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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q2)2025/10/31 | (Q1)2025/07/31 | (FY)2025/04/30 | (Q4)2025/04/30 | (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 119.11%50.4万 | 411.69%221.3万 | -145.49%-161.8万 | -109.24%-92.3万 | 149.92%265.2万 | -202.76%-263.7万 | -188.62%-71万 | 228.37%355.7万 | 1,183.19%998.7万 | -136.76%-531.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 94.36%-5.1万 | -750.55%-59.2万 | -59.83%-1,394.7万 | -49.59%-1,088.3万 | -24.64%-225.1万 | -365.98%-90.4万 | -83.42%9.1万 | -19.95%-872.6万 | -47.03%-727.5万 | 53.78%-180.6万 |
| 非现金项目调整总额 | 69.92%125.4万 | 9.89%115.6万 | 1.36%1,342.8万 | -26.37%929.9万 | 182.59%233.7万 | 18,350.00%73.8万 | 593.90%105.2万 | 55.15%1,324.8万 | 286.59%1,263万 | -77.05%82.7万 |
| -折旧与摊销 | 4.53%101.5万 | 1.90%91.1万 | 10.59%453.2万 | 54.12%155.2万 | 9.42%111.5万 | -4.05%97.1万 | -15.66%89.4万 | -8.28%409.8万 | -22.18%100.7万 | -10.85%101.9万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -61.54%4.5万 | 274.19%5.4万 | -8.53%718.1万 | -9.70%721.7万 | -12,300.00%-12.2万 | 360.00%11.7万 | 68.04%-3.1万 | 91.11%785.1万 | 101.51%799.2万 | -98.44%1,000 |
| -资产准备金与勾销 | -27.27%2.4万 | 88.89%3.4万 | -55.56%1.6万 | -93.10%-5.6万 | 0.00%2.1万 | 43.48%3.3万 | -14.29%1.8万 | 125.00%3.6万 | 45.28%-2.9万 | 0.00%2.1万 |
| -处置利润 | 0.00%4,000 | 0.00%-4,000 | 6,441.67%76.1万 | 8,588.89%76.4万 | ---3,000 | 233.33%4,000 | ---4,000 | -163.16%-1.2万 | -200.00%-9,000 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 90.46%-6.8万 | 84.56%-2.1万 | -136.96%-13.6万 | -110.20%-36.4万 | 305.53%107.7万 | 41.84%-71.3万 | 90.63%-13.6万 | 129.51%36.8万 | 251.55%356.9万 | -125.70%-52.4万 |
| -其他非现金项目 | -28.22%23.4万 | -41.48%18.2万 | 18.41%107.4万 | 86.00%18.6万 | -19.68%24.9万 | 34.16%32.6万 | 22.44%31.1万 | -22.81%90.7万 | -75.37%10万 | -7.74%31万 |
| 营运资本变动 | 71.71%-69.9万 | 188.99%164.9万 | -13.89%-109.9万 | -85.73%66.1万 | 159.21%256.6万 | -262.85%-247.1万 | -218.38%-185.3万 | 76.08%-96.5万 | 510.28%463.2万 | -123.40%-433.4万 |
| -应收款(增)减 | 63.92%-119万 | 170.17%133.6万 | -321.48%-188.7万 | -83.78%130.3万 | 168.39%201.2万 | -4.37%-329.8万 | -76.46%-190.4万 | -33.54%85.2万 | 297.08%803.3万 | -356.50%-294.2万 |
| -存货(增)减 | -281.25%-6.1万 | -275.00%-57万 | -91.71%45万 | -73.21%132.7万 | -230.33%-70.9万 | 96.12%-1.6万 | -143.93%-15.2万 | 1,156.61%543.1万 | 5,154.08%495.3万 | 177.94%54.4万 |
| -应付款(减)增 | -36.06%57.1万 | 297.40%91.8万 | 105.17%37.4万 | 75.96%-202.3万 | 166.89%127.5万 | -69.26%89.3万 | 26.23%23.1万 | -51.58%-723.2万 | -582.95%-841.4万 | 19.20%-190.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 62.00%-1.9万 | -25.00%-3.5万 | -125.00%-3.6万 | -10.00%5.4万 | 60.00%-1.2万 | -257.14%-5万 | 12.50%-2.8万 | 50.00%-1.6万 | -9.09%6万 | 0.00%-3万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 36.36%-1.4万 | 22.73%-1.7万 | -3.75%-8.3万 | 25.00%-1.8万 | 4.55%-2.1万 | -15.79%-2.2万 | -46.67%-2.2万 | -5.26%-8万 | -41.18%-2.4万 | -4.76%-2.2万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7.69%4.2万 | -10.53%1.7万 | 133.72%20.1万 | 750.00%6.8万 | 525.00%7.5万 | -11.36%3.9万 | -13.64%1.9万 | 13.16%8.6万 | -52.94%8,000 | -45.45%1.2万 |
| 已支付退税 | -2,600.00%-29.7万 | 16.13%-2.6万 | 92.57%-6.3万 | 76.54%-1.9万 | 99.38%-2,000 | 93.33%-1.1万 | 88.93%-3.1万 | -20.97%-84.8万 | -128.72%-8.1万 | 21.65%-32.2万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 108.93%23.5万 | 393.95%218.7万 | -157.57%-156.3万 | -109.02%-89.2万 | 147.90%270.4万 | -160.24%-263.1万 | -43.35%-74.4万 | 178.20%271.5万 | 1,645.31%989万 | -112.70%-564.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -262.50%-5.8万 | 36.84%-1.2万 | -419.59%-100.8万 | -1,574.14%-97.1万 | 96.23%-2,000 | 46.67%-1.6万 | 64.15%-1.9万 | 38.02%-19.4万 | -105.99%-5.8万 | 95.78%-5.3万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---172.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -262.50%-5.8万 | 36.84%-1.2万 | -1,307.22%-273万 | -4,543.10%-269.3万 | 96.23%-2,000 | 46.67%-1.6万 | 64.15%-1.9万 | 38.02%-19.4万 | -105.99%-5.8万 | 95.78%-5.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -797.93%-101.2万 | 28.94%-132.1万 | -163.82%-228.4万 | 146.88%91.8万 | -129.75%-148.8万 | 121.11%14.5万 | -252.00%-185.9万 | 169.71%357.9万 | -191.45%-195.8万 | 692.54%500.1万 |
| 租赁融资增减 | -4.65%-9万 | -1.14%-8.9万 | -1.60%-31.7万 | -69.70%-5.6万 | 5.43%-8.7万 | 6.52%-8.6万 | 7.37%-8.8万 | 14.52%-31.2万 | 83.74%-3.3万 | -64.29%-9.2万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | -23.64%-6.8万 | -3,500.00%-3.4万 | 39.29%-3.4万 | ---- | ---- | 46.60%-5.5万 | --1,000 | 0.00%-5.6万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 23.68%-26.1万 | 40.97%-18.3万 | 0.08%-119.5万 | 39.34%-23.9万 | -4.83%-30.4万 | -31.54%-34.2万 | -23.02%-31万 | -1.79%-119.6万 | 2.23%-39.4万 | 14.71%-29万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -44.83%-4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.41%-2.9万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -381.63%-136.3万 | 29.42%-159.3万 | -296.58%-390.6万 | 122.67%54.7万 | -141.92%-191.3万 | 72.76%-28.3万 | -357.65%-225.7万 | 123.51%198.7万 | -188.07%-241.3万 | 452.08%456.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -48.47%534.6万 | -64.30%479.4万 | 48.78%1,342.9万 | 41.29%825.4万 | -2.06%697.8万 | 12.69%1,037.4万 | 48.78%1,342.9万 | -28.94%902.6万 | -2.96%584.2万 | -40.53%712.5万 |
| 现金变动 | 59.52%-118.6万 | 119.27%58.2万 | -281.88%-819.9万 | -140.95%-303.8万 | 169.52%78.9万 | -40.87%-293万 | -1,093.42%-302万 | 255.66%450.8万 | 141.82%741.9万 | 78.20%-113.5万 |
| 汇率变动影响 | 109.66%4.5万 | 14.29%-3万 | -315.24%-43.6万 | -351.19%-42.2万 | 429.05%48.7万 | -46,500.00%-46.6万 | 71.77%-3.5万 | 86.54%-10.5万 | 370.97%16.8万 | 80.37%-14.8万 |
| 期末现金 | -39.74%420.5万 | -48.47%534.6万 | -64.30%479.4万 | -64.30%479.4万 | 41.29%825.4万 | -2.06%697.8万 | 12.69%1,037.4万 | 48.78%1,342.9万 | 48.78%1,342.9万 | -2.96%584.2万 |
| 自由现金流 | 106.67%17.7万 | 380.28%217.5万 | -271.49%-431.3万 | -136.42%-358.2万 | 147.33%270万 | -154.80%-265.5万 | -35.66%-77.6万 | 164.92%251.5万 | 3,555.76%983.4万 | -45.91%-570.5万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |