(FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | (Q1)2022/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -7.53%7,995.5万 | -7.53%7,995.5万 | 34.48%7,593.3万 | 83.67%8,460.8万 | 99.44%6,883.7万 | 14.54%8,647万 | 14.54%8,647万 | -75.10%5,646.3万 | -81.33%4,606.4万 | --3,451.6万 |
-现金和现金等价物 | -7.53%7,995.5万 | -7.53%7,995.5万 | 34.48%7,593.3万 | 83.67%8,460.8万 | 99.44%6,883.7万 | 14.54%8,647万 | 14.54%8,647万 | -55.90%5,646.3万 | -67.50%4,606.4万 | --3,451.6万 |
应收款项 | -51.06%6,672.1万 | -51.06%6,672.1万 | -43.62%1.03亿 | -39.55%9,576万 | -20.09%1.23亿 | -4.66%1.36亿 | -4.66%1.36亿 | 50.64%1.83亿 | 32.99%1.58亿 | --1.54亿 |
-应收账款 | -51.06%6,672.1万 | -51.06%6,672.1万 | -43.62%1.03亿 | -39.55%9,576万 | -20.09%1.23亿 | -4.66%1.36亿 | -4.66%1.36亿 | 50.64%1.83亿 | 32.99%1.58亿 | --1.54亿 |
存货 | -13.32%2.46亿 | -13.32%2.46亿 | -8.17%2.67亿 | -8.31%2.66亿 | 2.91%2.72亿 | 20.13%2.84亿 | 20.13%2.84亿 | 49.88%2.91亿 | 74.63%2.9亿 | --2.64亿 |
其他流动资产 | 25.65%880.4万 | 25.65%880.4万 | -0.43%514.2万 | -3.37%550.7万 | -14.77%653万 | -14.06%700.7万 | -14.06%700.7万 | -27.89%516.4万 | -32.88%569.9万 | --766.2万 |
流动资产合计 | -21.83%4.01亿 | -21.83%4.01亿 | -15.73%4.51亿 | -9.68%4.52亿 | 2.18%4.7亿 | 10.95%5.13亿 | 10.95%5.13亿 | -2.54%5.36亿 | -7.41%5亿 | --4.6亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -6.67%1.29亿 | -6.67%1.29亿 | 1.44%1.33亿 | 8.52%1.38亿 | 18.35%1.42亿 | 20.54%1.39亿 | 20.54%1.39亿 | 112.57%1.31亿 | 106.22%1.27亿 | --1.2亿 |
-固定资产 | 3.43%2.13亿 | 3.43%2.13亿 | 10.26%2.14亿 | 15.19%2.14亿 | 22.53%2.14亿 | 24.15%2.05亿 | 24.15%2.05亿 | 88.61%1.94亿 | 83.23%1.86亿 | --1.75亿 |
-累计折旧 | -24.38%-8,315.1万 | -24.38%-8,315.1万 | -28.65%-8,110.2万 | -29.64%-7,617.6万 | -31.73%-7,173.1万 | -32.37%-6,685.2万 | -32.37%-6,685.2万 | -52.76%-6,304.1万 | -47.60%-5,875.9万 | ---5,445.1万 |
商誉及其他无形资产 | -3.62%3.93亿 | -3.62%3.93亿 | -3.77%3.96亿 | -3.93%3.99亿 | -4.05%4.03亿 | -4.32%4.07亿 | -4.32%4.07亿 | 101.10%4.11亿 | 99.96%4.16亿 | --4.2亿 |
-商誉 | 0.00%3.35亿 | 0.00%3.35亿 | 0.00%3.35亿 | -0.15%3.35亿 | -0.15%3.35亿 | -0.15%3.35亿 | -0.15%3.35亿 | 91.78%3.35亿 | 92.07%3.36亿 | --3.36亿 |
-其他无形资产 | -20.46%5,728.8万 | -20.46%5,728.8万 | -20.41%6,045.6万 | -19.80%6,409.6万 | -19.53%6,805.6万 | -19.91%7,202.2万 | -19.91%7,202.2万 | 155.98%7,596.4万 | 141.72%7,992.3万 | --8,457.8万 |
非流动递延资产 | -72.20%314.8万 | -72.20%314.8万 | -82.64%193.4万 | -86.23%127.3万 | 51.42%1,234.5万 | 39.50%1,132.2万 | 39.50%1,132.2万 | 108.54%1,113.8万 | 76.64%924.7万 | --815.3万 |
其他非流动资产 | -7.84%1,191.2万 | -7.84%1,191.2万 | -9.51%1,207.9万 | -3.61%1,242.2万 | 4.54%1,266万 | 41.02%1,292.6万 | 41.02%1,292.6万 | 81.62%1,334.9万 | 83.16%1,288.7万 | --1,211万 |
非流动资产合计 | -5.82%5.37亿 | -5.82%5.37亿 | -4.25%5.43亿 | -2.46%5.51亿 | 1.74%5.71亿 | 2.18%5.7亿 | 2.18%5.7亿 | 103.26%5.67亿 | 100.48%5.65亿 | --5.61亿 |
总资产 | -13.40%9.38亿 | -13.40%9.38亿 | -9.83%9.94亿 | -5.85%10.03亿 | 1.94%10.4亿 | 6.16%10.84亿 | 6.16%10.84亿 | 33.09%11.03亿 | 29.58%10.66亿 | --10.2亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -45.09%6,049万 | -45.09%6,049万 | -47.85%7,401.1万 | -56.74%6,386.8万 | -52.38%6,803万 | -31.03%1.1亿 | -31.03%1.1亿 | 2.86%1.42亿 | -1.46%1.48亿 | --1.43亿 |
-应付账款 | -45.09%6,049万 | -45.09%6,049万 | -47.85%7,401.1万 | -56.74%6,386.8万 | -52.38%6,803万 | -31.03%1.1亿 | -31.03%1.1亿 | 2.86%1.42亿 | -1.46%1.48亿 | --1.43亿 |
应计费用 | -37.03%1,487.1万 | -37.03%1,487.1万 | -38.64%1,617.6万 | -22.63%1,675.3万 | -1.13%2,141.7万 | 23.86%2,361.6万 | 23.86%2,361.6万 | 38.48%2,636.3万 | 9.24%2,165.2万 | --2,166.1万 |
短期借款与租赁负债 | 1.60%1,696.3万 | 1.60%1,696.3万 | 8.55%1,689.3万 | 9.99%1,700万 | 10.44%1,695.7万 | 10.33%1,669.6万 | 10.33%1,669.6万 | 47.48%1,556.2万 | 11.53%1,545.6万 | --1,535.4万 |
-短期借款 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 33.33%750万 | -14.29%750万 | --750万 |
-短期租赁负债 | 2.90%946.3万 | 2.90%946.3万 | 16.51%939.3万 | 19.41%950万 | 20.41%945.7万 | 20.48%919.6万 | 20.48%919.6万 | 63.63%806.2万 | 55.76%795.6万 | --785.4万 |
其他流动负债 | -58.03%663.8万 | -58.03%663.8万 | -59.54%858.8万 | -37.98%878.3万 | -16.67%1,182.1万 | 10.00%1,581.5万 | 10.00%1,581.5万 | 58.23%2,122.4万 | -0.38%1,416.2万 | --1,418.5万 |
流动负债总额 | -40.49%9,896.2万 | -40.49%9,896.2万 | -43.59%1.16亿 | -46.51%1.06亿 | -39.08%1.18亿 | -20.17%1.66亿 | -20.17%1.66亿 | 13.31%2.05亿 | 0.60%1.99亿 | --1.94亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -17.13%2.69亿 | -17.13%2.69亿 | -6.68%3.01亿 | -2.93%3.15亿 | 4.32%3.23亿 | 5.67%3.25亿 | 5.67%3.25亿 | 98.45%3.23亿 | 100.34%3.25亿 | --3.1亿 |
-长期借款 | -17.75%2.41亿 | -17.75%2.41亿 | -7.47%2.73亿 | -4.06%2.85亿 | 2.81%2.91亿 | 2.79%2.93亿 | 2.79%2.93亿 | 85.74%2.95亿 | 88.25%2.97亿 | --2.83亿 |
-长期租赁负债 | -11.44%2,818.7万 | -11.44%2,818.7万 | 1.61%2,855.6万 | 8.93%3,057万 | 20.42%3,198.8万 | 42.38%3,182.8万 | 42.38%3,182.8万 | 604.51%2,810.3万 | 524.04%2,806.3万 | --2,656.3万 |
递延负债 | 3,931.03%116.9万 | 3,931.03%116.9万 | -23.68%2.9万 | -23.68%2.9万 | -23.68%2.9万 | -23.68%2.9万 | -23.68%2.9万 | -65.14%3.8万 | -65.14%3.8万 | --3.8万 |
其他非流动负债 | -11.81%430.3万 | -11.81%430.3万 | -4.23%451万 | -5.93%434.9万 | 14.04%498.6万 | 15.81%487.9万 | 15.81%487.9万 | 17.73%470.9万 | 15.81%462.3万 | --437.2万 |
非流动负债总额 | -16.70%2.75亿 | -16.70%2.75亿 | -6.65%3.06亿 | -2.98%3.2亿 | 4.45%3.28亿 | 5.80%3.3亿 | 5.80%3.3亿 | 96.41%3.28亿 | 98.20%3.29亿 | --3.14亿 |
总负债 | -24.67%3.74亿 | -24.67%3.74亿 | -20.86%4.22亿 | -19.37%4.26亿 | -12.16%4.47亿 | -4.60%4.96亿 | -4.60%4.96亿 | 53.18%5.33亿 | 45.17%5.28亿 | --5.09亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
-普通股股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | -17.36%2.05亿 | -17.36%2.05亿 | -7.23%2.17亿 | 11.04%2.27亿 | 35.41%2.48亿 | 41.64%2.48亿 | 41.64%2.48亿 | 45.92%2.33亿 | 44.52%2.04亿 | --1.83亿 |
资本公积 | 4.67%4.52亿 | 4.67%4.52亿 | 4.61%4.48亿 | 4.10%4.42亿 | 4.01%4.37亿 | 3.35%4.31亿 | 3.35%4.31亿 | 3.81%4.28亿 | 3.88%4.24亿 | --4.21亿 |
减:库存股 | 0.00%9,157.8万 | 0.00%9,157.8万 | 0.00%9,157.8万 | 0.00%9,157.8万 | 0.00%9,157.8万 | 0.00%9,157.8万 | 0.00%9,157.8万 | 0.00%9,157.8万 | 0.00%9,157.8万 | --9,157.8万 |
不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
股东权益总额 | -3.88%5.65亿 | -3.88%5.65亿 | 0.50%5.73亿 | 7.44%5.77亿 | 15.95%5.93亿 | 17.33%5.87亿 | 17.33%5.87亿 | 18.56%5.7亿 | 17.20%5.37亿 | --5.12亿 |
总权益 | -3.88%5.65亿 | -3.88%5.65亿 | 0.50%5.73亿 | 7.44%5.77亿 | 15.95%5.93亿 | 17.33%5.87亿 | 17.33%5.87亿 | 18.56%5.7亿 | 17.20%5.37亿 | --5.12亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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