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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -0.87%3,540万 | -7.37%3,432万 | -7.56%3,424.4万 | -7.56%3,424.4万 | -4.20%3,595.4万 | -4.92%3,571.1万 | -1.58%3,704.9万 | 0.00%3,704.3万 | 0.00%3,704.3万 | 2.41%3,753.1万 |
| -现金和现金等价物 | -3.12%2,522.7万 | -10.06%2,458.6万 | -10.39%2,455.2万 | -10.39%2,455.2万 | -4.36%2,626.2万 | -5.19%2,604万 | 1.81%2,733.6万 | 7.87%2,739.9万 | 7.87%2,739.9万 | 10.07%2,746万 |
| -短期投资 | 5.19%1,017.3万 | 0.22%973.4万 | 0.50%969.2万 | 0.50%969.2万 | -3.76%969.2万 | -4.17%967.1万 | -10.01%971.3万 | -17.16%964.4万 | -17.16%964.4万 | -13.93%1,007.1万 |
| 应收款项 | -37.68%159.8万 | 95.04%338万 | 87.27%332.6万 | 87.27%332.6万 | -4.56%169.5万 | 59.45%256.4万 | 13.27%173.3万 | -2.47%177.6万 | -2.47%177.6万 | 24.54%177.6万 |
| -应收账款 | 4.54%108.2万 | 8.68%107.7万 | -1.05%103.6万 | -1.05%103.6万 | 0.58%103.3万 | -24.78%103.5万 | -10.64%99.1万 | -15.90%104.7万 | -15.90%104.7万 | -22.61%102.7万 |
| -应收税费 | -33.76%51.6万 | 109.30%155.3万 | 111.25%154万 | 111.25%154万 | -11.62%66.2万 | 235.78%77.9万 | 76.25%74.2万 | 26.56%72.9万 | 26.56%72.9万 | 656.57%74.9万 |
| -其他应收款 | ---- | --75万 | --75万 | --75万 | ---- | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款调整额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 预付费用 | -5.60%65.8万 | 11.42%40万 | 10.24%54.9万 | 10.24%54.9万 | 2.36%65万 | 166.03%69.7万 | 6.53%35.9万 | -2.35%49.8万 | -2.35%49.8万 | 12.19%63.5万 |
| 受限制现金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 流动资产合计 | -3.29%3,865.6万 | -2.59%3,910万 | -2.97%3,911.9万 | -2.97%3,911.9万 | -4.01%3,929.9万 | -1.13%3,997.2万 | -0.91%4,014.1万 | -0.14%4,031.7万 | -0.14%4,031.7万 | 3.28%4,094.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 2.62%117.7万 | 0.86%117.4万 | -6.96%110.9万 | -6.96%110.9万 | -5.92%112.8万 | -2.71%114.7万 | -2.68%116.4万 | -0.91%119.2万 | -0.91%119.2万 | -5.59%119.9万 |
| -固定资产 | 2.62%117.7万 | 0.86%117.4万 | -0.38%581.5万 | -0.38%581.5万 | -5.92%112.8万 | -2.71%114.7万 | -2.68%116.4万 | 3.09%583.7万 | 3.09%583.7万 | -5.59%119.9万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | -1.31%-470.6万 | -1.31%-470.6万 | ---- | ---- | ---- | -4.17%-464.5万 | -4.17%-464.5万 | ---- |
| 投资和预付款 | -6.36%648.8万 | -3.36%751.2万 | -24.34%636.9万 | -24.34%636.9万 | -27.42%622.9万 | -28.46%692.9万 | -21.31%777.3万 | -29.61%841.8万 | -29.61%841.8万 | -33.78%858.2万 |
| 非流动递延资产 | -65.03%65万 | -47.62%94.5万 | -30.82%126.8万 | -30.82%126.8万 | 3.37%190.2万 | -12.72%185.9万 | -21.12%180.4万 | -4.53%183.3万 | -4.53%183.3万 | 10.91%184万 |
| 其他非流动资产 | 23.88%24.9万 | -1.49%19.9万 | -1.97%19.9万 | -1.97%19.9万 | -4.31%20万 | -4.29%20.1万 | -9.01%20.2万 | -6.45%20.3万 | -6.45%20.3万 | -3.69%20.9万 |
| 非流动资产合计 | -15.51%856.4万 | -10.17%983万 | -23.19%894.5万 | -23.19%894.5万 | -20.04%945.9万 | -23.24%1,013.6万 | -19.44%1,094.3万 | -23.88%1,164.6万 | -23.88%1,164.6万 | -26.54%1,183万 |
| 总资产 | -5.76%4,722万 | -4.22%4,893万 | -7.50%4,806.4万 | -7.50%4,806.4万 | -7.61%4,875.8万 | -6.57%5,010.8万 | -5.56%5,108.4万 | -6.66%5,196.3万 | -6.66%5,196.3万 | -5.33%5,277.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.37%59.1万 | -12.66%55.2万 | -10.02%52.1万 | -10.02%52.1万 | 66.13%62.3万 | 48.92%61.8万 | 95.06%63.2万 | -17.87%57.9万 | -17.87%57.9万 | -33.16%37.5万 |
| -应付账款 | -2.02%48.5万 | -14.04%45.3万 | -10.20%44.9万 | -10.20%44.9万 | 51.20%56.7万 | 19.28%49.5万 | 62.65%52.7万 | -20.51%50万 | -20.51%50万 | -19.35%37.5万 |
| -应付税费 | -13.82%10.6万 | -5.71%9.9万 | -8.86%7.2万 | -8.86%7.2万 | --5.6万 | --12.3万 | --10.5万 | 3.95%7.9万 | 3.95%7.9万 | ---- |
| 应计费用 | -0.69%86.6万 | 5.28%89.7万 | -7.30%87.6万 | -7.30%87.6万 | -48.19%84.4万 | -29.39%87.2万 | -33.28%85.2万 | -9.22%94.5万 | -9.22%94.5万 | 18.99%162.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 8.00%2.7万 | -21.21%2.6万 | -74.19%8,000 | -74.19%8,000 | -45.16%1.7万 | -16.67%2.5万 | 10.00%3.3万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 |
| -短期租赁负债 | 8.00%2.7万 | -21.21%2.6万 | -74.19%8,000 | -74.19%8,000 | -45.16%1.7万 | -16.67%2.5万 | 10.00%3.3万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 | 10.71%3.1万 |
| 流动负债总额 | -0.50%199.1万 | -0.47%190.6万 | -13.40%187.4万 | -13.40%187.4万 | -22.60%181.2万 | -7.06%200.1万 | -32.28%191.5万 | -26.37%216.4万 | -26.37%216.4万 | -15.73%234.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --13.4万 | --14.1万 | 837.50%7.5万 | 837.50%7.5万 | --0 | --0 | --0 | -78.95%8,000 | -78.95%8,000 | -64.44%1.6万 |
| -长期借款 | --7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --5.9万 | --6.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -78.95%8,000 | -78.95%8,000 | -64.44%1.6万 |
| 递延负债 | 12.53%92.5万 | 11.22%89.2万 | 15.67%90.8万 | 15.67%90.8万 | 48.68%84.6万 | 45.49%82.2万 | 51.04%80.2万 | 16.30%78.5万 | 16.30%78.5万 | 28,350.00%56.9万 |
| 非流动负债总额 | 28.83%105.9万 | 28.80%103.3万 | 23.96%98.3万 | 23.96%98.3万 | 44.62%84.6万 | 39.56%82.2万 | 42.45%80.2万 | 11.22%79.3万 | 11.22%79.3万 | 1,144.68%58.5万 |
| 总负债 | 8.04%305万 | 8.17%293.9万 | -3.38%285.7万 | -3.38%285.7万 | -9.16%265.8万 | 2.95%282.3万 | -19.88%271.7万 | -19.03%295.7万 | -19.03%295.7万 | 3.58%292.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 |
| -普通股股本 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 |
| 留存收益 | -2.86%3,602.5万 | -0.84%3,715.5万 | -4.07%3,593.5万 | -4.07%3,593.5万 | -3.24%3,640.7万 | -2.34%3,708.6万 | 1.09%3,747.1万 | -0.30%3,746万 | -0.30%3,746万 | -0.77%3,762.8万 |
| 资本公积 | 0.68%1,656.1万 | 0.74%1,656.3万 | 0.69%1,655.6万 | 0.69%1,655.6万 | 0.36%1,650.4万 | 0.03%1,644.9万 | -0.01%1,644.2万 | 0.01%1,644.3万 | 0.01%1,644.3万 | 0.01%1,644.4万 |
| 减:库存股 | 26.71%881.5万 | 27.84%816.5万 | 32.33%778.1万 | 32.33%778.1万 | 35.52%739.4万 | 42.24%695.7万 | 47.10%638.7万 | 57.22%588万 | 57.22%588万 | 55.93%545.6万 |
| 不影响留存收益的损益 | --0 | -91.18%3.9万 | -83.22%9.8万 | -83.22%9.8万 | -77.86%18.4万 | -68.02%30.8万 | -61.02%44.2万 | -56.68%58.4万 | -56.68%58.4万 | -49.91%83.1万 |
| 股东权益总额 | -6.59%4,417万 | -4.91%4,599.1万 | -7.75%4,520.7万 | -7.75%4,520.7万 | -7.52%4,610万 | -7.08%4,728.5万 | -4.60%4,836.7万 | -5.80%4,900.6万 | -5.80%4,900.6万 | -5.81%4,984.6万 |
| 总权益 | -6.59%4,417万 | -4.91%4,599.1万 | -7.75%4,520.7万 | -7.75%4,520.7万 | -7.52%4,610万 | -7.08%4,728.5万 | -4.60%4,836.7万 | -5.80%4,900.6万 | -5.80%4,900.6万 | -5.81%4,984.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |