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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 21.35%1.94亿 | 28.27%2.09亿 | 28.27%2.09亿 | 18.65%1.68亿 | 16.60%1.65亿 | 17.40%1.6亿 | -8.10%1.63亿 | -8.10%1.63亿 | -33.23%1.41亿 | -30.95%1.41亿 |
| -现金和现金等价物 | 21.35%1.94亿 | 28.27%2.09亿 | 28.27%2.09亿 | 18.65%1.68亿 | 16.60%1.65亿 | 17.86%1.6亿 | -7.83%1.63亿 | -7.83%1.63亿 | -33.09%1.41亿 | -30.79%1.41亿 |
| 应收款项 | -4.21%1,152万 | -0.58%1,178万 | -0.58%1,178万 | -5.57%1,182.4万 | -6.52%1,166.5万 | -2.85%1,202.6万 | -0.55%1,184.9万 | -0.55%1,184.9万 | 22.90%1,252.2万 | 22.33%1,247.8万 |
| -应收账款 | -4.21%1,152万 | -0.58%1,178万 | -0.58%1,178万 | -5.57%1,182.4万 | -6.52%1,166.5万 | -2.85%1,202.6万 | -0.55%1,184.9万 | -0.55%1,184.9万 | 22.90%1,252.2万 | 22.33%1,247.8万 |
| 预付费用 | -3.89%321.4万 | -3.85%324.7万 | -3.85%324.7万 | -0.12%340.4万 | -3.72%331.2万 | -3.69%334.4万 | -3.60%337.7万 | -3.60%337.7万 | -4.40%340.8万 | -0.46%344万 |
| 贷款净额 | 1.83%19.9亿 | 0.67%19.88亿 | 0.67%19.88亿 | -1.20%19.75亿 | -2.27%19.55亿 | -1.97%19.54亿 | 1.47%19.75亿 | 1.47%19.75亿 | 10.56%19.99亿 | 12.89%20.01亿 |
| -贷款总额 | 1.62%20.09亿 | 0.46%20.07亿 | 0.46%20.07亿 | -1.24%19.98亿 | -2.35%19.77亿 | -1.80%19.77亿 | 1.62%19.98亿 | 1.62%19.98亿 | 11.20%20.23亿 | 13.53%20.25亿 |
| -贷款损失准备金 | -16.47%1,914.9万 | -17.93%1,869.4万 | -17.93%1,869.4万 | -4.49%2,235.4万 | -8.77%2,157.1万 | 15.36%2,292.5万 | 15.88%2,277.9万 | 15.88%2,277.9万 | 52.29%2,340.6万 | 58.91%2,364.4万 |
| 证券投资 | 10.21%1.07亿 | 14.92%1.01亿 | 14.92%1.01亿 | 1.34%1.04亿 | 3.42%1.06亿 | 0.19%9,686.8万 | 33.69%8,751.3万 | 33.69%8,751.3万 | 569.03%1.02亿 | 537.51%1.03亿 |
| -可供出售证券 | -29.40%6,580万 | 21.35%6,262.5万 | 21.35%6,262.5万 | --6,352.6万 | --7,082.9万 | --9,319.7万 | --5,160.7万 | --5,160.7万 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -73.77%96.3万 | -72.94%101.7万 | -72.94%101.7万 | -8.05%352万 | -7.89%359.4万 | -7.60%367.1万 | -7.00%375.8万 | -7.00%375.8万 | -8.42%382.8万 | -8.47%390.2万 |
| -短期投资 | --3,999.9万 | -55.91%3,692.7万 | -55.91%3,692.7万 | -62.88%3,651.1万 | -67.81%3,180.7万 | ---- | 36.37%8,375.5万 | 36.37%8,375.5万 | 786.60%9,835.9万 | 733.94%9,881.3万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -25.35%589.5万 | -1.18%779.2万 | -1.18%779.2万 | -11.12%759.1万 | -17.74%786.9万 | -8.36%789.7万 | -8.44%788.5万 | -8.44%788.5万 | -45.85%854.1万 | 19.04%956.6万 |
| 固定资产净额 | -3.18%1,404.9万 | -6.68%1,431.3万 | -6.68%1,431.3万 | -11.14%1,454.9万 | -13.02%1,438.8万 | -7.27%1,451.1万 | -3.46%1,533.7万 | -3.46%1,533.7万 | 0.72%1,637.3万 | 5.41%1,654.1万 |
| -固定资产 | -3.18%1,404.9万 | 1.35%2,576.1万 | 1.35%2,576.1万 | -11.14%1,454.9万 | -13.02%1,438.8万 | -7.27%1,451.1万 | 60.01%2,541.9万 | 60.01%2,541.9万 | 0.72%1,637.3万 | 5.41%1,654.1万 |
| -累计折旧 | ---- | -13.55%-1,144.8万 | -13.55%-1,144.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,008.2万 | ---1,008.2万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -0.97%2,536.2万 | 0.98%2,568.4万 | 0.98%2,568.4万 | 2.42%2,580.8万 | 3.72%2,583.9万 | 4.32%2,561.1万 | 5.33%2,543.4万 | 5.33%2,543.4万 | 5.49%2,519.8万 | 3.98%2,491.2万 |
| -商誉 | 0.00%1,916.8万 | 0.00%1,916.8万 | 0.00%1,916.8万 | 0.00%1,916.8万 | 0.00%1,916.8万 | 0.00%1,916.8万 | 0.00%1,916.8万 | 0.00%1,916.8万 | 0.00%1,916.8万 | 0.00%1,916.8万 |
| -其他无形资产 | -3.86%619.4万 | 3.99%651.6万 | 3.99%651.6万 | 10.12%664万 | 16.14%667.1万 | 19.71%644.3万 | 25.85%626.6万 | 25.85%626.6万 | 27.78%603万 | 19.89%574.4万 |
| 其他资产 | 28.87%1,985.8万 | -1.60%2,234.5万 | -1.60%2,234.5万 | 22.83%2,070.1万 | 22.91%2,114万 | 8.42%1,540.9万 | 57.46%2,270.9万 | 57.46%2,270.9万 | 10.60%1,685.4万 | 12.92%1,720万 |
| 总资产 | 3.47%23.71亿 | 3.07%23.83亿 | 3.07%23.83亿 | 0.16%23.32亿 | -0.82%23.12亿 | -0.69%22.92亿 | 1.85%23.12亿 | 1.85%23.12亿 | 9.71%23.28亿 | 12.52%23.31亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.44%20.22亿 | 3.79%20.28亿 | 3.79%20.28亿 | 0.88%19.75亿 | 0.48%19.51亿 | 1.00%19.36亿 | 2.61%19.54亿 | 2.61%19.54亿 | 22.83%19.58亿 | 13.74%19.42亿 |
| 应付款项 | -9.87%168.1万 | 13.64%174.1万 | 13.64%174.1万 | -2.95%181万 | -10.24%147.3万 | -8.17%186.5万 | -11.14%153.2万 | -11.14%153.2万 | 50.16%186.5万 | 17.97%164.1万 |
| -应付账款 | -9.87%168.1万 | 13.64%174.1万 | 13.64%174.1万 | -2.95%181万 | -10.24%147.3万 | -8.17%186.5万 | -11.14%153.2万 | -11.14%153.2万 | 50.16%186.5万 | 17.97%164.1万 |
| 长期借款和租赁负债 | -9.92%1.28亿 | -3.88%1.36亿 | -3.88%1.36亿 | -14.65%1.37亿 | -21.49%1.44亿 | -22.86%1.42亿 | -13.73%1.42亿 | -13.73%1.42亿 | -51.50%1.6亿 | 5.92%1.84亿 |
| -长期借款 | -10.34%1.19亿 | -5.30%1.25亿 | -5.30%1.25亿 | -16.63%1.25亿 | -23.67%1.33亿 | -23.67%1.33亿 | -13.73%1.32亿 | -13.73%1.32亿 | -52.75%1.5亿 | 7.46%1.74亿 |
| -长期租赁负债 | -3.79%879.7万 | 17.09%1,056.7万 | 17.09%1,056.7万 | 16.89%1,107.2万 | 16.69%1,156.5万 | -8.92%914.4万 | -13.71%902.5万 | -13.71%902.5万 | -16.24%947.2万 | -15.37%991.1万 |
| 其他负债 | 19.78%1,788.3万 | -8.11%1,666.7万 | -8.11%1,666.7万 | 2.94%1,658.8万 | 16.66%1,625.1万 | -0.68%1,493万 | 22.03%1,813.8万 | 22.03%1,813.8万 | 12.45%1,611.4万 | 50.33%1,393万 |
| 总负债 | 3.56%21.7亿 | 3.18%21.83亿 | 3.18%21.83亿 | -0.27%21.3亿 | -1.30%21.13亿 | -1.09%20.95亿 | 1.45%21.15亿 | 1.45%21.15亿 | 10.13%21.35亿 | 13.21%21.41亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%511.3万 | -0.02%511.2万 | -0.02%511.2万 | 0.00%511.3万 | 0.02%511.3万 | 68.47%511.3万 | 68.47%511.3万 | 68.47%511.3万 | 68.47%511.3万 | 68.43%511.2万 |
| -普通股股本 | 0.00%7.2万 | -1.39%7.1万 | -1.39%7.1万 | 0.00%7.2万 | 1.41%7.2万 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.2万 | -1.39%7.1万 |
| -优先股股本 | 0.00%504.1万 | 0.00%504.1万 | 0.00%504.1万 | 0.00%504.1万 | 0.00%504.1万 | 70.13%504.1万 | 70.13%504.1万 | 70.13%504.1万 | 70.13%504.1万 | 70.13%504.1万 |
| 资本公积 | -0.63%1.23亿 | -1.20%1.23亿 | -1.20%1.23亿 | -0.16%1.24亿 | 0.25%1.25亿 | -1.34%1.24亿 | -0.60%1.25亿 | -0.60%1.25亿 | -0.56%1.25亿 | -0.45%1.24亿 |
| 留存收益 | 7.05%7,352.7万 | 6.59%7,240.1万 | 6.59%7,240.1万 | 12.89%7,311.6万 | 13.56%7,037.5万 | 11.01%6,868.4万 | 16.00%6,792.2万 | 16.00%6,792.2万 | 15.85%6,476.6万 | 15.74%6,197.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 52.44%-66.4万 | 49.03%-68万 | 49.03%-68万 | 63.30%-77.8万 | 7.54%-122.7万 | -7.97%-139.6万 | 45.55%-133.4万 | 45.55%-133.4万 | -50.46%-212万 | -41.02%-132.7万 |
| 股东权益总额 | 2.44%2.01亿 | 1.85%2亿 | 1.85%2亿 | 4.94%2.02亿 | 4.64%1.99亿 | 3.75%1.97亿 | 6.39%1.97亿 | 6.39%1.97亿 | 5.21%1.92亿 | 5.29%1.9亿 |
| 总权益 | 2.44%2.01亿 | 1.85%2亿 | 1.85%2亿 | 4.94%2.02亿 | 4.64%1.99亿 | 3.75%1.97亿 | 6.39%1.97亿 | 6.39%1.97亿 | 5.21%1.92亿 | 5.29%1.9亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |