(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 83.37%-285.3万 | 71.16%-1,000.8万 | 49.31%-2,125.1万 | -72.10%-1.3亿 | -9.96%-3,620.8万 | 46.77%-1,715.7万 | -168.17%-3,470.4万 | -1,730.49%-4,192万 | -82.14%-7,553万 | -68.43%-3,292.9万 |
持续经营净收入 | -120.24%-5,855.4万 | 39.55%-1,892.1万 | -195.24%-8,589.2万 | -9.89%-2.82亿 | -2.02%-1.95亿 | 48.87%-2,658.6万 | -357.10%-3,130.2万 | -340.65%-2,909.2万 | -130.08%-2.57亿 | -199.74%-1.91亿 |
持续经营损益 | -245.04%-304万 | --4.7万 | -2.22%17.6万 | 48.19%151.6万 | 65.22%-76万 | 82.74%209.6万 | --0 | -88.22%18万 | 111.16%102.3万 | 76.19%-218.5万 |
折旧和摊销 | 288.24%568万 | 347.27%564.9万 | 275.95%483.1万 | 33.85%818.9万 | 166.11%417.8万 | -17.76%146.3万 | -12.35%126.3万 | -3.24%128.5万 | 15.22%611.8万 | -57.09%157万 |
递延税费 | -116.83%-87.6万 | -1,092.50%-39.7万 | -689.68%-298.5万 | 34.21%-790.2万 | -363.13%-716万 | 62.31%-40.4万 | 102.26%4万 | 95.04%-37.8万 | -263.09%-1,201.1万 | 53.26%-154.6万 |
其他非现金项目 | -6,933.14%-5,985.2万 | 376.32%171万 | -1,150.30%-862.3万 | 143.35%376.5万 | 263.23%343.6万 | 87.31%-85.1万 | 145.73%35.9万 | -9.88%82.1万 | -254.48%-868.5万 | 3.48%-210.5万 |
营运资金变化 | -147.50%-195.4万 | 187.40%821.3万 | 380.49%2,116.3万 | 87.56%-119.5万 | 357.03%1,163.3万 | 136.99%411.4万 | -90.18%-939.7万 | -168.68%-754.5万 | 14.84%-960.4万 | 42.46%-452.6万 |
-应收款项(增)减 | 1,214.13%205万 | 130.72%92万 | -266.36%-196.8万 | -127.82%-165.3万 | -46.90%34.3万 | -156.27%-18.4万 | -206.06%-299.5万 | -44.82%118.3万 | 195.61%594.1万 | 117.37%64.6万 |
-存货(增)减 | 176.89%173.7万 | 297.49%378.2万 | 114.65%94.2万 | -239.45%-1,499.7万 | 4.83%-439.5万 | -424.10%-225.9万 | -681.63%-191.5万 | -2,450.79%-642.8万 | ---441.8万 | ---461.8万 |
-预付费用(增)减 | -366.77%-582.1万 | 176.04%193.9万 | 261.03%638.8万 | 145.40%594.3万 | 88.52%1,027.8万 | 119.61%218.2万 | 71.65%-255万 | -351.23%-396.7万 | -94.05%-1,308.9万 | 190.03%545.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -101.18%-6.4万 | 273.13%67万 | 6,173.31%1,615.5万 | 5,930.53%1,317.7万 | 221.42%841.9万 | 243.22%541.1万 | -116.41%-38.7万 | -103.27%-26.6万 | -121.94%-22.6万 | -454.32%-693.4万 |
-其他营运资本变化 | 113.90%14.4万 | 158.19%90.2万 | -118.31%-35.4万 | -267.50%-366.5万 | -424.57%-301.2万 | -137.58%-103.6万 | -75.34%-155万 | 415.33%193.3万 | 235.58%218.8万 | 1,993.88%92.8万 |
非持续经营活动现金净额 | 68.36%-308.8万 | -976.1万 | ||||||||
经营活动现金净额 | 77.93%-594.1万 | 56.56%-1,757.2万 | 49.31%-2,125.1万 | -72.10%-1.3亿 | 37.13%-2,070.2万 | 16.48%-2,691.8万 | -212.56%-4,044.9万 | -1,730.49%-4,192万 | -82.14%-7,553万 | -68.43%-3,292.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 115.24%221.4万 | 99.97%-4,000 | 96.15%-220.1万 | 56.96%-9,472.2万 | 73.63%-746.4万 | 70.31%-1,453.1万 | 72.54%-1,557万 | 33.64%-5,715.7万 | -6,188.26%-2.2亿 | -839.02%-2,830.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 103.74%13.6万 | 99.82%-4,000 | 88.34%-13.2万 | -147.42%-694.5万 | 103.44%5万 | -385.05%-363.3万 | -400.00%-223万 | -621.02%-113.2万 | -1,369.63%-280.7万 | -896.58%-145.5万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | 84.91%-56万 | 100.09%3,000 | 64.26%-9.4万 | ---38.4万 | ---8.5万 | ---371.2万 | ---344.9万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | 101.50%83.1万 | 44.19%-5,490.1万 | -82.07%40.5万 | --0 | --0 | -0.07%-5,530.6万 | ---9,836.4万 | --225.9万 |
投资产品交易的净现金流 | 119.23%207.8万 | --0 | -357.41%-290万 | 72.70%-3,139.7万 | 67.96%-800.3万 | 77.68%-1,080.4万 | 53.84%-1,195.6万 | 95.96%-63.4万 | -3,934.67%-1.15亿 | -776.32%-2,497.5万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -321.56%-91.9万 | 111.88%8.1万 | --0 | ---- | ---- | 52.51%-21.8万 | -3,688.89%-68.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 95.96%-58.7万 | 99.69%-5.9万 | 96.15%-220.1万 | 56.96%-9,472.2万 | 86.31%-387.4万 | 70.31%-1,453.1万 | 66.21%-1,916万 | 33.64%-5,715.7万 | -6,188.26%-2.2亿 | -839.02%-2,830.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 105.52%101.3万 | 126.57%642.7万 | 8,909.57%2,026.2万 | -105.27%-2,102.4万 | -70.63%2,173.7万 | 68.24%-1,834.1万 | -122.11%-2,419万 | -100.08%-23万 | 91.92%3.99亿 | -54.41%7,400.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 100.53%9.7万 | 124.13%588.3万 | --991.6万 | -114.63%-3,145万 | -84.98%1,126.5万 | 77.09%-1,833万 | ---2,438.5万 | --0 | 2,172.49%2.15亿 | 971.28%7,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --89.7万 | --312.9万 | ---- | ---- | ---1.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --985万 | --1,000万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.70%58.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.82%1.97亿 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --91.6万 | -281.03%-35.3万 | -1,044.78%-263.3万 | 98.70%-16.3万 | ---12.8万 | --0 | --19.5万 | ---23万 | -275.43%-1,254万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | -188.89%-7.8万 | -2.7万 | ||||||||
融资活动现金净额 | 105.09%93.5万 | 144.32%1,072.2万 | 8,909.57%2,026.2万 | -105.27%-2,102.4万 | -70.59%2,176.4万 | 68.20%-1,836.8万 | -122.11%-2,419万 | -100.08%-23万 | 91.92%3.99亿 | -54.41%7,400.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -86.23%1,177.1万 | -88.94%1,888万 | -91.87%2,192.9万 | 62.80%2.7亿 | -90.20%2,518.5万 | -78.39%8,550.8万 | -52.02%1.71亿 | 62.80%2.7亿 | 6,195.63%1.66亿 | 830.73%2.57亿 |
当期现金流变化 | 90.65%-559.3万 | 91.76%-690.9万 | 96.79%-319万 | -337.02%-2.46亿 | -122.02%-281.2万 | 56.95%-5,981.7万 | -310.88%-8,379.9万 | -152.24%-9,930.7万 | -36.43%1.04亿 | -90.86%1,277.3万 |
利率变动影响 | 103.36%1.7万 | 86.21%-20万 | -29.85%14.1万 | -619.86%-219.9万 | -375.78%-44.4万 | -326.91%-50.6万 | -3,120.83%-145万 | 2,333.33%20.1万 | 746.00%42.3万 | 110.13%16.1万 |
期末现金流 | -75.40%619.5万 | -86.23%1,177.1万 | -88.94%1,888万 | -91.87%2,192.9万 | -91.87%2,192.9万 | -90.20%2,518.5万 | -78.39%8,550.8万 | -52.02%1.71亿 | 62.80%2.7亿 | 62.80%2.7亿 |
自由现金流 | 81.06%-580.5万 | 59.19%-1,757.6万 | 50.43%-2,138.3万 | -68.03%-1.38亿 | 44.44%-2,101.9万 | 7.82%-3,064.5万 | -221.68%-4,306.3万 | -1,886.95%-4,313.7万 | -96.95%-8,204.9万 | -92.08%-3,783.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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