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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -55.81%190万 | -55.81%190万 | -46.60%550万 | -95.48%450万 | 45.24%610万 | -20.37%430万 | -20.37%430万 | 212.12%1,030万 | 3,220.00%9,960万 | 16.67%420万 |
| -现金和现金等价物 | -55.81%190万 | -55.81%190万 | -46.60%550万 | -95.48%450万 | 45.24%610万 | -20.37%430万 | -20.37%430万 | 212.12%1,030万 | 3,220.00%9,960万 | 16.67%420万 |
| 应收款项 | 8.14%1.5亿 | 8.14%1.5亿 | 14.80%1.51亿 | 27.43%1.44亿 | 7.73%1.41亿 | 11.66%1.39亿 | 11.66%1.39亿 | 7.46%1.31亿 | 2.45%1.13亿 | 19.60%1.31亿 |
| -应收账款 | 8.14%1.5亿 | 8.14%1.5亿 | 4,200.00%1.51亿 | 4,263.64%1.44亿 | 42.86%400万 | 11.66%1.39亿 | 11.66%1.39亿 | -97.13%350万 | -97.01%330万 | -97.44%280万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.96%1.37亿 | ---- | ---- | --1.28亿 | --1.1亿 | --1.28亿 |
| 预付费用 | ---- | ---- | --820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 11.29%690万 | 11.29%690万 | -68.75%400万 | 60.00%240万 | -26.67%330万 | -11.43%620万 | -11.43%620万 | 3.23%1,280万 | 87.50%150万 | 18.42%450万 |
| 流动资产合计 | 6.43%1.59亿 | 6.43%1.59亿 | 9.08%1.68亿 | -29.52%1.51亿 | 7.75%1.5亿 | 9.21%1.49亿 | 9.21%1.49亿 | 11.98%1.54亿 | 87.64%2.14亿 | 19.47%1.39亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.34%33.7亿 | 1.34%33.7亿 | 2.57%33.76亿 | 3.32%33.45亿 | 3.40%33.24亿 | 2.98%33.25亿 | 2.98%33.25亿 | 2.62%32.92亿 | 1.54%32.37亿 | 1.01%32.15亿 |
| -固定资产 | 5.03%53.75亿 | 5.03%53.75亿 | 5.86%53.27亿 | 6.35%52.39亿 | 6.45%51.67亿 | 6.19%51.17亿 | 6.19%51.17亿 | 6.02%50.33亿 | 5.27%49.27亿 | 4.89%48.54亿 |
| -累计折旧 | -11.89%-20.05亿 | -11.89%-20.05亿 | -12.07%-19.51亿 | -12.15%-18.95亿 | -12.44%-18.43亿 | -12.73%-17.92亿 | -12.73%-17.92亿 | -13.10%-17.41亿 | -13.25%-16.89亿 | -13.45%-16.39亿 |
| 投资和预付款 | -6.32%8,150万 | -6.32%8,150万 | -4.52%8,450万 | -4.93%8,480万 | -4.36%8,550万 | -3.55%8,700万 | -3.55%8,700万 | -3.17%8,850万 | -3.88%8,920万 | -3.77%8,940万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -50.00%20万 | -60.00%20万 | -60.00%20万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.96%1.37亿 | ---- | ---- | --1.28亿 | --1.1亿 | --1.28亿 |
| 非流动递延资产 | 32.84%7.74亿 | 32.84%7.74亿 | 32.85%8.04亿 | 66.93%8.37亿 | 69.91%6.98亿 | 79.59%5.83亿 | 79.59%5.83亿 | 83.95%6.05亿 | 97.48%5.02亿 | 134.71%4.11亿 |
| 其他非流动资产 | -35.94%410万 | -35.94%410万 | -32.86%470万 | -29.87%540万 | -27.38%610万 | -25.58%640万 | -25.58%640万 | -23.91%700万 | -23.00%770万 | -20.75%840万 |
| 非流动资产合计 | 5.69%42.29亿 | 5.69%42.29亿 | 6.93%42.7亿 | 11.37%42.72亿 | 10.47%41.14亿 | 9.55%40.02亿 | 9.55%40.02亿 | 9.76%39.93亿 | 8.19%38.36亿 | 7.56%37.24亿 |
| 总资产 | 5.72%43.88亿 | 5.72%43.88亿 | 7.01%44.38亿 | 9.21%44.23亿 | 10.38%42.64亿 | 9.54%41.51亿 | 9.54%41.51亿 | 9.84%41.47亿 | 10.67%40.5亿 | 7.94%38.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -36.09%6,570万 | -36.09%6,570万 | 6.86%9,340万 | -4.13%7,660万 | 24.43%6,520万 | 12.72%1.03亿 | 12.72%1.03亿 | 36.78%8,740万 | 56.36%7,990万 | -11.19%5,240万 |
| -应付账款 | -55.46%2,490万 | -55.46%2,490万 | -4.94%4,040万 | -14.96%3,240万 | -18.27%2,550万 | 45.19%5,590万 | 45.19%5,590万 | 53.43%4,250万 | 38.55%3,810万 | -21.61%3,120万 |
| -应付税费 | 3.73%1,390万 | 3.73%1,390万 | ---- | ---- | ---- | 16.52%1,340万 | 16.52%1,340万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | -19.70%2,690万 | -19.70%2,690万 | 18.04%5,300万 | 5.74%4,420万 | 87.26%3,970万 | -18.69%3,350万 | -18.69%3,350万 | 24.03%4,490万 | 77.12%4,180万 | 10.42%2,120万 |
| 应计费用 | -4.69%8,940万 | -4.69%8,940万 | -13.22%8,990万 | 16.00%1.02亿 | 6.62%9,180万 | -11.43%9,380万 | -11.43%9,380万 | 16.14%1.04亿 | 6.53%8,810万 | 21.44%8,610万 |
| 短期借款与租赁负债 | 44.44%3,250万 | 44.44%3,250万 | 50.00%3,000万 | 57.14%2,750万 | 66.67%2,500万 | 80.00%2,250万 | 80.00%2,250万 | 100.00%2,000万 | 133.33%1,750万 | 200.00%1,500万 |
| -短期借款 | 44.44%3,250万 | 44.44%3,250万 | 50.00%3,000万 | 57.14%2,750万 | 66.67%2,500万 | 80.00%2,250万 | 80.00%2,250万 | 100.00%2,000万 | 133.33%1,750万 | 200.00%1,500万 |
| 其他流动负债 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 11.11%1,100万 | 7.46%720万 | 10.81%410万 | -66.67%20万 | -66.67%20万 | -7.48%990万 | -10.67%670万 | 2.78%370万 |
| 流动负债总额 | -14.36%1.88亿 | -14.36%1.88亿 | 1.54%2.24亿 | 11.08%2.14亿 | 18.38%1.86亿 | 4.33%2.19亿 | 4.33%2.19亿 | 27.10%2.21亿 | 29.17%1.92亿 | 13.50%1.57亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 8.41%37.4亿 | 8.41%37.4亿 | 8.50%37.65亿 | 7.09%36.87亿 | 7.14%35.47亿 | 7.83%34.49亿 | 7.83%34.49亿 | 10.56%34.7亿 | 12.47%34.43亿 | 10.90%33.1亿 |
| -长期借款 | 8.41%37.4亿 | 8.41%37.4亿 | 8.50%37.65亿 | 7.09%36.87亿 | 7.14%35.47亿 | 7.83%34.49亿 | 7.83%34.49亿 | 10.56%34.7亿 | 12.47%34.43亿 | 10.90%33.1亿 |
| 递延负债 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| 其他非流动负债 | 36.97%2,260万 | 36.97%2,260万 | 54.68%2,150万 | 20.66%1,460万 | 32.06%1,730万 | -1.20%1,650万 | -1.20%1,650万 | -21.02%1,390万 | -16.55%1,210万 | -18.13%1,310万 |
| 非流动负债总额 | 8.54%37.63亿 | 8.54%37.63亿 | 8.69%37.87亿 | 7.14%37.02亿 | 7.24%35.65亿 | 7.78%34.66亿 | 7.78%34.66亿 | 10.39%34.84亿 | 12.33%34.55亿 | 10.74%33.24亿 |
| 总负债 | 7.18%39.5亿 | 7.18%39.5亿 | 8.26%40.11亿 | 7.35%39.16亿 | 7.74%37.51亿 | 7.57%36.86亿 | 7.57%36.86亿 | 11.26%37.05亿 | 13.10%36.48亿 | 10.86%34.81亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股东权益总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非控制性权益 | -99.39%-1.3亿 | -99.39%-1.3亿 | -63.68%-1.46亿 | -105.82%-1.27亿 | -291.15%-8,840万 | -384.35%-6,540万 | -384.35%-6,540万 | -214.51%-8,920万 | -146.65%-6,190万 | -110.73%-2,260万 |
| 总权益 | -5.89%4.38亿 | -5.89%4.38亿 | -3.46%4.27亿 | 26.08%5.08亿 | 34.37%5.13亿 | 28.11%4.65亿 | 28.11%4.65亿 | -0.79%4.42亿 | -7.41%4.03亿 | -12.95%3.82亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |