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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -3.59%2.64亿 | -3.59%2.64亿 | -3.50%2.68亿 | -14.59%2.54亿 | -58.79%2.73亿 | -11.49%2.74亿 | -11.49%2.74亿 | 1.41%2.78亿 | -3.97%2.97亿 | 115.74%6.63亿 |
| -现金和现金等价物 | -4.60%2.35亿 | -4.60%2.35亿 | 7.91%2.32亿 | 1.24%2.18亿 | -59.60%2.39亿 | -10.86%2.46亿 | -10.86%2.46亿 | -21.40%2.15亿 | -30.39%2.15亿 | 92.57%5.92亿 |
| -短期投资 | 5.52%2,869.3万 | 5.52%2,869.3万 | -42.84%3,569.3万 | -56.31%3,569.4万 | -51.97%3,419.1万 | -16.83%2,719.2万 | -16.83%2,719.2万 | --6,244.1万 | --8,169.1万 | --7,119.4万 |
| 应收款项 | 2.38%2.79亿 | 2.38%2.79亿 | 5.58%2.62亿 | 4.92%2.85亿 | 4.71%2.52亿 | 5.03%2.72亿 | 5.03%2.72亿 | -3.11%2.48亿 | 4.83%2.71亿 | -5.08%2.41亿 |
| -应收账款 | 2.38%2.79亿 | 2.38%2.79亿 | 5.58%2.62亿 | 4.92%2.85亿 | 4.71%2.52亿 | 5.03%2.72亿 | 5.03%2.72亿 | -3.11%2.48亿 | 4.83%2.71亿 | -5.08%2.41亿 |
| 存货 | 14.83%4.93亿 | 14.83%4.93亿 | 11.94%4.89亿 | 10.28%4.65亿 | 10.41%4.45亿 | 10.13%4.29亿 | 10.13%4.29亿 | 19.30%4.37亿 | 19.05%4.22亿 | 14.85%4.03亿 |
| 预付费用 | 24.79%9,608.9万 | 24.79%9,608.9万 | 9.02%9,411.1万 | 10.49%1.03亿 | 42.95%1.04亿 | 14.31%7,700.1万 | 14.31%7,700.1万 | --8,632.6万 | --9,363.9万 | --7,266.7万 |
| 其他流动资产 | -5.14%2,813万 | -5.14%2,813万 | -39.79%3,032.6万 | 25.46%3,612.1万 | -8.92%3,221.4万 | -9.16%2,965.3万 | -9.16%2,965.3万 | -61.54%5,037万 | -77.70%2,879万 | -69.73%3,536.9万 |
| 流动资产合计 | 7.20%11.6亿 | 7.20%11.6亿 | 4.01%11.44亿 | 2.75%11.43亿 | -21.79%11.07亿 | 2.23%10.82亿 | 2.23%10.82亿 | 7.04%11亿 | 5.81%11.12亿 | 37.51%14.16亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.39%5.85亿 | 6.39%5.85亿 | 7.13%5.76亿 | 9.66%5.71亿 | 12.91%5.61亿 | 10.75%5.5亿 | 10.75%5.5亿 | 12.99%5.37亿 | 11.76%5.21亿 | 7.69%4.97亿 |
| -固定资产 | 8.68%10.29亿 | 8.68%10.29亿 | 7.13%5.76亿 | 9.66%5.71亿 | 12.91%5.61亿 | 9.59%9.47亿 | 9.59%9.47亿 | 12.99%5.37亿 | 11.76%5.21亿 | 7.69%4.97亿 |
| -累计折旧 | -11.85%-4.44亿 | -11.85%-4.44亿 | ---- | ---- | ---- | -8.02%-3.97亿 | -8.02%-3.97亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -24.07%17.5亿 | -24.07%17.5亿 | -23.68%17.75亿 | -22.37%18.05亿 | 11.15%22.93亿 | 8.54%23.05亿 | 8.54%23.05亿 | 10.60%23.26亿 | 8.78%23.25亿 | -4.07%20.63亿 |
| -商誉 | -43.92%6.15亿 | -43.92%6.15亿 | -44.90%6.15亿 | -44.20%6.16亿 | 6.26%11.05亿 | 3.93%10.97亿 | 3.93%10.97亿 | 7.76%11.17亿 | 5.88%11.05亿 | -0.13%10.4亿 |
| -其他无形资产 | -6.04%11.35亿 | -6.04%11.35亿 | -4.08%11.6亿 | -2.61%11.88亿 | 16.13%11.88亿 | 13.09%12.08亿 | 13.09%12.08亿 | 13.36%12.1亿 | 11.55%12.2亿 | -7.77%10.23亿 |
| 非流动递延资产 | 100.02%6,985.4万 | 100.02%6,985.4万 | 124.23%1.1亿 | 124.95%1.03亿 | 11.22%3,800.8万 | -24.21%3,492.3万 | -24.21%3,492.3万 | -11.97%4,893.6万 | -18.35%4,576.3万 | -23.51%3,417.5万 |
| 其他非流动资产 | -43.05%3,788万 | -43.05%3,788万 | -21.79%4,224.4万 | -34.71%4,623.9万 | -22.18%5,319.9万 | 14.30%6,651.5万 | 14.30%6,651.5万 | -30.67%5,401.4万 | 5.39%7,082.2万 | 21.68%6,836.5万 |
| 非流动资产合计 | -17.37%24.42亿 | -17.37%24.42亿 | -15.62%25.03亿 | -14.76%25.25亿 | 10.63%29.46亿 | 8.51%29.56亿 | 8.51%29.56亿 | 9.37%29.66亿 | 8.65%29.62亿 | -1.86%26.63亿 |
| 总资产 | -10.78%36.02亿 | -10.78%36.02亿 | -10.31%36.46亿 | -9.98%36.68亿 | -0.62%40.53亿 | 6.75%40.37亿 | 6.75%40.37亿 | 8.73%40.66亿 | 7.86%40.74亿 | 8.97%40.78亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 20.45%9,937.7万 | 20.45%9,937.7万 | 18.85%9,230.5万 | -13.64%9,283.5万 | -3.29%9,129.6万 | -10.64%8,250.2万 | -10.64%8,250.2万 | -16.98%7,766.6万 | 7.74%1.07亿 | -16.30%9,439.7万 |
| -应付账款 | 16.03%9,572.6万 | 16.03%9,572.6万 | 18.85%9,230.5万 | -13.64%9,283.5万 | -3.29%9,129.6万 | -10.64%8,250.2万 | -10.64%8,250.2万 | -16.98%7,766.6万 | 7.74%1.07亿 | -16.30%9,439.7万 |
| -应付税费 | --365.1万 | --365.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 7.04%1.3亿 | 7.04%1.3亿 | 0.70%1.33亿 | 28.19%1.31亿 | 22.81%1.37亿 | 20.89%1.22亿 | 20.89%1.22亿 | 46.10%1.32亿 | 8.40%1.02亿 | 19.85%1.12亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -77.39%1.41亿 | -77.39%1.41亿 | -91.47%5,257.6万 | 1,516.07%6.28亿 | 1,656.88%6.27亿 | 1,984.91%6.22亿 | 1,984.91%6.22亿 | 517.48%6.17亿 | -64.78%3,883.2万 | 141.20%3,567.8万 |
| -短期借款 | -79.15%1.27亿 | -79.15%1.27亿 | -93.56%3,875万 | 2,432.63%6.13亿 | 3,062.06%6.13亿 | 4,077.80%6.07亿 | 4,077.80%6.07亿 | 604.45%6.02亿 | -74.68%2,421.9万 | --1,937.5万 |
| -短期租赁负债 | -3.58%1,401.9万 | -3.58%1,401.9万 | -8.07%1,382.6万 | -2.99%1,417.6万 | -13.08%1,417.1万 | -4.87%1,454万 | -4.87%1,454万 | 4.00%1,503.9万 | -0.03%1,461.3万 | 10.21%1,630.3万 |
| 递延负债 | 9.35%1,146.3万 | 9.35%1,146.3万 | 13.37%1,132.6万 | 12.09%1,110.3万 | 34.41%1,053.9万 | 22.75%1,048.3万 | 22.75%1,048.3万 | 22.74%999万 | 19.70%990.5万 | 1.27%784.1万 |
| 流动负债总额 | -50.55%4.56亿 | -50.55%4.56亿 | -60.11%3.64亿 | 183.20%9.3亿 | 203.73%9.18亿 | 200.39%9.22亿 | 200.39%9.22亿 | 156.55%9.13亿 | -13.03%3.28亿 | 7.12%3.02亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 38.86%18.93亿 | 38.86%18.93亿 | 42.27%19.53亿 | -29.66%13.86亿 | -30.63%13.92亿 | -17.49%13.63亿 | -17.49%13.63亿 | -13.53%13.73亿 | 32.00%19.71亿 | 25.68%20.07亿 |
| -长期借款 | 44.61%17.3亿 | 44.61%17.3亿 | 48.73%17.92亿 | -31.88%12.27亿 | -32.99%12.31亿 | -19.46%11.96亿 | -19.46%11.96亿 | -15.11%12.05亿 | 35.07%18.01亿 | 27.57%18.37亿 |
| -长期租赁负债 | -2.32%1.63亿 | -2.32%1.63亿 | -4.10%1.61亿 | -6.07%1.59亿 | -5.06%1.61亿 | 0.05%1.67亿 | 0.05%1.67亿 | -0.12%1.68亿 | 6.28%1.7亿 | 8.39%1.7亿 |
| 递延负债 | -90.69%566.4万 | -90.69%566.4万 | -15.46%5,828.5万 | -30.58%6,006.4万 | 83.20%5,758.1万 | 72.25%6,083.3万 | 72.25%6,083.3万 | -7.40%6,894.5万 | 22.46%8,652.5万 | -49.05%3,143.1万 |
| 其他非流动负债 | 39.69%2.04亿 | 39.69%2.04亿 | 22.89%2.33亿 | 63.52%2.53亿 | 14.82%1.6亿 | -26.86%1.46亿 | -26.86%1.46亿 | 33.34%1.9亿 | 0.97%1.55亿 | 10.16%1.4亿 |
| 非流动负债总额 | 33.92%21.03亿 | 33.92%21.03亿 | 37.58%22.45亿 | -23.17%16.99亿 | -26.07%16.1亿 | -16.80%15.7亿 | -16.80%15.7亿 | -9.58%16.32亿 | 28.83%22.12亿 | 22.00%21.78亿 |
| 总负债 | 2.66%25.59亿 | 2.66%25.59亿 | 2.54%26.09亿 | 3.50%26.29亿 | 1.95%25.29亿 | 13.58%24.92亿 | 13.58%24.92亿 | 17.78%25.44亿 | 21.29%25.4亿 | 19.97%24.8亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.76%92.3万 | 0.76%92.3万 | 0.76%92.3万 | 0.76%92.3万 | 0.66%92.1万 | 0.77%91.6万 | 0.77%91.6万 | 0.77%91.6万 | 0.77%91.6万 | 0.77%91.5万 |
| -普通股股本 | 0.76%92.3万 | 0.76%92.3万 | 0.76%92.3万 | 0.76%92.3万 | 0.66%92.1万 | 0.77%91.6万 | 0.77%91.6万 | 0.77%91.6万 | 0.77%91.6万 | 0.77%91.5万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -54.95%4.23亿 | -54.95%4.23亿 | -53.81%4.25亿 | -53.76%4.31亿 | -3.07%9.15亿 | -0.73%9.4亿 | -0.73%9.4亿 | -0.71%9.2亿 | 2.61%9.31亿 | 4.45%9.44亿 |
| 资本公积 | 1.13%13.38亿 | 1.13%13.38亿 | 1.26%13.34亿 | 2.04%13.28亿 | 0.96%13.23亿 | 1.61%13.23亿 | 1.61%13.23亿 | 4.32%13.17亿 | 1.39%13.02亿 | 5.24%13.11亿 |
| 减:库存股 | -0.32%6.89亿 | -0.32%6.89亿 | -0.26%6.9亿 | 1.36%6.9亿 | 6.80%6.9亿 | 6.82%6.91亿 | 6.82%6.91亿 | 12.90%6.92亿 | 32.50%6.81亿 | 34.20%6.46亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -9.09%-3,007.7万 | -9.09%-3,007.7万 | -28.65%-3,197.5万 | -65.05%-3,090.7万 | -126.43%-2,410.6万 | -82.52%-2,757.1万 | -82.52%-2,757.1万 | -1,524.30%-2,485.4万 | -487.70%-1,872.6万 | -250.64%-1,064.6万 |
| 股东权益总额 | -32.47%10.43亿 | -32.47%10.43亿 | -31.81%10.38亿 | -32.30%10.39亿 | -4.62%15.24亿 | -2.68%15.45亿 | -2.68%15.45亿 | -3.65%15.22亿 | -8.85%15.34亿 | -4.60%15.98亿 |
| 总权益 | -32.47%10.43亿 | -32.47%10.43亿 | -31.81%10.38亿 | -32.30%10.39亿 | -4.62%15.24亿 | -2.68%15.45亿 | -2.68%15.45亿 | -3.65%15.22亿 | -8.85%15.34亿 | -4.60%15.98亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |