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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 5.61%73.05亿 | 5.61%73.05亿 | 2.79%72.82亿 | 2.77%70.41亿 | 2.18%70.07亿 | 1.26%69.16亿 | 1.26%69.16亿 | 8.67%70.85亿 | 2.72%68.51亿 | 1.07%68.58亿 |
| -股权投资 | 8,106.92%54.58亿 | 8,106.92%54.58亿 | -0.30%53.78亿 | -35.31%33.22亿 | 2.77%52.86亿 | -22.85%6,650万 | -22.85%6,650万 | 13.31%53.94亿 | 5,885.55%51.36亿 | 5,106.07%51.44亿 |
| -净贷款 | -1.92%1.38亿 | -1.92%1.38亿 | -2.40%1.39亿 | -1.21%1.39亿 | -0.85%1.4亿 | -0.42%1.41亿 | -0.42%1.41亿 | --1.42亿 | --1.41亿 | --1.41亿 |
| -权益法下的投资 | -1.85%11.01亿 | -1.85%11.01亿 | 4.65%11.38亿 | 2.35%11.38亿 | 0.56%11.26亿 | -1.54%11.21亿 | -1.54%11.21亿 | -4.85%10.87亿 | 3.53%11.12亿 | 7.07%11.19亿 |
| -短期投资 | -89.11%6.08亿 | -89.11%6.08亿 | 35.97%6.28亿 | 427.37%24.42亿 | 0.42%4.56亿 | 2.26%55.88亿 | 2.26%55.88亿 | -25.06%4.62亿 | -91.60%4.63亿 | -91.95%4.54亿 |
| 现金和现金等价物 | -20.85%2,620万 | -20.85%2,620万 | 18.53%4,670万 | 172.54%3,870万 | 46.46%2,900万 | 14.14%3,310万 | 14.14%3,310万 | 16.91%3,940万 | -36.04%1,420万 | -25.56%1,980万 |
| 限制性现金及现金等价物 | -74.00%130万 | -74.00%130万 | 63,850.00%2.56亿 | 450.00%220万 | 116.67%130万 | 614.29%500万 | 614.29%500万 | -50.00%40万 | -55.56%40万 | -25.00%60万 |
| 应收款项 | -1.37%4.19亿 | -1.37%4.19亿 | -3.53%4.23亿 | -11.59%4.04亿 | -8.08%4.13亿 | -11.59%4.25亿 | -11.59%4.25亿 | -0.57%4.39亿 | 0.66%4.57亿 | -3.91%4.49亿 |
| -应收账款 | -1.37%4.19亿 | -1.37%4.19亿 | -3.53%4.23亿 | -11.59%4.04亿 | -8.08%4.13亿 | -11.59%4.25亿 | -11.59%4.25亿 | -0.57%4.39亿 | 0.66%4.57亿 | -3.91%4.49亿 |
| 递延保单获取成本 | 3.17%3.58亿 | 3.17%3.58亿 | 3.73%3.58亿 | 2.90%3.51亿 | 3.53%3.49亿 | 3.24%3.47亿 | 3.24%3.47亿 | 3.14%3.45亿 | 2.58%3.42亿 | 1.72%3.37亿 |
| 固定资产净额 | -3.54%7,080万 | -3.54%7,080万 | ---- | ---- | ---- | 7.00%7,340万 | 7.00%7,340万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -13.18%1.82亿 | -13.18%1.82亿 | -6.69%1.99亿 | -6.67%2.03亿 | -6.56%2.07亿 | -6.46%2.1亿 | -6.46%2.1亿 | -6.40%2.14亿 | -6.29%2.17亿 | -6.28%2.21亿 |
| -商誉 | 0.00%5,430万 | 0.00%5,430万 | 0.00%5,430万 | 0.00%5,430万 | 0.00%5,430万 | 0.00%5,430万 | 0.00%5,430万 | 0.00%5,430万 | 0.00%5,430万 | 0.00%5,430万 |
| -其他无形资产 | -17.78%1.28亿 | -17.78%1.28亿 | -8.97%1.45亿 | -8.89%1.49亿 | -8.70%1.52亿 | -8.51%1.56亿 | -8.51%1.56亿 | -8.39%1.59亿 | -8.22%1.63亿 | -8.15%1.67亿 |
| 独立帐户资产 | 12.10%41.57亿 | 12.10%41.57亿 | 9.52%40.88亿 | 8.99%38.63亿 | 1.46%35.68亿 | 12.59%37.09亿 | 12.59%37.09亿 | 25.51%37.33亿 | 14.40%35.45亿 | 19.03%35.17亿 |
| 其他资产 | -0.81%27.47亿 | -0.81%27.47亿 | -0.79%28.36亿 | -1.08%28.26亿 | -0.43%28.21亿 | -0.60%27.69亿 | -0.60%27.69亿 | -0.76%28.59亿 | -0.21%28.56亿 | -0.63%28.34亿 |
| 总资产 | 5.38%152.67亿 | 5.38%152.67亿 | 5.27%154.9亿 | 3.12%147.28亿 | 1.12%143.96亿 | 3.12%144.88亿 | 3.12%144.88亿 | 9.70%147.14亿 | 4.46%142.82亿 | 4.27%142.36亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 0.31%86.59亿 | 0.31%86.59亿 | -0.74%87.18亿 | -0.08%86.34亿 | -0.35%86.35亿 | -1.32%86.32亿 | -1.32%86.32亿 | 1.93%87.83亿 | -0.88%86.42亿 | -0.77%86.65亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 8.48%5.93亿 | 8.48%5.93亿 | 54.18%8.43亿 | 0.18%5.48亿 | 0.18%5.47亿 | 0.18%5.47亿 | 0.18%5.47亿 | 0.11%5.47亿 | 119.39%5.47亿 | 119.36%5.46亿 |
| -长期借款 | 8.48%5.93亿 | 8.48%5.93亿 | 54.18%8.43亿 | 0.18%5.48亿 | 0.18%5.47亿 | 0.18%5.47亿 | 0.18%5.47亿 | 0.11%5.47亿 | 119.39%5.47亿 | 119.36%5.46亿 |
| 独立账户负债 | 12.10%41.57亿 | 12.10%41.57亿 | 9.52%40.88亿 | 8.99%38.63亿 | 1.46%35.68亿 | 12.59%37.09亿 | 12.59%37.09亿 | 25.51%37.33亿 | 14.40%35.45亿 | 19.03%35.17亿 |
| 其他负债 | 19.76%3.74亿 | 19.76%3.74亿 | 9.66%4亿 | -5.17%3.23亿 | 1.99%3.03亿 | 8.78%3.12亿 | 8.78%3.12亿 | 62.14%3.65亿 | 33.31%3.41亿 | -10.01%2.97亿 |
| 总负债 | 4.42%137.84亿 | 4.42%137.84亿 | 4.63%140.48亿 | 2.25%133.68亿 | 0.22%130.53亿 | 2.53%132亿 | 2.53%132亿 | 8.62%134.27亿 | 4.00%130.73亿 | 4.08%130.25亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -普通股股本 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 2.59%5.39亿 | 2.59%5.39亿 | 3.38%5.36亿 | 2.83%5.3亿 | 2.53%5.26亿 | 2.80%5.25亿 | 2.80%5.25亿 | 1.93%5.18亿 | 2.00%5.16亿 | 1.99%5.13亿 |
| 留存收益 | 6.69%16.52亿 | 6.69%16.52亿 | 6.96%16.3亿 | 5.49%15.87亿 | 3.78%15.72亿 | 3.06%15.48亿 | 3.06%15.48亿 | 3.22%15.24亿 | 1.72%15.04亿 | 0.61%15.14亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 39.01%-1.55亿 | 39.01%-1.55亿 | 20.00%-1.78亿 | 23.20%-2.17亿 | 23.91%-2.22亿 | 19.27%-2.54亿 | 19.27%-2.54亿 | 45.60%-2.23亿 | 21.38%-2.83亿 | 15.86%-2.92亿 |
| 减:库存股 | 3.91%5.53亿 | 3.91%5.53亿 | 2.61%5.46亿 | 2.12%5.4亿 | 1.68%5.33亿 | 1.64%5.33亿 | 1.64%5.33亿 | 1.64%5.33亿 | 1.05%5.28亿 | 0.40%5.24亿 |
| 股东权益总额 | 15.16%14.83亿 | 15.16%14.83亿 | 11.99%14.41亿 | 12.53%13.6亿 | 10.85%13.43亿 | 9.55%12.88亿 | 9.55%12.88亿 | 22.42%12.87亿 | 9.70%12.09亿 | 6.34%12.11亿 |
| 总权益 | 15.16%14.83亿 | 15.16%14.83亿 | 11.99%14.41亿 | 12.53%13.6亿 | 10.85%13.43亿 | 9.55%12.88亿 | 9.55%12.88亿 | 22.42%12.87亿 | 9.70%12.09亿 | 6.34%12.11亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |