(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 37.07%3.7亿 | -5.68%15.07亿 | -32.75%2.94亿 | 8.22%4.72亿 | 8.58%4.71亿 | -7.13%2.7亿 | 32.12%15.98亿 | 15.94%4.37亿 | 499.87%4.36亿 | -8.42%4.34亿 |
其他非现金项目 | -20.37%2.02亿 | 18.62%9.8亿 | -8.92%2.17亿 | 12.49%2.56亿 | 25.38%2.52亿 | 60.32%2.54亿 | 162.35%8.26亿 | 84.09%2.39亿 | 178.21%2.28亿 | 241.89%2.01亿 |
营运资金变化 | 23.53%-2.04亿 | 35.63%-4.68亿 | 133.29%8,779万 | 63.95%-937.2万 | -8.30%-2.8亿 | -49.17%-2.66亿 | 2.33%-7.27亿 | 10.66%-2.64亿 | 67.78%-2,600万 | -49.17%-2.58亿 |
-应收款项(增)减 | -151.85%-3,669.9万 | 192.46%2.43亿 | 386.36%3.4亿 | 478.59%4,621.4万 | -35.43%-2.14亿 | 165.87%7,077.4万 | 48.95%-2.63亿 | 45.50%-1.19亿 | -147.56%-1,220.7万 | 0.74%-1.58亿 |
-存货(增)减 | 132.15%7,410.6万 | 90.54%-9,097万 | 97.88%-434.5万 | 128.10%8,941.2万 | 121.40%5,445.4万 | -25.05%-2.3亿 | -137.13%-9.62亿 | -166.87%-2.05亿 | -250.85%-3.18亿 | -340.75%-2.55亿 |
-其他流动资产变化 | -847.56%-1,127.6万 | 156.74%853.2万 | -50.93%123.8万 | 260.61%528.9万 | 149.91%319.5万 | 84.87%-119万 | -613.38%-1,503.7万 | 118.46%252.3万 | 21.45%-329.3万 | -270.77%-640.2万 |
-其他流动负债变化 | -150.51%-1,025.6万 | 25.11%-8,662万 | -153.78%-1,909.2万 | -220.44%-2,748.1万 | 37.88%-3,595.3万 | 90.18%-409.4万 | -320.53%-1.16亿 | -112.08%-752.3万 | 50.40%-857.6万 | -1,160.96%-5,787.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 58.92%4.79亿 | 17.52%23.96亿 | 53.95%7.92亿 | 6.92%7.24亿 | 8.04%5.78亿 | -3.29%3.02亿 | 45.72%20.39亿 | 70.87%5.14亿 | 25.49%6.78亿 | 31.43%5.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 34.56%-7,811.5万 | 10.74%-4.6亿 | 35.39%-1.16亿 | 23.85%-1.02亿 | -42.69%-1.22亿 | -3.41%-1.19亿 | 18.52%-5.16亿 | 74.27%-1.8亿 | -50.77%-1.35亿 | -173.13%-8,550.4万 |
无形资产交易净现金流 | 3.91%-8,182.3万 | 64.53%-3.53亿 | -1.68%-9,519.1万 | 8.11%-7,958.1万 | -10.50%-9,260.3万 | 88.33%-8,515.5万 | -382.10%-9.94亿 | -55.64%-9,361.8万 | -72.50%-8,660.6万 | -70.54%-8,380.5万 |
业务交易的净现金流 | 89.77%-45.1万 | 44.48%-1.26亿 | -10.61%-846.3万 | 53.46%-9,451.7万 | -830.45%-1,860.9万 | 69.00%-440.7万 | 93.83%-2.27亿 | 92.48%-765.1万 | ---2.03亿 | 93.33%-200万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -246.77%-1.49亿 | --0 | 179.92%82万 | ---908.3万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -1,385.61%-206.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.79%-13.9万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 38.16%-1.06亿 | 54.59%-7.91亿 | 23.98%-1.8亿 | 38.32%-2.38亿 | -34.89%-2.03亿 | 82.41%-1.71亿 | 60.51%-17.42亿 | 71.89%-2.36亿 | -216.31%-3.85亿 | -418.41%-1.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 162.40%5.28亿 | -85.24%2.97亿 | -71.94%2.18亿 | -118.56%-1.27亿 | 556.14%10.52亿 | -208.70%-8.47亿 | 16.78%20.1亿 | 649.63%7.78亿 | -14.30%6.84亿 | -1,103.64%-2.31亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 58.19%-766万 | -1,717.67%-4,896.8万 | 116.71%642.9万 | 200.00%1,000 | -361.84%-3,707.7万 | -184.77%-1,832.1万 | 97.55%-269.4万 | 11.67%-3,846.6万 | 0.00%-1,000 | -23.66%1,416万 |
现金股利支付 | 92.03%-5,397.5万 | 5.75%-7.6亿 | 45.57%-2,783.9万 | -8.70%-2,751.1万 | -8.33%-2,703.2万 | 3.87%-6.78亿 | -8.08%-8.06亿 | -104.15%-5,114.6万 | -2.63%-2,531万 | -1.32%-2,495.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -22.87%-6,778.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,517.1万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 111.54%2.2亿 | -776.23%-18.86亿 | -168.35%-2.5亿 | -195.43%-4.08亿 | 241.00%6.77亿 | -5,574.94%-19.06亿 | -49.92%2.79亿 | 215.78%3.65亿 | -36.68%4.27亿 | -365.92%-4.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.84%25.81亿 | 25.16%28.62亿 | -0.02%22.18亿 | 42.72%21.39亿 | -31.83%10.87亿 | 25.16%28.62亿 | -51.78%22.87亿 | -29.39%22.19亿 | -26.85%14.99亿 | -6.06%15.95亿 |
当期现金流变化 | 133.44%5.94亿 | -148.94%-2.82亿 | -43.67%3.62亿 | -89.04%7,891.3万 | 1,195.24%10.52亿 | -156.55%-17.75亿 | 123.43%5.75亿 | 175.23%6.44亿 | -34.15%7.2亿 | -127.34%-9,606.1万 |
期末现金流 | 191.93%31.74亿 | -9.84%25.81亿 | -9.84%25.81亿 | -0.02%22.18亿 | 42.72%21.39亿 | -31.83%10.87亿 | 25.16%28.62亿 | 25.16%28.62亿 | -29.39%22.19亿 | -26.85%14.99亿 |
自由现金流 | 228.63%3.19亿 | 199.11%15.83亿 | 137.38%5.81亿 | 19.83%5.42亿 | -0.62%3.63亿 | 118.18%9,699万 | -5.52%5.29亿 | 1,896.17%2.45亿 | 33.44%4.53亿 | 49.02%3.66亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
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