(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -44.10%1.44亿 | 429.55%6,990万 | -60.32%3,750万 | -31.56%2,320万 | -88.45%1,340万 | -0.08%2.58亿 | -67.25%1,320万 | 20.38%9,450万 | -9.12%3,390万 | 14.06%1.16亿 |
持续经营净收入 | 367.86%9,750万 | -3,700.00%-760万 | 98.16%-80万 | 676.97%9,520万 | -55.04%1,070万 | 58.59%-3,640万 | 99.46%-20万 | 40.00%-4,350万 | -5,400.00%-1,650万 | 9.68%2,380万 |
持续经营损益 | -11,230.77%-1.47亿 | 74.54%-1,100万 | -138.31%-1,540万 | -1,072.27%-1.16亿 | 45.10%-560万 | 97.39%-130万 | -2,980.00%-4,320万 | 1,118.18%4,020万 | 153.13%1,190万 | 72.13%-1,020万 |
折旧和摊销 | -8.39%2.22亿 | 72.05%7,570万 | -24.69%5,430万 | -28.01%4,730万 | -26.25%4,440万 | -11.52%2.42亿 | 22.91%4,400万 | -15.57%7,210万 | -10.37%6,570万 | -23.80%6,020万 |
递延税费 | -60.69%3,070万 | -90.00%110万 | -80.38%410万 | -20.28%1,690万 | -65.60%860万 | 133.83%7,810万 | 18.28%1,100万 | 770.83%2,090万 | 89.29%2,120万 | 138.10%2,500万 |
其他非现金项目 | -58.64%2,440万 | -60.82%760万 | -3.80%760万 | -82.91%270万 | -56.60%690万 | 55.67%5,900万 | 157.06%1,940万 | -85.40%790万 | 1,115.38%1,580万 | 3.25%1,590万 |
营运资金变化 | 63.30%-1,490万 | 174.48%1,780万 | -9.89%820万 | 104.23%140万 | -679.45%-4,230万 | -2,355.56%-4,060万 | -1,938.46%-2,390万 | 927.27%910万 | -88.07%-3,310万 | -61.98%730万 |
-应收款项(增)减 | 148.78%1,800万 | 36.74%-1,980万 | 412.82%2,000万 | 305.83%2,120万 | -525.00%-340万 | -320.96%-3,690万 | -236.56%-3,130万 | 1,200.00%390万 | -71.67%-1,030万 | --80万 |
-存货(增)减 | -134.97%-7,660万 | -39.74%-1,090万 | -136.44%-2,790万 | -10.58%-2,300万 | -289.74%-1,480万 | -41.13%-3,260万 | -160.94%-780万 | 9.23%-1,180万 | 10.73%-2,080万 | --780万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 51.21%4,370万 | 219.08%4,850万 | -5.29%1,610万 | 260.00%320万 | -1,753.85%-2,410万 | 252.44%2,890万 | 790.91%1,520万 | 46.55%1,700万 | -117.09%-200万 | ---130万 |
非持续经营活动现金净额 | -89.81%1,540万 | 0 | 0 | 0 | -41.44%1,540万 | 455.51%1.51亿 | 5,360万 | 2,320万 | 4,800万 | 2,630万 |
经营活动现金净额 | -61.00%1.59亿 | 4.64%6,990万 | -68.14%3,750万 | -71.67%2,320万 | -79.76%2,880万 | 43.40%4.09亿 | -1.04%6,680万 | 49.94%1.18亿 | 119.57%8,190万 | 39.92%1.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 48.23%-3.94亿 | -33.04%-2.72亿 | -19.78%-2.37亿 | 76.00%-5,390万 | 225.69%1.69亿 | -44.44%-7.61亿 | -28.20%-2.05亿 | -38.83%-1.98亿 | -38.90%-2.25亿 | -112.16%-1.34亿 |
资本性支出 | -21.85%-9.07亿 | -33.53%-2.51亿 | -14.86%-2.3亿 | 1.45%-2.11亿 | -51.27%-2.15亿 | -41.26%-7.45亿 | -41.61%-1.88亿 | -43.83%-2.01亿 | -40.32%-2.14亿 | -39.55%-1.42亿 |
固定资产交易的净现金流 | --1.98亿 | --3,200万 | --0 | --1.68亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | 55,700.00%3.89亿 | --0 | --0 | ---- | --3.86亿 | -800.00%-70万 | ---70万 | --0 | ---- | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -101.06%-40万 | -103.13%-40万 | --0 | --0 | --0 | 19,050.00%3,790万 | --1,280万 | --1,520万 | --210万 | --780万 |
其他投资活动的净现金流 | -59.97%-9,950万 | -75.08%-5,690万 | 0.00%-1,510万 | -34.04%-1,890万 | -1,620.00%-860万 | -67.65%-6,220万 | -61.69%-3,250万 | -287.18%-1,510万 | 9.62%-1,410万 | -117.24%-50万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 54.89%-4.02亿 | -16.67%-2.72亿 | -3.45%-2.37亿 | 79.98%-5,390万 | 200.06%1.61亿 | -41.41%-8.92亿 | 11.39%-2.33亿 | -60.74%-2.29亿 | -66.48%-2.69亿 | -153.55%-1.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -51.60%2.04亿 | -75.33%1,690万 | -97.74%500万 | 83.59%2.46亿 | -1,794.12%-6,440万 | 1,946.05%4.21亿 | 264.36%6,850万 | 2,044.74%2.22亿 | 938.13%1.34亿 | 76.06%-340万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -116.70%-7,600万 | -88.05%930万 | -101.21%-280万 | 19.33%1.79亿 | -9,128.57%-2.58亿 | 3,769.35%4.55亿 | 910.39%7,780万 | 3,418.57%2.32亿 | 2,338.81%1.5亿 | 56.25%-280万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --100万 |
其他融资活动的净现金流额 | 920.23%2.8亿 | 196.39%800万 | 173.58%780万 | 522.64%6,720万 | 12,225.00%1.94亿 | -210.00%-3,410万 | -351.52%-830万 | -171.79%-1,060万 | -448.28%-1,590万 | 77.46%-160万 |
非持续融资活动现金净额 | 88.17%-200万 | 0 | 0 | 0 | 51.22%-200万 | 8.15%-1,690万 | -430万 | -430万 | -420万 | -410万 |
融资活动现金净额 | -50.07%2.02亿 | -73.68%1,690万 | -97.70%500万 | 89.53%2.46亿 | -785.33%-6,640万 | 1,080.58%4.04亿 | 15,950.00%6,420万 | 2,007.02%2.17亿 | 911.88%1.3亿 | 47.18%-750万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.16%4.08亿 | 5.17%5.49亿 | 71.85%7.48亿 | 6.25%5.32亿 | -25.16%4.08亿 | -42.12%5.45亿 | -29.67%5.22亿 | -47.25%4.35亿 | -48.00%5.01亿 | -42.12%5.45亿 |
当期现金流变化 | 47.98%-4,120万 | -81.23%-1.85亿 | -282.96%-1.94亿 | 475.44%2.16亿 | 578.60%1.23亿 | 79.53%-7,920万 | 47.65%-1.02亿 | 241.04%1.06亿 | 59.12%-5,740万 | -206.20%-2,570万 |
利率变动影响 | 107.60%130万 | -76.47%360万 | 79.26%-450万 | 100.91%10万 | 600.00%210万 | -76.29%-1,710万 | 950.00%1,530万 | -189.33%-2,170万 | -578.26%-1,100万 | 111.11%30万 |
期末现金流 | -9.98%3.67亿 | -9.98%3.67亿 | 5.17%5.49亿 | 71.85%7.48亿 | 6.25%5.32亿 | -25.16%4.08亿 | -25.16%4.08亿 | -29.67%5.22亿 | -47.25%4.35亿 | -48.00%5.01亿 |
自由现金流 | -122.66%-7.48亿 | -49.42%-1.81亿 | -132.85%-1.93亿 | -42.19%-1.87亿 | -186,400.00%-1.86亿 | -32.09%-3.36亿 | -67.22%-1.21亿 | -35.96%-8,280万 | -9.83%-1.32亿 | 150.00%10万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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