(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -108.24%-19.96万 | -254.95%-22.05万 | -36.22%-50.93万 | -1,078.56%-33.21万 | 79.41%-1.92万 | 68.68%-9.59万 | -137.07%-6.21万 | 53.88%-37.39万 | 83.25%-2.82万 | 45.34%-9.32万 |
持续经营净收入 | -37.81%-16万 | -66.43%-13.29万 | -61.69%-78.44万 | -397.34%-49.39万 | 13.58%-9.45万 | 8.47%-11.61万 | 46.61%-7.99万 | 62.41%-48.51万 | 62.65%-9.93万 | 65.58%-10.94万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.32%2.47万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -296.00%-3.96万 | -592.63%-8.75万 | -129.08%-2.52万 | -398.43%-13.85万 | 365.22%7.53万 | 111.28%2.02万 | -91.26%1.78万 | 22.95%8.66万 | -40.44%4.64万 | -78.81%1.62万 |
-应收款项(增)减 | -5.36%-5,563 | 288.86%7,137 | -1,021.32%-1.12万 | -437.49%-1.08万 | -17.45%8,695 | 18.93%-5,280 | 37.16%-3,779 | -97.66%1,215 | 20.01%3,209 | -82.27%1.05万 |
-预付费用(增)减 | 291.74%1.23万 | 484.77%2.14万 | -291.22%-10.56万 | -1,552.19%-11.24万 | --0 | 481.80%3,146 | -91.39%3,658 | -48.95%5.52万 | -113.06%-6,804 | 27.30%2.04万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -307.53%-4.64万 | -748.78%-11.61万 | 204.37%9.16万 | -130.50%-1.52万 | 552.95%6.66万 | 113.00%2.24万 | -89.27%1.79万 | 133.59%3.01万 | 115.93%5万 | -1,592.19%-1.47万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -108.24%-19.96万 | -254.95%-22.05万 | -36.22%-50.93万 | -1,078.56%-33.21万 | 79.41%-1.92万 | 68.68%-9.59万 | -137.07%-6.21万 | 53.88%-37.39万 | 83.25%-2.82万 | 45.34%-9.32万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -79.21%-3.71万 | -408.63%-16.27万 | 84.21%-16.87万 | -260.67%-8.47万 | 61.38%-3.14万 | 83.71%-2.07万 | 96.64%-3.2万 | -21.90%-106.87万 | 94.44%-2.35万 | 10.44%-8.12万 |
其他投资活动的净现金流 | -79.21%-3.71万 | -408.63%-16.27万 | 84.21%-16.87万 | -260.67%-8.47万 | 61.38%-3.14万 | 83.71%-2.07万 | 96.64%-3.2万 | -21.90%-106.87万 | 94.44%-2.35万 | 10.44%-8.12万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -79.21%-3.71万 | -408.63%-16.27万 | 84.21%-16.87万 | -260.67%-8.47万 | 61.38%-3.14万 | 83.71%-2.07万 | 96.64%-3.2万 | -21.90%-106.87万 | 94.44%-2.35万 | 10.44%-8.12万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 127.49%139.59万 | 211.85%139.59万 | 0 | 0 | 0 | -75.84%61.36万 | -69.24%44.76万 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 211.42%140.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.34%45万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.01%16.6万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -129.96%-5,519 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.84%-2,400 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | 127.49%139.59万 | 211.85%139.59万 | --0 | --0 | --0 | -75.84%61.36万 | -69.24%44.76万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 134.92%74.66万 | 174.27%112.98万 | -66.80%41.19万 | 158.37%15.07万 | 5.71%20.13万 | -38.30%31.78万 | -66.80%41.19万 | 219.67%124.09万 | -84.33%5.83万 | -19.59%19.04万 |
当期现金流变化 | -103.08%-23.67万 | -307.19%-38.32万 | 186.60%71.79万 | 147.28%97.91万 | 71.01%-5.06万 | 64.10%-11.66万 | 87.03%-9.41万 | -197.21%-82.89万 | -54.20%39.59万 | -224.75%-17.44万 |
利率变动影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,070.24%4.24万 |
期末现金流 | 153.36%50.99万 | 134.92%74.66万 | 174.27%112.98万 | 174.27%112.98万 | 158.37%15.07万 | 5.71%20.13万 | -38.30%31.78万 | -66.80%41.19万 | -66.80%41.19万 | -84.33%5.83万 |
自由现金流 | -108.24%-19.96万 | -254.95%-22.05万 | -36.22%-50.93万 | -1,078.56%-33.21万 | 79.41%-1.92万 | 68.68%-9.59万 | -137.07%-6.21万 | 53.88%-37.39万 | 83.25%-2.82万 | 45.34%-9.32万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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