Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | --1.26万 | --4.52万 | --3.33万 | 673.71%4.63万 | 673.71%4.63万 | ---- | ---- | ---- | --5,983 | --5,983 |
| -现金和现金等价物 | --1.26万 | --4.52万 | --3.33万 | 673.71%4.63万 | 673.71%4.63万 | ---- | ---- | ---- | --5,983 | --5,983 |
| 应收款项 | --36.16万 | --20.44万 | --12.32万 | 246.25%3.9万 | 246.25%3.9万 | ---- | ---- | ---- | --1.13万 | --1.13万 |
| -应收账款 | --24.09万 | --11.54万 | --5.74万 | --1.14万 | --1.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -应收票据 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | --12.07万 | --8.9万 | --6.58万 | 145.19%2.76万 | 145.19%2.76万 | ---- | ---- | ---- | --1.13万 | --1.13万 |
| 存货 | --3.1万 | --2.64万 | --4.87万 | --4.37万 | --4.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流动资产合计 | --40.52万 | --27.61万 | --20.52万 | 648.35%12.9万 | 648.35%12.9万 | ---- | ---- | ---- | --1.72万 | --1.72万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --1.97万 | --2.91万 | --3.79万 | 4,709.86%9.36万 | 4,709.86%9.36万 | ---- | ---- | ---- | --1,947 | --1,947 |
| -固定资产 | --2.36万 | --3.29万 | --4.17万 | 4,709.86%9.36万 | 4,709.86%9.36万 | ---- | ---- | ---- | --1,947 | --1,947 |
| -累计折旧 | ---3,906 | ---3,883 | ---3,810 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --5,278 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | --2.5万 | --2.91万 | --3.79万 | 4,709.86%9.36万 | 4,709.86%9.36万 | ---- | ---- | ---- | --1,947 | --1,947 |
| 总资产 | --43.02万 | --30.51万 | --24.31万 | 1,060.49%22.27万 | 1,060.49%22.27万 | --0 | --0 | --0 | --1.92万 | --1.92万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 116.71%39.54万 | 88.98%33.44万 | 101.76%33.62万 | 90.45%29.84万 | 90.45%29.84万 | 27.63%18.24万 | 33.26%17.69万 | 34.88%16.66万 | 40.48%15.67万 | 40.48%15.67万 |
| -应付账款 | 6,580.77%6.95万 | 752.71%5.53万 | 22,655.86%7.58万 | 551.46%4.23万 | 551.46%4.23万 | -57.76%1,040 | 379.87%6,483 | 11.00%333 | 253.90%6,487 | 253.90%6,487 |
| -应付税费 | --8,549 | --4,642 | --6,074 | 52,750.00%4,228 | 52,750.00%4,228 | ---- | ---- | ---- | --8 | --8 |
| -应付关联方款项 | 74.94%31.73万 | 61.02%27.45万 | 52.95%25.43万 | 67.73%25.19万 | 67.73%25.19万 | 29.12%18.14万 | 29.70%17.05万 | 34.93%16.63万 | 36.91%15.02万 | 36.91%15.02万 |
| 短期借款与租赁负债 | --1.95万 | --2.89万 | --3.77万 | --7.4万 | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | --1.95万 | --2.89万 | --3.77万 | --7.4万 | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 递延负债 | --6.15万 | --4.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 161.12%47.64万 | 128.43%40.42万 | 124.39%37.39万 | 137.66%37.23万 | 137.66%37.23万 | 27.63%18.24万 | 33.26%17.69万 | 34.88%16.66万 | 40.48%15.67万 | 40.48%15.67万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | --0 | --1.91万 | --1.91万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --1.91万 | --1.91万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --1.91万 | --1.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 161.12%47.64万 | 128.43%40.42万 | 124.39%37.39万 | 149.87%39.15万 | 149.87%39.15万 | 27.63%18.24万 | 33.26%17.69万 | 34.88%16.66万 | 40.48%15.67万 | 40.48%15.67万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%7.96万 | 0.00%7.96万 | 0.00%7.96万 | 0.00%7.96万 | 0.00%7.96万 | 0.00%7.96万 | 0.00%7.96万 | 0.00%7.96万 | 0.00%7.96万 | 0.00%7.96万 |
| -普通股股本 | 0.00%7.46万 | 0.00%7.46万 | 0.00%7.46万 | 0.00%7.46万 | 0.00%7.46万 | 0.00%7.46万 | 0.00%7.46万 | 0.00%7.46万 | 0.00%7.46万 | 0.00%7.46万 |
| -优先股股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| 留存收益 | -0.23%-9,766.78万 | -0.28%-9,771.64万 | -0.32%-9,774.68万 | -0.10%-9,778.43万 | -0.10%-9,778.43万 | -0.04%-9,744.81万 | -0.05%-9,744.26万 | -0.04%-9,743.23万 | -0.32%-9,768.51万 | -0.32%-9,768.51万 |
| 资本公积 | 0.29%9,747.14万 | 0.29%9,747.14万 | 0.29%9,747.14万 | 0.01%9,747.14万 | 0.01%9,747.14万 | 0.00%9,718.6万 | 0.00%9,718.6万 | 0.00%9,718.6万 | 0.29%9,746.63万 | 0.29%9,746.63万 |
| 不影响留存收益的损益 | --4,717 | --3,019 | --2,043 | 4.19%1,792 | 4.19%1,792 | ---- | ---- | ---- | --1,720 | --1,720 |
| 股东权益总额 | 38.58%-11.21万 | 8.23%-16.24万 | -16.25%-19.37万 | -68.35%-23.15万 | -68.35%-23.15万 | -27.63%-18.24万 | -33.26%-17.69万 | -34.88%-16.66万 | -23.28%-13.75万 | -23.28%-13.75万 |
| 非控制性权益 | --6.59万 | --6.33万 | --6.29万 | --6.27万 | --6.27万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 总权益 | 74.71%-4.61万 | 44.02%-9.9万 | 21.49%-13.08万 | -22.78%-16.88万 | -22.78%-16.88万 | -27.63%-18.24万 | -33.26%-17.69万 | -34.88%-16.66万 | -23.28%-13.75万 | -23.28%-13.75万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |