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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 9.11%3.49亿 | -9.49%3.76亿 | -6.65%9.83亿 | -6.65%9.83亿 | -2.73%7.73亿 | -0.30%3.2亿 | -2.61%4.16亿 | 6.72%10.53亿 | 6.72%10.53亿 | -12.59%7.95亿 |
| -现金和现金等价物 | 9.11%3.49亿 | -9.49%3.76亿 | -6.65%9.83亿 | -6.65%9.83亿 | -2.73%7.73亿 | -0.30%3.2亿 | -2.61%4.16亿 | 6.72%10.53亿 | 6.72%10.53亿 | -12.59%7.95亿 |
| 应收款项 | 18.35%6,516.4万 | -5.56%5,104.5万 | -2.90%4,972.2万 | -2.90%4,972.2万 | 12.71%3.3亿 | -55.90%5,506.1万 | -42.63%5,405万 | 4.18%5,120.8万 | 4.18%5,120.8万 | 10.18%2.93亿 |
| -应收贷款 | -1.46%1,947.6万 | -2.69%1,083.3万 | 24.83%738.6万 | 24.83%738.6万 | -1.07%1,726.7万 | 0.11%1,976.4万 | -0.68%1,113.3万 | -6.73%591.7万 | -6.73%591.7万 | 26.10%1,745.4万 |
| -应收税费 | 13.58%1,115.7万 | -15.47%1,259.4万 | -13.80%1,589.6万 | -13.80%1,589.6万 | 18.09%2.22亿 | -87.92%982.3万 | -72.26%1,489.9万 | 66.71%1,844万 | 66.71%1,844万 | 36.38%1.88亿 |
| -其他应收款 | 35.55%3,453.1万 | -1.43%2,761.8万 | -1.53%2,644万 | -1.53%2,644万 | 3.95%9,123.6万 | 7.11%2,547.4万 | -4.34%2,801.8万 | -15.42%2,685.1万 | -15.42%2,685.1万 | -23.26%8,777.3万 |
| 预付费用 | 7.97%2.87亿 | -17.50%1,310万 | -22.21%1,389.9万 | -22.21%1,389.9万 | -58.53%2,238.5万 | -23.32%2.66亿 | 92.40%1,587.9万 | 64.92%1,786.7万 | 64.92%1,786.7万 | 237.87%5,397.8万 |
| 受限制现金 | -8.43%1,966.2万 | -9.35%2,099.1万 | -9.17%1,986.2万 | -9.17%1,986.2万 | -7.38%1,674.4万 | 24.77%2,147.3万 | -24.25%2,315.7万 | -22.84%2,186.7万 | -22.84%2,186.7万 | -28.46%1,807.8万 |
| 其他流动资产 | 5.04%1.2亿 | 0.03%1.03亿 | 0.61%9,578.8万 | 0.61%9,578.8万 | -1.34%1.04亿 | 29.13%1.15亿 | 42.95%1.03亿 | -15.13%9,520.8万 | -15.13%9,520.8万 | 22.06%1.06亿 |
| 流动资产合计 | 8.29%8.42亿 | -7.74%5.64亿 | -6.21%11.63亿 | -6.21%11.63亿 | -1.49%12.47亿 | -13.52%7.77亿 | -3.20%6.12亿 | 4.38%12.39亿 | 4.38%12.39亿 | -2.88%12.65亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 19.53%6.38亿 | 13.33%6.38亿 | 10.61%6.56亿 | 10.61%6.56亿 | 6.02%5.64亿 | 2.11%5.33亿 | 3.39%5.63亿 | 4.40%5.93亿 | 4.40%5.93亿 | 4.59%5.32亿 |
| -固定资产 | 8.60%15.02亿 | 5.67%14.82亿 | 3.69%14.85亿 | 3.69%14.85亿 | 0.87%14.28亿 | -0.88%13.83亿 | 0.06%14.03亿 | 1.25%14.32亿 | 1.25%14.32亿 | 1.06%14.16亿 |
| -累计折旧 | -1.74%-8.65亿 | -0.54%-8.45亿 | 1.20%-8.29亿 | 1.20%-8.29亿 | 2.22%-8.65亿 | 2.66%-8.5亿 | 2.05%-8.4亿 | 0.87%-8.39亿 | 0.87%-8.39亿 | 0.95%-8.84亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 3.11%10.87亿 | 0.35%10.52亿 | 1.16%10.61亿 | 1.16%10.61亿 | -0.84%10.56亿 | -0.98%10.54亿 | 0.95%10.48亿 | -0.30%10.49亿 | -0.30%10.49亿 | 0.17%10.65亿 |
| -商誉 | 4.13%8.16亿 | 0.70%7.98亿 | 2.14%8.02亿 | 2.14%8.02亿 | -0.22%7.86亿 | -0.73%7.83亿 | 2.77%7.92亿 | 1.26%7.85亿 | 1.26%7.85亿 | 2.35%7.88亿 |
| -其他无形资产 | 0.17%2.71亿 | -0.75%2.54亿 | -1.78%2.59亿 | -1.78%2.59亿 | -2.60%2.7亿 | -1.68%2.71亿 | -4.28%2.56亿 | -4.67%2.64亿 | -4.67%2.64亿 | -5.53%2.77亿 |
| 非流动递延资产 | 6.52%3亿 | 14.87%3亿 | 16.95%3.18亿 | 16.95%3.18亿 | 7.36%3.09亿 | 17.72%2.82亿 | 5.12%2.61亿 | 28.51%2.72亿 | 28.51%2.72亿 | 27.05%2.88亿 |
| 其他非流动资产 | -3.15%6,385万 | 1.84%6,742.5万 | 1.33%6,591.1万 | 1.33%6,591.1万 | 9.76%6,988.8万 | 28.33%6,592.4万 | 37.49%6,620.9万 | 23.72%6,504.3万 | 23.72%6,504.3万 | 11.21%6,367.5万 |
| 非流动资产合计 | 7.92%20.88亿 | 6.12%20.57亿 | 6.16%21.01亿 | 6.16%21.01亿 | 2.59%19.98亿 | 3.07%19.35亿 | 3.15%19.38亿 | 5.02%19.79亿 | 5.02%19.79亿 | 5.01%19.48亿 |
| 总资产 | 8.03%29.3亿 | 2.80%26.21亿 | 1.40%32.64亿 | 1.40%32.64亿 | 0.99%32.45亿 | -2.30%27.12亿 | 1.55%25.5亿 | 4.77%32.19亿 | 4.77%32.19亿 | 1.75%32.13亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -33.36%1.91亿 | -17.73%3.02亿 | -7.24%4.4亿 | -7.24%4.4亿 | -1.39%5.9亿 | -2.89%2.86亿 | 3.17%3.67亿 | 9.95%4.75亿 | 9.95%4.75亿 | 15.05%5.99亿 |
| -应付账款 | 6.51%1.46亿 | -9.93%1.46亿 | -7.56%1.44亿 | -7.56%1.44亿 | -1.36%2.44亿 | -4.50%1.37亿 | 7.82%1.62亿 | -2.55%1.56亿 | -2.55%1.56亿 | 4.54%2.47亿 |
| -应付税费 | -69.92%4,489.7万 | -23.86%1.56亿 | -7.08%2.96亿 | -7.08%2.96亿 | -1.42%3.47亿 | -1.37%1.49亿 | -0.22%2.05亿 | 17.30%3.19亿 | 17.30%3.19亿 | 23.79%3.52亿 |
| 应计费用 | 14.26%7,426.2万 | 6.75%6,223.1万 | 1.73%1.07亿 | 1.73%1.07亿 | 12.97%2.7亿 | -1.19%6,499.3万 | 12.13%5,829.4万 | 10.92%1.06亿 | 10.92%1.06亿 | 14.53%2.39亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -61.44%2.01亿 | 8.30%2.05亿 | 171.31%5.59亿 | 171.31%5.59亿 | 182.47%5.24亿 | 180.62%5.2亿 | -3.20%1.89亿 | 0.33%2.06亿 | 0.33%2.06亿 | 3.33%1.85亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | --3.5亿 | --3.5亿 | --3.5亿 | --3.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 17.53%2.01亿 | 8.30%2.05亿 | 1.52%2.09亿 | 1.52%2.09亿 | -6.20%1.74亿 | -7.93%1.71亿 | -3.20%1.89亿 | 0.33%2.06亿 | 0.33%2.06亿 | 3.33%1.85亿 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.81亿 | -7.50%1.91亿 | -7.50%1.91亿 | ---- |
| 其他流动负债 | 0.71%1.89亿 | --1.7亿 | 0.42%1.92亿 | 0.42%1.92亿 | -6.66%2.06亿 | -5.92%1.88亿 | ---- | --1.91亿 | --1.91亿 | 6.46%2.2亿 |
| 流动负债总额 | -38.19%6.55亿 | -7.08%7.4亿 | 32.87%12.99亿 | 32.87%12.99亿 | 27.84%15.9亿 | 42.08%10.59亿 | 0.39%7.96亿 | 4.11%9.77亿 | 4.11%9.77亿 | 11.47%12.44亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 26.56%27.34亿 | 17.39%20.41亿 | -16.53%14.66亿 | -16.53%14.66亿 | -18.18%13.96亿 | -13.53%21.61亿 | 1.45%17.39亿 | 1.56%17.56亿 | 1.56%17.56亿 | 1.07%17.06亿 |
| -长期借款 | 26.02%24.35亿 | 16.31%17.35亿 | -23.32%11.43亿 | -23.32%11.43亿 | -23.33%11.43亿 | -15.61%19.33亿 | 0.14%14.92亿 | 0.14%14.91亿 | 0.14%14.91亿 | 0.14%14.91亿 |
| -长期租赁负债 | 31.12%2.99亿 | 23.86%3.06亿 | 21.66%3.23亿 | 21.66%3.23亿 | 17.51%2.53亿 | 9.25%2.28亿 | 10.12%2.47亿 | 10.32%2.65亿 | 10.32%2.65亿 | 7.99%2.15亿 |
| 递延负债 | 2.17%2.99亿 | 4.84%3.11亿 | 5.18%3.06亿 | 5.18%3.06亿 | 21.47%3.38亿 | 24.37%2.93亿 | 11.58%2.96亿 | 10.01%2.91亿 | 10.01%2.91亿 | 8.53%2.78亿 |
| 其他非流动负债 | -10.11%6,489.1万 | -7.00%8,099.7万 | 0.72%1.04亿 | 0.72%1.04亿 | -1.00%1.15亿 | 4.20%7,218.8万 | 4.12%8,709.4万 | -3.70%1.03亿 | -3.70%1.03亿 | -14.07%1.16亿 |
| 非流动负债总额 | 22.68%30.98亿 | 14.63%24.33亿 | -12.76%18.76亿 | -12.76%18.76亿 | -11.98%18.48亿 | -9.91%25.25亿 | 2.86%21.22亿 | 2.35%21.51亿 | 2.35%21.51亿 | 1.00%21亿 |
| 总负债 | 4.70%37.53亿 | 8.71%31.72亿 | 1.50%31.75亿 | 1.50%31.75亿 | 2.83%34.38亿 | 1.01%35.85亿 | 2.17%29.18亿 | 2.90%31.28亿 | 2.90%31.28亿 | 4.66%33.43亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -4.81%156.5万 | -6.62%156.5万 | -3.80%164.4万 | -3.80%164.4万 | -3.80%164.4万 | -3.80%164.4万 | -4.61%167.6万 | -4.47%170.9万 | -4.47%170.9万 | -7.82%170.9万 |
| -普通股股本 | -4.81%156.5万 | -6.62%156.5万 | -3.80%164.4万 | -3.80%164.4万 | -3.80%164.4万 | -3.80%164.4万 | -4.61%167.6万 | -4.47%170.9万 | -4.47%170.9万 | -7.82%170.9万 |
| 留存收益 | 0.43%-9.05亿 | -43.52%-6.09亿 | -4.69%1,206.1万 | -4.69%1,206.1万 | -18.28%-2.37亿 | -7.40%-9.09亿 | -7.86%-4.25亿 | 126.00%1,265.4万 | 126.00%1,265.4万 | -83.11%-2亿 |
| 资本公积 | 2.19%7.69亿 | 1.87%7.58亿 | 0.58%7.67亿 | 0.58%7.67亿 | 0.69%7.59亿 | 0.72%7.52亿 | 0.49%7.44亿 | -1.01%7.63亿 | -1.01%7.63亿 | -2.79%7.54亿 |
| 减:库存股 | -1.34%6.37亿 | -0.38%6.44亿 | 1.03%6.44亿 | 1.03%6.44亿 | 1.03%6.45亿 | 1.12%6.46亿 | 0.17%6.47亿 | -2.57%6.38亿 | -2.57%6.38亿 | -3.24%6.38亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 28.46%-5,133.8万 | -33.55%-5,706.3万 | 2.23%-4,775.5万 | 2.23%-4,775.5万 | -53.91%-7,131.7万 | -96.86%-7,176.2万 | 11.01%-4,272.8万 | -31.66%-4,884.5万 | -31.66%-4,884.5万 | -4.64%-4,633.6万 |
| 股东权益总额 | 5.66%-8.23亿 | -49.68%-5.51亿 | -1.87%8,889.6万 | -1.87%8,889.6万 | -48.56%-1.93亿 | -12.92%-8.72亿 | -6.72%-3.68亿 | 182.54%9,059.4万 | 182.54%9,059.4万 | -256.69%-1.3亿 |
| 总权益 | 5.66%-8.23亿 | -49.68%-5.51亿 | -1.87%8,889.6万 | -1.87%8,889.6万 | -48.56%-1.93亿 | -12.92%-8.72亿 | -6.72%-3.68亿 | 182.54%9,059.4万 | 182.54%9,059.4万 | -256.69%-1.3亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |