(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -3.40%1.99亿 | -22.87%5.55亿 | --3,340万 | --2.06亿 | 7.12%3.16亿 | 154.12%7.19亿 | --2.95亿 | -30.85%2.83亿 | -0.97%4.09亿 | 51.60%4.13亿 |
其他非现金项目 | -9.46%670万 | -15.45%3,720万 | --1,380万 | --740万 | -32.20%1,600万 | -19.27%4,400万 | --2,360万 | -39.44%5,450万 | 7.53%9,000万 | -39.13%8,370万 |
营运资金变化 | -107.95%-1,830万 | 327.43%4,830万 | --5,890万 | ---880万 | 95.61%-180万 | -90.26%1,130万 | ---4,100万 | 1,037.25%1.16亿 | -79.64%1,020万 | 148.22%5,010万 |
-应收款项(增)减 | -128.57%-2,720万 | 128.08%1,870万 | --4,920万 | ---1,190万 | 22.18%-1,860万 | -222.20%-6,660万 | ---2,390万 | 232.32%5,450万 | -80.91%1,640万 | 785.57%8,590万 |
-存货(增)减 | 230.77%170万 | -41.59%-1,600万 | ---690万 | ---130万 | 42.65%-780万 | -210.78%-1,130万 | ---1,360万 | -51.66%1,020万 | 219.70%2,110万 | 312.50%660万 |
-其他流动负债变化 | 63.64%720万 | -48.88%4,560万 | --1,660万 | --440万 | 802.86%2,460万 | 73.88%8,920万 | ---350万 | 287.91%5,130万 | 35.61%-2,730万 | 63.19%-4,240万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -18.33%2.27亿 | 7.60%13.17亿 | --3.59亿 | --2.78亿 | 10.64%6.8亿 | -1.90%12.24亿 | --6.14亿 | 8.25%12.48亿 | 15.80%11.53亿 | 24.34%9.96亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -2.92%-1.83亿 | -9.13%-6.4亿 | ---1.99亿 | ---1.78亿 | -9.99%-2.62亿 | 12.25%-5.86亿 | ---2.38亿 | -22.15%-6.68亿 | 24.06%-5.47亿 | 20.38%-7.2亿 |
业务交易的净现金流 | 97.53%-20万 | -104.52%-900万 | ---50万 | ---810万 | ---40万 | --1.99亿 | --0 | ---- | --2,750万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 50.00%-10万 | -66.67%10万 | --0 | ---20万 | --30万 | 0.00%30万 | --0 | 200.00%30万 | -75.00%10万 | 100.00%40万 |
其他投资活动的净现金流 | --10万 | ---- | ---- | ---- | 100.26%10万 | 20.28%-5,700万 | ---3,890万 | 40.76%-7,150万 | -958.77%-1.21亿 | 30.91%-1,140万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1.86%-1.8亿 | -46.61%-6.39亿 | ---1.98亿 | ---1.83亿 | 5.71%-2.58亿 | 40.35%-4.36亿 | ---2.73亿 | -15.78%-7.3亿 | 12.57%-6.31亿 | 20.97%-7.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 95.09%-1,160万 | -79.60%-9,770万 | --0 | ---2.36亿 | 4.45%1.39亿 | 89.27%-5,440万 | --1.33亿 | -332.88%-5.07亿 | 45.23%-1.17亿 | -130.64%-2.14亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -8.04%-6,990万 | -54.28%-2.94亿 | ---7,820万 | ---6,470万 | -132.20%-1.51亿 | -33.73%-1.9亿 | ---6,490万 | -29.01%-1.42亿 | -15.98%-1.1亿 | -31,600.00%-9,510万 |
现金股利支付 | 0.04%-2.5亿 | 41.35%-2.5亿 | --0 | ---2.5亿 | 50.00%-10万 | -65.22%-4.26亿 | ---20万 | -3.57%-2.58亿 | -45.53%-2.49亿 | -119.08%-1.71亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 137.50%30万 | 154.39%310万 | --390万 | ---80万 | ---- | 56.82%-570万 | ---400万 | -37.50%-1,320万 | ---960万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 38.89%-3.5亿 | 3.36%-7.21亿 | ---9,720万 | ---5.72亿 | -270.49%-5,200万 | 24.12%-7.47亿 | --3,050万 | -77.55%-9.84亿 | -15.44%-5.54亿 | -180.54%-4.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.98%8.21亿 | 22.18%6.31亿 | --5.24亿 | --10.01亿 | 6.99%6.31亿 | -51.22%5.16亿 | --5.9亿 | -2.43%10.58亿 | -16.41%10.85亿 | -18.16%12.98亿 |
当期现金流变化 | 36.65%-3.02亿 | -201.18%-4,270万 | --6,420万 | ---4.77亿 | -0.40%3.7亿 | 109.06%4,220万 | --3.72亿 | -1,360.82%-4.66亿 | 84.50%-3,190万 | 27.33%-2.06亿 |
利率变动影响 | 250.00%30万 | 310.00%210万 | --220万 | ---20万 | 111.11%10万 | 64.29%-100万 | ---90万 | -40.00%-280万 | -766.67%-200万 | 106.38%30万 |
期末现金流 | -0.88%5.19亿 | -6.44%5.9亿 | --5.9亿 | --5.24亿 | 13.00%10.01亿 | 22.18%6.31亿 | --8.86亿 | -51.22%5.16亿 | -2.43%10.58亿 | -16.41%10.85亿 |
自由现金流 | -56.14%4,390万 | 6.19%6.78亿 | --1.6亿 | --1亿 | 11.06%4.18亿 | 10.02%6.38亿 | --3.76亿 | -4.29%5.8亿 | 119.92%6.06亿 | 366.02%2.76亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据