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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -39.35%5,410万 | -43.38%7,100万 | -43.38%7,100万 | -7.84%9,050万 | 2.39%7,720万 | 3.84%8,920万 | -44.76%1.25亿 | -44.76%1.25亿 | 0.51%9,820万 | -27.64%7,540万 |
| -现金和现金等价物 | -39.35%5,410万 | -43.38%7,100万 | -43.38%7,100万 | -7.84%9,050万 | 2.39%7,720万 | 3.84%8,920万 | -44.76%1.25亿 | -44.76%1.25亿 | 0.51%9,820万 | -27.64%7,540万 |
| 应收款项 | 12.61%3.31亿 | 17.95%2.85亿 | 17.95%2.85亿 | -7.11%2.73亿 | -1.73%3.12亿 | -2.61%2.94亿 | -6.93%2.42亿 | -6.93%2.42亿 | 9.66%2.94亿 | 11.63%3.18亿 |
| -应收账款 | 12.53%2.91亿 | 17.59%2.49亿 | 17.59%2.49亿 | -9.40%2.34亿 | -4.13%2.71亿 | -4.58%2.59亿 | -9.67%2.12亿 | -9.67%2.12亿 | 9.21%2.59亿 | 10.03%2.83亿 |
| -其他应收款 | 13.17%4,040万 | 20.47%3,590万 | 20.47%3,590万 | 9.58%3,890万 | 17.97%4,070万 | 14.42%3,570万 | 18.73%2,980万 | 18.73%2,980万 | 13.06%3,550万 | 26.84%3,450万 |
| 存货 | -10.93%3.4亿 | -7.69%3.29亿 | -7.69%3.29亿 | -4.89%3.58亿 | 6.80%3.75亿 | 7.83%3.82亿 | 6.52%3.56亿 | 6.52%3.56亿 | 7.18%3.76亿 | -2.60%3.52亿 |
| 其他流动资产 | -11.20%4,440万 | -9.68%4,570万 | -9.68%4,570万 | 10.72%6,610万 | 19.18%7,520万 | 4.60%5,000万 | 17.67%5,060万 | 17.67%5,060万 | 22.59%5,970万 | 23.73%6,310万 |
| 流动资产合计 | -6.42%7.7亿 | -6.50%7.31亿 | -6.50%7.31亿 | -4.90%7.87亿 | 4.93%8.47亿 | 4.15%8.23亿 | -9.57%7.82亿 | -9.57%7.82亿 | 8.18%8.28亿 | -0.31%8.08亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.74%15.93亿 | 0.93%16.12亿 | 0.93%16.12亿 | -2.73%16.12亿 | -1.19%16.29亿 | -3.23%16.05亿 | -4.88%15.97亿 | -4.88%15.97亿 | 0.28%16.58亿 | -1.87%16.49亿 |
| -固定资产 | 3.28%33.12亿 | 5.04%33.22亿 | 5.04%33.22亿 | 1.13%33.08亿 | 2.69%32.98亿 | 0.37%32.07亿 | -1.01%31.63亿 | -1.01%31.63亿 | 4.00%32.71亿 | 1.54%32.12亿 |
| -累计折旧 | -7.30%-17.19亿 | -9.22%-17.11亿 | -9.22%-17.11亿 | -5.10%-16.95亿 | -6.78%-16.69亿 | -4.26%-16.02亿 | -3.27%-15.66亿 | -3.27%-15.66亿 | -8.12%-16.13亿 | -5.42%-15.63亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.17%2.37亿 | 1.18%2.4亿 | 1.18%2.4亿 | -2.62%2.41亿 | -1.46%2.43亿 | -3.42%2.4亿 | -5.69%2.37亿 | -5.69%2.37亿 | -1.16%2.48亿 | -2.91%2.47亿 |
| -其他无形资产 | --2.37亿 | 1.18%2.4亿 | 1.18%2.4亿 | --2.41亿 | ---- | ---- | -5.69%2.37亿 | -5.69%2.37亿 | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -90.29%500万 | -90.02%500万 |
| 其他非流动资产 | 11.32%1.19亿 | 11.01%1.17亿 | 11.01%1.17亿 | -9.27%1.13亿 | -0.67%1.19亿 | -10.62%1.07亿 | -11.65%1.05亿 | -11.65%1.05亿 | -1.43%1.24亿 | -6.13%1.2亿 |
| 非流动资产合计 | -0.13%19.54亿 | 1.50%19.73亿 | 1.50%19.73亿 | -3.11%19.71亿 | -1.19%19.96亿 | -3.68%19.57亿 | -5.36%19.44亿 | -5.36%19.44亿 | -2.24%20.34亿 | -4.35%20.2亿 |
| 总资产 | -1.99%27.24亿 | -0.79%27.04亿 | -0.79%27.04亿 | -3.63%27.58亿 | 0.56%28.43亿 | -1.49%27.79亿 | -6.61%27.26亿 | -6.61%27.26亿 | 0.56%28.62亿 | -3.23%28.28亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 19.54%1.41亿 | 3.02%1.47亿 | 3.02%1.47亿 | 0.16%1.24亿 | -10.98%1.11亿 | -8.12%1.18亿 | -10.56%1.42亿 | -10.56%1.42亿 | 26.99%1.24亿 | 6.21%1.25亿 |
| -应付账款 | 19.54%1.41亿 | 3.02%1.47亿 | 3.02%1.47亿 | 0.16%1.24亿 | -10.98%1.11亿 | -8.12%1.18亿 | -10.56%1.42亿 | -10.56%1.42亿 | 26.99%1.24亿 | 6.21%1.25亿 |
| 应计费用 | -0.95%1.04亿 | -5.95%9,330万 | -5.95%9,330万 | 8.16%8,620万 | 48.48%1.27亿 | 18.62%1.05亿 | 32.27%9,920万 | 32.27%9,920万 | 12.57%7,970万 | 2.64%8,540万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -短期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 其他流动负债 | -75.71%170万 | -68.85%380万 | -68.85%380万 | 625.00%290万 | 96.88%630万 | 55.56%700万 | 103.33%1,220万 | 103.33%1,220万 | -97.14%40万 | -76.64%320万 |
| 流动负债总额 | -1.20%3.14亿 | -8.71%3.23亿 | -8.71%3.23亿 | -4.67%2.86亿 | 7.42%3.16亿 | 10.01%3.18亿 | 11.90%3.54亿 | 11.90%3.54亿 | 18.62%3亿 | 6.37%2.94亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 26.81%9.98亿 | 41.74%9.93亿 | 41.74%9.93亿 | -5.86%7.58亿 | 4.13%8.28亿 | 10.15%7.87亿 | 0.17%7.01亿 | 0.17%7.01亿 | 6.76%8.05亿 | 2.04%7.95亿 |
| -长期借款 | 26.86%9.96亿 | 41.82%9.91亿 | 41.82%9.91亿 | -5.95%7.56亿 | 4.05%8.25亿 | 10.13%7.85亿 | 0.14%6.99亿 | 0.14%6.99亿 | 6.75%8.03亿 | 2.06%7.93亿 |
| -长期租赁负债 | 5.26%200万 | 10.53%210万 | 10.53%210万 | 35.29%230万 | 43.75%230万 | 18.75%190万 | 11.76%190万 | 11.76%190万 | 13.33%170万 | -5.88%160万 |
| 递延负债 | 4.52%8,790万 | 6.77%8,670万 | 6.77%8,670万 | -13.35%9,220万 | -22.16%8,290万 | -22.42%8,410万 | -26.58%8,120万 | -26.58%8,120万 | -4.83%1.06亿 | -9.36%1.07亿 |
| 员工福利 | -7.33%2,780万 | -10.97%2,840万 | -10.97%2,840万 | -8.56%2,990万 | -0.32%3,100万 | -32.28%3,000万 | -25.12%3,190万 | -25.12%3,190万 | -27.17%3,270万 | -30.58%3,110万 |
| 其他非流动负债 | 8.24%3,020万 | -26.23%2,250万 | -26.23%2,250万 | -10.14%2,570万 | 6.95%3,230万 | -15.96%2,790万 | -8.96%3,050万 | -8.96%3,050万 | -21.21%2,860万 | -21.35%3,020万 |
| 非流动负债总额 | 23.13%11.44亿 | 33.93%11.31亿 | 33.93%11.31亿 | -6.90%9.06亿 | 1.16%9.74亿 | 3.18%9.29亿 | -4.73%8.44亿 | -4.73%8.44亿 | 2.71%9.73亿 | -1.74%9.63亿 |
| 总负债 | 16.93%14.58亿 | 21.34%14.53亿 | 21.34%14.53亿 | -6.37%11.92亿 | 2.63%12.89亿 | 4.84%12.47亿 | -0.36%11.98亿 | -0.36%11.98亿 | 6.07%12.73亿 | 0.05%12.56亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| -普通股股本 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| 留存收益 | 2.82%23.31亿 | 2.47%23.07亿 | 2.47%23.07亿 | 0.70%22.74亿 | 1.62%22.66亿 | 3.37%22.67亿 | 3.82%22.52亿 | 3.82%22.52亿 | 2.75%22.58亿 | 2.81%22.3亿 |
| 资本公积 | 1.17%9.93亿 | 2.57%9.95亿 | 2.57%9.95亿 | 2.56%9.89亿 | 2.69%9.85亿 | 2.77%9.81亿 | 3.54%9.7亿 | 3.54%9.7亿 | 3.50%9.64亿 | 3.64%9.6亿 |
| 减:库存股 | 24.02%20.27亿 | 29.10%20.39亿 | 29.10%20.39亿 | 6.70%16.86亿 | 10.27%16.85亿 | 14.55%16.35亿 | 20.04%15.8亿 | 20.04%15.8亿 | 20.04%15.8亿 | 18.95%15.28亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 62.48%-3,050万 | 88.78%-1,290万 | 88.78%-1,290万 | 79.22%-1,120万 | 85.10%-1,360万 | 8.65%-8,130万 | -55.20%-1.15亿 | -55.20%-1.15亿 | 67.86%-5,390万 | 37.12%-9,130万 |
| 股东权益总额 | -17.38%12.66亿 | -18.14%12.51亿 | -18.14%12.51亿 | -1.43%15.67亿 | -1.10%15.54亿 | -6.10%15.33亿 | -10.99%15.28亿 | -10.99%15.28亿 | -3.45%15.9亿 | -5.70%15.71亿 |
| 总权益 | -17.38%12.66亿 | -18.14%12.51亿 | -18.14%12.51亿 | -1.43%15.67亿 | -1.10%15.54亿 | -6.10%15.33亿 | -10.99%15.28亿 | -10.99%15.28亿 | -3.45%15.9亿 | -5.70%15.71亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |