(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 271.18%1.51亿 | 623.81%4,560万 | 76.83%6,030万 | 160.78%3,580万 | -84.77%900万 | 116.02%4,060万 | 110.21%630万 | 137.43%3,410万 | -9.89%-5,890万 | 225.48%5,910万 |
持续经营净收入 | 278.91%1.28亿 | 225.32%2,570万 | 199.45%3,640万 | 307.49%3,880万 | 212.40%2,720万 | 60.92%-7,160万 | 106.88%790万 | 52.34%-3,660万 | -913.04%-1,870万 | -496.72%-2,420万 |
折旧和摊销 | 3.92%4,510万 | 8.65%1,130万 | 3.67%1,130万 | 2.73%1,130万 | 0.90%1,120万 | -6.06%4,340万 | -9.57%1,040万 | -4.39%1,090万 | -5.17%1,100万 | -5.13%1,110万 |
递延税费 | -1,000.00%-110万 | -120.00%-40万 | 225.00%50万 | -800.00%-90万 | 81.25%-30万 | -100.51%-10万 | -37.50%200万 | -101.92%-40万 | 97.37%-10万 | -300.00%-160万 |
其他非现金项目 | 409.59%3,720万 | 75.41%2,140万 | 71.11%770万 | 363.16%500万 | 141.33%310万 | 123.86%730万 | 193.13%1,220万 | 168.18%450万 | -246.15%-190万 | 38.52%-750万 |
营运资金变化 | -348.48%-9,840万 | 4.15%-2,770万 | -97.80%120万 | 46.80%-2,910万 | -162.39%-4,280万 | 121.90%3,960万 | -214.13%-2,890万 | 209.86%5,460万 | 16.10%-5,470万 | 220.99%6,860万 |
-应收款项(增)减 | 129.94%2,680万 | 151.87%2,500万 | -3.21%5,720万 | 36.65%-4,270万 | 61.52%-1,270万 | -63.92%-8,950万 | -401.25%-4,820万 | 525.18%5,910万 | -256.61%-6,740万 | 12.70%-3,300万 |
-存货(增)减 | 89.00%-430万 | 291.11%1,760万 | 81.08%-210万 | 204.30%2,830万 | -15.07%-4,810万 | 86.50%-3,910万 | 116.19%450万 | 87.60%-1,110万 | 111.03%930万 | 52.55%-4,180万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -203.43%-8,140万 | -186.50%-3,140万 | -1,132.14%-3,450万 | -18.28%-3,170万 | -77.50%1,620万 | -39.23%7,870万 | 536.84%3,630万 | -106.24%-280万 | -350.47%-2,680万 | 5.57%7,200万 |
-其他流动资产变化 | -55.56%-840万 | 5.00%-190万 | -78.38%80万 | -97.44%10万 | 32.73%-740万 | 56.80%-540万 | -566.67%-200万 | 516.67%370万 | 77.27%390万 | 26.67%-1,100万 |
-其他流动负债变化 | -132.77%-3,110万 | -89.74%-3,700万 | -454.39%-2,020万 | -35.74%1,690万 | -88.83%920万 | 104.09%9,490万 | -596.43%-1,950万 | -30.49%570万 | 4.78%2,630万 | 415.00%8,240万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 271.18%1.51亿 | 623.81%4,560万 | 76.83%6,030万 | 160.78%3,580万 | -84.77%900万 | 116.02%4,060万 | 110.21%630万 | 137.43%3,410万 | -9.89%-5,890万 | 225.48%5,910万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 2.54%-3,450万 | -79.27%-1,470万 | -83.72%-790万 | 49.26%-690万 | 46.24%-500万 | -44.49%-3,540万 | 43.06%-820万 | 60.55%-430万 | -56.32%-1,360万 | -197.89%-930万 |
资本性支出 | -22.92%-3,540万 | -81.32%-1,650万 | -88.64%-830万 | -30.36%-730万 | 65.98%-330万 | 34.99%-2,880万 | 38.51%-910万 | 61.40%-440万 | 46.15%-560万 | -25.97%-970万 |
业务交易的净现金流 | 75.00%-210万 | --0 | --0 | --0 | ---210万 | ---840万 | --0 | --0 | ---840万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 120.00%110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.82%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 46.15%190万 | 75.00%70万 | 300.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -68.29%130万 | 0.00%40万 | -80.00%10万 | -76.47%40万 | -73.33%40万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 2.54%-3,450万 | -79.27%-1,470万 | -83.72%-790万 | 49.26%-690万 | 46.24%-500万 | -44.49%-3,540万 | 43.06%-820万 | 60.55%-430万 | -56.32%-1,360万 | -197.89%-930万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -822.02%-1.01亿 | -248.89%-3,140万 | -13.56%-4,020万 | -131.28%-2,640万 | 95.09%-250万 | -105.63%-1,090万 | -111.41%-900万 | -145.85%-3,540万 | 85.49%8,440万 | -536.25%-5,090万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -784.68%-7,600万 | -616.67%-2,580万 | -15.05%-3,440万 | -121.09%-1,900万 | 107.03%320万 | -95.02%1,110万 | -104.27%-360万 | -136.15%-2,990万 | 53.49%9,010万 | -1,585.19%-4,550万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -2.29%-2,230万 | -3.70%-560万 | -1.82%-560万 | 0.00%-550万 | -3.70%-560万 | -0.93%-2,180万 | 0.00%-540万 | 0.00%-550万 | -1.85%-550万 | -1.89%-540万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,000.00%-220万 | ---10万 | ---20万 | ---- | ---- | 97.44%-20万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -822.02%-1.01亿 | -248.89%-3,140万 | -13.56%-4,020万 | -131.28%-2,640万 | 95.09%-250万 | -105.63%-1,090万 | -111.41%-900万 | -145.85%-3,540万 | 85.49%8,440万 | -536.25%-5,090万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.92%5,900万 | 13.99%7,820万 | -13.10%6,570万 | -0.77%6,460万 | -9.92%5,900万 | -56.74%6,550万 | 11.73%6,860万 | -13.60%7,560万 | -36.80%6,510万 | -56.74%6,550万 |
当期现金流变化 | 375.44%1,570万 | 95.41%-50万 | 317.86%1,220万 | -78.99%250万 | 236.36%150万 | 93.25%-570万 | -489.29%-1,090万 | 77.42%-560万 | 170.83%1,190万 | 97.59%-110万 |
利率变动影响 | 612.50%410万 | -15.38%110万 | 121.43%30万 | 0.00%-140万 | 485.71%410万 | 46.67%-80万 | 0.00%130万 | -7.69%-140万 | -207.69%-140万 | 125.00%70万 |
期末现金流 | 33.56%7,880万 | 33.56%7,880万 | 13.99%7,820万 | -13.10%6,570万 | -0.77%6,460万 | -9.92%5,900万 | -9.92%5,900万 | 11.73%6,860万 | -13.60%7,560万 | -36.80%6,510万 |
自由现金流 | 877.12%1.15亿 | 1,139.29%2,910万 | 75.08%5,200万 | 144.19%2,850万 | -88.46%570万 | 103.96%1,180万 | 96.34%-280万 | 128.98%2,970万 | -0.78%-6,450万 | 190.15%4,940万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据