(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 5.95%289.34亿 | 12.04%92.89亿 | 15.15%70.93亿 | 13.41%70.71亿 | -17.24%54.81亿 | 13.02%273.09亿 | 26.29%82.91亿 | 29.99%61.6亿 | -16.96%62.35亿 | 23.79%66.23亿 |
其他非现金项目 | -39.57%1.68亿 | -284.90%-3.55亿 | -28.56%10.43亿 | -82.65%3,400万 | 64.71%-5.54亿 | 110.45%2.78亿 | 148.36%1.92亿 | 264.23%14.6亿 | 190.32%1.96亿 | -35.70%-15.7亿 |
营运资金变化 | -28.11%-98.8亿 | 37.53%-29.49亿 | -113.56%-4.07亿 | 30.80%-34.11亿 | -192.85%-31.13亿 | -166.67%-77.12亿 | -195.99%-47.21亿 | -36.08%30.01亿 | 16.75%-49.29亿 | -1,397.18%-10.63亿 |
-应收款项(增)减 | -32.00%-49.87亿 | 88.95%-4.57亿 | -549.75%-62.2亿 | -32.19%-53.34亿 | 133.36%70.24亿 | -87.59%-37.78亿 | 14.70%-41.36亿 | -64.17%13.83亿 | 52.71%-40.35亿 | -59.90%30.1亿 |
-存货(增)减 | 125.84%1.46亿 | -47.83%5.76亿 | 508.20%17.43亿 | 70.95%-1.65亿 | -197.92%-20.08亿 | -33.57%-5.65亿 | 613.49%11.04亿 | -141.30%-4.27亿 | 46.16%-5.68亿 | -260.43%-6.74亿 |
-预付费用(增)减 | -206.87%-108.17亿 | -2,048.24%-18.26亿 | -1,808.99%-16.99亿 | 2,029.03%11.96亿 | -158.07%-84.88亿 | -149.29%-35.25亿 | -112.14%-8,500万 | -107.19%-8,900万 | -542.86%-6,200万 | 2.26%-32.89亿 |
-其他流动资产变化 | 609.37%26.64亿 | 25.03%12.29亿 | 142.77%2.93亿 | 18.50%-10.22亿 | 399.77%21.64亿 | -163.47%-5.23亿 | -52.26%9.83亿 | -65.46%-6.85亿 | -23.67%-12.54亿 | 124.35%4.33亿 |
-其他流动负债变化 | 138.93%3.99亿 | -29.56%-7.67亿 | 2,109.68%6.23亿 | 50.70%-3.52亿 | 186.86%8.95亿 | -20.73%-10.25亿 | -8.03%-5.92亿 | -130.69%-3,100万 | -602.82%-7.14亿 | 157.35%3.12亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 5.84%407.8亿 | 17.64%131.93亿 | -16.75%115.36亿 | 28.28%110.35亿 | 3.32%50.16亿 | -11.58%385.29亿 | -15.06%112.15亿 | -18.07%138.57亿 | 48.23%86.02亿 | -36.57%48.55亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -8.00%-110.6亿 | -97.82%-33.57亿 | 37.97%-23.49亿 | 47.86%-19.34亿 | -226.34%-34.2亿 | -121.04%-102.41亿 | -752.69%-16.97亿 | -2,684.56%-37.87亿 | -48.24%-37.09亿 | 53.53%-10.48亿 |
无形资产交易净现金流 | -20.18%-65.75亿 | -7.57%-14.21亿 | 9.79%-18.16亿 | 34.31%-6.49亿 | -134.03%-26.89亿 | -15.57%-54.71亿 | 54.18%-13.21亿 | -803.85%-20.13亿 | -21.67%-9.88亿 | 13.28%-11.49亿 |
业务交易的净现金流 | 356.32%6.69亿 | 367.43%6.98亿 | ---- | ---- | ---- | 85.75%-2.61亿 | -133.46%-2.61亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 69.75%-7.22亿 | 76.80%-4.66亿 | -17.76%-1.26亿 | 2.52%-1.16亿 | 90.79%-1,400万 | -290.03%-23.87亿 | -1,314.79%-20.09亿 | 46.23%-1.07亿 | -397.50%-1.19亿 | 51.13%-1.52亿 |
其他投资活动的净现金流 | -819.23%-2.39亿 | -617.74%-3.21亿 | 1,058.82%3.26亿 | 97.30%-100万 | -1,329.41%-2.43亿 | 3.70%-2,600万 | 395.24%6,200万 | -170.83%-3,400万 | 74.13%-3,700万 | -119.10%-1,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 2.50%-179.27亿 | 6.87%-48.67亿 | 32.77%-39.94亿 | 44.36%-27亿 | -169.06%-63.66亿 | -55.31%-183.86亿 | -160.52%-52.26亿 | -127.36%-59.41亿 | -502.86%-48.53亿 | 63.11%-23.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 777.80%97.4亿 | 6.25%-1,500万 | -81.07%-12.15亿 | ---1,500万 | 1,564.67%109.85亿 | 61.06%-14.37亿 | ---1,600万 | 77.18%-6.71亿 | --0 | 71.21%-7.5亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---114.05亿 | --0 | --0 | --0 | ---114.05亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -15.94%-56.82亿 | --0 | -14.95%-30.38亿 | --0 | -17.09%-26.44亿 | -27.76%-49.01亿 | --0 | -67.49%-26.43亿 | --0 | -28.37%-22.58亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 30.65%-134.5亿 | 4.69%-47.17亿 | 18.20%-39.68亿 | 30.30%-32.94亿 | 69.78%-14.71亿 | 1.91%-193.93亿 | 2.12%-49.49亿 | 5.27%-48.51亿 | 7.01%-47.26亿 | -7.89%-48.67亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 19.18%-207.97亿 | 4.69%-47.32亿 | -0.69%-82.21亿 | 29.98%-33.09亿 | 42.41%-45.35亿 | 5.73%-257.31亿 | 1.80%-49.65亿 | 15.29%-81.65亿 | -26.84%-47.26亿 | 11.27%-78.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.38%424.72亿 | 0.22%414.19亿 | 1.23%425.87亿 | -12.43%372.66亿 | -10.38%424.72亿 | 11.59%473.91亿 | 0.90%413.27亿 | 0.00%420.68亿 | 22.18%425.57亿 | 11.59%473.91亿 |
当期现金流变化 | 136.79%20.56亿 | 250.98%35.94亿 | -172.69%-6.79亿 | 614.43%50.26亿 | -9.26%-58.85亿 | -225.88%-55.88亿 | -83.33%10.24亿 | -105.34%-2.49亿 | -176.81%-9.77亿 | 29.46%-53.86亿 |
利率变动影响 | 41.41%9.46亿 | 280.99%4.61亿 | 0.61%-4.89亿 | -39.55%2.95亿 | 23.01%6.79亿 | 37.94%6.69亿 | -58.28%1.21亿 | 41.78%-4.92亿 | -53.12%4.88亿 | 55,300.00%5.52亿 |
期末现金流 | 7.07%454.74亿 | 7.07%454.74亿 | 0.22%414.19亿 | 1.23%425.87亿 | -12.43%372.66亿 | -10.38%424.72亿 | -10.38%424.72亿 | 0.90%413.27亿 | 0.00%420.68亿 | 22.18%425.57亿 |
自由现金流 | 2.66%218.37亿 | 5.36%82.89亿 | -7.67%71.91亿 | 105.39%77亿 | -171.93%-13.43亿 | -33.64%212.71亿 | -22.92%78.67亿 | -52.03%77.88亿 | 76.34%37.49亿 | -46.50%18.67亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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