(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -55.42%5亿 | -24.44%12.66亿 | -24.44%12.66亿 | 7.18%11.25亿 | -73.65%4.13亿 | -50.09%11.22亿 | -35.16%16.76亿 | -35.16%16.76亿 | -6.55%10.5亿 | 62.19%15.68亿 |
-现金和现金等价物 | -3.15%5亿 | -49.24%5.45亿 | -49.24%5.45亿 | -50.72%5.17亿 | -57.37%4.13亿 | -56.41%5.16亿 | -16.99%10.73亿 | -16.99%10.73亿 | -6.55%10.5亿 | 0.24%9.69亿 |
-短期投资 | ---- | 19.71%7.21亿 | 19.71%7.21亿 | --6.08亿 | ---- | -43.04%6.05亿 | -53.34%6.03亿 | -53.34%6.03亿 | ---- | --5.99亿 |
应收款项 | 4.44%55.16亿 | 1.42%54.83亿 | 1.42%54.83亿 | -1.27%54.45亿 | -2.04%53.94亿 | -4.99%52.82亿 | -6.12%54.06亿 | -6.12%54.06亿 | -8.01%55.16亿 | -12.70%55.06亿 |
-应收账款 | 8.72%3.99亿 | -9.02%3.36亿 | -9.02%3.36亿 | -18.53%3.23亿 | -9.61%3.4亿 | -9.91%3.67亿 | -4.74%3.69亿 | -4.74%3.69亿 | -5.31%3.96亿 | -13.18%3.76亿 |
-应收贷款 | 4.06%50.89亿 | 1.74%51.09亿 | 1.74%51.09亿 | -0.25%50.77亿 | -1.90%50.07亿 | -4.58%48.9亿 | -6.21%50.21亿 | -6.21%50.21亿 | -8.36%50.89亿 | -12.45%51.04亿 |
-应收税费 | 16.73%2,801万 | 146.35%3,829.2万 | 146.35%3,829.2万 | 51.77%4,593.5万 | 82.32%4,623.1万 | -7.50%2,399.5万 | -10.38%1,554.4万 | -10.38%1,554.4万 | 25.46%3,026.7万 | -41.72%2,535.7万 |
受限制现金 | -28.21%30.23亿 | -22.58%33.66亿 | -22.58%33.66亿 | 11.61%35.2亿 | 39.67%38.92亿 | 61.97%42.11亿 | 94.20%43.47亿 | 94.20%43.47亿 | 92.06%31.54亿 | 89.17%27.86亿 |
流动资产合计 | -20.18%90.4亿 | -11.50%101.14亿 | -11.50%101.14亿 | 10.95%107.84亿 | 5.28%103.81亿 | 8.83%113.25亿 | 8.01%114.29亿 | 8.01%114.29亿 | 10.93%97.19亿 | 12.73%98.6亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -0.29%3.06亿 | -5.92%3.07亿 | -5.92%3.07亿 | -6.97%3.01亿 | -7.02%3.03亿 | -3.34%3.07亿 | 3.27%3.26亿 | 3.27%3.26亿 | 0.83%3.23亿 | -1.36%3.26亿 |
-固定资产 | ---- | -0.39%7.01亿 | -0.39%7.01亿 | ---- | ---- | ---- | 5.71%7.04亿 | 5.71%7.04亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | -4.38%-3.94亿 | -4.38%-3.94亿 | ---- | ---- | ---- | -7.91%-3.78亿 | -7.91%-3.78亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 1.32%38.89亿 | -6.68%38.87亿 | -6.68%38.87亿 | -7.13%38.62亿 | -7.68%38.39亿 | -7.70%38.39亿 | 0.17%41.66亿 | 0.17%41.66亿 | 0.63%41.59亿 | 0.56%41.59亿 |
-商誉 | 0.00%26.37亿 | -5.90%26.37亿 | -5.90%26.37亿 | -5.90%26.37亿 | -5.90%26.37亿 | -5.90%26.37亿 | 0.00%28.02亿 | 0.00%28.02亿 | 0.00%28.02亿 | 0.00%28.02亿 |
-其他无形资产 | 4.21%12.53亿 | -8.28%12.51亿 | -8.28%12.51亿 | -9.67%12.25亿 | -11.36%12.02亿 | -11.41%12.02亿 | 0.51%13.64亿 | 0.51%13.64亿 | 1.96%13.57亿 | 1.72%13.56亿 |
投资和预付款 | 55.59%46.14亿 | 70.99%38.01亿 | 70.99%38.01亿 | 33.26%37.7亿 | 97.94%43.21亿 | 36.62%29.66亿 | 3.17%22.23亿 | 3.17%22.23亿 | -15.25%28.29亿 | -33.13%21.83亿 |
金融资产 | -25.40%3,934.3万 | -32.88%4,272.9万 | -32.88%4,272.9万 | 9.89%6,550.8万 | 23.19%6,479.2万 | 11.74%5,273.9万 | 54.63%6,366.5万 | 54.63%6,366.5万 | 32.73%5,961.1万 | 27.48%5,259.4万 |
非流动递延资产 | -22.88%60万 | -9.97%5,206.6万 | -9.97%5,206.6万 | -65.95%77.7万 | -45.71%101.3万 | -78.97%77.8万 | -29.04%5,783.1万 | -29.04%5,783.1万 | -91.63%228.2万 | -94.43%186.6万 |
确认的养老福利金 | ---- | -29.02%6,159.2万 | -29.02%6,159.2万 | ---- | ---- | ---- | --8,677.9万 | --8,677.9万 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 6.96%5.43亿 | 3.00%3.97亿 | 3.00%3.97亿 | 12.92%5.68亿 | 3.95%5.22亿 | 9.19%5.08亿 | 17.63%3.85亿 | 17.63%3.85亿 | 35.61%5.03亿 | 45.40%5.02亿 |
非流动资产合计 | 22.42%93.93亿 | 16.97%85.49亿 | 16.97%85.49亿 | 8.78%85.67亿 | 25.29%90.5亿 | 7.11%76.72亿 | 3.24%73.09亿 | 3.24%73.09亿 | -4.35%78.76亿 | -11.37%72.24亿 |
总资产 | -2.97%184.32亿 | -0.40%186.63亿 | -0.40%186.63亿 | 9.98%193.51亿 | 13.74%194.31亿 | 8.13%189.97亿 | 6.10%187.38亿 | 6.10%187.38亿 | 3.53%175.95亿 | 1.11%170.84亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -8.08%3.74亿 | -8.95%5.88亿 | -8.95%5.88亿 | -13.02%4.47亿 | -11.09%4.5亿 | -16.66%4.07亿 | -18.47%6.46亿 | -18.47%6.46亿 | -13.77%5.14亿 | -6.36%5.06亿 |
-应付账款 | -7.14%3.72亿 | -11.83%4.45亿 | -11.83%4.45亿 | -13.64%4.4亿 | -11.96%4.41亿 | -16.64%4.01亿 | -8.86%5.04亿 | -8.86%5.04亿 | -4.13%5.09亿 | -0.60%5.01亿 |
-应付税费 | -64.97%231.3万 | 20.36%953.5万 | 20.36%953.5万 | 54.03%723.8万 | 77.60%866.5万 | -18.10%660.3万 | -92.39%792.2万 | -92.39%792.2万 | -92.75%469.9万 | -86.52%487.9万 |
-应付股利 | ---- | 0.20%1.34亿 | 0.20%1.34亿 | ---- | ---- | ---- | -0.84%1.34亿 | -0.84%1.34亿 | ---- | ---- |
应计费用 | ---- | 9.80%4,025万 | 9.80%4,025万 | ---- | ---- | ---- | 36.92%3,665.9万 | 36.92%3,665.9万 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 9.94%23亿 | 6.87%22.98亿 | 6.87%22.98亿 | --22.76亿 | -0.28%20.96亿 | -6.32%20.92亿 | -10.64%21.51亿 | -10.64%21.51亿 | ---- | -22.01%21.02亿 |
-短期借款 | 9.94%23亿 | 6.87%22.98亿 | 6.87%22.98亿 | --22.76亿 | -0.28%20.96亿 | -6.32%20.92亿 | -10.64%21.51亿 | -10.64%21.51亿 | ---- | -22.01%21.02亿 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | --3.13亿 | --3.06亿 | --3.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | -5.79%26.74亿 | 3.30%29.27亿 | 3.30%29.27亿 | 490.84%30.35亿 | 9.37%28.52亿 | 4.29%28.38亿 | -12.17%28.33亿 | -12.17%28.33亿 | -83.48%5.14亿 | -19.39%26.08亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | ---- | 259.19%6,593.3万 | 259.19%6,593.3万 | ---- | ---- | ---- | -31.18%1,835.6万 | -31.18%1,835.6万 | ---- | ---- |
长期借款与租赁负债 | 3.35%49.18亿 | 4.35%49.59亿 | 4.35%49.59亿 | -20.81%55.22亿 | 14.89%55.75亿 | -2.99%47.59亿 | -3.97%47.53亿 | -3.97%47.53亿 | 37.99%69.73亿 | -6.16%48.52亿 |
-长期借款 | 3.63%47.48亿 | 5.03%47.89亿 | 5.03%47.89亿 | -21.10%53.5亿 | 15.93%54.01亿 | -2.79%45.82亿 | -4.03%45.6亿 | -4.03%45.6亿 | 39.65%67.8亿 | -6.26%46.59亿 |
-长期租赁负债 | -3.93%1.7亿 | -11.85%1.7亿 | -11.85%1.7亿 | -10.62%1.72亿 | -10.07%1.74亿 | -7.94%1.77亿 | -2.61%1.93亿 | -2.61%1.93亿 | -2.67%1.93亿 | -3.79%1.94亿 |
递延负债 | 6.75%4.68亿 | -1.96%4.42亿 | -1.96%4.42亿 | -0.13%4.41亿 | -1.66%4.27亿 | -11.92%4.39亿 | -14.17%4.51亿 | -14.17%4.51亿 | -13.85%4.41亿 | -13.29%4.34亿 |
员工福利 | ---- | 4.70%8,518.8万 | 4.70%8,518.8万 | ---- | ---- | ---- | -35.29%8,136.7万 | -35.29%8,136.7万 | ---- | ---- |
衍生品负债 | 6.13%5,011.8万 | -3.88%4,958万 | -3.88%4,958万 | 35.42%7,650.1万 | 8.94%5,822.2万 | 78.93%4,722.4万 | 190.22%5,158.1万 | 190.22%5,158.1万 | 196.68%5,649.3万 | 139.46%5,344.4万 |
其他非流动负债 | -25.48%33.76亿 | -22.76%34.14亿 | -22.76%34.14亿 | 11.58%38.88亿 | 38.08%42.83亿 | 51.03%45.31亿 | 93.10%44.2亿 | 93.10%44.2亿 | 74.03%34.84亿 | 67.86%31.02亿 |
非流动负债总额 | -9.85%88.13亿 | -7.76%90.16亿 | -7.76%90.16亿 | -9.39%99.27亿 | 22.52%103.42亿 | 15.96%97.75亿 | 23.20%97.74亿 | 23.20%97.74亿 | 44.40%109.55亿 | 11.93%84.41亿 |
总负债 | -8.94%114.87亿 | -5.27%119.43亿 | -5.27%119.43亿 | 13.02%129.62亿 | 19.42%131.94亿 | 13.11%126.14亿 | 12.98%126.08亿 | 12.98%126.08亿 | 7.23%114.69亿 | 2.53%110.49亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.08%16.88亿 | 1.07%16.91亿 | 1.07%16.91亿 | 1.08%16.91亿 | 0.95%16.88亿 | -0.10%16.87亿 | 0.85%16.73亿 | 0.85%16.73亿 | 2.38%16.72亿 | 3.16%16.72亿 |
-普通股股本 | 0.08%16.88亿 | 1.07%16.91亿 | 1.07%16.91亿 | 1.08%16.91亿 | 0.95%16.88亿 | -0.10%16.87亿 | 0.85%16.73亿 | 0.85%16.73亿 | 2.38%16.72亿 | 3.16%16.72亿 |
留存收益 | 10.57%46.75亿 | 15.66%45.96亿 | 15.66%45.96亿 | 7.19%43.07亿 | 7.39%42.32亿 | 8.93%42.28亿 | 3.02%39.73亿 | 3.02%39.73亿 | 7.98%40.19亿 | 9.93%39.41亿 |
资本公积 | 7.76%5,878.8万 | 7.00%5,792.6万 | 7.00%5,792.6万 | 6.74%5,643万 | 7.66%5,550.9万 | 8.47%5,455.7万 | 6.00%5,413.4万 | 6.00%5,413.4万 | 1.11%5,286.5万 | -1.28%5,155.9万 |
不影响留存收益的损益 | 30.28%4.65亿 | -12.81%3.16亿 | -12.81%3.16亿 | -13.13%2.76亿 | -35.96%2.02亿 | -52.15%3.57亿 | -58.92%3.63亿 | -58.92%3.63亿 | -62.25%3.18亿 | -61.04%3.16亿 |
股东权益总额 | 8.86%68.86亿 | 9.85%66.6亿 | 9.85%66.6亿 | 4.43%63.3亿 | 3.30%61.78亿 | -0.62%63.26亿 | -6.00%60.63亿 | -6.00%60.63亿 | -3.00%60.62亿 | -1.46%59.81亿 |
非控制性权益 | 2.85%5,912.9万 | -10.09%5,994.6万 | -10.09%5,994.6万 | -9.50%5,822.7万 | 8.79%5,811.7万 | 10.15%5,749万 | 29.87%6,667.7万 | 29.87%6,667.7万 | 26.93%6,433.7万 | 6.94%5,342.2万 |
总权益 | 8.80%69.46亿 | 9.63%67.2亿 | 9.63%67.2亿 | 4.29%63.89亿 | 3.35%62.37亿 | -0.53%63.84亿 | -5.71%61.3亿 | -5.71%61.3亿 | -2.76%61.26亿 | -1.39%60.35亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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