(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 28.21%5,000万 | 2.95%5.58亿 | -4.87%2.15亿 | 109.48%2.43亿 | -60.39%6,100万 | -15.22%3,900万 | 19.12%5.42亿 | 10.78%2.26亿 | 10.48%1.16亿 | 55.56%1.54亿 |
持续经营净收入 | -238.46%-3,600万 | 16.50%2.33亿 | 58.70%7,300万 | 6.25%6,800万 | 26.92%6,600万 | -31.58%2,600万 | 24.22%2亿 | -19.30%4,600万 | -12.33%6,400万 | 271.43%5,200万 |
折旧和摊销 | 10.84%9,200万 | 9.73%3.61亿 | 6.90%9,300万 | 13.48%1.01亿 | 9.09%8,400万 | 9.21%8,300万 | -1.79%3.29亿 | 14.47%8,700万 | 4.71%8,900万 | -18.95%7,700万 |
递延税费 | 71.43%-200万 | -485.71%-4,100万 | -71.43%-1,200万 | -300.00%-1,200万 | ---1,000万 | -333.33%-700万 | 85.42%-700万 | -600.00%-700万 | 94.00%-300万 | --0 |
其他非现金项目 | 55.56%1,400万 | 235.29%2,300万 | 153.85%700万 | 220.00%600万 | 133.33%100万 | 125.00%900万 | 29.17%-1,700万 | 0.00%-1,300万 | 0.00%-500万 | -400.00%-300万 |
营运资金变化 | 67.90%-2,600万 | -1,425.00%-5,300万 | -57.69%4,400万 | 297.30%7,300万 | -594.44%-8,900万 | 0.00%-8,100万 | 33.33%400万 | 31.65%1.04亿 | -428.57%-3,700万 | 212.50%1,800万 |
-应收款项(增)减 | 22.81%7,000万 | 76.06%-1,700万 | 112.24%600万 | 400.00%600万 | -761.54%-8,600万 | 272.73%5,700万 | 70.78%-7,100万 | 60.80%-4,900万 | 98.17%-200万 | 208.33%1,300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 63.76%-5,400万 | -225.49%-6,400万 | -128.71%-2,900万 | 435.14%1.24亿 | -135.71%-1,000万 | -263.41%-1.49亿 | -83.17%5,100万 | -23.48%1.01亿 | -123.42%-3,700万 | 600.00%2,800万 |
-其他流动资产变化 | -481.82%-4,200万 | 16.67%2,800万 | 28.85%6,700万 | -2,950.00%-5,700万 | 130.43%700万 | 257.14%1,100万 | 142.11%2,400万 | -27.78%5,200万 | 103.57%200万 | -187.50%-2,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 28.21%5,000万 | 2.95%5.58亿 | -4.87%2.15亿 | 109.48%2.43亿 | -60.39%6,100万 | -15.22%3,900万 | 19.12%5.42亿 | 10.78%2.26亿 | 10.48%1.16亿 | 55.56%1.54亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0.00%-8,200万 | 64.32%-4.1亿 | -134.41%-2.18亿 | 1.89%-5,200万 | 93.95%-5,800万 | -86.36%-8,200万 | -455.07%-11.49亿 | -38.81%-9,300万 | 23.19%-5,300万 | -2,806.06%-9.59亿 |
资本性支出 | 19.78%-7,300万 | 19.88%-2.74亿 | 33.01%-6,900万 | 35.29%-5,500万 | 33.71%-5,900万 | -40.00%-9,100万 | -36.80%-3.42亿 | -47.14%-1.03亿 | -39.34%-8,500万 | -71.15%-8,900万 |
固定资产交易的净现金流 | -33.33%600万 | -55.00%1,800万 | -72.22%500万 | -81.25%300万 | -66.67%100万 | 200.00%900万 | 263.64%4,000万 | 500.00%1,800万 | 166.67%1,600万 | 50.00%300万 |
业务交易的净现金流 | ---1,500万 | 82.99%-1.49亿 | -7,350.00%-1.49亿 | --0 | --0 | --0 | -2,837.50%-8.76亿 | 0.00%-200万 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | -114.29%-300万 | 40.00%-300万 | --0 | ---- | ---- | --2,100万 | ---500万 | --1,600万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -125.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---100万 | --0 | -12.50%-900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 0.00%-8,200万 | 64.32%-4.1亿 | -134.41%-2.18亿 | 1.89%-5,200万 | 93.95%-5,800万 | -86.36%-8,200万 | -455.07%-11.49亿 | -38.81%-9,300万 | 23.19%-5,300万 | -2,806.06%-9.59亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 72.41%-800万 | -123.63%-1.86亿 | 78.95%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | -114.21%-1.26亿 | -61.11%-2,900万 | 426.56%7.87亿 | 0.00%-7,600万 | 93.10%-600万 | 661.39%8.87亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 72.41%-800万 | -121.07%-1.69亿 | 91.78%-600万 | -12.50%-900万 | -114.01%-1.25亿 | -222.22%-2,900万 | 11.08%8.02亿 | -661.54%-7,300万 | -101.01%-800万 | 3,073.33%8.92亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -13.33%-1,700万 | -233.33%-1,000万 | -400.00%-600万 | ---- | ---- | 98.44%-1,500万 | 96.63%-300万 | 100.23%200万 | 96.09%-500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 72.41%-800万 | -123.63%-1.86亿 | 78.95%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | -114.21%-1.26亿 | -61.11%-2,900万 | 426.56%7.87亿 | 0.00%-7,600万 | 93.10%-600万 | 661.39%8.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.05%4.7亿 | 48.65%4.95亿 | 9.22%4.74亿 | -20.57%3.05亿 | 36.54%4.26亿 | 48.65%4.95亿 | 1.52%3.33亿 | 57.82%4.34亿 | 17.79%3.84亿 | -24.64%3.12亿 |
当期现金流变化 | 44.44%-4,000万 | -121.11%-3,800万 | -133.33%-1,900万 | 208.77%1.76亿 | -250.00%-1.23亿 | -350.00%-7,200万 | 2,471.43%1.8亿 | -6.56%5,700万 | 211.76%5,700万 | 189.13%8,200万 |
利率变动影响 | -266.67%-500万 | 172.22%1,300万 | 275.00%1,500万 | 0.00%-700万 | 120.00%200万 | 160.00%300万 | -800.00%-1,800万 | 233.33%400万 | ---700万 | -350.00%-1,000万 |
期末现金流 | -0.23%4.25亿 | -5.05%4.7亿 | -5.05%4.7亿 | 9.22%4.74亿 | -20.57%3.05亿 | 36.54%4.26亿 | 48.65%4.95亿 | 48.65%4.95亿 | 57.82%4.34亿 | 17.79%3.84亿 |
自由现金流 | 55.77%-2,300万 | 42.00%2.84亿 | 18.70%1.46亿 | 506.45%1.88亿 | -96.92%200万 | -173.68%-5,200万 | -2.44%2亿 | -8.21%1.23亿 | -29.55%3,100万 | 38.30%6,500万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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