(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 29.07%496.89亿 | 2.91%636.16亿 | -16.83%511.66亿 | 2.43%2,158.32亿 | 0.41%539.97亿 | -25.86%384.97亿 | 14.50%618.2亿 | 20.58%615.18亿 | 32.34%2,107.06亿 | 30.22%537.77亿 |
其他非现金项目 | -108.30%-3.76亿 | -588.05%-47.39亿 | -71.79%-44.58亿 | 64.57%-7.28亿 | 24.49%-36.33亿 | 36.50%45.29亿 | 233.01%9.71亿 | -1,644.64%-25.95亿 | 60.10%-20.55亿 | -3,829.46%-48.11亿 |
营运资金变化 | -2,439.12%-109.69亿 | 24.71%-27.27亿 | 5,089.00%108.45亿 | -100.06%-187.78亿 | -1,423.78%-149.33亿 | 93.26%-4.32亿 | -547.94%-36.22亿 | 114.51%2.09亿 | 23.02%-93.86亿 | -137.59%-9.8亿 |
-应收款项(增)减 | -190.92%-96.97亿 | -39.16%5.53亿 | 238.35%110.47亿 | 65.88%-29.67亿 | -1,600.08%-178.06亿 | 253.98%106.65亿 | 159.03%9.09亿 | 330.42%32.65亿 | 11.16%-86.96亿 | 126.72%11.87亿 |
-存货(增)减 | 55.56%-26.01亿 | 100.48%1,200万 | 3.00%-36.88亿 | -29.95%-92.16亿 | 194.64%29.65亿 | -103.37%-58.53亿 | -309.80%-25.26亿 | -66.39%-38.02亿 | -276.55%-70.92亿 | -179.48%-31.33亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.77%425.48亿 | 0.07%589.27亿 | 16.96%553.96亿 | 6.20%2,018.29亿 | -11.37%478.97亿 | 2.95%476.85亿 | 28.26%588.83亿 | 8.18%473.64亿 | 25.19%1,900.55亿 | 2.97%540.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 27.14%-90.73亿 | -91.66%-101.77亿 | -17.38%-71.64亿 | -12.52%-308.34亿 | -2.53%-69.69亿 | -128.90%-124.52亿 | 17.46%-53.1亿 | 30.12%-61.03亿 | 6.05%-274.03亿 | -10.68%-67.97亿 |
业务交易的净现金流 | -20.00%-6,000万 | 12.06%-35.01亿 | 360.35%32.96亿 | -515.65%-58.44亿 | 16.36%-5.47亿 | -107.87%-5,000万 | -379.37%-39.81亿 | ---12.66亿 | 223.88%14.06亿 | 20.82%-6.54亿 |
投资产品交易的净现金流 | 115.70%18.26亿 | 109.73%6,500万 | -441.76%-3.11亿 | -45,931.58%-87.08亿 | 2,348.95%35.02亿 | ---116.33亿 | -1,653.49%-6.68亿 | 154.49%9,100万 | -98.19%1,900万 | 386.00%1.43亿 |
其他投资活动的净现金流 | 50.88%-1.12亿 | 54.96%-3.72亿 | 1,647.16%27.23亿 | 36.45%-21.1亿 | 45.95%-8.8亿 | 66.57%-2.28亿 | -50.73%-8.26亿 | 61.90%-1.76亿 | -519.40%-33.2亿 | -114.49%-16.28亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 69.55%-74.19亿 | -29.67%-139.85亿 | 80.47%-14.56亿 | -62.11%-474.96亿 | 45.23%-48.94亿 | -344.01%-243.63亿 | -95.63%-107.85亿 | 20.38%-74.54亿 | 1.65%-292.98亿 | -14.92%-89.36亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -2,450.00%-1.53亿 | -135.85%-2.5亿 | -2,366.67%-1.48亿 | -65.47%-3.69亿 | -136.79%-2.51亿 | 14.29%-600万 | -0.95%-1.06亿 | -20.00%-600万 | -132.27%-2.23亿 | 68.07%-1.06亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 51.02%-80.67亿 | 27.09%-418.34亿 | 87.27%-57.85亿 | -135.13%-1,532.03亿 | 43.33%-338.98亿 | -6,361.98%-164.69亿 | -44,926.56%-573.78亿 | -692.78%-454.58亿 | 13.55%-651.57亿 | -45.06%-598.14亿 |
现金股利支付 | 1.82%-157.74亿 | 12.50%-4,900万 | 3.03%-229.41亿 | -19.86%-397.94亿 | 6.25%-1,500万 | 3.09%-160.66亿 | -36.59%-5,600万 | -42.81%-236.57亿 | 1.54%-332.01亿 | 30.43%-1,600万 |
其他融资活动的净现金流额 | -197.18%-75.54亿 | --0 | ---100万 | 4,483.03%75.62亿 | ---2.1亿 | 388,550.00%77.73亿 | ---- | ---- | --1.65亿 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -25.17%-339.42亿 | 25.96%-442.24亿 | 56.37%-310.88亿 | -82.34%-1,945.93亿 | 41.15%-365亿 | -46.40%-271.17亿 | -3,378.63%-597.28亿 | -191.34%-712.48亿 | 7.74%-1,067.22亿 | -42.53%-620.27亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.78%4,656.01亿 | 8.40%4,554.7亿 | -3.22%4,058.88亿 | 25.23%4,194.04亿 | -5.22%3,943.13亿 | 9.73%4,241.25亿 | 21.51%4,201.66亿 | 25.23%4,194.04亿 | 5.32%3,348.97亿 | 30.81%4,160.47亿 |
当期现金流变化 | 131.28%11.87亿 | 106.17%7.18亿 | 172.92%228.52亿 | -174.51%-402.6亿 | 138.44%65.03亿 | -117.01%-37.95亿 | -130.07%-116.3亿 | -414.45%-313.38亿 | 751.08%540.35亿 | -1,524.16%-169.19亿 |
利率变动影响 | 37.58%-162.41亿 | -39.61%94.14亿 | -16.73%267.3亿 | -12.24%267.43亿 | -74.99%50.71亿 | -460.70%-260.17亿 | 653.09%155.89亿 | 3,412.04%321亿 | 188.41%304.73亿 | 29.53%202.76亿 |
期末现金流 | 14.26%4,505.48亿 | 9.78%4,656.01亿 | 8.40%4,554.7亿 | -3.22%4,058.88亿 | -3.22%4,058.88亿 | -5.22%3,943.13亿 | 9.73%4,241.25亿 | 21.51%4,201.66亿 | 25.23%4,194.04亿 | 25.23%4,194.04亿 |
自由现金流 | -8.25%322.75亿 | -7.58%486.22亿 | 20.65%481.8亿 | 4.45%1,683.56亿 | -13.85%406.33亿 | -13.86%351.79亿 | 33.64%526.11亿 | 18.11%399.33亿 | 33.69%1,611.83亿 | 3.63%471.65亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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