(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 30.75%2,981.8万 | 16.52%7,434.1万 | -81.98%578.5万 | 133.79%2,556.3万 | 52.92%2,018.8万 | 201.29%2,280.5万 | -51.62%6,380万 | 29.86%3,209.5万 | -78.66%1,093.4万 | -74.32%1,320.2万 |
持续经营净收入 | -279.20%-1,319.6万 | 90.38%-2,471.8万 | -182.62%-1,507.8万 | 96.98%-616.9万 | 100.03%9,000 | 82.99%-348万 | -128.12%-2.57亿 | 77.73%-533.5万 | -561.68%-2.04亿 | -24.75%-2,675.7万 |
持续经营损益 | 296.88%385.5万 | 36.52%522.2万 | 153.18%509.1万 | -55.30%413.9万 | -130.43%-205万 | 24.63%-195.8万 | 16.05%382.5万 | -457.28%-957.4万 | 68.85%926万 | 214.79%673.7万 |
折旧和摊销 | 0.75%2,209.7万 | -6.06%8,819.1万 | 3.54%2,250.3万 | -9.79%2,186.5万 | -9.28%2,189万 | -7.78%2,193.3万 | -2.45%9,388.4万 | -10.22%2,173.3万 | 0.69%2,423.8万 | 1.20%2,413万 |
其他非现金项目 | -16.48%478.9万 | -90.69%1,915.6万 | 39.56%861.8万 | -98.65%246.8万 | -66.05%233.6万 | -41.24%573.4万 | 424.40%2.06亿 | -42.85%617.5万 | 1,690.97%1.83亿 | -22.47%688.1万 |
营运资金变化 | 122.77%304.6万 | -656.23%-3,599.9万 | -233.12%-1,700.6万 | 66.29%-108.6万 | -424.43%-452.9万 | -198.82%-1,337.8万 | -93.46%647.2万 | 0.40%1,277.5万 | -107.83%-322.2万 | -96.87%139.6万 |
-应收款项(增)减 | 235.42%513.8万 | 1,357.98%1,269.3万 | 18,715.79%1,061.1万 | 189.19%418.2万 | -57.11%169.4万 | -1,681.22%-379.4万 | -174.14%-100.9万 | -100.68%-5.7万 | -736.23%-468.9万 | 581.71%395万 |
-存货(增)减 | -224.75%-12.6万 | -74.54%-415.4万 | -95.85%-212.5万 | -474.50%-204.1万 | 93.64%-8.9万 | 122.90%10.1万 | -2,875.00%-238万 | -204.78%-108.5万 | 164.73%54.5万 | -310.38%-139.9万 |
-预付费用(增)减 | 42.28%-29.9万 | -439.81%-323.5万 | -269.62%-309万 | -50.07%100.6万 | -1,765.79%-63.3万 | -95.47%-51.8万 | 118.08%95.2万 | 77.23%-83.6万 | 316.67%201.5万 | 106.46%3.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 19.55%-272.9万 | 71.49%-327.5万 | 355.25%233.3万 | 12.93%-212.1万 | 98.50%-9.5万 | -86.27%-339.2万 | -203.70%-1,148.9万 | 95.10%-91.4万 | -122.91%-243.6万 | -3,181.95%-631.8万 |
-其他流动资产变化 | 168.64%77.1万 | 433.33%61万 | 310.28%112.5万 | -120.16%-55.7万 | -268.97%-24.5万 | -37.61%28.7万 | -323.17%-18.3万 | -127.23%-53.5万 | -128.52%-25.3万 | 104.39%14.5万 |
-其他流动负债变化 | -23.88%5.1万 | 97.93%-5.3万 | -339.02%-9.8万 | 101.08%2.4万 | 84.97%-4.6万 | 204.69%6.7万 | -320.53%-256.1万 | 111.71%4.1万 | -1,197.67%-223.2万 | -7,550.00%-30.6万 |
-其他营运资本变化 | 103.92%24万 | -266.73%-3,858.5万 | -259.41%-2,576.2万 | -141.25%-157.9万 | -196.77%-511.5万 | -187.34%-612.9万 | -78.43%2,314.2万 | -36.46%1,616.1万 | -87.59%382.8万 | -89.10%528.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 30.75%2,981.8万 | 16.52%7,434.1万 | -81.98%578.5万 | 133.79%2,556.3万 | 52.92%2,018.8万 | 201.29%2,280.5万 | -51.62%6,380万 | 29.86%3,209.5万 | -78.66%1,093.4万 | -74.32%1,320.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 24.21%-5,424.9万 | -339.56%-1.76亿 | -126.87%-3,322.7万 | -509.09%-1,774.9万 | -344.36%-5,306.1万 | -584.86%-7,157.5万 | 11.58%-3,995.2万 | 3.35%-1,464.6万 | 83.84%-291.4万 | -70.00%-1,194.1万 |
资本性支出 | 24.87%-395.4万 | ---881万 | ---- | ---- | ---- | ---526.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 24.93%-4,472.1万 | -577.77%-1.43亿 | -81.60%-2,767.1万 | -16.96%-308.9万 | -2,668.11%-5,251.1万 | -4,479.17%-5,957.5万 | -253.80%-2,107.6万 | -626.26%-1,523.7万 | -37.48%-264.1万 | -161.29%-189.7万 |
无形资产交易净现金流 | 17.26%-557.4万 | -26.91%-2,395.6万 | -1,040.10%-555.6万 | -3,970.70%-1,111.3万 | 94.52%-55万 | 26.37%-673.7万 | 51.39%-1,887.6万 | 104.67%59.1万 | 98.31%-27.3万 | -59.48%-1,004.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.21%-5,424.9万 | -339.56%-1.76亿 | -126.87%-3,322.7万 | -509.09%-1,774.9万 | -344.36%-5,306.1万 | -584.86%-7,157.5万 | 11.58%-3,995.2万 | 3.35%-1,464.6万 | 83.84%-291.4万 | -70.00%-1,194.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -27.03%2,710.6万 | 2,179.91%1.26亿 | 12,378.40%1,989.1万 | -40.81%-892万 | 17,513.15%7,767.4万 | 464,250.00%3,714.8万 | 95.69%-604.8万 | 99.72%-16.2万 | 83.11%-633.5万 | 100.52%44.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -30.25%2,909.7万 | 2,409.92%1.46亿 | --2,327.3万 | 1.44%-625万 | --8,773万 | --4,171.9万 | 96.56%-634.1万 | --0 | 83.09%-634.1万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --65.3万 | --0 | -16.04%-52.8万 | 400.00%3万 | 12.93%49.8万 | --0 | --0 | -101.05%-45.5万 | 100.00%6,000 | 32.04%44.1万 |
现金股利支付 | 33.08%-264.4万 | ---1,194.2万 | ---267.3万 | ---267.4万 | ---264.4万 | ---395.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -3,081.91%-873.7万 | ---18.1万 | ---2.6万 | ---791万 | ---62万 | -36.44%29.3万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -27.03%2,710.6万 | 2,179.91%1.26亿 | 12,378.40%1,989.1万 | -40.81%-892万 | 17,513.15%7,767.4万 | 464,250.00%3,714.8万 | 95.69%-604.8万 | 99.72%-16.2万 | 83.11%-633.5万 | 100.52%44.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 76.87%5,674.4万 | 124.29%3,208.2万 | 334.85%6,413.6万 | 397.18%6,533.4万 | 77.85%2,048.7万 | 124.29%3,208.2万 | -78.97%1,430.4万 | -76.35%1,474.9万 | -80.30%1,314.1万 | -89.21%1,151.9万 |
当期现金流变化 | 123.02%267.5万 | 37.76%2,452.2万 | -143.68%-755.1万 | -165.64%-110.6万 | 2,532.26%4,480.1万 | -304.38%-1,162.2万 | 133.22%1,780万 | 136.02%1,728.7万 | 139.31%168.5万 | 104.25%170.2万 |
利率变动影响 | -607.41%-13.7万 | 736.36%14万 | 245.65%15.9万 | -19.48%-9.2万 | 157.50%4.6万 | -69.66%2.7万 | 83.33%-2.2万 | 161.33%4.6万 | -60.42%-7.7万 | -240.35%-8万 |
期末现金流 | 189.36%5,928.2万 | 76.87%5,674.4万 | 76.87%5,674.4万 | 334.85%6,413.6万 | 397.18%6,533.4万 | 77.85%2,048.7万 | 124.29%3,208.2万 | 124.29%3,208.2万 | -76.35%1,474.9万 | -80.30%1,314.1万 |
自由现金流 | 49.91%-2,443.1万 | -524.65%-1.01亿 | -307.76%-3,625.2万 | 41.66%1,136.1万 | -2,289.53%-2,761万 | -1,592.23%-4,877万 | -72.38%2,384.8万 | 82.48%1,744.9万 | -75.85%802万 | -97.14%126.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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