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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 6.40%2.13亿 | 6.40%2.13亿 | -19.72%1.1亿 | -13.58%1.06亿 | 5.63%1.13亿 | 85.08%2亿 | 85.08%2亿 | -2.51%1.37亿 | 10.25%1.23亿 | -2.69%1.07亿 |
| -现金和现金等价物 | 5.54%2.04亿 | 5.54%2.04亿 | -19.82%1.09亿 | -13.83%1.05亿 | 5.62%1.13亿 | 79.19%1.93亿 | 79.19%1.93亿 | -2.53%1.36亿 | 10.39%1.22亿 | 1.27%1.07亿 |
| -短期投资 | 29.94%917.9万 | 29.94%917.9万 | 12.38%47.2万 | 74.42%60万 | 8.87%40.5万 | 1,683.84%706.4万 | 1,683.84%706.4万 | 2.19%42万 | -23.89%34.4万 | -92.02%37.2万 |
| 应收款项 | 13.26%7,006.2万 | 13.26%7,006.2万 | 17.18%5,898.3万 | 13.08%6,132.2万 | 6.88%6,421.8万 | -0.08%6,185.8万 | -0.08%6,185.8万 | -17.05%5,033.5万 | -6.87%5,422.8万 | -7.85%6,008.7万 |
| -应收账款 | 13.26%7,006.2万 | 13.26%7,006.2万 | 17.18%5,898.3万 | 13.08%6,132.2万 | 6.88%6,421.8万 | -0.08%6,185.8万 | -0.08%6,185.8万 | -17.05%5,033.5万 | -6.87%5,422.8万 | -7.85%6,008.7万 |
| 存货 | 48.93%1,815.2万 | 48.93%1,815.2万 | 145.10%2,086.5万 | 199.29%1,687.1万 | -25.64%1,372.6万 | -16.51%1,218.8万 | -16.51%1,218.8万 | -44.38%851.3万 | -69.00%563.7万 | -4.57%1,846万 |
| 预付费用 | 6.81%1,056.7万 | 6.81%1,056.7万 | -2.38%1,113.6万 | -14.84%1,000万 | -36.85%950.3万 | -39.01%989.3万 | -39.01%989.3万 | -4.06%1,140.8万 | 33.55%1,174.3万 | 91.58%1,504.9万 |
| 受限制现金 | 1.55%793.6万 | 1.55%793.6万 | 240.80%2,619.4万 | 175.30%2,526.7万 | 174.03%2,717.8万 | -25.16%781.5万 | -25.16%781.5万 | 115.05%768.6万 | 139.57%917.8万 | 161.62%991.8万 |
| 其他流动资产 | -1.58%118.5万 | -1.58%118.5万 | 46.16%983.1万 | 76.47%984万 | 51.31%920.7万 | -78.01%120.4万 | -78.01%120.4万 | 78.88%672.6万 | 3.72%557.6万 | 27.38%608.5万 |
| 流动资产合计 | 8.89%3.23亿 | 8.89%3.23亿 | 4.62%2.38亿 | 6.76%2.31亿 | 4.69%2.39亿 | 29.24%2.97亿 | 29.24%2.97亿 | -15.76%2.28亿 | -11.15%2.16亿 | -7.83%2.28亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 7.80%2,917.6万 | 7.80%2,917.6万 | 29.72%3,143.8万 | 33.95%2,955.2万 | 52.16%2,766.9万 | 56.17%2,706.5万 | 56.17%2,706.5万 | 203.47%2,423.5万 | 551.76%2,206.2万 | 558.84%1,818.4万 |
| -固定资产 | 9.25%3,306.6万 | 9.25%3,306.6万 | 29.72%3,143.8万 | 33.95%2,955.2万 | 52.16%2,766.9万 | 51.49%3,026.5万 | 51.49%3,026.5万 | 203.47%2,423.5万 | 551.76%2,206.2万 | 558.84%1,818.4万 |
| -累计折旧 | -21.56%-389万 | -21.56%-389万 | ---- | ---- | ---- | -20.85%-320万 | -20.85%-320万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -2.21%1,478.2万 | -2.21%1,478.2万 | -1.26%1,495.8万 | -1.48%1,498.4万 | 18.35%1,496.1万 | 18.72%1,511.6万 | 18.72%1,511.6万 | 18.06%1,514.9万 | 17.61%1,520.9万 | -2.99%1,264.1万 |
| -商誉 | 1.80%1,297.8万 | 1.80%1,297.8万 | 1.39%1,286.6万 | 1.13%1,280.1万 | 26.89%1,268.6万 | 27.52%1,274.9万 | 27.52%1,274.9万 | 26.93%1,269万 | 26.61%1,265.8万 | 0.00%999.8万 |
| -其他无形资产 | -23.79%180.4万 | -23.79%180.4万 | -14.92%209.2万 | -14.43%218.3万 | -13.92%227.5万 | -13.46%236.7万 | -13.46%236.7万 | -13.23%245.9万 | -13.05%255.1万 | -12.86%264.3万 |
| 投资和预付款 | 78.49%1,012.6万 | 78.49%1,012.6万 | -63.39%134.7万 | -68.86%119.4万 | --166.6万 | 117.77%567.3万 | 117.77%567.3万 | --367.9万 | --383.4万 | ---- |
| 金融资产 | -28.42%20.4万 | -28.42%20.4万 | 29.38%20.7万 | 14.66%35.2万 | 96.05%64.5万 | -19.03%28.5万 | -19.03%28.5万 | -78.08%16万 | -61.09%30.7万 | -68.37%32.9万 |
| 非流动递延资产 | -58.94%230.9万 | -58.94%230.9万 | 35.75%705.5万 | 35.44%705.5万 | 35.48%704.5万 | 8.13%562.3万 | 8.13%562.3万 | -10.38%519.7万 | -10.17%520.9万 | -10.33%520万 |
| 长期预付费用 | 8.19%926.3万 | 8.19%926.3万 | 44.06%1,069.1万 | 45.10%1,056.6万 | 9.41%885.9万 | 7.70%856.2万 | 7.70%856.2万 | 0.92%742.1万 | -0.80%728.2万 | 10.37%809.7万 |
| 其他非流动资产 | -98.67%8.7万 | -98.67%8.7万 | 54.84%8,442.2万 | 58.50%8,361.1万 | 44.03%8,069.8万 | -88.02%653.5万 | -88.02%653.5万 | 407.38%5,452.3万 | 323.10%5,275.2万 | 253.41%5,603万 |
| 非流动资产合计 | -9.43%6,594.7万 | -9.43%6,594.7万 | 36.78%1.56亿 | 42.84%1.52亿 | 45.17%1.46亿 | -27.71%7,281.6万 | -27.71%7,281.6万 | 150.89%1.14亿 | 149.70%1.07亿 | 119.30%1亿 |
| 总资产 | 5.28%3.89亿 | 5.28%3.89亿 | 15.35%3.94亿 | 18.68%3.83亿 | 17.08%3.84亿 | 11.89%3.7亿 | 11.89%3.7亿 | 8.23%3.42亿 | 12.88%3.23亿 | 12.05%3.28亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 12.62%7,005.7万 | 12.62%7,005.7万 | 5.10%3,865.8万 | 18.79%4,252.3万 | 35.29%4,348.4万 | 79.14%6,220.6万 | 79.14%6,220.6万 | -10.26%3,678.3万 | 2.41%3,579.7万 | -32.44%3,214.1万 |
| -应付账款 | 31.57%4,109.4万 | 31.57%4,109.4万 | 18.59%2,808.2万 | 30.06%3,457.7万 | 32.78%2,975.2万 | 12.02%3,123.3万 | 12.02%3,123.3万 | -4.74%2,367.9万 | 11.63%2,658.5万 | 12.63%2,240.7万 |
| -应付税费 | -6.44%2,885.1万 | -6.44%2,885.1万 | -21.01%1,025.9万 | -13.72%781.9万 | 41.42%1,359.6万 | 360.34%3,083.8万 | 360.34%3,083.8万 | -18.88%1,298.8万 | -17.59%906.2万 | -65.14%961.4万 |
| -应付关联方款项 | -17.04%11.2万 | -17.04%11.2万 | 173.28%31.7万 | -15.33%12.7万 | 13.33%13.6万 | -6.90%13.5万 | -6.90%13.5万 | -3.33%11.6万 | 4.17%15万 | 22.45%12万 |
| 应计费用 | 4.08%5,078.2万 | 4.08%5,078.2万 | 34.99%5,968.2万 | 39.40%4,919.3万 | -2.46%5,249.7万 | -1.21%4,879.3万 | -1.21%4,879.3万 | -1.40%4,421.1万 | 4.16%3,528.8万 | 39.55%5,382.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 283.97%222.7万 | 283.97%222.7万 | 948.83%223.4万 | 1,135.68%228.6万 | 882.68%227万 | 87.70%58万 | 87.70%58万 | --21.3万 | --18.5万 | --23.1万 |
| -短期借款 | 499.16%213.9万 | 499.16%213.9万 | --213.4万 | --216.7万 | --216.7万 | --35.7万 | --35.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -60.54%8.8万 | -60.54%8.8万 | -53.05%10万 | -35.68%11.9万 | -55.41%10.3万 | -27.83%22.3万 | -27.83%22.3万 | --21.3万 | --18.5万 | --23.1万 |
| 递延负债 | 96.50%780.7万 | 96.50%780.7万 | 77.35%685.8万 | 36.11%545.4万 | 15.09%424.1万 | -28.82%397.3万 | -28.82%397.3万 | --386.7万 | --400.7万 | --368.5万 |
| 其他流动负债 | -24.02%515.3万 | -24.02%515.3万 | 366.20%1,748.7万 | 100.81%1,627.2万 | 38.46%1,482.5万 | -17.76%678.2万 | -17.76%678.2万 | -81.21%375.1万 | -55.87%810.3万 | -42.61%1,070.7万 |
| 流动负债总额 | 11.19%1.36亿 | 11.19%1.36亿 | 40.63%1.25亿 | 38.80%1.16亿 | 16.63%1.17亿 | 24.51%1.22亿 | 24.51%1.22亿 | -16.04%8,882.5万 | -4.38%8,338万 | -4.02%1.01亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -24.68%652.9万 | -24.68%652.9万 | 278.31%671.5万 | --684.6万 | --683.8万 | --866.8万 | --866.8万 | --177.5万 | ---- | ---- |
| -长期借款 | -24.68%652.9万 | -24.68%652.9万 | 278.31%671.5万 | --684.6万 | --683.8万 | --866.8万 | --866.8万 | --177.5万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -19.60%237.9万 | -19.60%237.9万 | 45.58%7,292.4万 | 47.66%7,260.8万 | 51.45%7,212.6万 | -93.73%295.9万 | -93.73%295.9万 | 2,612.07%5,009.2万 | 2,450.36%4,917.1万 | 2,576.95%4,762.3万 |
| 非流动负债总额 | -27.77%890.8万 | -27.77%890.8万 | 52.90%8,038万 | 60.88%8,019.8万 | 64.94%7,967.1万 | -74.20%1,233.2万 | -74.20%1,233.2万 | 1,980.33%5,257万 | 1,695.07%4,984.9万 | 1,772.25%4,830.4万 |
| 总负债 | 7.62%1.45亿 | 7.62%1.45亿 | 45.20%2.05亿 | 47.06%1.96亿 | 32.31%1.97亿 | -7.79%1.35亿 | -7.79%1.35亿 | 30.54%1.41亿 | 48.08%1.33亿 | 38.66%1.49亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%30.9万 | 0.00%30.9万 | 0.00%30.9万 | 1.31%30.9万 | 1.31%30.9万 | 1.64%30.9万 | 1.64%30.9万 | 1.64%30.9万 | 0.33%30.5万 | -96.01%30.5万 |
| -普通股股本 | 0.00%30.9万 | 0.00%30.9万 | 0.00%30.9万 | 1.31%30.9万 | 1.31%30.9万 | 1.64%30.9万 | 1.64%30.9万 | 1.64%30.9万 | 0.33%30.5万 | 6.27%30.5万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 13.30%1.36亿 | 13.30%1.36亿 | -3.93%7,873.4万 | 0.29%7,399万 | 10.54%7,317.8万 | 99.68%1.2亿 | 99.68%1.2亿 | -5.53%8,195.9万 | -0.77%7,377.9万 | 7.93%6,619.8万 |
| 资本公积 | -0.90%1.58亿 | -0.90%1.58亿 | 1.65%1.61亿 | 1.63%1.61亿 | 1.54%1.6亿 | 1.98%1.59亿 | 1.98%1.59亿 | 2.34%1.59亿 | 2.40%1.58亿 | 6.85%1.58亿 |
| 减:库存股 | 28.78%4,827.4万 | 28.78%4,827.4万 | 32.23%4,621.7万 | 33.65%4,256.7万 | 36.03%3,983.5万 | 65.42%3,748.6万 | 65.42%3,748.6万 | 55.55%3,495.1万 | 47.36%3,184.9万 | 52.72%2,928.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | 25.57%492.1万 | 25.57%492.1万 | -7.89%480.1万 | 157.08%472万 | 328.83%437.3万 | 18.79%391.9万 | 18.79%391.9万 | 268.86%521.2万 | -6.56%183.6万 | -200.84%-191.1万 |
| 股东权益总额 | 1.94%2.51亿 | 1.94%2.51亿 | -5.82%1.99亿 | -2.49%1.97亿 | 2.67%1.98亿 | 24.79%2.46亿 | 24.79%2.46亿 | -4.46%2.11亿 | -3.46%2.02亿 | -3.16%1.93亿 |
| 非控制性权益 | 41.08%-645.6万 | 41.08%-645.6万 | 7.67%-998.4万 | 21.17%-987.3万 | 21.02%-1,061.6万 | 13.93%-1,095.7万 | 13.93%-1,095.7万 | 20.41%-1,081.3万 | 6.01%-1,252.4万 | 0.51%-1,344.1万 |
| 总权益 | 3.94%2.44亿 | 3.94%2.44亿 | -5.72%1.89亿 | -1.26%1.87亿 | 4.45%1.87亿 | 27.46%2.35亿 | 27.46%2.35亿 | -3.42%2亿 | -3.28%1.9亿 | -3.35%1.79亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |