(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -59.19%-2,596.4万 | 632.61%4,349.8万 | 115.98%4,944.5万 | 129.71%294万 | -17.69%742.3万 | 45.96%-1,631万 | -122.01%-816.7万 | -27.04%2,289.3万 | 57.18%-989.6万 | -64.41%901.8万 |
持续经营净收入 | 31.17%1,530.9万 | 12.10%3,838.6万 | 43.28%2,259.8万 | -1,806.21%-549.4万 | 40.92%961.1万 | 3.02%1,167.1万 | -29.46%3,424.3万 | 229.61%1,577.2万 | -96.62%32.2万 | -28.70%682万 |
持续经营损益 | 40.63%18万 | -28.12%81.8万 | 67.86%32.9万 | -73.30%10.2万 | -33.07%25.9万 | -26.01%12.8万 | -22.53%113.8万 | -37.18%19.6万 | -31.79%38.2万 | 17.63%38.7万 |
折旧和摊销 | -2.70%360万 | -6.35%1,434.4万 | 0.61%377.9万 | -14.36%325万 | -0.08%361.5万 | -10.78%370万 | 4.42%1,531.6万 | 1.35%375.6万 | 3.72%379.5万 | -2.08%361.8万 |
递延税费 | -381.40%-12.1万 | -198.23%-482万 | -112.53%-61.5万 | ---424.7万 | ---1,000 | --4.3万 | 20.18%490.7万 | 26.31%490.7万 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -445.00%-6.9万 | 50.96%-115.4万 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---235.3万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -22.18%-4,868.6万 | 61.34%-4,416.4万 | 363.00%2,260万 | 63.27%-898.9万 | 29.59%-1,792.7万 | 28.48%-3,984.8万 | -143.89%-1.14亿 | -145.13%-859.3万 | 44.69%-2,447.4万 | -400.83%-2,546.2万 |
-应收款项(增)减 | -30.89%-2,700.7万 | 5.27%-7,455.9万 | -310.07%-1,502.9万 | 100.34%5.5万 | -10.18%-3,895.2万 | 12.04%-2,063.3万 | -111.66%-7,870.7万 | -189.61%-366.5万 | 10.92%-1,623.2万 | -7.57%-3,535.2万 |
-存货(增)减 | -53.16%43.8万 | -44.65%268.5万 | -54.20%70.9万 | -4.25%78.8万 | -80.31%25.3万 | -21.76%93.5万 | -13.36%485.1万 | 112.93%154.8万 | -36.40%82.3万 | 10.59%128.5万 |
-预付费用(增)减 | -17.81%335万 | 28.33%1,275万 | 9.99%413万 | -88.10%79.6万 | 91.81%374.8万 | 265.56%407.6万 | 181.10%993.5万 | -66.50%375.5万 | 291.80%668.8万 | 1,336.71%195.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -18.74%-3,082.2万 | 119.03%728.7万 | 317.02%2,273.3万 | 29.68%-887.5万 | 99.27%1,938.7万 | -4.13%-2,595.8万 | -341.79%-3,829.4万 | -665.60%-1,047.5万 | 46.97%-1,262万 | -73.94%972.9万 |
-其他流动负债变化 | 289.29%130.8万 | ---- | ---- | -104.19%-73.1万 | -101.72%-58.5万 | 119.09%33.6万 | ---- | ---- | ---35.8万 | ---29万 |
-其他营运资本变化 | 189.90%404.7万 | 163.80%767.3万 | 519.45%907.7万 | 63.17%-102.2万 | 36.23%-177.8万 | 132.47%139.6万 | -312.42%-1,202.7万 | -286.07%-216.4万 | -8,571.88%-277.5万 | -193.40%-278.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -59.81%-2,603.3万 | 632.61%4,349.8万 | 115.98%4,944.5万 | 129.71%294万 | -17.91%740.3万 | 46.03%-1,629万 | -122.01%-816.7万 | -27.04%2,289.3万 | 57.18%-989.6万 | -64.41%901.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,676.85%1,171.6万 | -227.64%-329.3万 | -373.63%-138.3万 | 1.01%-127.3万 | -98.08%10.6万 | 45.96%-74.3万 | 111.22%258万 | 96.63%-29.2万 | 59.81%-128.6万 | 174.64%553.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -128.02%-217.3万 | -9.72%-528.5万 | -66.24%-143.3万 | -16.75%-184万 | 5.78%-105.9万 | 24.06%-95.3万 | 12.03%-481.7万 | 41.56%-86.2万 | 20.88%-157.6万 | 7.34%-112.4万 |
业务交易的净现金流 | ---275万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.52%-11.4万 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 7,823.33%1,663.9万 | -73.48%199.2万 | -91.23%5万 | 95.52%56.7万 | -82.50%116.5万 | 3,600.00%21万 | 18.06%751.1万 | -94.66%57万 | 124.01%29万 | 3,428.50%665.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,676.85%1,171.6万 | -227.64%-329.3万 | -373.63%-138.3万 | 1.01%-127.3万 | -98.08%10.6万 | 45.96%-74.3万 | 111.22%258万 | 96.63%-29.2万 | 59.81%-128.6万 | 174.64%553.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 102.26%1,397万 | 68.78%-1,215.4万 | -56.97%-2,504.5万 | 213.63%98.4万 | 131.71%500万 | 208.98%690.7万 | 52.90%-3,892.8万 | 49.33%-1,595.5万 | 95.37%-86.6万 | 7.21%-1,576.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 50.00%1,500万 | --0 | ---2,000万 | -66.67%500万 | --500万 | 0.00%1,000万 | --2,500万 | --0 | --1,500万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -10,744.34%-1,128.3万 | -17,493.10%-504.4万 | -15,546.15%-401.6万 | --0 | -8,992.00%-222.3万 | 100.49%10.6万 | 100.18%2.9万 | 100.73%2.6万 | 101.43%2.6万 |
现金股利支付 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1.84%-6,337.3万 | -2.76%-1,598.4万 | -1.61%-1,589万 | -1.50%-1,579.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.09%41万 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -18.39%-103万 | 18.67%-87.1万 | ---1,000 | --0 | --0 | 18.62%-87万 | 24.04%-107.1万 | --0 | -102.00%-2,000 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 102.26%1,397万 | 68.78%-1,215.4万 | -56.97%-2,504.5万 | 213.63%98.4万 | 131.71%500万 | 208.98%690.7万 | 52.90%-3,892.8万 | 49.33%-1,595.5万 | 95.37%-86.6万 | 7.21%-1,576.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 106.74%5,433万 | -62.88%2,627.9万 | 59.49%3,131.3万 | -9.53%2,866.2万 | -50.90%1,615.3万 | -62.88%2,627.9万 | -49.19%7,079.4万 | -75.33%1,963.3万 | -74.57%3,168.1万 | -73.39%3,289.9万 |
当期现金流变化 | 96.57%-34.7万 | 163.01%2,805.1万 | 246.33%2,301.7万 | 122.00%265.1万 | 1,127.01%1,250.9万 | 73.28%-1,012.6万 | 35.05%-4,451.5万 | 175.63%664.6万 | 73.23%-1,204.8万 | -230.55%-121.8万 |
期末现金流 | 234.20%5,398.3万 | 106.74%5,433万 | 106.74%5,433万 | 59.49%3,131.3万 | -9.53%2,866.2万 | -50.90%1,615.3万 | -62.88%2,627.9万 | -62.88%2,627.9万 | -75.33%1,963.3万 | -74.57%3,168.1万 |
自由现金流 | -63.18%-2,823.1万 | 384.76%3,809.2万 | 119.99%4,801.2万 | 109.29%106.4万 | -19.49%631.6万 | 45.23%-1,730万 | -142.57%-1,337.7万 | -26.99%2,182.5万 | 54.57%-1,145.8万 | -67.44%784.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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