(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -28.63%3,614.7万 | -5.91%1,303.1万 | -6.98%833.3万 | -54.72%628.2万 | -39.11%850.1万 | 47.09%5,064.4万 | 1,385万 | 895.8万 | 1,387.4万 | 1,396.2万 |
持续经营净收入 | -6,645.54%-5,576.8万 | -942.99%-4,476.3万 | 90.62%-43.7万 | 619.08%2,233.1万 | -830.93%-3,289.9万 | -83.18%85.2万 | --531万 | ---465.7万 | ---430.2万 | --450.1万 |
持续经营损益 | 957.90%6,127.1万 | --4,969万 | --336.2万 | ---709.8万 | --1,531.7万 | ---714.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -27.90%2,704.1万 | -49.50%519.6万 | -36.76%575.3万 | -10.47%814万 | -11.90%795.2万 | -13.25%3,750.5万 | --1,029万 | --909.7万 | --909.2万 | --902.6万 |
递延税费 | 28.85%-798.2万 | 90.02%-76.1万 | -125.17%-230.8万 | -105.37%-263.9万 | -76.96%-227.4万 | -160.16%-1,121.8万 | ---762.3万 | ---102.5万 | ---128.5万 | ---128.5万 |
其他非现金项目 | 624.66%268.1万 | 248.11%64.4万 | 524.43%74.7万 | 400.00%78万 | 296.15%51万 | 59.92%-51.1万 | --18.5万 | ---17.6万 | ---26万 | ---26万 |
营运资金变化 | -399.14%-734.1万 | -127.79%-208.6万 | 44.74%-204.9万 | -669.54%-1,955.4万 | 1,265.75%1,634.8万 | 122.44%245.4万 | --750.6万 | ---370.8万 | ---254.1万 | --119.7万 |
-应收款项(增)减 | -146.11%-1,189.2万 | 65.33%-147.6万 | 46.47%-117.5万 | -437.41%-292.2万 | -938.06%-631.9万 | 20.85%-483.2万 | ---425.7万 | ---219.5万 | --86.6万 | --75.4万 |
-预付费用(增)减 | 177.68%344.9万 | 153.61%182.8万 | 134.53%11.5万 | 276.40%167.5万 | 85.20%-16.9万 | -149.86%-444万 | ---341万 | ---33.3万 | --44.5万 | ---114.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -67.14%394.8万 | -95.87%28.9万 | -209.43%-131.1万 | -1,148.83%-1,877.4万 | 1,067.93%2,374.4万 | 313.15%1,201.3万 | --699.2万 | --119.8万 | --179万 | --203.3万 |
-其他流动资产变化 | -178.08%-201.3万 | -129.57%-237.6万 | 105.37%9.7万 | 101.92%8.9万 | -81.83%17.7万 | 179.20%257.8万 | --803.4万 | ---180.5万 | ---462.5万 | --97.4万 |
-其他流动负债变化 | -3.93%-142.8万 | -231.40%-38.5万 | -12.78%-35.3万 | 7.47%-35.9万 | 65.73%-33.1万 | -90.83%-137.4万 | --29.3万 | ---31.3万 | ---38.8万 | ---96.6万 |
-其他营运资本变化 | 139.91%59.5万 | 123.29%3.4万 | 322.31%57.8万 | 217.17%73.7万 | -65.35%-75.4万 | -122.74%-149.1万 | ---14.6万 | ---26万 | ---62.9万 | ---45.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -28.63%3,614.7万 | -5.91%1,303.1万 | -6.98%833.3万 | -54.72%628.2万 | -39.11%850.1万 | 47.09%5,064.4万 | --1,385万 | --895.8万 | --1,387.4万 | --1,396.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 24.26%-423万 | 59.11%-74.1万 | 42.77%-91.4万 | -1.98%-108.2万 | -33.90%-149.3万 | -47.09%-558.5万 | -181.2万 | -159.7万 | -106.1万 | -111.5万 |
资本性支出 | 27.82%-372.1万 | 72.52%-47.3万 | 49.11%-76.8万 | -11.61%-101.9万 | -44.37%-146.1万 | -46.12%-515.5万 | ---172.1万 | ---150.9万 | ---91.3万 | ---101.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -18.37%-50.9万 | -194.51%-26.8万 | -65.91%-14.6万 | 57.43%-6.3万 | 68.93%-3.2万 | -59.85%-43万 | ---9.1万 | ---8.8万 | ---14.8万 | ---10.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.26%-423万 | 59.11%-74.1万 | 42.77%-91.4万 | -1.98%-108.2万 | -33.90%-149.3万 | -47.09%-558.5万 | ---181.2万 | ---159.7万 | ---106.1万 | ---111.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 74.98%-1,303.6万 | 52.10%-1,463.2万 | 107.72%43.8万 | -12.61%-1,694.6万 | 2,252.68%1,810.4万 | 7.35%-5,211.2万 | -3,054.9万 | -567.3万 | -1,504.9万 | -84.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -101.65%-372.7万 | -102.61%-437.7万 | --0 | -129.40%-1,764万 | 2,005.21%1,829万 | 498.20%2.26亿 | --1.68亿 | ---126万 | --6,000万 | ---96万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --518.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.96亿 | ---1.17亿 | ---452.4万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -97.33%271.9万 | -99.43%57.7万 | 294.59%43.8万 | -23.40%69.4万 | 748.74%101万 | 7,451.67%1.02亿 | --1.01亿 | --11.1万 | --90.6万 | --11.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | 93.62%-1,202.8万 | 94.23%-1,083.2万 | --0 | --0 | ---119.6万 | -19,540.83%-1.89亿 | ---1.88亿 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 74.98%-1,303.6万 | 52.10%-1,463.2万 | 107.72%43.8万 | -12.61%-1,694.6万 | 2,252.68%1,810.4万 | 7.35%-5,211.2万 | ---3,054.9万 | ---567.3万 | ---1,504.9万 | ---84.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -41.08%1,011.7万 | 9.47%3,134万 | -12.83%2,348.3万 | 20.75%3,522.9万 | -41.08%1,011.7万 | -59.87%1,717万 | --2,862.8万 | --2,694万 | --2,917.6万 | --1,717万 |
当期现金流变化 | 367.70%1,888.1万 | 87.35%-234.2万 | 365.46%785.7万 | -425.31%-1,174.6万 | 109.16%2,511.2万 | 72.47%-705.3万 | ---1,851.1万 | --168.8万 | ---223.6万 | --1,200.6万 |
期末现金流 | 186.63%2,899.8万 | 186.63%2,899.8万 | 9.47%3,134万 | -12.83%2,348.3万 | 20.75%3,522.9万 | -41.08%1,011.7万 | --1,011.7万 | --2,862.8万 | --2,694万 | --2,917.6万 |
自由现金流 | -29.17%3,191.7万 | 2.09%1,229万 | 0.79%741.9万 | -59.42%520万 | -45.45%700.8万 | 47.09%4,505.9万 | --1,203.8万 | --736.1万 | --1,281.3万 | --1,284.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂无数据