(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -88.75%417.67亿 | -74.58%1,838.3亿 | -68.27%1,961.22亿 | 26.76%2.13万亿 | -43.12%4,162.66亿 | -42.83%3,714.22亿 | 148.67%7,232.07亿 | 8,422.36%6,181.27亿 | 56.63%1.68万亿 | 197.26%7,318.18亿 |
持续经营净收入 | 12.14%3,852.39亿 | 30.86%3,643.61亿 | 116.90%5,149.24亿 | -17.81%8,795.65亿 | -91.03%201.88亿 | 20.61%3,435.46亿 | 11.80%2,784.27亿 | -23.75%2,374.04亿 | 17.08%1.07万亿 | -11.90%2,249.52亿 |
持续经营损益 | 99.18%-5.43亿 | 60.44%-238.71亿 | -89.54%-428.53亿 | 42.01%-1,174.45亿 | 169.14%314.42亿 | -32.44%-659.41亿 | -17.58%-603.37亿 | 59.58%-226.09亿 | 25.75%-2,025.12亿 | 33.28%-454.78亿 |
折旧和摊销 | 27.85%2,295.92亿 | -3.98%1,880.78亿 | 15.03%1,856.97亿 | 18.09%7,216.3亿 | 20.69%1,847.4亿 | 19.72%1,795.86亿 | 25.00%1,958.73亿 | 6.70%1,614.31亿 | -2.11%6,110.63亿 | -14.81%1,530.74亿 |
其他非现金项目 | -23.89%-461.08亿 | -84.06%-1,389.49亿 | -6.57%-727.07亿 | 5.46%-2,193.44亿 | 38.41%-384.11亿 | 40.31%-372.16亿 | -13.90%-754.91亿 | -66.35%-682.26亿 | -112.15%-2,320.06亿 | -0.48%-623.66亿 |
营运资金变化 | -938.30%-4,817.11亿 | -140.00%-1,805.31亿 | -251.93%-4,434.19亿 | 182.81%8,558.42亿 | -64.09%1,590.66亿 | -114.56%-463.94亿 | 585.35%4,513.08亿 | 179.73%2,918.62亿 | 257.38%3,026.22亿 | 552.19%4,429.71亿 |
-应收款项(增)减 | -587.70%-5,375.72亿 | -735.46%-5,013.55亿 | -179.18%-2,026.96亿 | -140.64%-1,974.04亿 | -813.31%-4,541.4亿 | -157.42%-781.69亿 | -51.48%788.97亿 | 107.63%2,560.08亿 | 350.72%4,857.04亿 | 133.67%636.67亿 |
-存货(增)减 | -750.61%-755.1亿 | 71.83%-300.51亿 | 226.51%291.46亿 | 17.92%-1,714.67亿 | -559.30%-533.44亿 | 219.46%116.06亿 | -316.58%-1,066.91亿 | 87.12%-230.38亿 | -405.93%-2,088.95亿 | 59.11%-80.91亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 168.64%346.68亿 | 22.83%1,412.35亿 | -0.21%-2,275.87亿 | 888.67%1,473.94亿 | 75.22%3,100.36亿 | -132.87%-505.07亿 | 159.54%1,149.83亿 | -45.46%-2,271.18亿 | -130.96%-186.89亿 | 228.65%1,769.44亿 |
-其他流动资产变化 | -110.09%-161.09亿 | -78.01%505.44亿 | -82.93%450.52亿 | 347.59%7,680.7亿 | -32.99%1,145.8亿 | 57.06%1,597.12亿 | 2,671.84%2,298.45亿 | 386.48%2,639.33亿 | 206.20%1,716亿 | 501.46%1,709.8亿 |
-其他营运资本变化 | 226.70%1,128.12亿 | 18.49%1,590.96亿 | -495.59%-873.34亿 | 343.32%3,092.49亿 | 512.94%2,419.34亿 | -16.52%-890.36亿 | 581.13%1,342.74亿 | 135.47%220.77亿 | -469.94%-1,270.98亿 | -60.40%394.71亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -88.75%417.67亿 | -74.58%1,838.3亿 | -68.27%1,961.22亿 | 26.76%2.13万亿 | -43.12%4,162.66亿 | -42.83%3,714.22亿 | 148.67%7,232.07亿 | 8,422.36%6,181.27亿 | 56.63%1.68万亿 | 197.26%7,318.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -61.69%-2,522.95亿 | -8.10%-1,625.43亿 | 54.51%-1,265.83亿 | -80.31%-6,780.6亿 | -1,731.47%-933.69亿 | -0.63%-1,560.39亿 | -53.45%-1,503.67亿 | -116.20%-2,782.85亿 | 52.81%-3,760.56亿 | 104.30%57.23亿 |
固定资产交易的净现金流 | 36.21%-868.93亿 | 51.65%-692.89亿 | 26.62%-678.76亿 | -90.36%-4,588.42亿 | -48.86%-868.31亿 | -180.74%-1,362.13亿 | -144.45%-1,433.04亿 | -22.41%-924.94亿 | 22.66%-2,410.35亿 | 34.58%-583.3亿 |
无形资产交易净现金流 | -49.35%-661.19亿 | -46.73%-553.77亿 | -8.85%-421.27亿 | 13.06%-1,574.4亿 | 32.62%-367.29亿 | 1.46%-442.7亿 | 7.10%-377.4亿 | 5.67%-387.01亿 | 22.19%-1,810.83亿 | 18.52%-545.08亿 |
业务交易的净现金流 | ---701.48亿 | 80.66%-20亿 | ---396.74亿 | ---230.86亿 | ---127.46亿 | --0 | ---103.4亿 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -219.19%-291.35亿 | -187.47%-358.77亿 | 115.70%230.94亿 | -184.00%-386.92亿 | -63.78%429.37亿 | 139.67%244.44亿 | 3,173.50%410.17亿 | -1,112.71%-1,470.9亿 | 129.42%460.62亿 | 473.67%1,185.61亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -61.69%-2,522.95亿 | -8.10%-1,625.43亿 | 54.51%-1,265.83亿 | -80.31%-6,780.6亿 | -1,731.47%-933.69亿 | -0.63%-1,560.39亿 | -53.45%-1,503.67亿 | -116.20%-2,782.85亿 | 52.81%-3,760.56亿 | 104.30%57.23亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 170.93%2,596.28亿 | 175.07%2,578.12亿 | 97.58%-147.65亿 | -138.48%-1.47万亿 | -295.69%-1,495.47亿 | 23.65%-3,660.46亿 | -378.34%-3,434.2亿 | -332.47%-6,093.46亿 | -116.82%-6,157.18亿 | 120.91%764.2亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 344.45%4,873.45亿 | 229.03%3,678.51亿 | 133.60%1,649.54亿 | -236.27%-1.05万亿 | -180.91%-715.05亿 | 40.92%-1,993.64亿 | -1,035.89%-2,850.98亿 | -1,221.88%-4,909.19亿 | -221.83%-3,113.23亿 | 128.24%883.77亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -11.41%-679.6亿 | -194.81%-855.02亿 | -22,748.66%-591.13亿 | -151.88%-1,566.22亿 | -50,010.45%-668.8亿 | -40.92%-610.01亿 | -49.36%-290.02亿 | -33.08%2.61亿 | -40,476.62%-621.8亿 | 294.12%1.34亿 |
现金股利支付 | -38.87%-1,419.5亿 | --0 | 10.19%-999.15亿 | -13.31%-2,134.75亿 | --0 | -7.45%-1,022.19亿 | --0 | -19.28%-1,112.56亿 | -29.85%-1,884.02亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -414.36%-178.07亿 | 16.31%-245.37亿 | -178.40%-206.91亿 | 4.53%-513.76亿 | 7.68%-111.62亿 | 2.89%-34.62亿 | -7.49%-293.2亿 | 31.68%-74.32亿 | -27.19%-538.13亿 | -58.65%-120.91亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 170.93%2,596.28亿 | 175.07%2,578.12亿 | 97.58%-147.65亿 | -138.48%-1.47万亿 | -295.69%-1,495.47亿 | 23.65%-3,660.46亿 | -378.34%-3,434.2亿 | -332.47%-6,093.46亿 | -116.82%-6,157.18亿 | 120.91%764.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.84%4.44万亿 | 12.49%4.08万亿 | 3.49%3.8万亿 | 33.25%3.67万亿 | 33.62%3.6万亿 | 50.25%3.94万亿 | 45.00%3.63万亿 | 33.25%3.67万亿 | 3.21%2.76万亿 | -6.36%2.69万亿 |
当期现金流变化 | 132.59%491亿 | 21.65%2,790.99亿 | 120.32%547.74亿 | -102.53%-173.97亿 | -78.70%1,733.5亿 | -1,090.94%-1,506.63亿 | 89.53%2,294.2亿 | -2.72%-2,695.04亿 | 8,209.50%6,878.48亿 | 422.35%8,139.61亿 |
利率变动影响 | 23.45%-1,451.38亿 | 2.92%780.2亿 | 0.40%2,256.06亿 | -36.49%1,454.8亿 | -79.72%345.77亿 | -438.75%-1,895.98亿 | 1,551.61%758.03亿 | 2,782.22%2,246.98亿 | 143.30%2,290.63亿 | 24.25%1,705.19亿 |
期末现金流 | 20.84%4.34万亿 | 12.84%4.44万亿 | 12.49%4.08万亿 | 3.49%3.8万亿 | 3.49%3.8万亿 | 33.62%3.6万亿 | 50.25%3.94万亿 | 45.00%3.63万亿 | 33.25%3.67万亿 | 33.25%3.67万亿 |
自由现金流 | -159.03%-1,120.55亿 | -89.45%562.57亿 | -82.43%847.87亿 | 21.63%1.5万亿 | -52.09%2,912.4亿 | -65.28%1,898.22亿 | 180.87%5,330.36亿 | 522.88%4,824.36亿 | 136.05%1.23万亿 | 590.59%6,079.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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