(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 201.05%3,713.2万 | -141.71%-709.9万 | 78.97%-1,671.7万 | 51.32%-1,065.2万 | 165.71%1,366.2万 | -183.20%-3,674.5万 | 171.40%1,701.8万 | -441.63%-7,948.1万 | -29.29%-2,188.2万 | -329.34%-2,079万 |
持续经营净收入 | -31.26%851.4万 | 0.48%773.9万 | -6.90%4,197.5万 | -19.64%1,312.8万 | -43.88%875.9万 | 45.99%1,238.6万 | 65.31%770.2万 | 619.26%4,508.7万 | 539.62%1,633.6万 | 3,598.58%1,560.8万 |
持续经营损益 | -22.49%64.1万 | 26.29%68.7万 | 43.06%274.1万 | 173.95%71.5万 | 18.02%65.5万 | 50.36%82.7万 | -1.09%54.4万 | -76.84%191.6万 | -87.75%26.1万 | -72.78%55.5万 |
折旧和摊销 | -14.98%413.2万 | 6.65%457.3万 | -2.59%1,857.5万 | -2.04%461.6万 | 0.59%481.1万 | 0.83%486万 | -9.80%428.8万 | -2.55%1,906.9万 | -2.52%471.2万 | -2.67%478.3万 |
递延税费 | 69.26%-7.1万 | -30.30%32.2万 | -109.44%-60.8万 | -102.61%-5.9万 | -550.87%-78万 | -109.91%-23.1万 | -72.47%46.2万 | 364.45%644.2万 | 58.15%226万 | 127.63%17.3万 |
其他非现金项目 | 1.42%-62.5万 | 0.61%-65.3万 | 1.06%-260.8万 | 8.45%-68.3万 | -1.60%-63.4万 | -0.32%-63.4万 | -3.63%-65.7万 | -5.82%-263.6万 | -26.01%-74.6万 | 1.58%-62.4万 |
营运资金变化 | 142.71%2,332.5万 | -640.31%-2,053.7万 | 47.64%-8,008.2万 | 35.79%-2,924.9万 | 99.96%-1.8万 | -90.37%-5,461.6万 | 110.62%380.1万 | -3,453.61%-1.53亿 | -60.49%-4,555.4万 | -4,037.52%-4,291.9万 |
-应收款项(增)减 | 98.32%-22.6万 | -44.81%679.1万 | 80.90%-815.9万 | -3.89%-1,911.4万 | 286.50%1,208.9万 | 29.29%-1,343.9万 | 946.34%1,230.5万 | -593.46%-4,271万 | -191.85%-1,839.8万 | -12.11%-648.2万 |
-存货(增)减 | 204.06%3,800.3万 | -1,458.86%-2,920.2万 | 56.81%-5,044万 | 81.72%-327.3万 | 76.63%-1,279.7万 | -70.10%-3,651.9万 | 109.49%214.9万 | -14,929.60%-1.17亿 | 6.99%-1,790万 | -1,363.28%-5,475.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -216.71%-1,609.2万 | 157.36%458.5万 | -179.14%-846.5万 | 421.05%244万 | -80.01%217万 | -136.77%-508.1万 | 39.53%-799.4万 | -68.42%1,069.6万 | -104.79%-76万 | 3.28%1,085.8万 |
-其他流动资产变化 | -74.38%16.4万 | -12.45%-59.6万 | -189.67%-310.6万 | -271.02%-307.5万 | -136.72%-14.1万 | 535.37%64万 | -137.09%-53万 | 170.32%346.4万 | 138.66%179.8万 | 10.03%38.4万 |
-其他营运资本变化 | 780.18%147.6万 | 0.66%-211.5万 | -29.94%-991.2万 | 39.51%-622.7万 | -118.92%-133.9万 | 88.49%-21.7万 | 15.68%-212.9万 | 56.28%-762.8万 | 26.70%-1,029.4万 | 2,953.63%707.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 201.05%3,713.2万 | -141.71%-709.9万 | 78.97%-1,671.7万 | 51.32%-1,065.2万 | 165.71%1,366.2万 | -183.20%-3,674.5万 | 171.40%1,701.8万 | -441.63%-7,948.1万 | -29.29%-2,188.2万 | -329.34%-2,079万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -157.34%-757.6万 | 23.64%-332万 | -8.49%-1,639.7万 | -26.77%-462.7万 | -19.89%-447.8万 | 33.00%-294.4万 | -30.37%-434.8万 | -154.06%-1,511.4万 | -103.46%-365万 | -82.02%-373.5万 |
固定资产交易的净现金流 | -157.34%-757.6万 | 23.64%-332万 | -8.49%-1,639.7万 | -26.77%-462.7万 | -19.89%-447.8万 | 33.00%-294.4万 | -30.37%-434.8万 | -154.06%-1,511.4万 | -103.46%-365万 | -82.02%-373.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -157.34%-757.6万 | 23.64%-332万 | -8.49%-1,639.7万 | -26.77%-462.7万 | -19.89%-447.8万 | 33.00%-294.4万 | -30.37%-434.8万 | -154.06%-1,511.4万 | -103.46%-365万 | -82.02%-373.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -170.24%-3,125.7万 | 228.55%1,273.5万 | -38.85%3,458.6万 | -46.98%1,326.7万 | -159.49%-1,327.7万 | 185.72%4,450.3万 | -55.92%-990.7万 | 424.27%5,656.2万 | 427.00%2,502.2万 | 881.44%2,231.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -163.15%-2,441.4万 | 347.29%1,330.4万 | -46.30%4,012.2万 | -42.67%1,617.8万 | -137.34%-933.5万 | 108.31%3,865.9万 | -282.87%-538万 | --7,472.1万 | --2,822.1万 | --2,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -214.12%-70.3万 | 45.62%-83.8万 | 87.10%-93.4万 | 97.99%-9,000 | --0 | 415.90%61.6万 | 76.65%-154.1万 | -45.27%-724.3万 | 90.56%-44.8万 | --0 |
现金股利支付 | -8.31%-291.8万 | 3.88%-279.6万 | -1.08%-1,119.2万 | -1.90%-279.5万 | -1.90%-279.4万 | 2.95%-269.4万 | -3.49%-290.9万 | 0.92%-1,107.2万 | 1.33%-274.3万 | 1.76%-274.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -141.04%-337.7万 | --337.7万 | 1,432.59%823万 | -98.95%2,000 | --0 | 7,448.62%822.8万 | --0 | --53.7万 | --19万 | --12.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 150.65%15.5万 | -305.19%-31.2万 | -330.45%-164万 | 44.95%-10.9万 | -1,722.22%-114.8万 | ---30.6万 | ---7.7万 | 70.28%-38.1万 | -59.68%-19.8万 | 3.08%-6.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -170.24%-3,125.7万 | 228.55%1,273.5万 | -38.85%3,458.6万 | -46.98%1,326.7万 | -159.49%-1,327.7万 | 185.72%4,450.3万 | -55.92%-990.7万 | 424.27%5,656.2万 | 427.00%2,502.2万 | 881.44%2,231.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.80%1,152.7万 | -21.29%844万 | -82.32%844万 | 37.01%1,293.1万 | 38.17%1,685.9万 | -1.68%1,402.3万 | -77.53%1,072.3万 | 1.03%4,772.6万 | -87.27%943.8万 | -82.52%1,220.2万 |
当期现金流变化 | -135.33%-170.1万 | -16.18%231.6万 | 103.87%147.2万 | -294.51%-201.2万 | -85.46%-409.3万 | 368.49%481.4万 | 108.24%276.3万 | -29,847.24%-3,803.3万 | 98.07%-51万 | -153.09%-220.7万 |
利率变动影响 | -290.16%-58万 | 43.58%77.1万 | 164.72%81.1万 | 59.84%-19.6万 | 129.62%16.5万 | 214.23%30.5万 | 810.17%53.7万 | -303.74%-125.3万 | -628.36%-48.8万 | -397.86%-55.7万 |
期末现金流 | -31.62%1,152.9万 | -17.80%1,152.7万 | 27.05%1,072.3万 | 27.05%1,072.3万 | 37.01%1,293.1万 | 38.17%1,685.9万 | -1.68%1,402.3万 | -82.32%844万 | -82.32%844万 | -87.27%943.8万 |
自由现金流 | 174.47%2,955.6万 | -182.23%-1,041.9万 | 64.99%-3,311.4万 | 40.16%-1,527.9万 | 137.45%918.4万 | -128.50%-3,968.9万 | 146.63%1,267万 | -646.29%-9,459.5万 | -36.40%-2,553.2万 | -449.71%-2,452.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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