(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 164.13%5.89亿 | 164.13%5.89亿 | -46.59%2.27亿 | -32.62%2.52亿 | -24.32%3.89亿 | -48.38%2.23亿 | -48.38%2.23亿 | 27.25%4.25亿 | 17.61%3.74亿 | 28.50%5.14亿 |
-现金和现金等价物 | 164.13%5.89亿 | 164.13%5.89亿 | -46.59%2.27亿 | -32.62%2.52亿 | -24.32%3.89亿 | -48.38%2.23亿 | -48.38%2.23亿 | 27.25%4.25亿 | 17.61%3.74亿 | 28.50%5.14亿 |
应收款项 | 15.08%26.41亿 | 15.08%26.41亿 | 5.65%22.62亿 | 7.66%22.63亿 | 4.25%22.57亿 | 11.14%22.95亿 | 11.14%22.95亿 | 4.69%21.41亿 | 83.26%21.02亿 | 105.99%21.65亿 |
-应收账款 | 17.18%24.56亿 | 17.18%24.56亿 | 18.92%3.08亿 | 22.73%3.24亿 | -84.25%3.41亿 | 7.65%20.96亿 | 7.65%20.96亿 | -87.33%2.59亿 | -76.98%2.64亿 | 105.99%21.65亿 |
-应收贷款 | ---- | ---- | 4.48%18.21亿 | 5.27%17.78亿 | --17.54亿 | ---- | ---- | --17.43亿 | --16.89亿 | ---- |
-应收利息 | 23.53%2,100万 | 23.53%2,100万 | ---- | ---- | ---- | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | ---- | ---- | ---- |
-应收税费 | 15.48%9,700万 | 15.48%9,700万 | 80.00%4,500万 | 38.89%7,500万 | --7,300万 | -11.58%8,400万 | -11.58%8,400万 | --2,500万 | --5,400万 | ---- |
-其他应收款 | -31.63%6,700万 | -31.63%6,700万 | -22.81%8,800万 | -9.47%8,600万 | --8,900万 | 1,300.00%9,800万 | 1,300.00%9,800万 | --1.14亿 | --9,500万 | ---- |
存货 | 20.79%14亿 | 20.79%14亿 | 14.24%13.08亿 | 3.14%12.8亿 | 7.00%13亿 | -6.53%11.59亿 | -6.53%11.59亿 | -21.63%11.45亿 | 70.00%12.41亿 | 68.75%12.15亿 |
预付费用 | -23.93%8,900万 | -23.93%8,900万 | ---- | ---- | ---- | -4.88%1.17亿 | -4.88%1.17亿 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | -10.84%2.96亿 | -10.84%2.96亿 | -3.45%3.08亿 | 15.07%3.36亿 | 19.80%3.63亿 | 26.24%3.32亿 | 26.24%3.32亿 | 38.70%3.19亿 | -80.03%2.92亿 | 188.57%3.03亿 |
流动资产合计 | 21.55%50.15亿 | 21.55%50.15亿 | 1.86%41.05亿 | 3.04%41.31亿 | 1.68%43.09亿 | -0.91%41.26亿 | -0.91%41.26亿 | -1.97%40.3亿 | 8.41%40.09亿 | 82.91%42.38亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -6.29%8.19亿 | -6.29%8.19亿 | 2.28%8.51亿 | 1.05%8.7亿 | 5.98%8.68亿 | 5.81%8.74亿 | 5.81%8.74亿 | -7.35%8.32亿 | 55.70%8.61亿 | 49.18%8.19亿 |
-固定资产 | -0.10%10.42亿 | -0.10%10.42亿 | -16.49%8.51亿 | -16.27%8.7亿 | -11.79%8.68亿 | 6.32%10.43亿 | 6.32%10.43亿 | -3.04%10.19亿 | 49.71%10.39亿 | 43.86%9.84亿 |
-累计折旧 | -31.95%-2.23亿 | -31.95%-2.23亿 | ---- | ---- | ---- | -9.03%-1.69亿 | -9.03%-1.69亿 | -22.22%-1.87亿 | -26.24%-1.78亿 | -22.22%-1.65亿 |
商誉及其他无形资产 | -4.34%25.76亿 | -4.34%25.76亿 | -4.83%26.02亿 | -3.17%26.29亿 | -3.31%26.6亿 | -4.44%26.93亿 | -4.44%26.93亿 | -1.41%27.34亿 | 3,293.75%27.15亿 | 3,338.75%27.51亿 |
-商誉 | 0.14%14.18亿 | 0.14%14.18亿 | 0.00%14.16亿 | 4.35%14.16亿 | 4.81%14.16亿 | 2.83%14.16亿 | 2.83%14.16亿 | 72.68%14.16亿 | --13.57亿 | --13.51亿 |
-其他无形资产 | -9.32%11.58亿 | -9.32%11.58亿 | -10.02%11.86亿 | -10.68%12.13亿 | -11.14%12.44亿 | -11.38%12.77亿 | -11.38%12.77亿 | -32.51%13.18亿 | --13.58亿 | --14亿 |
投资和预付款 | -1.39%7,100万 | -1.39%7,100万 | 7.25%7,400万 | 9.09%7,200万 | 20.97%7,500万 | 22.03%7,200万 | 22.03%7,200万 | 23.21%6,900万 | 15.79%6,600万 | 16.98%6,200万 |
金融资产 | -33.33%4,200万 | -33.33%4,200万 | ---- | ---- | ---- | 3,050.00%6,300万 | 3,050.00%6,300万 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延资产 | 11.54%2,900万 | 11.54%2,900万 | ---- | ---- | ---- | -13.33%2,600万 | -13.33%2,600万 | ---- | ---- | ---- |
长期预付费用 | -88.89%100万 | -88.89%100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%900万 | 200.00%900万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -6.38%1.32亿 | -6.38%1.32亿 | -1.05%3.77亿 | -6.65%4.49亿 | -1.05%5.66亿 | 33.02%1.41亿 | 33.02%1.41亿 | 47.10%3.81亿 | 304.20%4.81亿 | 397.39%5.72亿 |
非流动资产合计 | -5.36%36.7亿 | -5.36%36.7亿 | -2.79%39.04亿 | -2.50%40.2亿 | -0.83%41.69亿 | 0.88%38.78亿 | 0.88%38.78亿 | 0.75%40.16亿 | 409.64%41.23亿 | 427.48%42.04亿 |
总资产 | 8.51%86.85亿 | 8.51%86.85亿 | -0.46%80.09亿 | 0.23%81.51亿 | 0.43%84.78亿 | -0.05%80.04亿 | -0.05%80.04亿 | -0.63%80.46亿 | 80.43%81.32亿 | 171.10%84.42亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 11.71%3.53亿 | 11.71%3.53亿 | -3.68%9.42亿 | 6.86%10.43亿 | 12.97%10.89亿 | 44.29%3.16亿 | 44.29%3.16亿 | 38.33%9.78亿 | 191.34%9.76亿 | 270.77%9.64亿 |
-应付账款 | 73.49%1.44亿 | 73.49%1.44亿 | -3.68%9.42亿 | 6.86%10.43亿 | 12.97%10.89亿 | 31.75%8,300万 | 31.75%8,300万 | 38.33%9.78亿 | 191.34%9.76亿 | 270.77%9.64亿 |
-应付税费 | -10.06%1.61亿 | -10.06%1.61亿 | ---- | ---- | ---- | 45.53%1.79亿 | 45.53%1.79亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付关联方款项 | -11.11%4,800万 | -11.11%4,800万 | ---- | ---- | ---- | 63.64%5,400万 | 63.64%5,400万 | ---- | ---- | ---- |
应计费用 | -15.57%4.23亿 | -15.57%4.23亿 | ---- | ---- | ---- | 84.19%5.01亿 | 84.19%5.01亿 | ---- | ---- | ---- |
递延负债 | 15.88%3.94亿 | 15.88%3.94亿 | 14.68%4.14亿 | -10.61%4.38亿 | -8.25%4.78亿 | -2.58%3.4亿 | -2.58%3.4亿 | -6.48%3.61亿 | 0.20%4.9亿 | 15.78%5.21亿 |
流动负债总额 | -0.31%12.92亿 | -0.31%12.92亿 | 1.27%13.56亿 | 1.02%14.81亿 | 5.52%15.67亿 | 32.52%12.96亿 | 32.52%12.96亿 | 22.51%13.39亿 | 77.91%14.66亿 | 109.15%14.85亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 19.39%45.93亿 | 19.39%45.93亿 | 0.03%38.48亿 | 0.41%39.07亿 | -1.86%41.23亿 | -11.11%38.47亿 | -11.11%38.47亿 | -10.78%38.47亿 | 23.92%38.91亿 | 119.14%42.01亿 |
-长期借款 | 20.30%45.15亿 | 20.30%45.15亿 | -0.13%37.68亿 | 0.34%38.24亿 | -1.97%40.35亿 | -11.51%37.53亿 | -11.51%37.53亿 | -10.57%37.73亿 | 23.69%38.11亿 | 122.01%41.16亿 |
-长期租赁负债 | -17.02%7,800万 | -17.02%7,800万 | 8.11%8,000万 | 3.75%8,300万 | 3.53%8,800万 | 8.05%9,400万 | 8.05%9,400万 | -20.43%7,400万 | 35.59%8,000万 | 34.92%8,500万 |
递延负债 | -4.25%6.31亿 | -4.25%6.31亿 | -6.54%6.57亿 | -5.73%6.58亿 | -5.07%6.56亿 | -1.64%6.59亿 | -1.64%6.59亿 | -11.90%7.03亿 | 374.83%6.98亿 | 485.59%6.91亿 |
其他非流动负债 | 5.88%5,400万 | 5.88%5,400万 | ---- | ---- | ---- | 15.91%5,100万 | 15.91%5,100万 | ---- | ---- | ---- |
非流动负债总额 | 15.82%52.78亿 | 15.82%52.78亿 | -0.99%45.05亿 | -0.52%45.65亿 | -2.31%47.79亿 | -9.62%45.57亿 | -9.62%45.57亿 | -10.96%45.5亿 | 39.61%45.89亿 | 140.39%48.92亿 |
总负债 | 12.25%65.7亿 | 12.25%65.7亿 | -0.48%58.61亿 | -0.15%60.46亿 | -0.49%63.46亿 | -2.77%58.53亿 | -2.77%58.53亿 | -5.06%58.89亿 | 47.29%60.55亿 | 132.31%63.77亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 12.10%5.93亿 | 12.10%5.93亿 | 13.73%5.88亿 | 27.12%5.39亿 | 33.09%5.43亿 | 48.18%5.29亿 | 48.18%5.29亿 | 83.33%5.17亿 | 131.69%4.24亿 | 134.48%4.08亿 |
资本公积 | -4.93%15.04亿 | -4.93%15.04亿 | -4.48%15.35亿 | -5.23%15.41亿 | -4.59%15.59亿 | -2.94%15.82亿 | -2.94%15.82亿 | -0.25%16.07亿 | 666.98%16.26亿 | 742.27%16.34亿 |
不影响留存收益的损益 | -56.41%1,700万 | -56.41%1,700万 | -25.00%2,400万 | -7.69%2,400万 | 31.82%2,900万 | --3,900万 | --3,900万 | --3,200万 | --2,600万 | --2,200万 |
股东权益总额 | -1.67%21.15亿 | -1.67%21.15亿 | -0.42%21.48亿 | 1.35%21.05亿 | 3.24%21.32亿 | 8.20%21.51亿 | 8.20%21.51亿 | 13.89%21.57亿 | 424.49%20.77亿 | 459.62%20.65亿 |
总权益 | -1.67%21.15亿 | -1.67%21.15亿 | -0.42%21.48亿 | 1.35%21.05亿 | 3.24%21.32亿 | 8.20%21.51亿 | 8.20%21.51亿 | 13.89%21.57亿 | 424.49%20.77亿 | 459.62%20.65亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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