(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -365.67%-81.89万 | -2,306.41%-32.55万 | 110.72%3.7万 | 49.01%-52.81万 | 93.37%-2.2万 | 48.02%-17.59万 | 107.30%1.48万 | -111.81%-34.49万 | -45.92%-103.57万 | -899.76%-33.23万 |
持续经营净收入 | -548.26%-634.04万 | 79.65%-37.87万 | -27.86%-190.86万 | -105.80%-1,041.76万 | -318.39%-608.64万 | -52.33%-97.81万 | 5.79%-186.05万 | -50.71%-149.27万 | -89.82%-506.21万 | -114.50%-145.47万 |
持续经营损益 | 2,317.40%453.19万 | -309.88%-29.59万 | 1,075.24%48.31万 | 398.07%89.18万 | 151.81%52.22万 | 680.94%18.75万 | 2,130.96%14.1万 | 277.93%4.11万 | --17.9万 | --20.74万 |
折旧和摊销 | 124.74%2.97万 | 122.48%2.97万 | 127.05%2.97万 | 6.59%5.29万 | -7.84%1.32万 | 11.00%1.32万 | 13.40%1.34万 | 12.98%1.31万 | 8.28%4.97万 | 24.55%1.44万 |
其他非现金项目 | 42.57%39.89万 | -96.72%4.28万 | 813.83%17.58万 | 108.83%192.95万 | -48.76%32.76万 | 128.99%27.98万 | 1,415.04%130.29万 | -74.83%1.92万 | 357.05%92.39万 | 566.03%63.93万 |
营运资金变化 | 17.36%37.76万 | 2,221.65%18万 | 360.49%93.32万 | 53.97%114.63万 | 361.53%61.42万 | 160.62%32.17万 | -93.29%7,754 | -45.58%20.26万 | -1.08%74.45万 | -67.50%13.31万 |
-应收款项(增)减 | 150.80%7,098 | -1,918.42%-27.4万 | 9,216.07%32.56万 | 108.45%2.68万 | 118.25%5.79万 | ---1.4万 | ---1.36万 | ---3,572 | ---31.73万 | ---31.73万 |
-预付费用(增)减 | -171.80%-7,980 | --0 | 45.21%4.04万 | 820.36%5.3万 | 102.39%6,910 | -101.72%-2,936 | 125.04%2.12万 | -86.72%2.78万 | 109.17%5,755 | -6,948.96%-28.94万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 84.78%37.24万 | 362.70%51.53万 | -18.85%13.87万 | -34.35%59.68万 | -32.34%42.05万 | 179.30%20.15万 | -277.31%-19.61万 | 63.05%17.09万 | 16.87%90.9万 | 71.49%62.15万 |
-其他流动资产变化 | ---670 | ---2,068 | ---5,070 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 243.64%3.47万 | 476.99%4.31万 |
-其他营运资本变化 | -95.07%6,763 | -130.16%-5.92万 | 5,680.57%43.35万 | 318.25%46.97万 | 71.08%12.88万 | 1,858.74%13.71万 | 1,081.35%19.63万 | -85.00%7,500 | 82.07%11.23万 | 112.63%7.53万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -365.67%-81.89万 | -2,306.40%-32.55万 | 110.72%3.7万 | 49.01%-52.81万 | 93.37%-2.2万 | 48.02%-17.59万 | 107.30%1.48万 | -111.81%-34.49万 | -45.92%-103.57万 | -899.76%-33.23万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 105.05%6,477 | 82.96%-3.53万 | 32.98%-7.3万 | 25.22%-53.99万 | 66.02%-9.54万 | 24.59%-12.82万 | -52.89%-20.73万 | 19.64%-10.9万 | -601.02%-72.21万 | -172.61%-28.08万 |
固定资产交易的净现金流 | 319.44%28.13万 | 82.96%-3.53万 | -262.35%-39.5万 | -3.43%-53.99万 | 66.02%-9.54万 | -83.14%-12.82万 | -482.21%-20.73万 | 19.64%-10.9万 | -406.84%-52.21万 | -172.61%-28.08万 |
业务交易的净现金流 | --1 | --0 | --32.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 105.05%6,477 | 82.96%-3.53万 | 32.98%-7.3万 | 25.22%-53.99万 | 66.02%-9.54万 | 24.59%-12.82万 | -52.89%-20.73万 | 19.64%-10.9万 | -601.02%-72.21万 | -172.61%-28.08万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 124.03%88.35万 | 4,308.12%21.34万 | -68.49%18.61万 | -41.11%106.08万 | 319.81%7.1万 | -66.96%39.44万 | -97.93%4,842 | 45.51%59.06万 | 175.66%180.11万 | -124.23%-3.23万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 111.35%83.35万 | -982.64%-3.66万 | -68.46%18.61万 | 1,108.15%104.45万 | 273.34%5.6万 | 172.19%39.44万 | -96.37%4,142 | 63.48%59万 | -151.32%-10.36万 | -177.23%-3.23万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | -99.17%1.5万 | 115.00%1.5万 | ---- | ---- | -98.67%600 | 410.69%180.48万 | -1,386.77%-10万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -98.70%1,300 | --0 | --0 | ---- | ---- | 22.99%10万 | --10万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 124.03%88.35万 | 4,308.12%21.34万 | -68.49%18.61万 | -41.11%106.08万 | 319.81%7.1万 | -66.96%39.44万 | -97.93%4,842 | 45.51%59.06万 | 175.66%180.11万 | -124.23%-3.23万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 840.33%5.2万 | 3.16%19.94万 | -12.75%4.94万 | 329.66%5.66万 | -86.35%9.58万 | -67.14%5,534 | 60.30%19.33万 | 329.66%5.66万 | -92.37%1.32万 | 4,227.65%70.2万 |
当期现金流变化 | -21.29%7.11万 | 21.51%-14.74万 | 9.75%15万 | -116.63%-7,219 | 92.80%-4.65万 | -86.82%9.03万 | -80.99%-18.77万 | 27.26%13.67万 | 127.25%4.34万 | -21,060.59%-64.54万 |
期末现金流 | 28.46%12.31万 | 840.33%5.2万 | 3.16%19.94万 | -12.76%4.94万 | -12.76%4.94万 | -86.35%9.58万 | -67.14%5,534 | 60.30%19.33万 | 329.66%5.66万 | 329.66%5.66万 |
自由现金流 | -234.65%-101.75万 | -87.34%-36.08万 | 21.14%-35.8万 | 31.44%-106.8万 | 80.85%-11.74万 | 25.53%-30.41万 | 19.02%-19.26万 | -52.07%-45.39万 | -91.66%-155.77万 | -350.03%-61.31万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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