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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -3.17%1.9亿 | -3.17%1.9亿 | -5.82%1.96亿 | 31.88%2.46亿 | 26.68%2.17亿 | -7.37%1.96亿 | -7.37%1.96亿 | 14.29%2.08亿 | -8.57%1.86亿 | -7.16%1.71亿 |
| -现金和现金等价物 | -3.17%1.9亿 | -3.17%1.9亿 | -5.82%1.96亿 | 31.88%2.46亿 | 26.68%2.17亿 | -7.37%1.96亿 | -7.37%1.96亿 | 14.29%2.08亿 | -8.57%1.86亿 | -7.16%1.71亿 |
| 应收款项 | -17.55%4,468.3万 | -17.55%4,468.3万 | -2.10%4,705.7万 | -10.19%5,063.1万 | -6.21%5,047.2万 | 6.92%5,419.7万 | 6.92%5,419.7万 | -21.02%4,806.6万 | 6.07%5,637.5万 | 17.48%5,381.5万 |
| -应收账款 | -11.56%1,806.8万 | -11.56%1,806.8万 | -10.47%1,993.1万 | -7.92%2,064.4万 | -0.62%2,150.4万 | -3.66%2,043万 | -3.66%2,043万 | 14.95%2,226.2万 | 30.52%2,242万 | 23.76%2,163.9万 |
| -其他应收款 | -21.18%2,661.5万 | -21.18%2,661.5万 | 5.12%2,712.6万 | -11.69%2,998.7万 | -9.97%2,896.8万 | 14.52%3,376.7万 | 14.52%3,376.7万 | -37.81%2,580.4万 | -5.61%3,395.5万 | 13.61%3,217.6万 |
| 贷款净额 | -7.10%43.64亿 | -7.10%43.64亿 | -5.25%44.73亿 | -2.30%45.4亿 | 2.18%46.97亿 | 2.22%46.97亿 | 2.22%46.97亿 | 3.30%47.21亿 | 2.64%46.47亿 | 0.47%45.97亿 |
| -贷款总额 | -7.01%44.35亿 | -7.01%44.35亿 | -5.18%45.44亿 | -2.28%46.11亿 | 2.12%47.68亿 | 2.18%47.69亿 | 2.18%47.69亿 | 3.21%47.92亿 | 2.55%47.18亿 | 0.39%46.69亿 |
| -贷款损失准备金 | 0.02%6,477.1万 | 0.02%6,477.1万 | -0.26%6,474.9万 | -0.67%6,481.5万 | -0.59%6,470.4万 | 0.14%6,476万 | 0.14%6,476万 | 0.25%6,491.5万 | 0.62%6,525.5万 | 0.15%6,508.7万 |
| -未赚利息 | 9.57%-605.4万 | 9.57%-605.4万 | 1.39%-568.2万 | 6.17%-584.1万 | 10.90%-603.8万 | 5.14%-669.5万 | 5.14%-669.5万 | 27.26%-576.2万 | 31.10%-622.5万 | 34.43%-677.7万 |
| 证券投资 | -2.47%7.03亿 | -2.47%7.03亿 | -5.54%7.13亿 | -4.01%7.11亿 | 9.58%7.22亿 | 7.07%7.21亿 | 7.07%7.21亿 | 17.03%7.54亿 | 9.63%7.4亿 | -5.06%6.59亿 |
| -可供出售证券 | -90.36%5,139.8万 | -90.36%5,139.8万 | --5,374.6万 | --5,176.9万 | --5.36亿 | --5.33亿 | --5.33亿 | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -4.39%1.79亿 | -4.39%1.79亿 | -4.20%1.81亿 | -4.25%1.83亿 | -3.89%1.86亿 | -3.89%1.87亿 | -3.89%1.87亿 | -3.79%1.89亿 | -3.61%1.91亿 | -3.52%1.93亿 |
| -短期投资 | -11.43%4.72亿 | -11.43%4.72亿 | -15.50%4.78亿 | -13.35%4.76亿 | --0 | 11.54%5.33亿 | 11.54%5.33亿 | 26.18%5.65亿 | 15.13%5.49亿 | -5.68%4.65亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -29.28%2,007.9万 | -29.28%2,007.9万 | 42.94%2,560.3万 | -21.09%2,371.4万 | 52.86%2,581.3万 | 7.90%2,839.2万 | 7.90%2,839.2万 | -50.30%1,791.2万 | -8.26%3,005.2万 | -38.94%1,688.7万 |
| 固定资产净额 | 0.60%1.33亿 | 0.60%1.33亿 | 0.34%1.34亿 | -0.14%1.34亿 | -3.02%1.32亿 | -4.42%1.32亿 | -4.42%1.32亿 | -4.71%1.33亿 | -4.29%1.35亿 | -3.68%1.36亿 |
| -固定资产 | 1.75%2.27亿 | 1.75%2.27亿 | 1.86%2.27亿 | 2.00%2.27亿 | 0.53%2.24亿 | -0.37%2.23亿 | -0.37%2.23亿 | -0.38%2.23亿 | 0.16%2.23亿 | 0.80%2.23亿 |
| -累计折旧 | -3.42%-9,381.1万 | -3.42%-9,381.1万 | -4.13%-9,305.8万 | -5.28%-9,264万 | -6.11%-9,192.5万 | -6.20%-9,070.5万 | -6.20%-9,070.5万 | -6.84%-8,936.9万 | -7.84%-8,799.1万 | -8.77%-8,663.5万 |
| 止赎资产 | 0.72%603.6万 | 0.72%603.6万 | 2,212.93%608.3万 | -35.94%604万 | 479.27%603.6万 | 25,956.52%599.3万 | 25,956.52%599.3万 | 592.11%26.3万 | 26,840.00%942.9万 | 576.62%104.2万 |
| 商誉和其他无形资产 | -4.30%966万 | -4.30%966万 | -4.24%976.9万 | -4.20%987.7万 | -4.17%998.5万 | -4.11%1,009.4万 | -4.11%1,009.4万 | -3.62%1,020.2万 | -3.14%1,031万 | -2.64%1,041.9万 |
| -商誉 | 0.00%539.6万 | 0.00%539.6万 | 0.00%539.6万 | 0.00%539.6万 | 0.00%539.6万 | 0.00%539.6万 | 0.00%539.6万 | 0.00%539.6万 | 0.00%539.6万 | 0.00%539.6万 |
| -其他无形资产 | -9.24%426.4万 | -9.24%426.4万 | -9.01%437.3万 | -8.81%448.1万 | -8.64%458.9万 | -8.44%469.8万 | -8.44%469.8万 | -7.38%480.6万 | -6.36%491.4万 | -5.33%502.3万 |
| 其他资产 | -5.84%1.29亿 | -5.84%1.29亿 | -6.50%1.33亿 | -7.57%1.34亿 | 1.12%1.33亿 | 28.59%1.37亿 | 28.59%1.37亿 | 37.94%1.43亿 | 89.72%1.45亿 | 47.61%1.31亿 |
| 总资产 | -6.40%55.99亿 | -6.40%55.99亿 | -4.95%57.38亿 | -1.75%58.55亿 | 3.75%59.94亿 | 2.91%59.82亿 | 2.91%59.82亿 | 5.02%60.37亿 | 4.18%59.59亿 | 0.15%57.77亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -2.67%44.83亿 | -2.67%44.83亿 | -3.61%45.28亿 | 1.49%46.84亿 | -0.32%47.58亿 | -2.46%46.06亿 | -2.46%46.06亿 | -3.18%46.97亿 | -4.34%46.15亿 | -0.54%47.73亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -24.79%4,846.7万 | -24.79%4,846.7万 | -43.72%4,267.4万 | -26.10%5,480.2万 | 3.50%7,532.2万 | -9.03%6,444.4万 | -9.03%6,444.4万 | 30.35%7,582.9万 | 25.14%7,415.5万 | 3.01%7,277.8万 |
| 应付款项 | -71.70%361.2万 | -71.70%361.2万 | -67.43%390.9万 | -54.86%406.5万 | -33.42%541.6万 | 105.00%1,276.1万 | 105.00%1,276.1万 | 81.33%1,200.2万 | 79.19%900.6万 | 74.16%813.5万 |
| -应付账款 | -71.70%361.2万 | -71.70%361.2万 | -67.43%390.9万 | -54.86%406.5万 | -33.42%541.6万 | 105.00%1,276.1万 | 105.00%1,276.1万 | 81.33%1,200.2万 | 79.19%900.6万 | 74.16%813.5万 |
| 短期借款和租赁负债 | -35.65%3.31亿 | -35.65%3.31亿 | -3.69%4.26亿 | -22.35%3.7亿 | 98.46%3.6亿 | 103.57%5.14亿 | 103.57%5.14亿 | 425.79%4.42亿 | 560.58%4.76亿 | 16.46%1.81亿 |
| -短期借款 | -35.65%3.31亿 | -35.65%3.31亿 | -3.69%4.26亿 | -22.35%3.7亿 | 98.46%3.6亿 | 103.57%5.14亿 | 103.57%5.14亿 | 425.79%4.42亿 | 560.58%4.76亿 | 16.46%1.81亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -74.39%2,577.4万 | -74.39%2,577.4万 | -74.37%2,577.4万 | -74.35%2,577.4万 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1亿 |
| -长期借款 | -74.39%2,577.4万 | -74.39%2,577.4万 | -74.37%2,577.4万 | -74.35%2,577.4万 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1.01亿 | 0.30%1亿 |
| 其他负债 | -15.97%7,092.5万 | -15.97%7,092.5万 | -18.35%7,864.4万 | -18.35%9,363万 | 6.85%8,113.4万 | -4.98%8,440.9万 | -4.98%8,440.9万 | -16.72%9,631.8万 | 2.26%1.15亿 | -8.45%7,593万 |
| 总负债 | -7.80%49.62亿 | -7.80%49.62亿 | -5.89%51.05亿 | -2.93%52.32亿 | 3.23%53.81亿 | 2.70%53.82亿 | 2.70%53.82亿 | 3.99%54.24亿 | 4.19%53.9亿 | -0.02%52.12亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -5.13%11.1万 | -5.13%11.1万 | -3.42%11.3万 | -1.72%11.4万 | -0.85%11.6万 | -0.85%11.7万 | -0.85%11.7万 | -1.68%11.7万 | -3.33%11.6万 | -3.31%11.7万 |
| -普通股股本 | -5.13%11.1万 | -5.13%11.1万 | -3.42%11.3万 | -1.72%11.4万 | -0.85%11.6万 | -0.85%11.7万 | -0.85%11.7万 | -1.68%11.7万 | -3.33%11.6万 | -3.31%11.7万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 7.52%5,412万 | 7.52%5,412万 | 10.31%5,285.5万 | 13.96%5,164.6万 | 13.99%5,107.6万 | 13.57%5,033.6万 | 13.57%5,033.6万 | 9.64%4,791.4万 | 4.69%4,532.1万 | 4.52%4,480.7万 |
| 留存收益 | 1.76%6.14亿 | 1.76%6.14亿 | 3.78%6.16亿 | 5.72%6.12亿 | 5.85%6.06亿 | 5.90%6.03亿 | 5.90%6.03亿 | 5.09%5.93亿 | 3.56%5.79亿 | 3.39%5.73亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 40.77%-3,220万 | 40.77%-3,220万 | -22.19%-3,587.9万 | 25.49%-4,131.3万 | 15.94%-4,413.8万 | -27.97%-5,436.2万 | -27.97%-5,436.2万 | 61.76%-2,936.3万 | 1.01%-5,544.5万 | -26.75%-5,250.9万 |
| 股东权益总额 | 6.10%6.36亿 | 6.10%6.36亿 | 3.40%6.33亿 | 9.42%6.22亿 | 8.52%6.13亿 | 4.85%6亿 | 4.85%6亿 | 15.12%6.12亿 | 4.11%5.69亿 | 1.74%5.65亿 |
| 总权益 | 6.10%6.36亿 | 6.10%6.36亿 | 3.40%6.33亿 | 9.42%6.22亿 | 8.52%6.13亿 | 4.85%6亿 | 4.85%6亿 | 15.12%6.12亿 | 4.11%5.69亿 | 1.74%5.65亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |