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GTHX G1 Therapeutics

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收盘价 05/15 16:00 (美东)
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盘后 17:51 (美东)
2.45亿总市值-7816市盈率TTM

G1 Therapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
69.37%-889.8万
70.19%-3,833.7万
58.24%-1,279.2万
50.22%-1,057.7万
136.53%1,408.5万
23.91%-2,905.3万
2.64%-1.29亿
11.62%-3,063.2万
37.66%-2,124.7万
-5.67%-3,855.7万
持续经营净收入
62.97%-1,021.9万
67.49%-4,796.7万
67.67%-1,087.8万
27.97%-1,820.4万
122.08%871万
43.90%-2,759.5万
0.53%-1.48亿
15.92%-3,364.9万
40.49%-2,527.2万
-0.06%-3,944.6万
持续经营损益
----
----
----
----
----
----
-15.76%49.7万
-60.50%14.3万
-37.80%5.1万
39.80%13.7万
折旧和摊销
-9.09%12万
-3.21%51.3万
-9.49%12.4万
-8.63%12.7万
-6.47%13万
14.78%13.2万
13.01%53万
20.18%13.7万
18.80%13.9万
17.80%13.9万
其他非现金项目
-44.01%79.9万
-32.47%208.2万
-49.78%33.5万
-59.86%27.7万
-92.66%4.3万
25.18%142.7万
80.93%308.3万
-15.14%66.7万
230.14%69万
112.32%58.6万
营运资金变化
76.42%-149.5万
1.96%-520.3万
-156.12%-502万
368.53%418.1万
135.21%197.6万
-265.88%-634万
39.95%-530.7万
-77.06%-196万
-163.50%-155.7万
-72.57%-561.2万
-应收款项（增）减
120.95%103.3万
70.53%-159.3万
-497.21%-342.2万
1,368.42%390.6万
189.97%285.4万
-155.89%-493.1万
0.83%-540.6万
-27.90%-57.3万
195.68%26.6万
-3,788.37%-317.2万
-存货（增）减
-116.67%-10.6万
129.41%373.7万
147.06%104.9万
3,195.31%210.9万
99.07%-5.7万
114.49%63.6万
-266.12%-1,270.8万
-6.35%-222.9万
137.04%6.4万
-24,716.00%-615.4万
-预付费用（增）减
15.24%192.8万
-92.37%54.8万
-59.90%58.3万
-2,286.21%-69.2万
-147.92%-101.6万
-54.03%167.3万
312.54%718.4万
21.17%145.4万
-103.31%-2.9万
140.75%212万
-应付款项及应计费用（减）增
-11.03%-412.6万
-241.81%-800.8万
-418.69%-316.4万
9.26%-168.5万
-65.21%55.7万
-157.06%-371.6万
111.50%564.7万
-362.93%-61万
-224.97%-185.7万
22.40%160.1万
-其他营运资本变化
-11,100.00%-22.4万
570.83%11.3万
-3,200.00%-6.6万
54,400.00%54.3万
-5,071.43%-36.2万
85.71%-2,000
-103.02%-2.4万
-140.00%-2,000
-100.29%-1,000
-101.32%-7,000
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
69.37%-889.8万
70.19%-3,833.7万
58.24%-1,279.2万
50.22%-1,057.7万
136.53%1,408.5万
23.91%-2,905.3万
2.64%-1.29亿
11.62%-3,063.2万
37.66%-2,124.7万
-5.67%-3,855.7万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
81.75%528.9万
105.56%281万
62.44%-764.7万
124.28%720.1万
168.38%34.6万
291万
-5,052.9万
-2,036.2万
-2,966.1万
-50.6万
固定资产交易的净现金流
--1,000
--0
--0
--0
--0
--0
---50.6万
--0
--0
----
投资产品交易的净现金流
81.72%528.8万
105.62%281万
62.44%-764.7万
124.28%720.1万
--34.6万
--291万
---5,002.3万
---2,036.2万
---2,966.1万
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
81.75%528.9万
105.56%281万
62.44%-764.7万
124.28%720.1万
168.38%34.6万
--291万
---5,052.9万
---2,036.2万
---2,966.1万
---50.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-3,975.70%-872.2万
-151.27%-2,691.2万
-99.94%3.4万
-82.68%2.2万
-2,675.4万
-1,288.89%-21.4万
-64.01%5,249.5万
19.64%5,235万
-93.90%12.7万
0
债务发行/偿还的净现金流
---874.8万
---2,668.8万
--1,000
---1,000
---2,668.8万
--0
--0
--0
--0
----
普通股发行/偿还的净现金流
----
--0
-99.46%28.1万
----
----
----
-39.39%5,238.3万
--5,238.3万
----
----
职工行使股票期权收到的现金
2,500.00%2.6万
-63.23%5.7万
230.00%3.3万
-81.89%2.3万
--0
-94.44%1,000
-97.35%15.5万
-41.18%1万
-93.90%12.7万
--0
其他融资活动的净现金流额
----
-553.49%-28.1万
----
----
---6.6万
---21.5万
96.95%-4.3万
----
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-3,975.70%-872.2万
-151.27%-2,691.2万
-99.94%3.4万
-82.68%2.2万
---2,675.4万
-1,288.89%-21.4万
-64.01%5,249.5万
19.64%5,235万
-93.90%12.7万
--0
现金净流量
期初现金流
-65.79%3,246.8万
-57.16%9,490.7万
-43.48%5,287.3万
-61.04%5,622.7万
-62.62%6,855万
-57.16%9,490.7万
6.62%2.22亿
-55.97%9,355.1万
-40.96%1.44亿
-34.38%1.83亿
当期现金流变化
53.22%-1,233.1万
50.70%-6,243.9万
-1,604.79%-2,040.5万
93.40%-335.4万
68.45%-1,232.3万
30.94%-2,635.7万
-1,020.79%-1.27亿
-85.09%135.6万
-58.71%-5,078.1万
-11.59%-3,906.3万
期末现金流
-70.62%2,013.7万
-65.79%3,246.8万
-65.79%3,246.8万
-43.48%5,287.3万
-61.04%5,622.7万
-62.62%6,855万
-57.16%9,490.7万
-57.16%9,490.7万
-55.97%9,355.1万
-40.96%1.44亿
自由现金流
69.37%-889.8万
70.31%-3,833.7万
58.24%-1,279.2万
50.22%-1,057.7万
136.06%1,408.5万
23.91%-2,905.3万
2.26%-1.29亿
11.62%-3,063.2万
37.66%-2,124.7万
-7.06%-3,906.3万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 69.37%-889.8万70.19%-3,833.7万58.24%-1,279.2万50.22%-1,057.7万136.53%1,408.5万23.91%-2,905.3万2.64%-1.29亿11.62%-3,063.2万37.66%-2,124.7万-5.67%-3,855.7万
持续经营净收入 62.97%-1,021.9万67.49%-4,796.7万67.67%-1,087.8万27.97%-1,820.4万122.08%871万43.90%-2,759.5万0.53%-1.48亿15.92%-3,364.9万40.49%-2,527.2万-0.06%-3,944.6万
持续经营损益 -------------------------15.76%49.7万-60.50%14.3万-37.80%5.1万39.80%13.7万
折旧和摊销 -9.09%12万-3.21%51.3万-9.49%12.4万-8.63%12.7万-6.47%13万14.78%13.2万13.01%53万20.18%13.7万18.80%13.9万17.80%13.9万
其他非现金项目 -44.01%79.9万-32.47%208.2万-49.78%33.5万-59.86%27.7万-92.66%4.3万25.18%142.7万80.93%308.3万-15.14%66.7万230.14%69万112.32%58.6万
营运资金变化 76.42%-149.5万1.96%-520.3万-156.12%-502万368.53%418.1万135.21%197.6万-265.88%-634万39.95%-530.7万-77.06%-196万-163.50%-155.7万-72.57%-561.2万
-应收款项（增）减 120.95%103.3万70.53%-159.3万-497.21%-342.2万1,368.42%390.6万189.97%285.4万-155.89%-493.1万0.83%-540.6万-27.90%-57.3万195.68%26.6万-3,788.37%-317.2万
-存货（增）减 -116.67%-10.6万129.41%373.7万147.06%104.9万3,195.31%210.9万99.07%-5.7万114.49%63.6万-266.12%-1,270.8万-6.35%-222.9万137.04%6.4万-24,716.00%-615.4万
-预付费用（增）减 15.24%192.8万-92.37%54.8万-59.90%58.3万-2,286.21%-69.2万-147.92%-101.6万-54.03%167.3万312.54%718.4万21.17%145.4万-103.31%-2.9万140.75%212万
-应付款项及应计费用（减）增 -11.03%-412.6万-241.81%-800.8万-418.69%-316.4万9.26%-168.5万-65.21%55.7万-157.06%-371.6万111.50%564.7万-362.93%-61万-224.97%-185.7万22.40%160.1万
-其他营运资本变化 -11,100.00%-22.4万570.83%11.3万-3,200.00%-6.6万54,400.00%54.3万-5,071.43%-36.2万85.71%-2,000-103.02%-2.4万-140.00%-2,000-100.29%-1,000-101.32%-7,000
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 69.37%-889.8万70.19%-3,833.7万58.24%-1,279.2万50.22%-1,057.7万136.53%1,408.5万23.91%-2,905.3万2.64%-1.29亿11.62%-3,063.2万37.66%-2,124.7万-5.67%-3,855.7万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 81.75%528.9万105.56%281万62.44%-764.7万124.28%720.1万168.38%34.6万291万-5,052.9万-2,036.2万-2,966.1万-50.6万
固定资产交易的净现金流 --1,000--0--0--0--0--0---50.6万--0--0----
投资产品交易的净现金流 81.72%528.8万105.62%281万62.44%-764.7万124.28%720.1万--34.6万--291万---5,002.3万---2,036.2万---2,966.1万--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 81.75%528.9万105.56%281万62.44%-764.7万124.28%720.1万168.38%34.6万--291万---5,052.9万---2,036.2万---2,966.1万---50.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -3,975.70%-872.2万-151.27%-2,691.2万-99.94%3.4万-82.68%2.2万-2,675.4万-1,288.89%-21.4万-64.01%5,249.5万19.64%5,235万-93.90%12.7万0
债务发行/偿还的净现金流 ---874.8万---2,668.8万--1,000---1,000---2,668.8万--0--0--0--0----
普通股发行/偿还的净现金流 ------0-99.46%28.1万-------------39.39%5,238.3万--5,238.3万--------
职工行使股票期权收到的现金 2,500.00%2.6万-63.23%5.7万230.00%3.3万-81.89%2.3万--0-94.44%1,000-97.35%15.5万-41.18%1万-93.90%12.7万--0
其他融资活动的净现金流额 -----553.49%-28.1万-----------6.6万---21.5万96.95%-4.3万------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -3,975.70%-872.2万-151.27%-2,691.2万-99.94%3.4万-82.68%2.2万---2,675.4万-1,288.89%-21.4万-64.01%5,249.5万19.64%5,235万-93.90%12.7万--0
现金净流量
期初现金流 -65.79%3,246.8万-57.16%9,490.7万-43.48%5,287.3万-61.04%5,622.7万-62.62%6,855万-57.16%9,490.7万6.62%2.22亿-55.97%9,355.1万-40.96%1.44亿-34.38%1.83亿
当期现金流变化 53.22%-1,233.1万50.70%-6,243.9万-1,604.79%-2,040.5万93.40%-335.4万68.45%-1,232.3万30.94%-2,635.7万-1,020.79%-1.27亿-85.09%135.6万-58.71%-5,078.1万-11.59%-3,906.3万
期末现金流 -70.62%2,013.7万-65.79%3,246.8万-65.79%3,246.8万-43.48%5,287.3万-61.04%5,622.7万-62.62%6,855万-57.16%9,490.7万-57.16%9,490.7万-55.97%9,355.1万-40.96%1.44亿
自由现金流 69.37%-889.8万70.31%-3,833.7万58.24%-1,279.2万50.22%-1,057.7万136.06%1,408.5万23.91%-2,905.3万2.26%-1.29亿11.62%-3,063.2万37.66%-2,124.7万-7.06%-3,906.3万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见------

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