | 355.75%12.16万 | -289.34%-10.86万 | -66.74%-98.08万 | -19.64%44.66万 | 261.54%47.31万 | -112.43%-4.76万 | -34.28%5.73万 | 39.13%-58.82万 |
-应收款项(增)减 | 45.96%-5.13万 | 19.47%-8,531 | 2,117.19%6.31万 | -185.38%-6.31万 | 92.96%4.56万 | -397.99%-9.5万 | -10.32%-1.06万 | -103.96%-3,130 | 58.98%7.4万 | -55.09%2.36万 |
-预付费用(增)减 | -55.36%7,737 | 306.02%7,736 | -556.73%-2,975 | -48.04%863 | 5.12%-1.23万 | 146.84%1.73万 | -157.57%-3,755 | -143.56%-453 | 125.22%1,661 | -91.32%-1.29万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -94.69%2.78万 | -88.94%5.39万 | 239.79%6.15万 | -153.26%-4.63万 | -69.33%-101.41万 | -7.66%52.43万 | 268.21%48.75万 | -114.53%-4.4万 | -138.63%-1.83万 | 40.83%-59.89万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -174.09%-19.63万 | -136.12%-11.03万 | 71.46%-5.6万 | -17.23%-79.74万 | -40.43%-117.17万 | -30.88%26.5万 | 164.18%30.54万 | -179.51%-19.61万 | 7.42%-68.02万 | 31.14%-83.44万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 62.94%-71.26万 | 74.88%-25.46万 | 43.66%-9.74万 | -34.69%-284.43万 | 520.99%26.45万 | -81.61%-192.25万 | -55.72%-101.34万 | 49.07%-17.29万 | 71.40%-211.18万 | 93.61%-6.28万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --41.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 62.94%-71.26万 | 74.88%-25.46万 | 43.66%-9.74万 | -54.35%-325.94万 | -139.55%-15.05万 | -81.61%-192.25万 | -55.72%-101.34万 | 49.07%-17.29万 | 71.40%-211.18万 | 93.61%-6.28万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 62.94%-71.26万 | 74.88%-25.46万 | 43.66%-9.74万 | -34.69%-284.43万 | 520.99%26.45万 | -81.61%-192.25万 | -55.72%-101.34万 | 49.07%-17.29万 | 71.40%-211.18万 | 93.61%-6.28万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 242.28%15.81万 | 0 | 0 | 66.76%516.58万 | 21,950.09%305.64万 | -109.59%-11.11万 | 20,567.05%223.48万 | -100.73%-1.43万 | 42.38%309.78万 | -100.66%-1.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -8.34%-5.71万 | -2.13%-1.43万 | -2.64%-1.43万 | -30.84%-1.43万 | -2.64%-1.43万 | 4.15%-5.27万 | -1.66%-1.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --540.76万 | --335.09万 | --13.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -105.86%-18.47万 | ---56.88万 | -94.91%5.97万 | ---- | ---- | 519.82%315.05万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -10.93%15.81万 | --0 | --0 | 66.76%516.58万 | 19,887.22%276.78万 | -84.68%17.75万 | 20,567.05%223.48万 | -100.73%-1.43万 | 42.38%309.78万 | -100.66%-1.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.07%156.97万 | 970.73%193.46万 | 270.24%208.8万 | 118.46%56.4万 | -84.59%22.74万 | 72.05%170.74万 | -91.52%18.07万 | 118.46%56.4万 | -95.84%25.81万 | 337.98%147.52万 |
当期现金流变化 | 49.27%-75.08万 | -123.90%-36.49万 | 59.98%-15.34万 | 398.37%152.4万 | 304.19%186.06万 | -406.56%-148.01万 | 234.22%152.67万 | -120.48%-38.33万 | 105.14%30.58万 | -1,058.33%-91.12万 |
期末现金流 | 260.18%81.89万 | -8.07%156.97万 | 970.73%193.46万 | 270.24%208.8万 | 270.24%208.8万 | -84.59%22.74万 | 72.05%170.74万 | -91.52%18.07万 | 118.46%56.4万 | 118.46%56.4万 |
自由现金流 | -174.09%-19.63万 | -136.12%-11.03万 | 71.46%-5.6万 | -17.23%-79.74万 | -40.43%-117.17万 | -30.88%26.5万 | 164.18%30.54万 | -179.51%-19.61万 | 7.42%-68.02万 | 31.14%-83.44万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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