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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 17.09%53.51亿 | 17.09%53.51亿 | -8.29%79.12亿 | -52.35%33.43亿 | -50.71%34.46亿 | 26.52%45.7亿 | 26.52%45.7亿 | 109.29%86.27亿 | 81.57%70.16亿 | 23.39%69.91亿 |
| -现金和现金等价物 | -10.09%36.7亿 | -10.09%36.7亿 | -8.38%64.53亿 | -56.15%23.65亿 | -60.62%21.24亿 | 35.21%40.82亿 | 35.21%40.82亿 | 161.82%70.43亿 | 119.76%53.93亿 | 38.28%53.93亿 |
| -短期投资 | 244.47%16.81亿 | 244.47%16.81亿 | -7.89%14.59亿 | -39.74%9.78亿 | -17.27%13.22亿 | -17.71%4.88亿 | -17.71%4.88亿 | 10.61%15.84亿 | 15.11%16.23亿 | -9.51%15.98亿 |
| -应收账款 | 6.48%96.25亿 | 6.48%96.25亿 | 7.51%97.06亿 | -5.88%85.18亿 | 6.84%100.37亿 | 1.46%90.39亿 | 1.46%90.39亿 | 0.52%90.28亿 | 4.99%90.5亿 | -7.27%93.94亿 |
| -应收税费 | 12.14%18.11亿 | 12.14%18.11亿 | 18.32%20.02亿 | 63.06%24.28亿 | 59.45%19.31亿 | 360.11%16.15亿 | 360.11%16.15亿 | 34.50%16.92亿 | 35.61%14.89亿 | -38.50%12.11亿 |
| -其他应收款 | 168.85%11.91亿 | 168.85%11.91亿 | ---- | ---- | ---- | -53.56%4.43亿 | -53.56%4.43亿 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | -15.34%27.98亿 | -15.34%27.98亿 | -20.85%23.61亿 | -12.28%27.51亿 | 15.60%36.38亿 | 16.87%33.05亿 | 16.87%33.05亿 | 15.04%29.83亿 | 11.21%31.36亿 | 10.03%31.47亿 |
| 预付费用 | -64.64%1.28亿 | -64.64%1.28亿 | ---- | ---- | ---- | -55.31%3.62亿 | -55.31%3.62亿 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 18.94%247.81亿 | 18.94%247.81亿 | -3.87%226.27亿 | -3.51%212.4亿 | -10.37%201.14亿 | -9.66%208.35亿 | -9.66%208.35亿 | 1.40%235.38亿 | -5.79%220.13亿 | -6.41%224.41亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.85%962.62亿 | -0.85%962.62亿 | 3.09%975.42亿 | 2.25%963.78亿 | 9.06%1,004.85亿 | 7.51%970.91亿 | 7.51%970.91亿 | 5.29%946.22亿 | 8.77%942.53亿 | 4.54%921.34亿 |
| -固定资产 | -0.68%1,547.99亿 | -0.68%1,547.99亿 | 3.09%975.42亿 | 2.25%963.78亿 | 9.06%1,004.85亿 | 8.52%1,558.6亿 | 8.52%1,558.6亿 | 5.29%946.22亿 | 8.77%942.53亿 | 4.54%921.34亿 |
| -累计折旧 | 0.39%-585.37亿 | 0.39%-585.37亿 | ---- | ---- | ---- | -10.23%-587.69亿 | -10.23%-587.69亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 9.80%222.4亿 | 9.80%222.4亿 | 13.52%225.81亿 | 7.38%217.49亿 | 12.17%228.14亿 | 0.00%202.55亿 | 0.00%202.55亿 | -3.69%198.91亿 | 0.77%202.55亿 | 2.40%203.38亿 |
| -商誉 | -2.66%83.89亿 | -2.66%83.89亿 | -1.29%84.24亿 | -0.35%85.26亿 | 22.39%103.64亿 | 2.90%86.18亿 | 2.90%86.18亿 | 0.91%85.34亿 | 3.22%85.56亿 | 3.83%84.68亿 |
| -其他无形资产 | 19.03%138.51亿 | 19.03%138.51亿 | 24.65%141.57亿 | 13.03%132.23亿 | 4.89%124.5亿 | -2.05%116.37亿 | -2.05%116.37亿 | -6.88%113.57亿 | -0.96%116.99亿 | 1.41%118.7亿 |
| 金融资产 | 17.83%13.88亿 | 17.83%13.88亿 | 35.06%11.75亿 | -1.38%11.4亿 | 21.84%13.22亿 | -1.59%11.78亿 | -1.59%11.78亿 | -52.82%8.7亿 | -37.88%11.56亿 | -59.26%10.85亿 |
| 长期预付费用 | 18.63%4.33亿 | 18.63%4.33亿 | ---- | ---- | ---- | 1.39%3.65亿 | 1.39%3.65亿 | ---- | ---- | ---- |
| 确认的养老福利金 | -0.78%2.56亿 | -0.78%2.56亿 | ---- | ---- | ---- | -13.42%2.58亿 | -13.42%2.58亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | --75.74亿 | --75.74亿 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 | 0.00%-100万 | ---- |
| 非流动资产合计 | -1.07%1,359.81亿 | -1.07%1,359.81亿 | 4.85%1,377.98亿 | 3.46%1,363.3亿 | 9.71%1,420.72亿 | 8.26%1,374.58亿 | 8.26%1,374.58亿 | 3.77%1,314.27亿 | 7.50%1,317.75亿 | -0.13%1,294.94亿 |
| 总资产 | 1.56%1,607.62亿 | 1.56%1,607.62亿 | 3.52%1,604.27亿 | 2.46%1,575.7亿 | 6.75%1,621.87亿 | 5.51%1,582.93亿 | 5.51%1,582.93亿 | 3.40%1,549.65亿 | 5.37%1,537.88亿 | -1.11%1,519.36亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -3.33%110.32亿 | -3.33%110.32亿 | -4.31%80.42亿 | -12.97%76.42亿 | 13.60%89.29亿 | 18.57%114.12亿 | 18.57%114.12亿 | 24.45%84.04亿 | 31.33%87.81亿 | -6.40%78.6亿 |
| -应付账款 | 4.42%88.91亿 | 4.42%88.91亿 | 4.62%58.41亿 | -10.74%51.78亿 | 20.05%62.63亿 | 13.43%85.15亿 | 13.43%85.15亿 | 10.71%55.83亿 | 18.51%58.01亿 | -4.90%52.17亿 |
| -应付税费 | -67.85%4亿 | -67.85%4亿 | -21.98%22.01亿 | -17.32%24.64亿 | 0.87%26.66亿 | 103.93%12.44亿 | 103.93%12.44亿 | 562.21%28.21亿 | 66.39%29.8亿 | 209.85%26.43亿 |
| -应付股利 | -14.57%1.7亿 | -14.57%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | -2.93%1.99亿 | -2.93%1.99亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | 8.05%15.71亿 | 8.05%15.71亿 | ---- | ---- | ---- | 11.59%14.54亿 | 11.59%14.54亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | -4.66%7.37亿 | -4.66%7.37亿 | -7.39%6.14亿 | 9.59%9.6亿 | -10.62%9.43亿 | -12.16%7.73亿 | -12.16%7.73亿 | -7.01%6.63亿 | 0.81%8.76亿 | -1.22%10.55亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -13.09%124.93亿 | -13.09%124.93亿 | -21.84%115.01亿 | -17.94%112.23亿 | 8.59%144.87亿 | 15.02%143.75亿 | 15.02%143.75亿 | 38.12%147.14亿 | 24.90%136.77亿 | 13.38%133.41亿 |
| -短期借款 | -13.24%123.15亿 | -13.24%123.15亿 | -21.96%113.14亿 | -18.09%110.47亿 | 8.72%143.08亿 | 15.28%141.95亿 | 15.28%141.95亿 | 38.33%144.98亿 | 25.00%134.86亿 | 13.26%131.61亿 |
| -短期租赁负债 | -1.11%1.78亿 | -1.11%1.78亿 | -13.43%1.87亿 | -7.85%1.76亿 | -0.56%1.79亿 | -2.17%1.8亿 | -2.17%1.8亿 | 25.58%2.16亿 | 18.63%1.91亿 | 22.45%1.8亿 |
| 其他流动负债 | 39.56%12.03亿 | 39.56%12.03亿 | 5.51%11.69亿 | 18.91%10.69亿 | -3.48%9.98亿 | -1.71%8.62亿 | -1.71%8.62亿 | -24.98%11.08亿 | -12.29%8.99亿 | -9.93%10.34亿 |
| 流动负债总额 | -5.96%283.43亿 | -5.96%283.43亿 | -6.39%280.54亿 | -1.94%284.55亿 | 6.48%310.56亿 | 7.36%301.39亿 | 7.36%301.39亿 | 15.49%299.68亿 | 11.26%290.18亿 | 0.29%291.65亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -1.96%32.57亿 | -1.96%32.57亿 | 6.15%33.85亿 | 3.79%34.19亿 | 5.43%33.6亿 | 7.86%33.22亿 | 7.86%33.22亿 | 3.54%31.89亿 | 6.98%32.94亿 | 6.23%31.87亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 3.19%447.38亿 | 3.19%447.38亿 | 14.37%458.91亿 | 25.06%451.59亿 | 26.40%455.97亿 | -11.78%433.56亿 | -11.78%433.56亿 | 0.99%401.25亿 | -1.55%361.1亿 | -1.03%360.74亿 |
| -长期借款 | 3.89%423.22亿 | 3.89%423.22亿 | 15.34%434.13亿 | 22.92%426.79亿 | 23.68%430.05亿 | -12.84%407.37亿 | -12.84%407.37亿 | -0.45%376.38亿 | 0.10%347.21亿 | 1.85%347.7亿 |
| -长期租赁负债 | -7.75%24.16亿 | -7.75%24.16亿 | -0.36%24.78亿 | 78.55%24.8亿 | 98.77%25.92亿 | 8.76%26.19亿 | 8.76%26.19亿 | 29.33%24.87亿 | -30.20%13.89亿 | -43.55%13.04亿 |
| 衍生品负债 | 44.48%16.24亿 | 44.48%16.24亿 | 74.07%14.43亿 | -41.66%14.44亿 | -38.50%15亿 | -12.53%11.24亿 | -12.53%11.24亿 | -66.15%8.29亿 | 1.60%24.75亿 | -12.52%24.39亿 |
| 其他非流动负债 | -14.14%7.41亿 | -14.14%7.41亿 | 50.00%-200万 | ---- | ---200万 | 109.25%8.63亿 | 109.25%8.63亿 | ---400万 | --100万 | ---- |
| 非流动负债总额 | 2.83%690亿 | 2.83%690亿 | 12.00%704.33亿 | 14.30%696.93亿 | 16.61%704.37亿 | 8.81%671.03亿 | 8.81%671.03亿 | -1.40%628.86亿 | 1.32%609.74亿 | -7.32%604.02亿 |
| 总负债 | 0.10%973.43亿 | 0.10%973.43亿 | 6.07%984.87亿 | 9.06%981.48亿 | 13.32%1,014.93亿 | 8.36%972.42亿 | 8.36%972.42亿 | 3.49%928.54亿 | 4.32%899.92亿 | -4.97%895.67亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.99%50.11亿 | 4.99%50.11亿 | 4.99%50.11亿 | 0.27%48.3亿 | 0.27%48.3亿 | 0.21%47.73亿 | 0.21%47.73亿 | 0.21%47.73亿 | -0.37%48.17亿 | -0.37%48.17亿 |
| -普通股股本 | 4.99%50.11亿 | 4.99%50.11亿 | 4.99%50.11亿 | 0.27%48.3亿 | 0.27%48.3亿 | 0.21%47.73亿 | 0.21%47.73亿 | 0.21%47.73亿 | -0.37%48.17亿 | -0.37%48.17亿 |
| 留存收益 | 10.79%317.82亿 | 10.79%317.82亿 | -3.00%53.07亿 | -13.84%35.62亿 | -27.39%20.04亿 | 10.49%286.87亿 | 10.49%286.87亿 | 50.43%54.71亿 | 63.98%41.34亿 | 85.86%27.6亿 |
| 资本公积 | 33.59%184.05亿 | 33.59%184.05亿 | ---- | ---- | ---- | -1.06%137.77亿 | -1.06%137.77亿 | ---- | ---- | ---- |
| 减:库存股 | 10.01%25.5亿 | 10.01%25.5亿 | 57.68%24.03亿 | 41.36%32.81亿 | 36.46%32.3亿 | 58.23%23.18亿 | 58.23%23.18亿 | -0.59%15.24亿 | -11.68%23.21亿 | 1.02%23.67亿 |
| 其他权益 | -41.44%2.19亿 | -41.44%2.19亿 | -1.56%83.66亿 | -1.29%83.55亿 | -100.17%-1,400万 | 18,600.00%3.74亿 | 18,600.00%3.74亿 | 0.34%84.99亿 | 2.43%84.64亿 | -6.27%80.6亿 |
| 股东权益总额 | 6.25%500.68亿 | 6.25%500.68亿 | 8.32%578.49亿 | -1.87%538.78亿 | -11.95%469.56亿 | 9.31%471.25亿 | 9.31%471.25亿 | 3.94%534.06亿 | 7.40%549.07亿 | 4.48%533.29亿 |
| 非控制性权益 | -4.13%133.51亿 | -4.13%133.51亿 | -53.00%40.91亿 | -37.63%55.44亿 | 51.97%137.38亿 | -18.95%139.26亿 | -18.95%139.26亿 | -0.65%87.05亿 | 3.89%88.89亿 | 8.34%90.4亿 |
| 总权益 | 3.88%634.19亿 | 3.88%634.19亿 | -0.28%619.4亿 | -6.86%594.22亿 | -2.69%606.94亿 | 1.26%610.51亿 | 1.26%610.51亿 | 3.27%621.11亿 | 6.89%637.96亿 | 5.02%623.69亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |