(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 14.52%45.44亿 | 7,996.67%23.69亿 | -59.44%9.79亿 | 491.68%21.19亿 | -143.44%-9.23亿 | -32.70%39.68亿 | 92.00%-3,000万 | 99.01%24.14亿 | -140.86%-5.41亿 | -43.09%21.25亿 |
持续经营净收入 | 52.66%28.12亿 | 16.75%7.39亿 | 59.83%7.72亿 | 66.94%6.01亿 | 91.26%7亿 | 12.59%18.42亿 | 87.28%6.33亿 | 134.47%4.83亿 | -28.85%3.6亿 | -37.54%3.66亿 |
折旧和摊销 | 11.90%9,400万 | 13.64%2,500万 | 15.00%2,300万 | 9.52%2,300万 | 9.52%2,300万 | 13.51%8,400万 | 10.00%2,200万 | 11.11%2,000万 | 16.67%2,100万 | 16.67%2,100万 |
递延税费 | 50.00%3,000万 | 75.00%2,100万 | 0.00%200万 | 0.00%400万 | 50.00%300万 | -13.04%2,000万 | 140.00%1,200万 | 118.18%200万 | -71.43%400万 | -86.67%200万 |
其他非现金项目 | 66.67%500万 | 50.00%-200万 | 0.00%200万 | 50.00%300万 | -33.33%200万 | -62.50%300万 | -233.33%-400万 | 100.00%200万 | 0.00%200万 | 50.00%300万 |
营运资金变化 | -21.15%15.1亿 | 316.34%15.49亿 | -90.30%1.82亿 | 252.14%14.56亿 | -198.01%-16.77亿 | -52.87%19.15亿 | 13.11%-7.16亿 | 134.04%18.77亿 | -208.38%-9.57亿 | -46.56%17.11亿 |
-应收款项(增)减 | -132.58%-44.88亿 | -81.34%-11.08亿 | -126.34%-5.39亿 | -140.35%-26.39亿 | -103.48%-2.02亿 | 166.58%137.74亿 | 76.06%-6.11亿 | 174.89%20.46亿 | 178.67%65.4亿 | 181.77%57.99亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 11.33%82.85亿 | 902.48%60.55亿 | -142.73%-8.32亿 | 568.75%12亿 | -63.82%18.62亿 | -27.90%74.42亿 | -58.54%6.04亿 | -39.87%19.47亿 | -280.28%-2.56亿 | -6.16%51.47亿 |
-其他流动资产变化 | -607.14%-11.36亿 | -135.32%-2.07亿 | -62.62%-8.31亿 | -297.26%-1.44亿 | -39.47%4,600万 | 197.39%2.24亿 | 406.81%5.86亿 | -898.44%-5.11亿 | 178.49%7,300万 | 860.00%7,600万 |
-其他流动负债变化 | 185.65%24.54亿 | 205.52%8.6亿 | 125.86%2.62亿 | 48.59%-4.91亿 | 2,323.17%18.23亿 | -246.17%-28.65亿 | -168.89%-8.15亿 | -1.00%-10.13亿 | -232.75%-9.55亿 | -103.97%-8,200万 |
-其他营运资本变化 | 78.36%-36.05亿 | -743.96%-40.51亿 | 458.45%21.22亿 | 155.51%35.3亿 | 43.59%-52.06亿 | -231.18%-166.6亿 | 33.43%-4.8亿 | -147.94%-5.92亿 | -167.41%-63.59亿 | -435.36%-92.29亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 14.52%45.44亿 | 7,996.67%23.69亿 | -59.44%9.79亿 | 491.68%21.19亿 | -143.44%-9.23亿 | -32.70%39.68亿 | 92.00%-3,000万 | 99.01%24.14亿 | -140.86%-5.41亿 | -43.09%21.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 22.39%-5,200万 | -31.58%-2,500万 | 18.18%-1,800万 | -25.00%-1,500万 | 142.86%600万 | 64.36%-6,700万 | 85.27%-1,900万 | -4.76%-2,200万 | 29.41%-1,200万 | 33.33%-1,400万 |
固定资产交易的净现金流 | 28.99%-4,900万 | 52.63%-900万 | 55.56%-800万 | -15.38%-1,500万 | 10.53%-1,700万 | 10.39%-6,900万 | 26.92%-1,900万 | -38.46%-1,800万 | 23.53%-1,300万 | 9.52%-1,900万 |
投资产品交易的净现金流 | -420.00%-2,600万 | ---1,600万 | -400.00%-1,000万 | ---- | ---- | 95.69%-500万 | --0 | 77.78%-200万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 22.39%-5,200万 | -31.58%-2,500万 | 18.18%-1,800万 | -25.00%-1,500万 | 142.86%600万 | 64.36%-6,700万 | 85.27%-1,900万 | -4.76%-2,200万 | 29.41%-1,200万 | 33.33%-1,400万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -32.77%-6.24亿 | 11.48%-1.08亿 | -81.43%-1.27亿 | -45.66%-2.52亿 | -30.48%-1.37亿 | 10.13%-4.7亿 | 29.89%-1.22亿 | 86.17%-7,000万 | -209.49%-1.73亿 | -10,400.00%-1.05亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 88.89%-100万 | 135.29%600万 | -133.33%-600万 | 16.67%700万 | 50.00%-800万 | 90.22%-900万 | -750.00%-1,700万 | 104.53%1,800万 | -97.18%600万 | -117.02%-1,600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 400.00%300万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -5.00%-4,200万 | -10.00%-1,100万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,100万 | -11.11%-1,000万 | -5.26%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | -22.22%-1,100万 | 0.00%-900万 |
其他融资活动的净现金流额 | -37.03%-5.81亿 | -8.42%-1.03亿 | -42.31%-1.11亿 | -45.03%-2.48亿 | -48.75%-1.19亿 | -8.16%-4.24亿 | 41.36%-9,500万 | 21.21%-7,800万 | -280.00%-1.71亿 | 6.98%-8,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -32.77%-6.24亿 | 11.48%-1.08亿 | -81.43%-1.27亿 | -45.66%-2.52亿 | -30.48%-1.37亿 | 10.13%-4.7亿 | 29.89%-1.22亿 | 86.17%-7,000万 | -209.49%-1.73亿 | -10,400.00%-1.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.13%286.03亿 | 5.57%302.09亿 | 11.49%294.51亿 | 1.17%275.68亿 | 13.13%286.03亿 | 25.19%252.83亿 | 10.22%286.16亿 | 4.34%264.17亿 | 14.34%272.48亿 | 25.19%252.83亿 |
当期现金流变化 | 12.74%38.68亿 | 1,407.60%22.36亿 | -64.08%8.34亿 | 355.10%18.52亿 | -152.54%-10.54亿 | -33.83%34.31亿 | 74.78%-1.71亿 | 238.48%23.22亿 | -149.56%-7.26亿 | -45.96%20.06亿 |
利率变动影响 | 209.91%1.22亿 | -6.33%1.48亿 | 38.21%-7,600万 | 129.52%3,100万 | 146.34%1,900万 | -14.43%-1.11亿 | 8,000.00%1.58亿 | -207.50%-1.23亿 | -600.00%-1.05亿 | 46.05%-4,100万 |
期末现金流 | 13.95%325.93亿 | 13.95%325.93亿 | 5.57%302.09亿 | 11.49%294.51亿 | 1.17%275.68亿 | 13.13%286.03亿 | 13.13%286.03亿 | 10.22%286.16亿 | 4.34%264.17亿 | 14.34%272.48亿 |
自由现金流 | 15.29%44.95亿 | 4,916.33%23.6亿 | -59.47%9.71亿 | 479.78%21.04亿 | -144.63%-9.4亿 | -33.00%38.99亿 | 87.78%-4,900万 | 99.67%23.96亿 | -142.39%-5.54亿 | -43.28%21.06亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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