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IDR Idaho Strategic Resources

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收盘价 05/21 16:00 (美东)

1.33亿总市值41.84市盈率TTM

Idaho Strategic Resources关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

1,504.77%257.99万

215.79%210.4万

300.36%76.09万

163.87%19.97万

216.09%98.26万

118.96%16.08万

-34.50%-181.71万

132.06%19.01万

-7,096.62%-31.27万

-1,849.53%-84.64万

持续经营净收入

4,778.95%215.58万

140.80%107.34万

-45.42%32.95万

121.16%40.4万

134.71%29.58万

109.34%4.42万

19.30%-263.11万

149.50%60.37万

-703.39%-190.94万

-505.43%-85.22万

持续经营损益

-48.09%2,995

-121.17%-1.21万

-4,184.89%-1.33万

-100.10%-65

30.56%-4,471

1,843.20%5,770

1,610.23%5.71万

---311

--6.42万

---6,439

折旧和摊销

52.97%50.18万

49.04%146.67万

62.39%43.22万

47.85%36.34万

41.81%34.3万

42.50%32.8万

20.83%98.41万

21.42%26.61万

13.25%24.58万

23.81%24.19万

其他非现金项目

17.34%4,575

25.70%1.6万

113.16%4,078

-35.95%4,018

54.99%3,957

-88.81%3,899

27.51%1.27万

-670.00%-3.1万

156.98%6,273

-62.10%2,553

营运资金变化

61.42%-8.53万

46.31%-44万

101.26%8,549

-177.97%-57.17万

248.27%34.42万

65.43%-22.11万

-1,096.21%-81.95万

-433.50%-68.08万

3,137.69%73.32万

-121.61%-23.22万

-应收款项（增）减

54.12%-19.91万

74.16%-12.9万

118.34%8.83万

-193.60%-28.74万

602.62%50.41万

-9.42%-43.4万

-247.52%-49.93万

-142.12%-48.15万

487.30%30.71万

146.46%7.17万

-存货（增）减

9.87%7.98万

36.14%-25.84万

-1,585.96%-17.52万

-220.38%-4.62万

-172.56%-10.96万

118.52%7.27万

-314.28%-40.46万

-124.52%-1.04万

2.25%3.84万

-437.07%-4.02万

-应付款项及应计费用（减）增

-94.59%6,948

86.56%-7,799

99.53%-1,179

-132.01%-2.62万

-37,467.35%-10.87万

14.06%12.83万

-1,674.95%-5.8万

-902.71%-25.27万

1,374.79%8.19万

-99.71%291

-其他流动资产变化

127.84%2.7万

-131.47%-4.48万

51.33%9.66万

-169.27%-21.18万

122.18%5.85万

-67.71%1.19万

229.03%14.24万

2,546.36%6.39万

520.50%30.58万

-329.95%-26.4万

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

1,504.77%257.99万

215.79%210.4万

300.36%76.09万

163.87%19.97万

216.09%98.26万

118.96%16.08万

-34.50%-181.71万

132.06%19.01万

-7,096.62%-31.27万

-1,849.53%-84.64万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-141.47%-100.48万

11.23%-210.22万

-100.28%-103.67万

79.64%-19.58万

24.42%-45.36万

-44.08%-41.61万

23.38%-236.82万

-27.50%-51.76万

-174.71%-96.16万

72.02%-60.02万

固定资产交易的净现金流

-149.37%-101万

-1.04%-216.68万

-100.63%-103.67万

71.62%-27.15万

-18.63%-45.36万

-40.23%-40.5万

30.62%-214.45万

-27.27%-51.67万

-173.28%-95.66万

82.17%-38.24万

投资产品交易的净现金流

146.81%5,196

---1.11万

--0

--0

--0

---1.11万

--0

--0

--0

--0

其他投资活动的净现金流

----

133.84%7.57万

--0

----

----

----

---22.37万

---6.41万

--5.82万

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-141.47%-100.48万

11.23%-210.22万

-78.50%-103.67万

78.21%-19.58万

24.42%-45.36万

-44.08%-41.61万

23.38%-236.82万

-43.05%-58.08万

-156.66%-89.84万

72.02%-60.02万

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

127.12%143.34万

-83.18%64.72万

360.43%59.09万

-178.68%-26.21万

-126.71%-31.28万

-75.44%63.11万

-0.82%384.68万

-109.10%-22.69万

298.39%33.32万

1,555.25%117.1万

债务发行/偿还的净现金流

-8.05%-26.9万

-21.90%-110.19万

-6.69%-26万

-12.95%-26.38万

-46.65%-32.92万

-23.10%-24.9万

-179.31%-90.39万

-40.88%-24.37万

-37.72%-23.35万

-6,930.43%-22.44万

普通股发行/偿还的净现金流

93.61%170.08万

-53.33%171.81万

--83.96万

--0

--0

-67.47%87.85万

42.68%368.11万

--0

--0

--98.01万

职工行使股票期权收到的现金

----

--0

--0

--0

----

----

776.73%103.02万

--0

--56.5万

694.29%39.71万

其他融资活动的净现金流额

-0.19%1,598

-21.60%3.1万

-32.58%1.13万

-2.68%1,637

-9.85%1.64万

-43.39%1,601

-4.38%3.95万

-14.97%1.68万

2.50%1,682

4.26%1.82万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

127.12%143.34万

-83.18%64.72万

360.43%59.09万

-178.68%-26.21万

-126.71%-31.28万

-75.44%63.11万

-0.82%384.68万

-109.10%-22.69万

298.39%33.32万

1,555.25%117.1万

现金净流量

期初现金流

39.62%228.7万

-17.13%163.8万

-12.58%197.18万

-28.84%223万

-40.93%201.38万

-17.13%163.8万

-22.18%197.65万

368.78%225.57万

215.04%313.36万

9.54%340.92万

当期现金流变化

700.61%300.85万

291.73%64.9万

151.02%31.52万

70.59%-25.82万

178.46%21.62万

-73.77%37.58万

39.92%-33.85万

-141.31%-61.77万

-70.97%-87.79万

86.99%-27.56万

期末现金流

162.96%529.55万

39.62%228.7万

39.62%228.7万

-12.58%197.18万

-28.84%223万

-40.93%201.38万

-17.13%163.8万

-17.13%163.8万

368.78%225.57万

215.04%313.36万

自由现金流

721.08%156.98万

98.20%-7.13万

15.58%-27.58万

94.35%-7.18万

143.05%52.9万

77.77%-25.28万

10.81%-396.16万

66.87%-32.67万

-254.11%-126.93万

43.65%-122.88万

货币单位

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

审计意见

--

--

--

--

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无保留意见

--

--

--

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额	1,504.77%257.99万	215.79%210.4万	300.36%76.09万	163.87%19.97万	216.09%98.26万	118.96%16.08万	-34.50%-181.71万	132.06%19.01万	-7,096.62%-31.27万	-1,849.53%-84.64万
持续经营净收入	4,778.95%215.58万	140.80%107.34万	-45.42%32.95万	121.16%40.4万	134.71%29.58万	109.34%4.42万	19.30%-263.11万	149.50%60.37万	-703.39%-190.94万	-505.43%-85.22万
持续经营损益	-48.09%2,995	-121.17%-1.21万	-4,184.89%-1.33万	-100.10%-65	30.56%-4,471	1,843.20%5,770	1,610.23%5.71万	---311	--6.42万	---6,439
折旧和摊销	52.97%50.18万	49.04%146.67万	62.39%43.22万	47.85%36.34万	41.81%34.3万	42.50%32.8万	20.83%98.41万	21.42%26.61万	13.25%24.58万	23.81%24.19万
其他非现金项目	17.34%4,575	25.70%1.6万	113.16%4,078	-35.95%4,018	54.99%3,957	-88.81%3,899	27.51%1.27万	-670.00%-3.1万	156.98%6,273	-62.10%2,553
营运资金变化	61.42%-8.53万	46.31%-44万	101.26%8,549	-177.97%-57.17万	248.27%34.42万	65.43%-22.11万	-1,096.21%-81.95万	-433.50%-68.08万	3,137.69%73.32万	-121.61%-23.22万
-应收款项（增）减	54.12%-19.91万	74.16%-12.9万	118.34%8.83万	-193.60%-28.74万	602.62%50.41万	-9.42%-43.4万	-247.52%-49.93万	-142.12%-48.15万	487.30%30.71万	146.46%7.17万
-存货（增）减	9.87%7.98万	36.14%-25.84万	-1,585.96%-17.52万	-220.38%-4.62万	-172.56%-10.96万	118.52%7.27万	-314.28%-40.46万	-124.52%-1.04万	2.25%3.84万	-437.07%-4.02万
-应付款项及应计费用（减）增	-94.59%6,948	86.56%-7,799	99.53%-1,179	-132.01%-2.62万	-37,467.35%-10.87万	14.06%12.83万	-1,674.95%-5.8万	-902.71%-25.27万	1,374.79%8.19万	-99.71%291
-其他流动资产变化	127.84%2.7万	-131.47%-4.48万	51.33%9.66万	-169.27%-21.18万	122.18%5.85万	-67.71%1.19万	229.03%14.24万	2,546.36%6.39万	520.50%30.58万	-329.95%-26.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	1,504.77%257.99万	215.79%210.4万	300.36%76.09万	163.87%19.97万	216.09%98.26万	118.96%16.08万	-34.50%-181.71万	132.06%19.01万	-7,096.62%-31.27万	-1,849.53%-84.64万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	-141.47%-100.48万	11.23%-210.22万	-100.28%-103.67万	79.64%-19.58万	24.42%-45.36万	-44.08%-41.61万	23.38%-236.82万	-27.50%-51.76万	-174.71%-96.16万	72.02%-60.02万
固定资产交易的净现金流	-149.37%-101万	-1.04%-216.68万	-100.63%-103.67万	71.62%-27.15万	-18.63%-45.36万	-40.23%-40.5万	30.62%-214.45万	-27.27%-51.67万	-173.28%-95.66万	82.17%-38.24万
投资产品交易的净现金流	146.81%5,196	---1.11万	--0	--0	--0	---1.11万	--0	--0	--0	--0
其他投资活动的净现金流	----	133.84%7.57万	--0	----	----	----	---22.37万	---6.41万	--5.82万	----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-141.47%-100.48万	11.23%-210.22万	-78.50%-103.67万	78.21%-19.58万	24.42%-45.36万	-44.08%-41.61万	23.38%-236.82万	-43.05%-58.08万	-156.66%-89.84万	72.02%-60.02万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	127.12%143.34万	-83.18%64.72万	360.43%59.09万	-178.68%-26.21万	-126.71%-31.28万	-75.44%63.11万	-0.82%384.68万	-109.10%-22.69万	298.39%33.32万	1,555.25%117.1万
债务发行/偿还的净现金流	-8.05%-26.9万	-21.90%-110.19万	-6.69%-26万	-12.95%-26.38万	-46.65%-32.92万	-23.10%-24.9万	-179.31%-90.39万	-40.88%-24.37万	-37.72%-23.35万	-6,930.43%-22.44万
普通股发行/偿还的净现金流	93.61%170.08万	-53.33%171.81万	--83.96万	--0	--0	-67.47%87.85万	42.68%368.11万	--0	--0	--98.01万
职工行使股票期权收到的现金	----	--0	--0	--0	----	----	776.73%103.02万	--0	--56.5万	694.29%39.71万
其他融资活动的净现金流额	-0.19%1,598	-21.60%3.1万	-32.58%1.13万	-2.68%1,637	-9.85%1.64万	-43.39%1,601	-4.38%3.95万	-14.97%1.68万	2.50%1,682	4.26%1.82万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	127.12%143.34万	-83.18%64.72万	360.43%59.09万	-178.68%-26.21万	-126.71%-31.28万	-75.44%63.11万	-0.82%384.68万	-109.10%-22.69万	298.39%33.32万	1,555.25%117.1万
现金净流量
期初现金流	39.62%228.7万	-17.13%163.8万	-12.58%197.18万	-28.84%223万	-40.93%201.38万	-17.13%163.8万	-22.18%197.65万	368.78%225.57万	215.04%313.36万	9.54%340.92万
当期现金流变化	700.61%300.85万	291.73%64.9万	151.02%31.52万	70.59%-25.82万	178.46%21.62万	-73.77%37.58万	39.92%-33.85万	-141.31%-61.77万	-70.97%-87.79万	86.99%-27.56万
期末现金流	162.96%529.55万	39.62%228.7万	39.62%228.7万	-12.58%197.18万	-28.84%223万	-40.93%201.38万	-17.13%163.8万	-17.13%163.8万	368.78%225.57万	215.04%313.36万
自由现金流	721.08%156.98万	98.20%-7.13万	15.58%-27.58万	94.35%-7.18万	143.05%52.9万	77.77%-25.28万	10.81%-396.16万	66.87%-32.67万	-254.11%-126.93万	43.65%-122.88万
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
审计意见	--	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--

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