(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -317.22%-1,260万 | 35.01%-609万 | -0.44%-1,833万 | -209.24%-4,270万 | -180.94%-1,206万 | -115.66%-302万 | -1,056.79%-937万 | -419.61%-1,825万 | 157.08%3,909万 | 655.97%1,490万 |
持续经营净收入 | -827.08%-2,568万 | -2,436.46%-2,243万 | -77.89%-2,695万 | 12.80%-3,312万 | -177.66%-1,616万 | -274.21%-277万 | 105.74%96万 | 11.04%-1,515万 | -147.77%-3,798万 | 81.80%-582万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --412万 | ---753万 | --0 | --0 | --1,165万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -17.47%430万 | -17.24%432万 | -16.00%462万 | -3.97%2,200万 | -10.21%607万 | -7.30%521万 | -4.57%522万 | 8.70%550万 | 5.62%2,291万 | 37.68%676万 |
递延税费 | 184.62%33万 | -75.38%16万 | -142.55%-20万 | 18.93%-167万 | -93.55%-240万 | 53.01%-39万 | 1,200.00%65万 | 1,275.00%47万 | 71.70%-206万 | 68.12%-124万 |
其他非现金项目 | 117.70%455万 | 52.52%575万 | 36.95%556万 | -14.21%1,848万 | 154.76%856万 | -53.03%209万 | -33.39%377万 | -49.69%406万 | 112.74%2,154万 | -33.33%336万 |
营运资金变化 | 159.84%520万 | 125.50%531万 | 89.82%-261万 | -276.86%-5,603万 | -107.98%-88万 | -214.49%-869万 | -643.60%-2,082万 | -377.79%-2,564万 | 680.22%3,168万 | -29.43%1,103万 |
-应收款项(增)减 | 3.83%1,897万 | -81.91%-684万 | 39.52%-1,625万 | 117.09%209万 | -37.01%1,445万 | 199.35%1,827万 | -221.37%-376万 | -72.13%-2,687万 | -163.40%-1,223万 | -4.30%2,294万 |
-存货(增)减 | 128.57%610万 | 203.27%1,074万 | 18.85%-1,700万 | -315.94%-5,230万 | 106.80%40万 | -297.14%-2,135万 | -365.31%-1,040万 | -236.48%-2,095万 | 189.02%2,422万 | -191.02%-588万 |
-预付费用(增)减 | -129.93%-338万 | -60.00%20万 | -188.30%-271万 | 86.73%-65万 | 253.66%126万 | -23.53%-147万 | 160.24%50万 | 54.37%-94万 | -63.88%-490万 | -272.73%-82万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -298.31%-1,649万 | 116.90%121万 | 44.25%3,335万 | -121.02%-517万 | -226.10%-1,699万 | -125.34%-414万 | -474.87%-716万 | 100.17%2,312万 | 181.59%2,459万 | 64.27%-521万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -317.22%-1,260万 | 35.01%-609万 | -0.44%-1,833万 | -209.24%-4,270万 | -180.94%-1,206万 | -115.66%-302万 | -1,056.79%-937万 | -419.61%-1,825万 | 168.52%3,909万 | 655.97%1,490万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 35.98%-306万 | 40.18%-393万 | -48.81%-500万 | -54.61%-2,044万 | -10.19%-573万 | -81.06%-478万 | -372.66%-657万 | 15.79%-336万 | -106.40%-1,322万 | -368.47%-520万 |
资本性支出 | 35.49%-309万 | 40.27%-393万 | -48.81%-500万 | -53.72%-2,046万 | -9.77%-573万 | -81.44%-479万 | -373.38%-658万 | 17.24%-336万 | -36.93%-1,331万 | -314.29%-522万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -77.78%2万 | --0 | --1万 | ---- | ---- | --9万 | --2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 35.98%-306万 | 40.18%-393万 | -48.81%-500万 | -54.61%-2,044万 | -10.19%-573万 | -81.06%-478万 | -372.66%-657万 | 15.79%-336万 | -106.44%-1,322万 | -368.47%-520万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -13,034.78%-8,925万 | 502.17%9,418万 | 2,355.62%4,150万 | 139.60%3,031万 | 333.21%1,229万 | 106.05%69万 | 393.43%1,564万 | -95.12%169万 | 107.68%1,265万 | -401.90%-527万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -12,832.86%-8,913万 | 503.13%9,427万 | 372.46%3,918万 | 8.79%1,424万 | 338.64%1,229万 | 106.31%70万 | 390.52%1,563万 | -141.43%-1,438万 | 107.46%1,309万 | -390.48%-515万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -81.82%304万 | --1,672万 | --0 | --0 | --0 | --1,672万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,100.00%-12万 | -1,000.00%-9万 | -10.77%-72万 | -47.73%-65万 | --0 | 96.77%-1万 | -80.00%1万 | -983.33%-65万 | -540.00%-44万 | -209.09%-12万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -13,034.78%-8,925万 | 502.17%9,418万 | 2,355.62%4,150万 | 139.60%3,031万 | 333.21%1,229万 | 106.05%69万 | 393.43%1,564万 | -95.12%169万 | 107.68%1,265万 | -401.90%-527万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 292.75%1.19亿 | 16.09%3,513万 | -65.93%1,727万 | 330.67%5,069万 | -49.95%2,285万 | -24.53%3,019万 | -36.17%3,026万 | 330.67%5,069万 | -57.43%1,177万 | 179.03%4,565万 |
当期现金流变化 | -1,375.53%-1.05亿 | 28,153.33%8,416万 | 191.21%1,817万 | -186.35%-3,283万 | -224.15%-550万 | -235.43%-711万 | 96.02%-30万 | -155.53%-1,992万 | 331.69%3,802万 | 191.53%443万 |
利率变动影响 | -126.09%-52万 | -413.04%-72万 | 39.22%-31万 | -165.56%-59万 | -113.11%-8万 | -157.50%-23万 | 91.67%23万 | -121.74%-51万 | 69.81%90万 | 144.00%61万 |
期末现金流 | -42.49%1,314万 | 292.75%1.19亿 | 16.09%3,513万 | -65.93%1,727万 | -65.93%1,727万 | -49.95%2,285万 | -24.53%3,019万 | -36.17%3,026万 | 330.67%5,069万 | 330.67%5,069万 |
自由现金流 | -100.90%-1,569万 | 37.18%-1,002万 | -7.96%-2,333万 | -345.00%-6,316万 | -283.78%-1,779万 | -146.91%-781万 | -625.00%-1,595万 | -1,409.70%-2,161万 | 138.61%2,578万 | 345.69%968万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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