(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 72.87%3,250万 | 77.84%3,450万 | 77.84%3,450万 | 30.74%3,020万 | 43.20%2,950万 | -24.25%1,880万 | -63.87%1,940万 | -63.87%1,940万 | -81.92%2,310万 | --2,060万 |
-现金和现金等价物 | 60.71%2,700万 | 66.09%2,890万 | 66.09%2,890万 | 15.64%2,440万 | 21.43%2,380万 | -28.46%1,680万 | -66.73%1,740万 | -66.73%1,740万 | -83.31%2,110万 | --1,960万 |
-短期投资 | 175.00%550万 | 180.00%560万 | 180.00%560万 | 190.00%580万 | 470.00%570万 | 49.81%200万 | 42.86%200万 | 42.86%200万 | 53.96%200万 | --100万 |
应收款项 | 22.19%2.29亿 | 13.20%2.44亿 | 13.20%2.44亿 | 7.21%2.59亿 | 1.15%2.56亿 | -24.99%1.88亿 | -9.27%2.15亿 | -9.27%2.15亿 | 2.97%2.41亿 | --2.53亿 |
-应收账款 | 22.19%2.29亿 | 13.20%2.44亿 | 13.20%2.44亿 | 7.21%2.59亿 | 1.15%2.56亿 | -24.99%1.88亿 | -9.27%2.15亿 | -9.27%2.15亿 | 2.97%2.41亿 | --2.53亿 |
存货 | 10.99%2.12亿 | 9.16%1.97亿 | 9.16%1.97亿 | 3.02%2.29亿 | 3.44%2.35亿 | -7.48%1.91亿 | -0.83%1.8亿 | -0.83%1.8亿 | 17.82%2.22亿 | --2.27亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.46%5,340万 | --5,340万 |
其他流动资产 | 7.65%5,350万 | 12.29%6,120万 | 12.29%6,120万 | 54,600.00%5,450万 | 59,100.00%5,900万 | --4,970万 | 6.86%5,450万 | 6.86%5,450万 | ---10万 | ---10万 |
流动资产合计 | 17.92%5.27亿 | 14.22%5.36亿 | 14.22%5.36亿 | 6.00%5.72亿 | -4.32%5.98亿 | -16.10%4.47亿 | -10.37%4.69亿 | -10.37%4.69亿 | -9.31%5.4亿 | --6.25亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 50.49%6.78亿 | 50.85%6.83亿 | 50.85%6.83亿 | 52.79%6.91亿 | 59.43%7.16亿 | -4.35%4.5亿 | -1.61%4.53亿 | -1.61%4.53亿 | 0.05%4.52亿 | --4.49亿 |
-固定资产 | 26.49%13.3亿 | 26.69%13.21亿 | 26.69%13.21亿 | 25.54%13.15亿 | 28.67%13.29亿 | -1.11%10.52亿 | 0.10%10.43亿 | 0.10%10.43亿 | 1.87%10.48亿 | --10.33亿 |
-累计折旧 | -8.51%-6.53亿 | -8.17%-6.39亿 | -8.17%-6.39亿 | -4.84%-6.24亿 | -5.02%-6.13亿 | -1.47%-6.01亿 | -1.44%-5.9亿 | -1.44%-5.9亿 | -3.29%-5.95亿 | ---5.84亿 |
商誉及其他无形资产 | 49.27%6.46亿 | 48.20%6.52亿 | 48.20%6.52亿 | 53.41%6.93亿 | 53.18%7.02亿 | -7.39%4.33亿 | -6.70%4.4亿 | -6.70%4.4亿 | 1.17%4.52亿 | --4.58亿 |
-商誉 | 44.52%4.42亿 | 44.16%4.41亿 | 44.16%4.41亿 | 61.88%4.96亿 | 61.12%4.93亿 | 2.55%3.06亿 | 2.89%3.06亿 | 2.89%3.06亿 | 6.49%3.06亿 | --3.06亿 |
-其他无形资产 | 60.73%2.04亿 | 57.43%2.11亿 | 57.43%2.11亿 | 35.64%1.98亿 | 37.17%2.09亿 | -24.94%1.27亿 | -23.09%1.34亿 | -23.09%1.34亿 | -8.42%1.46亿 | --1.52亿 |
其他非流动资产 | 17.49%6,180万 | 9.77%5,840万 | 9.77%5,840万 | 10.50%6,000万 | 9.62%6,040万 | -2.54%5,260万 | 23.43%5,320万 | 23.43%5,320万 | 35.83%5,430万 | --5,510万 |
非流动资产合计 | 48.07%13.86亿 | 47.31%13.93亿 | 47.31%13.93亿 | 50.68%14.45亿 | 53.60%14.78亿 | -5.68%9.36亿 | -2.97%9.46亿 | -2.97%9.46亿 | 2.11%9.59亿 | --9.62亿 |
总资产 | 38.31%19.13亿 | 36.36%19.29亿 | 36.36%19.29亿 | 34.59%20.17亿 | 30.81%20.76亿 | -9.32%13.83亿 | -5.57%14.15亿 | -5.57%14.15亿 | -2.33%14.99亿 | --15.87亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | ---- | 17.18%1.94亿 | 17.18%1.94亿 | ---- | ---- | ---- | -29.30%1.65亿 | -29.30%1.65亿 | ---- | ---- |
-应付账款 | ---- | 17.18%1.94亿 | 17.18%1.94亿 | ---- | ---- | ---- | -29.30%1.65亿 | -29.30%1.65亿 | ---- | ---- |
应计费用 | ---- | -2.32%1.14亿 | -2.32%1.14亿 | ---- | ---- | ---- | -13.46%1.16亿 | -13.46%1.16亿 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 77.64%4,210万 | 49.41%3,780万 | 49.41%3,780万 | 88.84%4,400万 | 13.33%2,890万 | -9.50%2,370万 | -12.15%2,530万 | -12.15%2,530万 | -10.20%2,330万 | --2,550万 |
-短期借款 | 700.00%1,280万 | 476.92%750万 | 476.92%750万 | 1,183.33%1,540万 | -35.29%110万 | -26.10%160万 | -59.38%130万 | -59.38%130万 | -64.13%120万 | --170万 |
-短期租赁负债 | 32.58%2,930万 | 26.25%3,030万 | 26.25%3,030万 | 29.41%2,860万 | 16.81%2,780万 | -8.00%2,210万 | -6.25%2,400万 | -6.25%2,400万 | -2.22%2,210万 | --2,380万 |
递延负债 | ---- | 30.40%3,560万 | 30.40%3,560万 | ---- | ---- | ---- | 0.37%2,730万 | 0.37%2,730万 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -26.92%190万 | 247.62%730万 | 247.62%730万 | 257.14%750万 | -49.77%2,170万 | 38.30%260万 | -44.74%210万 | -44.74%210万 | -41.63%210万 | --4,320万 |
流动负债总额 | 15.63%4.08亿 | 17.36%4.64亿 | 17.36%4.64亿 | 9.10%5.02亿 | -0.55%4.89亿 | -23.82%3.53亿 | -21.98%3.95亿 | -21.98%3.95亿 | -6.83%4.6亿 | --4.92亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 97.65%5.71亿 | 96.15%5.4亿 | 96.15%5.4亿 | 110.60%6.1亿 | 83.13%7.19亿 | -11.86%2.89亿 | 12.04%2.75亿 | 12.04%2.75亿 | 17.53%2.9亿 | --3.93亿 |
-长期借款 | 123.07%4.6亿 | 126.85%4.28亿 | 126.85%4.28亿 | 146.97%4.93亿 | 93.42%5.97亿 | -14.37%2.06亿 | 8.13%1.89亿 | 8.13%1.89亿 | 14.38%2亿 | --3.09亿 |
-长期租赁负债 | 34.22%1.11亿 | 29.21%1.12亿 | 29.21%1.12亿 | 29.89%1.17亿 | 45.23%1.22亿 | -4.89%8,270万 | 21.63%8,660万 | 21.63%8,660万 | 25.17%9,000万 | --8,380万 |
递延负债 | 37.42%8,300万 | 39.51%8,510万 | 39.51%8,510万 | 27.40%8,230万 | 18.15%7,290万 | -18.40%6,040万 | -18.67%6,100万 | -18.67%6,100万 | -11.21%6,460万 | --6,170万 |
其他非流动负债 | 16.72%7,890万 | 17.82%7,800万 | 17.82%7,800万 | 4.77%8,120万 | 1.02%7,920万 | -13.55%6,760万 | -17.97%6,620万 | -17.97%6,620万 | -15.09%7,750万 | --7,840万 |
非流动负债总额 | 75.80%7.33亿 | 74.69%7.03亿 | 74.69%7.03亿 | 79.16%7.74亿 | 63.52%8.71亿 | -13.14%4.17亿 | 0.27%4.03亿 | 0.27%4.03亿 | 5.18%4.32亿 | --5.33亿 |
总负债 | 48.23%11.41亿 | 46.30%11.67亿 | 46.30%11.67亿 | 43.01%12.76亿 | 32.75%13.6亿 | -18.39%7.7亿 | -12.14%7.98亿 | -12.14%7.98亿 | -1.38%8.92亿 | --10.25亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --4,730万 | 13.29%4,690万 | 13.29%4,690万 | ---- | --4,650万 | ---- | -2.82%4,140万 | -2.82%4,140万 | ---- | ---- |
-普通股股本 | --4,730万 | 13.29%4,690万 | 13.29%4,690万 | ---- | --4,650万 | ---- | -2.82%4,140万 | -2.82%4,140万 | ---- | ---- |
-优先股股本 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
留存收益 | --5.25亿 | -1.95%5.24亿 | -1.95%5.24亿 | ---- | --4.94亿 | ---- | 3.77%5.34亿 | 3.77%5.34亿 | ---- | ---- |
资本公积 | --2.08亿 | 310.59%2.02亿 | 310.59%2.02亿 | ---- | --1.83亿 | ---- | 25.26%4,910万 | 25.26%4,910万 | ---- | ---- |
不影响留存收益的损益 | ---930万 | -32.50%-1,060万 | -32.50%-1,060万 | ---- | ---800万 | ---- | -17.65%-800万 | -17.65%-800万 | ---- | ---- |
其他权益 | ---- | ---10万 | ---10万 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益总额 | 25.90%7.72亿 | 23.50%7.61亿 | 23.50%7.61亿 | 22.22%7.41亿 | 27.29%7.15亿 | 5.34%6.13亿 | 4.56%6.17亿 | 4.56%6.17亿 | -3.70%6.06亿 | --5.62亿 |
非控制性权益 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | -6.83%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | -7.12%30万 | --30万 |
总权益 | 25.86%7.72亿 | 23.51%7.62亿 | 23.51%7.62亿 | 22.21%7.41亿 | 27.28%7.15亿 | 5.35%6.13亿 | 4.54%6.17亿 | 4.54%6.17亿 | -3.70%6.06亿 | --5.62亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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