Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q2)2025/04/30 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q2)2024/04/30 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q2)2023/04/30 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 47.75%1,014万 | 47.75%1,014万 | 293.51%1,324.88万 | 209.15%686.3万 | 209.15%686.3万 | -64.95%336.68万 | -89.71%222万 | --222万 | -56.96%960.47万 | 108.34%2,157.23万 |
| -现金和现金等价物 | 47.75%1,014万 | 47.75%1,014万 | 293.51%1,324.88万 | 209.15%686.3万 | 209.15%686.3万 | -64.95%336.68万 | -89.71%222万 | --222万 | -56.96%960.47万 | 108.34%2,157.23万 |
| 应收款项 | 32.88%1,008.04万 | 32.88%1,008.04万 | -3.63%388.86万 | 667.84%758.6万 | 667.84%758.6万 | 511.56%403.5万 | -79.87%98.8万 | --98.8万 | -95.53%65.98万 | -37.43%490.7万 |
| -应收账款 | 14.10%865.16万 | 14.10%865.16万 | -3.61%388.86万 | 670.75%758.25万 | 670.75%758.25万 | 511.41%403.4万 | -75.13%98.38万 | --98.38万 | -95.43%65.98万 | -49.46%395.53万 |
| -应收关联方款项 | 41,052.30%142.88万 | 41,052.30%142.88万 | --0 | -17.00%3,472 | -17.00%3,472 | --983 | -99.56%4,183 | --4,183 | --0 | 5,757.78%95.17万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | --756.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延资产 | -52.45%158.76万 | -52.45%158.76万 | --662.79万 | --333.87万 | --333.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 4.99%848.14万 | 4.99%848.14万 | -96.01%14.81万 | 126.81%807.83万 | 126.81%807.83万 | 102.55%371.49万 | -48.75%356.17万 | --356.17万 | -80.26%183.4万 | -12.24%694.94万 |
| 流动资产合计 | 17.10%3,028.94万 | 17.10%3,028.94万 | 183.18%3,148.04万 | 282.09%2,586.6万 | 282.09%2,586.6万 | -8.12%1,111.67万 | -79.75%676.97万 | --676.97万 | -73.91%1,209.85万 | 28.00%3,342.87万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 361.27%10.89万 | 361.27%10.89万 | -79.56%14.56万 | -96.92%2.36万 | -96.92%2.36万 | -7.71%71.26万 | 26.90%76.66万 | --76.66万 | 654.08%77.21万 | 388.06%60.41万 |
| -固定资产 | 45.55%27.42万 | 45.55%27.42万 | -79.56%14.56万 | -80.15%18.84万 | -80.15%18.84万 | -7.71%71.26万 | 27.52%94.89万 | --94.89万 | 248.22%77.21万 | 235.61%74.41万 |
| -累计折旧 | -0.31%-16.53万 | -0.31%-16.53万 | ---- | 9.58%-16.48万 | 9.58%-16.48万 | ---- | -30.17%-18.22万 | ---18.22万 | ---- | -42.93%-14万 |
| 关联方资产 | 41,052.30%142.88万 | 41,052.30%142.88万 | --0 | -17.00%3,472 | -17.00%3,472 | --983 | -99.56%4,183 | --4,183 | --0 | 5,757.78%95.17万 |
| 非流动递延资产 | -53.80%113.05万 | -53.80%113.05万 | --913.99万 | --244.72万 | --244.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | -4.53%83.04万 | -4.53%83.04万 | -43.20%91.67万 | -2.77%86.98万 | -2.77%86.98万 | 90.62%161.4万 | -41.86%89.46万 | --89.46万 | -2.84%84.67万 | 62.60%153.86万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | 270.79%331.7万 | 270.79%331.7万 | 90.62%161.4万 | -41.86%89.46万 | --89.46万 | -2.84%84.67万 | 62.60%153.86万 |
| 非流动资产合计 | -38.04%206.98万 | -38.04%206.98万 | 338.52%1,020.23万 | 101.09%334.06万 | 101.09%334.06万 | 43.72%232.65万 | -22.47%166.12万 | --166.12万 | 66.22%161.88万 | 100.24%214.27万 |
| 总资产 | 10.79%3,235.92万 | 10.79%3,235.92万 | 210.07%4,168.27万 | 246.42%2,920.66万 | 246.42%2,920.66万 | -2.00%1,344.32万 | -76.30%843.09万 | --843.09万 | -71.03%1,371.73万 | 30.85%3,557.14万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 63.80%298.06万 | 63.80%298.06万 | -60.84%305.81万 | -8.23%181.97万 | -8.23%181.97万 | 134.16%780.85万 | 0.19%198.29万 | --198.29万 | 5.11%333.46万 | 79.60%197.91万 |
| -应付账款 | 51.38%110.67万 | 51.38%110.67万 | 9,471.51%88.15万 | 179.94%73.1万 | 179.94%73.1万 | -97.59%9,210 | -65.20%26.11万 | --26.11万 | -86.35%38.29万 | 53.65%75.05万 |
| -应付税费 | 18.79%9,213 | 18.79%9,213 | --0 | -86.19%7,756 | -86.19%7,756 | 7.57%6.04万 | 413.40%5.62万 | --5.62万 | --5.62万 | 474.23%1.09万 |
| -应付关联方款项 | 777.34%9.11万 | 777.34%9.11万 | -99.91%6,704 | -98.49%1.04万 | -98.49%1.04万 | 167.27%773.89万 | 13.22%68.58万 | --68.58万 | 2,086.21%289.56万 | 57.02%60.57万 |
| -其他应付款 | 65.68%177.36万 | 65.68%177.36万 | --216.98万 | 9.26%107.05万 | 9.26%107.05万 | ---- | 60.11%97.98万 | --97.98万 | ---- | 170.98%61.19万 |
| 应计费用 | 57.93%924.51万 | 57.93%924.51万 | -4.14%502.83万 | 32.39%585.38万 | 32.39%585.38万 | 224.12%524.56万 | -43.89%442.16万 | --442.16万 | -48.51%161.84万 | 37.80%788.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -98.73%7.76万 | -98.73%7.76万 | -90.98%23.65万 | 43.75%609.6万 | 43.75%609.6万 | 75.22%262.23万 | 30.41%424.08万 | --424.08万 | -41.91%149.65万 | -56.28%325.18万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | -93.62%16.13万 | 46.32%607.26万 | 46.32%607.26万 | 84.37%252.96万 | 27.63%415.03万 | --415.03万 | -46.74%137.2万 | -56.28%325.18万 |
| -短期租赁负债 | 231.51%7.76万 | 231.51%7.76万 | -18.84%7.52万 | -74.16%2.34万 | -74.16%2.34万 | -25.59%9.26万 | --9.06万 | --9.06万 | --12.45万 | --0 |
| 递延负债 | 28.41%742.79万 | 28.41%742.79万 | 104.98%692.79万 | 67.02%578.44万 | 67.02%578.44万 | -17.74%337.99万 | -65.60%346.34万 | --346.34万 | -76.14%410.89万 | 62.84%1,006.73万 |
| 流动负债总额 | 0.91%1,973.12万 | 0.91%1,973.12万 | -19.97%1,525.07万 | 38.59%1,955.39万 | 38.59%1,955.39万 | 80.48%1,905.62万 | -39.13%1,410.88万 | --1,410.88万 | -59.56%1,055.85万 | 13.39%2,317.91万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -97.11%2.65万 | -97.11%2.65万 | -7.46%98.22万 | -42.21%91.69万 | -42.21%91.69万 | -37.44%106.14万 | -32.95%158.67万 | --158.67万 | -40.59%169.67万 | -29.77%236.66万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | -8.14%91.69万 | -37.93%91.69万 | -37.93%91.69万 | -38.84%99.82万 | -37.58%147.72万 | --147.72万 | -42.85%163.21万 | -29.77%236.66万 |
| -长期租赁负债 | --2.65万 | --2.65万 | 3.23%6.53万 | --0 | --0 | -2.00%6.32万 | --10.95万 | --10.95万 | --6.45万 | --0 |
| 递延负债 | --0 | --0 | 0.00%107 | -50.69%107 | -50.69%107 | -50.69%107 | -83.22%217 | --217 | -86.72%217 | -20.87%1,293 |
| 非流动负债总额 | -97.11%2.65万 | -97.11%2.65万 | -7.46%98.23万 | -42.21%91.7万 | -42.21%91.7万 | -37.44%106.16万 | -32.98%158.69万 | --158.69万 | -40.61%169.69万 | -29.77%236.79万 |
| 总负债 | -3.48%1,975.77万 | -3.48%1,975.77万 | -19.31%1,623.31万 | 30.42%2,047.09万 | 30.42%2,047.09万 | 64.15%2,011.78万 | -38.56%1,569.57万 | --1,569.57万 | -57.69%1,225.54万 | 7.28%2,554.71万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 42.77%1.68万 | 42.77%1.68万 | 162.45%1.43万 | 123.38%1.18万 | 123.38%1.18万 | 2.88%5,430 | 5.56%5,278 | --5,278 | -89.44%5,278 | -90.00%5,000 |
| -普通股股本 | 42.77%1.68万 | 42.77%1.68万 | 162.45%1.43万 | 123.38%1.18万 | 123.38%1.18万 | 2.88%5,430 | 5.56%5,278 | --5,278 | -89.44%5,278 | -90.00%5,000 |
| 留存收益 | -80.08%-5,141.92万 | -80.08%-5,141.92万 | -682.03%-4,478.67万 | -476.21%-2,855.3万 | -476.21%-2,855.3万 | -9,991.35%-572.7万 | -213.22%-495.53万 | ---495.53万 | -99.37%5.79万 | 908.96%437.67万 |
| 资本公积 | 74.84%5,927.92万 | 74.84%5,927.92万 | 17,400.60%6,595.24万 | 7,515.97%3,390.46万 | 7,515.97%3,390.46万 | 182.43%37.69万 | -399.69%-45.72万 | ---45.72万 | -524.87%-45.72万 | 52.35%15.26万 |
| 股东权益总额 | 46.87%787.69万 | 46.87%787.69万 | 496.28%2,118万 | 199.19%536.33万 | 199.19%536.33万 | -1,256.50%-534.47万 | -219.25%-540.72万 | ---540.72万 | -104.18%-39.4万 | 676.53%453.42万 |
| 非控制性权益 | 40.10%472.46万 | 40.10%472.46万 | 421.05%426.97万 | 281.54%337.23万 | 281.54%337.23万 | -171.66%-132.99万 | -133.83%-185.76万 | ---185.76万 | -79.30%185.59万 | 96.88%549.01万 |
| 总权益 | 44.25%1,260.15万 | 44.25%1,260.15万 | 481.29%2,544.96万 | 220.25%873.56万 | 220.25%873.56万 | -556.58%-667.46万 | -172.47%-726.48万 | ---726.48万 | -92.05%146.19万 | 197.24%1,002.44万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |