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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 31.78%50.27亿 | 31.78%50.27亿 | 26.88%47.72亿 | 29.03%44.59亿 | 31.12%41.73亿 | 22.58%38.14亿 | 22.58%38.14亿 | 27.04%37.61亿 | 30.11%34.56亿 | 31.39%31.83亿 |
| -固定期限投资 | 36.20%32.39亿 | 36.20%32.39亿 | ---- | ---- | ---- | 29.85%23.78亿 | 29.85%23.78亿 | ---- | 42.56%20.69亿 | 36.23%18.77亿 |
| -交易资产 | ---- | ---- | 29.36%28.1亿 | -3.72%19.92亿 | 21.16%22.74亿 | 29.85%23.78亿 | 29.85%23.78亿 | 33.13%21.72亿 | 42.56%20.69亿 | 36.23%18.77亿 |
| -权益法下的投资 | 69.01%15.88亿 | 69.01%15.88亿 | 60.88%15.01亿 | 57.39%14.54亿 | 40.62%13.41亿 | 10.32%9.39亿 | 10.32%9.39亿 | -4.82%9.33亿 | 6.36%9.24亿 | 45.23%9.54亿 |
| -短期投资 | -59.68%2亿 | -59.68%2亿 | -29.67%4.61亿 | 118.66%10.14亿 | 58.45%5.58亿 | 15.91%4.97亿 | 15.91%4.97亿 | 88.01%6.56亿 | 37.72%4.64亿 | -9.22%3.52亿 |
| 现金和现金等价物 | 6.61%10.62亿 | 6.61%10.62亿 | -0.23%9.55亿 | -3.04%9.86亿 | -22.72%8.39亿 | 25.42%9.96亿 | 25.42%9.96亿 | 19.00%9.57亿 | 24.20%10.17亿 | 14.74%10.85亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | 5.15%1.1亿 | 5.15%1.1亿 | 17.26%1.1亿 | -12.85%8,564.8万 | -21.99%7,454.8万 | -1.87%1.04亿 | -1.87%1.04亿 | -5.15%9,388.3万 | -7.89%9,827.9万 | -31.35%9,556.5万 |
| 应收款项 | 14.70%24.67亿 | 14.70%24.67亿 | 9.53%24.77亿 | 8.96%24.55亿 | 6.87%23.63亿 | 7.18%21.51亿 | 7.18%21.51亿 | 12.87%22.61亿 | 9.83%22.54亿 | 12.93%22.11亿 |
| -应收账款 | 15.99%24.09亿 | 15.99%24.09亿 | 9.43%24.32亿 | 7.85%24.17亿 | 5.62%23.16亿 | 5.73%20.77亿 | 5.73%20.77亿 | 11.98%22.22亿 | 9.23%22.41亿 | 13.98%21.93亿 |
| -其他应收款 | -21.59%5,802.9万 | -21.59%5,802.9万 | 15.62%4,518.2万 | 210.97%3,827.1万 | 160.78%4,635.8万 | 74.46%7,400.6万 | 74.46%7,400.6万 | 105.20%3,907.9万 | 34,086.11%1,230.7万 | -47.12%1,777.7万 |
| 预付费用 | 35.37%2.96亿 | 35.37%2.96亿 | 28.39%3.34亿 | 20.47%3.61亿 | 15.12%3.29亿 | 12.67%2.19亿 | 12.67%2.19亿 | 12.04%2.6亿 | 18.96%3亿 | 13.61%2.86亿 |
| 递延保单获取成本 | 23.07%2.57亿 | 23.07%2.57亿 | 25.88%2.59亿 | 24.66%2.53亿 | 26.96%2.42亿 | 33.20%2.09亿 | 33.20%2.09亿 | 36.11%2.06亿 | 39.92%2.03亿 | 40.26%1.91亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -6.98%8,662.4万 | -6.98%8,662.4万 | -5.92%8,884.8万 | -4.61%9,006.1万 | -1.58%9,118.4万 | 2.34%9,312.1万 | 2.34%9,312.1万 | 5.42%9,444.1万 | 6.35%9,441万 | 6.46%9,265.1万 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | -6.98%8,662.4万 | -6.98%8,662.4万 | ---- | ---- | ---- | 2.34%9,312.1万 | 2.34%9,312.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 27.19%2.65亿 | 27.19%2.65亿 | 12.82%2.17亿 | 10.61%2.23亿 | 12.58%2.31亿 | -0.47%2.09亿 | -0.47%2.09亿 | 17.37%1.93亿 | 24.76%2.01亿 | 17.60%2.05亿 |
| 总资产 | 22.78%95.72亿 | 22.78%95.72亿 | 17.72%92.13亿 | 16.92%89.13亿 | 13.52%83.43亿 | 16.86%77.96亿 | 16.86%77.96亿 | 20.32%78.27亿 | 21.38%76.23亿 | 20.19%73.49亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 24.45%57.93亿 | 24.45%57.93亿 | 22.10%56.5亿 | 21.45%53.99亿 | 20.36%51.53亿 | 18.10%46.55亿 | 18.10%46.55亿 | 18.63%46.27亿 | 16.25%44.45亿 | 13.78%42.81亿 |
| 应付款项 | 21.81%8.07亿 | 21.81%8.07亿 | -0.76%6.71亿 | 3.47%7.37亿 | -7.98%6.02亿 | 24.46%6.62亿 | 24.46%6.62亿 | 3.29%6.76亿 | 28.39%7.12亿 | 34.75%6.54亿 |
| -应付账款 | 6.06%4.74亿 | 6.06%4.74亿 | 7.44%5.41亿 | 0.23%5.59亿 | -7.44%4.84亿 | -2.74%4.47亿 | -2.74%4.47亿 | -4.64%5.03亿 | 4.95%5.58亿 | 22.40%5.23亿 |
| -应付关联方款项 | 22.86%1.23亿 | 22.86%1.23亿 | --2,833.8万 | 16.74%5,023.3万 | -6.71%7,070.9万 | 1,449.69%1亿 | 1,449.69%1亿 | --0 | 856.86%4,303万 | 1,746.91%7,579.7万 |
| -其他应收款 | 81.81%2.1亿 | 81.81%2.1亿 | -41.00%1.02亿 | 14.60%1.28亿 | -14.79%4,692.5万 | 73.30%1.15亿 | 73.30%1.15亿 | 46.73%1.73亿 | 496.04%1.11亿 | 2.19%5,507.1万 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -0.13%1.5亿 | -0.13%1.5亿 | -0.13%1.5亿 | -0.13%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 |
| -长期借款 | -0.13%1.5亿 | -0.13%1.5亿 | -0.13%1.5亿 | -0.13%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 | 0.08%1.5亿 |
| 总负债 | 23.45%67.49亿 | 23.45%67.49亿 | 18.66%64.7亿 | 18.43%62.85亿 | 16.12%59.04亿 | 18.25%54.67亿 | 18.25%54.67亿 | 15.90%54.53亿 | 17.20%53.07亿 | 15.62%50.85亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -2.46%99万 | -2.46%99万 | -3.06%98.3万 | -1.77%100.1万 | -8.30%101.7万 | -7.81%101.5万 | -7.81%101.5万 | -2.22%101.4万 | -1.64%101.9万 | 6.94%110.9万 |
| -普通股股本 | -2.46%99万 | -2.46%99万 | -3.06%98.3万 | -1.77%100.1万 | -8.30%101.7万 | -7.81%101.5万 | -7.81%101.5万 | -2.22%101.4万 | -1.64%101.9万 | 6.94%110.9万 |
| 资本公积 | -2.46%11.35亿 | -2.46%11.35亿 | -3.11%11.36亿 | -1.96%11.49亿 | -7.53%11.61亿 | -6.90%11.64亿 | -6.90%11.64亿 | 3.88%11.72亿 | 4.18%11.72亿 | 11.93%12.55亿 |
| 留存收益 | 44.68%16.91亿 | 44.68%16.91亿 | 33.63%15.3亿 | 32.05%14.13亿 | 29.69%12.42亿 | 45.82%11.69亿 | 45.82%11.69亿 | 69.70%11.45亿 | 69.63%10.7亿 | 60.03%9.58亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%-444.1万 | 0.00%-444.1万 | 0.00%-444.1万 | 0.00%-444.1万 | 0.00%-444.1万 | 0.00%-444.1万 | 0.00%-444.1万 | 0.00%-444.1万 | 0.00%-444.1万 | 0.00%-444.1万 |
| 股东权益总额 | 21.19%28.22亿 | 21.19%28.22亿 | 15.06%26.62亿 | 14.30%25.59亿 | 8.59%23.99亿 | 13.71%23.29亿 | 13.71%23.29亿 | 28.55%23.14亿 | 27.76%22.39亿 | 28.73%22.1亿 |
| 非控制性权益 | 34.38%17.2万 | 34.38%17.2万 | 35.16%8,117.9万 | -10.33%6,929.2万 | -28.46%3,915.4万 | -3.76%12.8万 | -3.76%12.8万 | 46,458.14%6,006万 | 62,218.55%7,727.5万 | 45,505.83%5,472.7万 |
| 总权益 | 21.19%28.22亿 | 21.19%28.22亿 | 15.57%27.43亿 | 13.48%26.28亿 | 7.70%24.38亿 | 13.71%23.29亿 | 13.71%23.29亿 | 31.88%23.74亿 | 32.16%23.16亿 | 31.91%22.64亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |