Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 5.20%77.53万 | 5.20%77.53万 | -93.43%13.71万 | -88.75%73.7万 | -88.75%73.7万 | -83.58%208.71万 | -67.80%655.27万 | --655.27万 | 2,008.76%1,271.33万 | 1,605.89%2,034.75万 |
| -现金和现金等价物 | 5.20%77.53万 | 5.20%77.53万 | -93.43%13.71万 | -88.75%73.7万 | -88.75%73.7万 | -83.58%208.71万 | -67.80%655.27万 | --655.27万 | 2,008.76%1,271.33万 | 1,605.89%2,034.75万 |
| 应收款项 | 4,302.78%223.51万 | 4,302.78%223.51万 | -78.68%14.56万 | -89.38%5.08万 | -89.38%5.08万 | -17.42%68.28万 | -35.92%47.79万 | --47.79万 | -42.52%82.69万 | -45.71%74.59万 |
| -应收账款 | 4,235.68%220.1万 | 4,235.68%220.1万 | -37.96%14.56万 | -6.70%5.08万 | -6.70%5.08万 | 9.76%23.47万 | -82.59%5.44万 | --5.44万 | -76.60%21.38万 | -55.46%31.24万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.01万 |
| -其他应收款 | -93.96%3.41万 | -93.96%3.41万 | ---- | 33.07%56.36万 | 33.07%56.36万 | -26.90%44.82万 | 27.07%42.35万 | --42.35万 | 32.30%61.31万 | -50.44%33.33万 |
| 存货 | -5.95%7.39万 | -5.95%7.39万 | -86.34%5.93万 | -48.95%7.85万 | -48.95%7.85万 | --43.42万 | --15.39万 | --15.39万 | ---- | --0 |
| 预付费用 | --0 | --0 | --1,595.81万 | 53.18%551.77万 | 53.18%551.77万 | ---- | --360.2万 | --360.2万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 306.04%964.79万 | 306.04%964.79万 | ---- | 87.48%237.61万 | 87.48%237.61万 | 476.54%622.47万 | 23.97%126.73万 | --126.73万 | --107.97万 | -65.48%102.23万 |
| 流动资产合计 | 22.98%1,273.22万 | 22.98%1,273.22万 | 96.60%1,853.69万 | -14.11%1,035.31万 | -14.11%1,035.31万 | -35.51%942.88万 | -45.50%1,205.38万 | --1,205.38万 | 240.86%1,461.99万 | 300.02%2,211.57万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 265.18%191.74万 | 265.18%191.74万 | -58.17%47.65万 | -68.62%52.51万 | -68.62%52.51万 | -39.23%113.9万 | 386.30%167.3万 | --167.3万 | 304.85%187.44万 | -8.17%34.4万 |
| -固定资产 | 190.46%238.07万 | 190.46%238.07万 | -67.00%47.65万 | -60.66%81.96万 | -60.66%81.96万 | -22.96%144.41万 | 179.34%208.36万 | --208.36万 | --187.44万 | 15.65%74.59万 |
| -累计折旧 | -57.27%-46.33万 | -57.27%-46.33万 | ---- | 28.26%-29.46万 | 28.26%-29.46万 | ---30.51万 | -2.18%-41.06万 | ---41.06万 | ---- | -48.65%-40.19万 |
| 商誉及其他无形资产 | 24,850.43%474.03万 | 24,850.43%474.03万 | ---- | --1.9万 | --1.9万 | --2.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉 | --395.88万 | --395.88万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 4,013.36%78.15万 | 4,013.36%78.15万 | ---- | --1.9万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | -1.13%456.58万 | -1.13%456.58万 | -12.98%459.14万 | -12.00%461.79万 | -12.00%461.79万 | 14.73%527.64万 | --524.79万 | --524.79万 | --459.89万 | --0 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.01万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | --3.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | 112.68%121.78万 | 231.33%156.85万 | 231.33%156.85万 | 22.04%57.26万 | -51.64%47.34万 | --47.34万 | --46.92万 | 427.29%97.89万 |
| 非流动资产合计 | 66.76%1,122.35万 | 66.76%1,122.35万 | -9.83%632.19万 | -8.98%673.04万 | -8.98%673.04万 | 0.99%701.11万 | 458.94%739.42万 | --739.42万 | 418.91%694.25万 | 19.47%132.29万 |
| 总资产 | 40.23%2,395.57万 | 40.23%2,395.57万 | 51.21%2,485.88万 | -12.16%1,708.35万 | -12.16%1,708.35万 | -23.76%1,643.99万 | -17.03%1,944.81万 | --1,944.81万 | 283.19%2,156.24万 | 253.21%2,343.86万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 152.27%488.69万 | 152.27%488.69万 | -45.10%288.11万 | -65.48%193.72万 | -65.48%193.72万 | -10.55%524.82万 | -10.15%561.11万 | --561.11万 | 19.19%586.73万 | 49.00%624.46万 |
| -应付账款 | 948.77%297.96万 | 948.77%297.96万 | 38.66%159.65万 | -70.84%28.41万 | -70.84%28.41万 | 11.01%115.14万 | 46.43%97.43万 | --97.43万 | 114.80%103.71万 | 215.68%66.54万 |
| -应付税费 | -7.42%131.82万 | -7.42%131.82万 | -68.64%128.47万 | -63.28%142.39万 | -63.28%142.39万 | -3.38%409.68万 | 0.84%387.77万 | --387.77万 | -4.49%424.03万 | 3.17%384.53万 |
| -其他应付款 | 157.06%58.9万 | 157.06%58.9万 | ---- | -69.81%22.91万 | -69.81%22.91万 | ---- | -56.23%75.9万 | --75.9万 | --58.99万 | 584.80%173.39万 |
| 应计费用 | -35.29%27.22万 | -35.29%27.22万 | -53.65%48.6万 | 48.74%42.06万 | 48.74%42.06万 | 665.88%104.85万 | -33.03%28.28万 | --28.28万 | -80.99%13.69万 | 26.63%42.23万 |
| 现行拨备 | -7.85%8.16万 | -7.85%8.16万 | -81.25%4.7万 | -73.43%8.85万 | -73.43%8.85万 | -20.07%25.06万 | 40.11%33.3万 | --33.3万 | 96.23%31.35万 | -31.79%23.77万 |
| 短期借款与租赁负债 | -48.53%86.56万 | -48.53%86.56万 | 855.70%815.01万 | 180.21%168.17万 | 180.21%168.17万 | 6.20%85.28万 | -51.15%60.02万 | --60.02万 | -69.02%80.3万 | -10.85%122.86万 |
| -短期借款 | -49.41%79.29万 | -49.41%79.29万 | 1,610.46%805.11万 | 3,113.31%156.75万 | 3,113.31%156.75万 | 30.86%47.07万 | -96.03%4.88万 | --4.88万 | -86.12%35.97万 | -10.85%122.86万 |
| -短期租赁负债 | -36.34%7.27万 | -36.34%7.27万 | -74.10%9.9万 | -79.29%11.42万 | -79.29%11.42万 | -13.81%38.21万 | --55.14万 | --55.14万 | --44.33万 | --0 |
| 递延负债 | 67.03%452.17万 | 67.03%452.17万 | 51.58%417.08万 | -32.13%270.71万 | -32.13%270.71万 | -15.95%275.16万 | -10.07%398.87万 | --398.87万 | -17.71%327.36万 | -29.87%443.54万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | --597.04万 | --673.78万 | --673.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -21.70%1,062.79万 | -21.70%1,062.79万 | 113.81%2,170.53万 | 25.49%1,357.29万 | 25.49%1,357.29万 | -2.33%1,015.17万 | -13.95%1,081.58万 | --1,081.58万 | -15.99%1,039.42万 | -0.06%1,256.87万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 58.24%321万 | 58.24%321万 | -66.77%119.88万 | -51.61%202.85万 | -51.61%202.85万 | -21.48%360.77万 | 96.20%419.24万 | --419.24万 | --459.46万 | 107.82%213.68万 |
| -长期借款 | 71.19%302.49万 | 71.19%302.49万 | -66.92%96.46万 | -46.61%176.7万 | -46.61%176.7万 | -15.51%291.59万 | 54.90%330.98万 | --330.98万 | --345.1万 | 107.82%213.68万 |
| -长期租赁负债 | -29.23%18.51万 | -29.23%18.51万 | -66.14%23.42万 | -70.37%26.15万 | -70.37%26.15万 | -39.51%69.18万 | --88.26万 | --88.26万 | --114.36万 | --0 |
| 递延负债 | --23.05万 | --23.05万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应付关联方款项 | 192.05%105.88万 | 192.05%105.88万 | 974.62%116.34万 | 469.25%36.26万 | 469.25%36.26万 | 320.55%10.83万 | --6.37万 | --6.37万 | -96.00%2.57万 | --0 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | --349.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 45.17%449.92万 | 45.17%449.92万 | 99.66%741.93万 | -27.18%309.92万 | -27.18%309.92万 | -19.57%371.59万 | 99.18%425.61万 | --425.61万 | 617.47%462.03万 | 25.64%213.68万 |
| 总负债 | -9.27%1,512.72万 | -9.27%1,512.72万 | 110.02%2,912.46万 | 10.62%1,667.21万 | 10.62%1,667.21万 | -7.64%1,386.76万 | 2.49%1,507.18万 | --1,507.18万 | 15.35%1,501.45万 | 3.01%1,470.55万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 340.63%4.36万 | 340.63%4.36万 | 0.00%9,905 | 0.00%9,905 | 0.00%9,905 | 3.79%9,905 | 7.92%9,905 | --9,905 | 46.82%9,543 | 41.20%9,178 |
| -普通股股本 | 340.63%4.36万 | 340.63%4.36万 | 0.00%9,905 | 0.00%9,905 | 0.00%9,905 | 3.79%9,905 | 7.92%9,905 | --9,905 | 46.82%9,543 | 41.20%9,178 |
| 留存收益 | -27.12%-2,357.02万 | -27.12%-2,357.02万 | -39.93%-2,333.64万 | -24.98%-1,854.18万 | -24.98%-1,854.18万 | -30.37%-1,667.69万 | -64.72%-1,483.56万 | ---1,483.56万 | -94.19%-1,279.2万 | -33.23%-900.66万 |
| 资本公积 | 66.27%3,234.04万 | 66.27%3,234.04万 | 0.00%1,945.07万 | -0.09%1,945.07万 | -0.09%1,945.07万 | -0.09%1,945.07万 | 10.34%1,946.77万 | --1,946.77万 | 101,587.26%1,946.8万 | 92,056.65%1,764.34万 |
| 不影响留存收益的损益 | 331.15%46.54万 | 331.15%46.54万 | 74.81%-3.54万 | 5.90%-20.14万 | 5.90%-20.14万 | -59.19%-14.06万 | -246.16%-21.4万 | ---21.4万 | 88.90%-8.83万 | 117.87%14.64万 |
| 股东权益总额 | 1,193.22%927.93万 | 1,193.22%927.93万 | -247.98%-391.12万 | -83.80%71.75万 | -83.80%71.75万 | -59.94%264.31万 | -49.64%442.8万 | --442.8万 | 189.67%659.73万 | 216.39%879.24万 |
| 非控制性权益 | -47.25%-45.08万 | -47.25%-45.08万 | -401.06%-35.46万 | -491.91%-30.62万 | -491.91%-30.62万 | -43.06%-7.08万 | 12.71%-5.17万 | ---5.17万 | -55.19%-4.95万 | 31.54%-5.93万 |
| 总权益 | 2,046.12%882.85万 | 2,046.12%882.85万 | -265.83%-426.58万 | -90.60%41.14万 | -90.60%41.14万 | -60.71%257.23万 | -49.89%437.63万 | --437.63万 | 188.61%654.78万 | 214.30%873.31万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |