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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -7.39%25.31亿 | -7.39%25.31亿 | 5.47%15.61亿 | -34.94%27.33亿 | -34.94%27.33亿 | -62.12%14.8亿 | -28.72%42.01亿 | --42.01亿 | -4.57%39.07亿 | 27.85%58.94亿 |
| -现金和现金等价物 | -7.39%25.31亿 | -7.39%25.31亿 | 5.47%15.61亿 | -34.94%27.33亿 | -34.94%27.33亿 | -62.12%14.8亿 | -28.72%42.01亿 | --42.01亿 | -4.57%39.07亿 | 27.85%58.94亿 |
| -应收税费 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 376.67%1.43亿 | 376.67%1.43亿 | 237.93%9,800万 | -76.74%3,000万 | -76.74%3,000万 | -27.50%2,900万 | -2.27%1.29亿 | --1.29亿 | -69.23%4,000万 | 3.13%1.32亿 |
| 预付费用 | 300.00%1,200万 | 300.00%1,200万 | -25.00%300万 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | 100.00%400万 | 150.00%500万 | --500万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 流动资产合计 | -13.45%30.19亿 | -13.45%30.19亿 | 43.52%22.36亿 | -19.98%34.88亿 | -19.98%34.88亿 | -60.87%15.58亿 | -36.64%43.59亿 | --43.59亿 | -20.42%39.82亿 | 38.63%68.8亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -15.79%1,600万 | -15.79%1,600万 | 5.88%1,800万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | -19.05%1,700万 | 5.56%1,900万 | --1,900万 | 10.53%2,100万 | -10.00%1,800万 |
| -固定资产 | 3.45%3,000万 | 3.45%3,000万 | -6.25%3,000万 | -9.38%2,900万 | -9.38%2,900万 | 3.23%3,200万 | 18.52%3,200万 | --3,200万 | 19.23%3,100万 | 3.85%2,700万 |
| -累计折旧 | -40.00%-1,400万 | -40.00%-1,400万 | 20.00%-1,200万 | 23.08%-1,000万 | 23.08%-1,000万 | -50.00%-1,500万 | -44.44%-1,300万 | ---1,300万 | -42.86%-1,000万 | -50.00%-900万 |
| 金融资产 | -53.51%9.53亿 | -53.51%9.53亿 | -50.75%8.5亿 | 34.78%20.5亿 | 34.78%20.5亿 | -8.39%17.26亿 | -19.40%15.21亿 | --15.21亿 | 5.25%18.84亿 | 82.50%18.87亿 |
| 确认的养老福利金 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | --600万 | -14.29%600万 | -14.29%600万 |
| 非流动资产合计 | 5.21%953.06亿 | 5.21%953.06亿 | 3.61%948.6亿 | -0.83%905.89亿 | -0.83%905.89亿 | 0.07%915.58亿 | 4.22%913.43亿 | --913.43亿 | 1.92%914.96亿 | -1.90%876.47亿 |
| 总资产 | 4.52%983.25亿 | 4.52%983.25亿 | 4.27%970.96亿 | -1.70%940.77亿 | -1.70%940.77亿 | -2.47%931.16亿 | 1.24%957.02亿 | --957.02亿 | 0.74%954.78亿 | 0.24%945.27亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -12.62%35.6亿 | -12.62%35.6亿 | 14.83%36.46亿 | 30.28%40.74亿 | 30.28%40.74亿 | -5.17%31.75亿 | -22.19%31.27亿 | --31.27亿 | -21.28%33.48亿 | 14.14%40.19亿 |
| -应付账款 | -12.76%34.61亿 | -12.76%34.61亿 | 12.64%35.56亿 | 36.98%39.67亿 | 36.98%39.67亿 | -2.11%31.57亿 | -26.03%28.96亿 | --28.96亿 | -22.36%32.25亿 | 15.69%39.15亿 |
| -应付税费 | -7.48%9,900万 | -7.48%9,900万 | 400.00%9,000万 | -53.68%1.07亿 | -53.68%1.07亿 | -85.37%1,800万 | 122.12%2.31亿 | --2.31亿 | 24.24%1.23亿 | -24.09%1.04亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 46,566.67%14亿 | 46,566.67%14亿 | 188,450.00%37.71亿 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -33.33%200万 | 50.00%300万 | --300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 |
| -短期借款 | --13.99亿 | --13.99亿 | --37.68亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | 50.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -33.33%200万 | 50.00%300万 | --300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 |
| 流动负债总额 | 23.84%50.49亿 | 23.84%50.49亿 | 133.85%74.81亿 | 25.48%40.77亿 | 25.48%40.77亿 | -7.09%31.99亿 | -19.54%32.49亿 | --32.49亿 | -19.50%34.43亿 | 13.62%40.38亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -23.38%19.2亿 | -23.38%19.2亿 | --0 | -19.11%25.06亿 | -19.11%25.06亿 | -12.44%28.64亿 | -4.29%30.98亿 | --30.98亿 | -2.62%32.71亿 | -5.79%32.37亿 |
| -长期借款 | -23.35%19.2亿 | -23.35%19.2亿 | --0 | -19.12%25.05亿 | -19.12%25.05亿 | -12.42%28.63亿 | -4.30%30.97亿 | --30.97亿 | -2.59%32.69亿 | -5.74%32.36亿 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | -33.33%200万 | -66.67%100万 |
| 衍生品负债 | 541.94%1.99亿 | 541.94%1.99亿 | 353.97%2.86亿 | -84.42%3,100万 | -84.42%3,100万 | 61.54%6,300万 | 637.04%1.99亿 | --1.99亿 | 290.00%3,900万 | -89.89%2,700万 |
| 非流动负债总额 | -12.76%25.51亿 | -12.76%25.51亿 | -79.19%6.98亿 | -20.99%29.24亿 | -20.99%29.24亿 | -10.37%33.54亿 | 1.90%37.01亿 | --37.01亿 | 0.03%37.42亿 | -8.81%36.32亿 |
| 总负债 | 8.56%76亿 | 8.56%76亿 | 24.81%81.79亿 | 0.73%70.01亿 | 0.73%70.01亿 | -8.80%65.53亿 | -9.39%69.5亿 | --69.5亿 | -10.39%71.85亿 | 1.76%76.7亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | --66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 |
| -普通股股本 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 | --66.1亿 | 0.00%66.1亿 | 0.00%66.1亿 |
| 股东权益总额 | 4.19%907.25亿 | 4.19%907.25亿 | 2.72%889.17亿 | -1.89%870.76亿 | -1.89%870.76亿 | -1.96%865.63亿 | 2.18%887.52亿 | --887.52亿 | 1.77%882.93亿 | 0.10%868.57亿 |
| 总权益 | 4.19%907.25亿 | 4.19%907.25亿 | 2.72%889.17亿 | -1.89%870.76亿 | -1.89%870.76亿 | -1.96%865.63亿 | 2.18%887.52亿 | --887.52亿 | 1.77%882.93亿 | 0.10%868.57亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |