Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 199.98%2,521.7万 | 199.98%2,521.7万 | 284.05%2,690.53万 | 34.61%840.63万 | 34.61%840.63万 | 61.89%700.57万 | 3.89%624.51万 | --624.51万 | -45.66%432.76万 | 244.60%601.1万 |
| -现金和现金等价物 | 199.98%2,521.7万 | 199.98%2,521.7万 | 284.05%2,690.53万 | 34.61%840.63万 | 34.61%840.63万 | 61.89%700.57万 | 3.89%624.51万 | --624.51万 | -45.66%432.76万 | 244.60%601.1万 |
| 应收款项 | -45.51%933.44万 | -45.51%933.44万 | -32.01%1,297.66万 | 96.54%1,713.06万 | 96.54%1,713.06万 | 2.31%1,908.68万 | 293.38%871.62万 | --871.62万 | 4.74%1,865.61万 | -75.34%221.57万 |
| -应收账款 | -45.61%931.73万 | -45.61%931.73万 | -32.50%1,288.27万 | 96.54%1,713.06万 | 96.54%1,713.06万 | 2.31%1,908.68万 | 640.47%871.62万 | --871.62万 | 10.72%1,865.61万 | -62.45%117.71万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -78.94%103.06万 |
| -其他应收款 | --1.71万 | --1.71万 | --9.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.17%8,000 |
| -应收账款调整额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 预付费用 | 140.03%123.37万 | 140.03%123.37万 | 399.43%482.83万 | -44.42%51.4万 | -44.42%51.4万 | -28.16%96.68万 | -75.35%92.47万 | --92.47万 | -67.39%134.57万 | 754.45%375.12万 |
| 流动资产合计 | 37.37%3,578.51万 | 37.37%3,578.51万 | 65.23%4,471.02万 | 63.99%2,605.08万 | 63.99%2,605.08万 | 11.22%2,705.93万 | 32.63%1,588.59万 | --1,588.59万 | -23.77%2,432.94万 | 7.24%1,197.79万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 117.40%147.2万 | 117.40%147.2万 | 79.21%179.24万 | -50.10%67.71万 | -50.10%67.71万 | -41.63%100.01万 | -34.03%135.68万 | --135.68万 | 21.49%171.36万 | 31,219.81%205.68万 |
| -固定资产 | 85.55%286.23万 | 85.55%286.23万 | 68.35%286.77万 | -18.66%154.26万 | -18.66%154.26万 | -18.72%170.34万 | -17.41%189.64万 | --189.64万 | 39.24%209.57万 | 3,351.52%229.61万 |
| -累计折旧 | -60.63%-139.03万 | -60.63%-139.03万 | -52.91%-107.54万 | -60.41%-86.55万 | -60.41%-86.55万 | -84.05%-70.33万 | -125.42%-53.96万 | ---53.96万 | -304.08%-38.21万 | -299.20%-23.94万 |
| 商誉及其他无形资产 | --1,839.04万 | --1,839.04万 | --832.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉 | --610.14万 | --610.14万 | --610.14万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --1,228.9万 | --1,228.9万 | --222.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | --1,735.57万 | --1,735.57万 | --1,746.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -78.94%103.06万 |
| 非流动递延资产 | -86.97%72.83万 | -86.97%72.83万 | -98.44%8.21万 | 32.22%558.76万 | 32.22%558.76万 | 19.65%526.63万 | 31.87%422.61万 | --422.61万 | --440.15万 | --320.48万 |
| 非流动资产合计 | 505.72%3,794.65万 | 505.72%3,794.65万 | 341.49%2,766.6万 | 12.21%626.47万 | 12.21%626.47万 | 2.48%626.65万 | 6.11%558.29万 | --558.29万 | 333.54%611.5万 | 80,021.84%526.16万 |
| 总资产 | 128.16%7,373.16万 | 128.16%7,373.16万 | 117.18%7,237.62万 | 50.52%3,231.56万 | 50.52%3,231.56万 | 9.46%3,332.57万 | 24.53%2,146.89万 | --2,146.89万 | -8.65%3,044.44万 | 54.25%1,723.95万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -57.23%701.94万 | -57.23%701.94万 | -99.27%14.69万 | 191.17%1,641.03万 | 191.17%1,641.03万 | 39.72%2,011.33万 | 256.57%563.6万 | --563.6万 | -6.94%1,439.54万 | -31.15%158.06万 |
| -应付账款 | -99.21%10.15万 | -99.21%10.15万 | -99.53%8万 | 129.87%1,283.83万 | 129.87%1,283.83万 | 22.46%1,692.42万 | 386.63%558.49万 | --558.49万 | 26.22%1,382.05万 | --114.77万 |
| -应付税费 | --2.49万 | --2.49万 | --3.24万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.51%54.89万 | -84.76%24.22万 |
| -应付关联方款项 | -92.75%3,044 | -92.75%3,044 | -11.80%3.45万 | -17.74%4.2万 | -17.74%4.2万 | 50.35%3.91万 | -73.22%5.11万 | --5.11万 | -92.63%2.6万 | -72.99%19.07万 |
| -其他应付款 | 95.18%689万 | 95.18%689万 | ---- | --353万 | --353万 | --315万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 9,397.61%113.97万 | 9,397.61%113.97万 | --361.53万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | --0 | 0.00%1.2万 | --1.2万 | --0 | 0.00%1.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.84%17.04万 | -3.85%37.02万 | --37.02万 | -88.04%39.47万 | --38.5万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -56.84%17.04万 | -3.85%37.02万 | --37.02万 | --39.47万 | --38.5万 |
| 递延负债 | 29.80%225.74万 | 29.80%225.74万 | -9.77%70.62万 | -55.32%173.91万 | -55.32%173.91万 | -84.01%78.26万 | -35.11%389.21万 | --389.21万 | -31.40%489.35万 | -9.61%599.82万 |
| 流动负债总额 | -42.64%1,041.66万 | -42.64%1,041.66万 | -78.79%446.83万 | 83.26%1,816.15万 | 83.26%1,816.15万 | 7.02%2,106.63万 | 24.25%991.03万 | --991.03万 | -24.01%1,968.36万 | -10.82%797.58万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.04万 | --37.02万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.04万 | --37.02万 |
| 员工福利 | --1.11万 | --1.11万 | --1.11万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --1.11万 | --1.11万 | --1.11万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --17.04万 | --37.02万 |
| 总负债 | -42.58%1,042.76万 | -42.58%1,042.76万 | -78.74%447.94万 | 83.26%1,816.15万 | 83.26%1,816.15万 | 6.11%2,106.63万 | 18.74%991.03万 | --991.03万 | -23.35%1,985.39万 | -6.69%834.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 14.41%8,885 | 14.41%8,885 | 14.41%8,885 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | --7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 |
| -普通股股本 | 14.41%8,885 | 14.41%8,885 | 14.41%8,885 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | --7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 |
| 留存收益 | -41.25%831.57万 | -41.25%831.57万 | 5.30%1,290.86万 | 22.46%1,415.4万 | 22.46%1,415.4万 | 15.76%1,225.93万 | 29.97%1,155.85万 | --1,155.85万 | 42.63%1,059.04万 | 298.45%889.34万 |
| 资本公积 | --5,497.93万 | --5,497.93万 | --5,497.93万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7,666 | 0.00%-7,666 | 0.00%-7,666 | 0.00%-7,666 | ---7,666 | 0.00%-7,666 | 0.00%-7,666 |
| 股东权益总额 | 347.25%6,330.39万 | 347.25%6,330.39万 | 453.83%6,789.68万 | 22.46%1,415.41万 | 22.46%1,415.41万 | 15.76%1,225.94万 | 29.97%1,155.86万 | --1,155.86万 | 42.63%1,059.05万 | 298.44%889.35万 |
| 总权益 | 347.25%6,330.39万 | 347.25%6,330.39万 | 453.83%6,789.68万 | 22.46%1,415.41万 | 22.46%1,415.41万 | 15.76%1,225.94万 | 29.97%1,155.86万 | --1,155.86万 | 42.63%1,059.05万 | 298.44%889.35万 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |