(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 91.70%-799.3万 | 116.52%110.9万 | 84.92%-353万 | 103.18%116.5万 | 77.17%-673.7万 | 24.26%-9,626.1万 | 82.49%-671.4万 | 13.15%-2,340.9万 | -3,663.5万 | -2,950.3万 |
持续经营净收入 | 50.71%-4,323.2万 | 25.21%-948.5万 | -228.05%-981.1万 | 69.22%-1,086.7万 | 72.42%-1,306.9万 | 35.45%-8,771.5万 | 60.35%-1,268.3万 | 120.43%766.2万 | ---3,531万 | ---4,738.4万 |
持续经营损益 | 93.57%-396.1万 | 91.46%-151.4万 | 108.43%273.3万 | 81.95%-172.7万 | -83.09%-345.3万 | -2,824.99%-6,161.2万 | -5,968.49%-1,772万 | -14,980.28%-3,243.9万 | ---956.7万 | ---188.6万 |
折旧和摊销 | 1.89%582.4万 | 2.81%146.5万 | 2.45%146.2万 | -0.34%144.9万 | 2.70%144.8万 | 14.50%571.6万 | 4.86%142.5万 | 10.11%142.7万 | --145.4万 | --141万 |
其他非现金项目 | 361.40%396.8万 | 310.29%99.7万 | 481.33%96.5万 | 295.56%98.1万 | 404.93%102.5万 | -56.52%86万 | -77.35%24.3万 | -19.02%16.6万 | --24.8万 | --20.3万 |
营运资金变化 | 195.85%1,102.8万 | 126.35%433万 | 92.65%-87.4万 | 136.72%527.7万 | -82.12%229.5万 | 41.77%-1,150.6万 | 112.73%191.3万 | -336.68%-1,188.6万 | ---1,437.1万 | --1,283.8万 |
-存货(增)减 | 356.13%1,498.4万 | -44.32%468.7万 | 144.16%194.2万 | 239.90%527.7万 | 1.32%307.8万 | 126.08%328.5万 | 278.97%841.7万 | -25.69%-439.8万 | ---377.2万 | --303.8万 |
-预付费用(增)减 | -46.31%167.2万 | -6.38%224.6万 | -1,364.71%-129万 | -60.66%154.4万 | 75.00%-82.8万 | 194.54%311.4万 | 297.77%239.9万 | -89.57%10.2万 | --392.5万 | ---331.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 97.69%-35.8万 | 84.04%-98.1万 | 97.58%-15.5万 | 94.20%-93.8万 | -87.00%171.6万 | -369.51%-1,552.2万 | 61.91%-614.6万 | -171.74%-640.6万 | ---1,617.4万 | --1,320.4万 |
-其他流动负债变化 | 103.06%5.7万 | 93.51%-18万 | -80.72%11.7万 | -136.91%-19.6万 | 237.99%31.6万 | -140.83%-186.4万 | -2,766.35%-277.3万 | 169.78%60.7万 | --53.1万 | ---22.9万 |
-其他营运资本变化 | -926.40%-532.7万 | -9,112.50%-144.2万 | 16.92%-148.8万 | -136.64%-41万 | -1,550.36%-198.7万 | -343.66%-51.9万 | 300.00%1.6万 | -11.10%-179.1万 | --111.9万 | --13.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 91.70%-799.3万 | 116.52%110.9万 | 84.92%-353万 | 103.18%116.5万 | 77.17%-673.7万 | 24.26%-9,626.1万 | 82.49%-671.4万 | 13.15%-2,340.9万 | ---3,663.5万 | ---2,950.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 29.30%-298.5万 | 6.23%-60.2万 | 12.99%-84.4万 | 39.98%-75.5万 | 42.01%-78.4万 | 26.80%-422.2万 | 57.20%-64.2万 | 31.83%-97万 | -125.8万 | -135.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 29.30%-298.5万 | 6.23%-60.2万 | 12.99%-84.4万 | 39.98%-75.5万 | 42.01%-78.4万 | 26.80%-422.2万 | 57.20%-64.2万 | 31.83%-97万 | ---125.8万 | ---135.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.30%-298.5万 | 6.23%-60.2万 | 12.99%-84.4万 | 39.98%-75.5万 | 42.01%-78.4万 | 26.80%-422.2万 | 57.20%-64.2万 | 31.83%-97万 | ---125.8万 | ---135.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -91.65%985.6万 | 13.33%-39万 | 322.24%938.5万 | -101.18%-112.9万 | -92.60%199万 | 240.22%1.18亿 | -105.00%-45万 | -116.98%-422.3万 | 9,585.8万 | 2,690.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1,857.61%692.5万 | --0 | --0 | -18.47%-34万 | 2,741.82%726.5万 | -101.11%-39.4万 | -95.09%47.1万 | -101.23%-30.3万 | ---28.7万 | ---27.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.02亿 | 1,557.91%492.4万 | ---2,746.8万 | --9,706.8万 | --2,750万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | -63.64%1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,750万 | ---13.8万 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 21.22%-158.9万 | 94.24%-13万 | -47,200.00%-47.1万 | -1,160.61%-70万 | -268.42%-28.8万 | -321.16%-201.7万 | -1,483.44%-225.5万 | -99.55%1,000 | --6.6万 | --17.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | 39.25%-548万 | 92.47%-26万 | 96.48%-14.4万 | 91.00%-8.9万 | -919.84%-498.7万 | -409.37%-902.1万 | -226.89%-345.2万 | ---409.1万 | ---98.9万 | ---48.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -91.65%985.6万 | 13.33%-39万 | 322.24%938.5万 | -101.18%-112.9万 | -92.60%199万 | 240.22%1.18亿 | -105.00%-45万 | -116.98%-422.3万 | --9,585.8万 | --2,690.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.47%9,598.5万 | -8.71%9,474.6万 | -32.22%8,973.5万 | 21.53%9,045.4万 | 22.47%9,598.5万 | -55.60%7,837.6万 | -4.97%1.04亿 | 17.44%1.32亿 | --7,442.8万 | --7,837.6万 |
当期现金流变化 | -106.37%-112.2万 | 101.50%11.7万 | 117.52%501.1万 | -101.24%-71.9万 | -40.10%-553.1万 | 117.94%1,760.9万 | 74.69%-780.6万 | -714.64%-2,860.2万 | --5,796.5万 | ---394.8万 |
期末现金流 | -1.17%9,486.3万 | -1.17%9,486.3万 | -8.71%9,474.6万 | -32.22%8,973.5万 | 21.53%9,045.4万 | 22.47%9,598.5万 | 22.47%9,598.5万 | -4.97%1.04亿 | --1.32亿 | --7,442.8万 |
自由现金流 | 89.07%-1,097.8万 | 106.89%50.7万 | 82.06%-437.4万 | 101.08%41万 | 75.62%-752.1万 | 24.37%-1亿 | 81.53%-735.6万 | 14.09%-2,437.9万 | ---3,789.3万 | ---3,085.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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