(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -9.76%-268.9万 | 46.15%-239.6万 | -639.13%-255万 | 33.37%-968.3万 | 10.26%-243.9万 | 36.97%-245万 | -3.11%-444.9万 | 90.45%-34.5万 | -20.56%-1,453.2万 | 33.28%-271.8万 |
持续经营净收入 | -7.09%-385.4万 | 38.45%-208.9万 | -407.75%-347.3万 | 29.08%-1,064.4万 | 5.90%-296.7万 | 6.71%-359.9万 | 8.76%-339.4万 | 84.01%-68.4万 | 20.24%-1,500.9万 | 10.48%-315.3万 |
持续经营损益 | --32.4万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45万 | --1.7万 |
折旧和摊销 | -35.14%2.4万 | 11.76%3.8万 | 22.58%3.8万 | 44.33%14万 | 58.33%3.8万 | 37.04%3.7万 | 47.83%3.4万 | 34.78%3.1万 | -1.02%9.7万 | 0.00%2.4万 |
营运资金变化 | -15.83%82.4万 | 68.69%-37.7万 | 226.57%46.7万 | 104.76%25.8万 | -4.76%34万 | 537.05%97.9万 | -173.02%-120.4万 | -67.05%14.3万 | 109.70%12.6万 | 147.35%35.7万 |
-应收款项(增)减 | --0 | 209.52%2.3万 | -22.45%7.6万 | 414.29%6.6万 | -104.54%-2.5万 | 102.34%1.4万 | -130.00%-2.1万 | 322.73%9.8万 | 38.24%-2.1万 | 1,940.74%55.1万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.35%23.9万 | --0 |
-预付费用(增)减 | -78.86%13.3万 | -127.41%-8.8万 | 174.92%22.1万 | 195.15%111.9万 | 180.56%46.4万 | 178.23%62.9万 | 138.31%32.1万 | -128.31%-29.5万 | -94.06%-117.6万 | -19.01%-57.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 155.08%65.3万 | 75.54%-38.5万 | -67.71%9.3万 | -2,294.55%-120.7万 | -139.19%-17.7万 | -41.69%25.6万 | -438.49%-157.4万 | 137.16%28.8万 | 114.99%5.5万 | 70.40%-7.4万 |
-其他流动资产变化 | 1.85%5.5万 | -5.36%5.3万 | -5.26%5.4万 | -81.38%22.1万 | -88.21%5.4万 | -92.59%5.4万 | --5.6万 | --5.7万 | 558.30%118.7万 | 446.97%45.8万 |
-其他营运资本变化 | -165.38%-1.7万 | 42.86%2万 | 560.00%2.3万 | 137.34%5.9万 | 1,300.00%2.4万 | 160.00%2.6万 | 110.14%1.4万 | 82.14%-5,000 | -143.53%-15.8万 | 96.15%-2,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -9.76%-268.9万 | 46.15%-239.6万 | -639.13%-255万 | 33.37%-968.3万 | 10.26%-243.9万 | 36.97%-245万 | -3.11%-444.9万 | 90.45%-34.5万 | -20.56%-1,453.2万 | 33.28%-271.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 233.33%1.2万 | 0 | 106.67%1,000 | 10.37%-21.6万 | 99.33%-1,000 | 80.43%-9,000 | -324.44%-19.1万 | -1.5万 | -102.20%-24.1万 | -2,400.00%-15万 |
固定资产交易的净现金流 | 233.33%1.2万 | --0 | --0 | 10.37%-21.6万 | 99.33%-1,000 | 80.43%-9,000 | -324.44%-19.1万 | ---1.5万 | -391.84%-24.1万 | ---15万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 233.33%1.2万 | --0 | 106.67%1,000 | 10.37%-21.6万 | 99.33%-1,000 | 80.43%-9,000 | -324.44%-19.1万 | ---1.5万 | -102.20%-24.1万 | -2,400.00%-15万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -100.20%-9,000 | 99.51%-3,000 | 99.58%-2,000 | -87.73%332.3万 | -100.11%-3,000 | 220,750.00%441.3万 | -110.60%-61万 | -102.57%-47.7万 | 368.36%2,708.5万 | -30.58%273.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -800.00%-9,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-9,000 | 0.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -101.96%-9,000 | 0.00%-3,000 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -78.76%440.5万 | -100.30%-9,000 | ---- | ---- | ---- | 306.79%2,073.8万 | -19.44%303万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---48.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,997.50%683.9万 | --1,000 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -21.12%-58.5万 | 103.10%9,000 | --0 | ---11.9万 | -146.11%-47.5万 | -359.68%-48.3万 | ---29万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -100.20%-9,000 | 99.51%-3,000 | 99.58%-2,000 | -87.73%332.3万 | -100.11%-3,000 | 220,750.00%441.3万 | -110.60%-61万 | -102.57%-47.7万 | 368.36%2,708.5万 | -30.58%273.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -41.84%755.9万 | -45.43%995.8万 | -34.46%1,250.9万 | 181.78%1,908.5万 | -22.19%1,495.2万 | -43.85%1,299.8万 | -16.11%1,824.8万 | 181.78%1,908.5万 | 226.41%677.3万 | 178.12%1,921.5万 |
当期现金流变化 | -237.46%-268.6万 | 54.30%-239.9万 | -204.78%-255.1万 | -153.41%-657.6万 | -1,779.23%-244.3万 | 149.66%195.4万 | -475.81%-525万 | -105.59%-83.7万 | 162.07%1,231.2万 | 4.41%-13万 |
期末现金流 | -67.41%487.3万 | -41.84%755.9万 | -45.43%995.8万 | -34.46%1,250.9万 | -34.46%1,250.9万 | -22.19%1,495.2万 | -43.85%1,299.8万 | -16.11%1,824.8万 | 181.78%1,908.5万 | 181.78%1,908.5万 |
自由现金流 | -9.35%-268.9万 | 48.36%-239.6万 | -608.33%-255万 | 32.99%-989.9万 | 14.92%-244万 | 37.48%-245.9万 | -6.42%-464万 | 90.03%-36万 | -22.06%-1,477.3万 | 29.60%-286.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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