(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 4.85%1.65亿 | -2.29%1.59亿 | -2.29%1.59亿 | -30.78%1.5亿 | -42.36%1.3亿 | -21.99%1.57亿 | -1.98%1.63亿 | -1.98%1.63亿 | 23.88%2.17亿 | 46.39%2.25亿 |
-现金和现金等价物 | 4.85%1.65亿 | -2.29%1.59亿 | -2.29%1.59亿 | -30.78%1.5亿 | -42.36%1.3亿 | -21.99%1.57亿 | -1.98%1.63亿 | -1.98%1.63亿 | 23.88%2.17亿 | 46.39%2.25亿 |
应收款项 | 20.53%2.23亿 | 27.13%2.2亿 | 27.13%2.2亿 | 43.45%2.15亿 | 35.70%2.17亿 | 60.79%1.85亿 | 49.93%1.73亿 | 49.93%1.73亿 | -31.40%1.5亿 | -29.74%1.6亿 |
-应收账款 | 20.53%2.23亿 | 20.21%1.49亿 | 20.21%1.49亿 | 44.70%2.15亿 | 36.74%2.17亿 | 62.46%1.85亿 | 47.60%1.24亿 | 47.60%1.24亿 | 14.92%1.49亿 | 32.33%1.59亿 |
-应收税费 | ---- | 30.15%3,150万 | 30.15%3,150万 | ---- | ---- | ---- | 147.80%2,420.3万 | 147.80%2,420.3万 | -98.55%129.8万 | -98.87%122万 |
-其他应收款 | ---- | 59.26%3,903万 | 59.26%3,903万 | ---- | ---- | ---- | 14.44%2,450.7万 | 14.44%2,450.7万 | ---- | ---- |
预付费用 | ---- | 103.27%1,268.4万 | 103.27%1,268.4万 | ---- | ---- | ---- | -77.95%624万 | -77.95%624万 | 87.18%5,414万 | 107.40%4,440.4万 |
受限制现金 | -33.55%4,852.7万 | -26.65%4,009.9万 | -26.65%4,009.9万 | 41.35%7,566.7万 | 2.12%5,204.9万 | 42.92%7,302.3万 | -11.33%5,467万 | -11.33%5,467万 | -24.13%5,353.2万 | -22.75%5,096.9万 |
其他流动资产 | 5.76%4,895.4万 | 29.28%4,805.2万 | 29.28%4,805.2万 | --6,260万 | --4,765.7万 | --4,628.9万 | --3,716.9万 | --3,716.9万 | ---- | ---- |
流动资产合计 | 4.66%5.23亿 | -1.72%5.18亿 | -1.72%5.18亿 | 10.58%5.57亿 | 4.57%5.24亿 | 17.41%5亿 | 35.63%5.27亿 | 35.63%5.27亿 | 0.20%5.04亿 | 4.63%5.01亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 4.02%66.47亿 | 5.61%65.61亿 | 5.61%65.61亿 | 3.34%64.1亿 | 2.14%62.54亿 | 17.07%63.9亿 | 12.68%62.12亿 | 12.68%62.12亿 | 15.58%62.03亿 | 21.72%61.23亿 |
-固定资产 | 7.85%83.91亿 | 8.79%82.39亿 | 8.79%82.39亿 | 5.80%79.01亿 | 4.93%76.81亿 | 17.85%77.8亿 | 14.59%75.74亿 | 14.59%75.74亿 | 16.47%74.68亿 | 21.94%73.2亿 |
-累计折旧 | -25.43%-17.44亿 | -23.28%-16.78亿 | -23.28%-16.78亿 | -17.86%-14.91亿 | -19.19%-14.27亿 | -21.60%-13.9亿 | -24.21%-13.61亿 | -24.21%-13.61亿 | -21.06%-12.65亿 | -23.07%-11.97亿 |
商誉及其他无形资产 | -3.91%14.64亿 | 2.35%14.84亿 | 2.35%14.84亿 | 7.83%15.31亿 | 18.09%15.58亿 | 36.75%15.23亿 | 23.31%14.5亿 | 23.31%14.5亿 | 38.48%14.2亿 | 36.41%13.19亿 |
-商誉 | 13.70%1.79亿 | 26.44%1.77亿 | 26.44%1.77亿 | 202.06%1.78亿 | 198.79%1.76亿 | 162.99%1.57亿 | 129.51%1.4亿 | 129.51%1.4亿 | -20.77%5,888.6万 | -19.99%5,901.7万 |
-其他无形资产 | -5.94%12.85亿 | -0.21%13.07亿 | -0.21%13.07亿 | -0.58%13.53亿 | 9.62%13.81亿 | 29.59%13.66亿 | 17.52%13.1亿 | 17.52%13.1亿 | 43.11%13.61亿 | 41.06%12.6亿 |
投资和预付款 | 0.80%1.25亿 | 0.19%1.52亿 | 0.19%1.52亿 | -1.89%1.38亿 | -2.52%1.29亿 | -4.74%1.24亿 | 13.63%1.52亿 | 13.63%1.52亿 | 2.32%1.41亿 | -40.77%1.32亿 |
金融资产 | 26.36%9,249.2万 | -31.15%6,368.9万 | -31.15%6,368.9万 | 0.27%1.49亿 | -45.97%1.02亿 | -2.87%7,319.8万 | 131.74%9,250.4万 | 131.74%9,250.4万 | 291.72%1.49亿 | 329.16%1.89亿 |
非流动递延资产 | 30.70%9,075.1万 | 27.73%8,786万 | 27.73%8,786万 | -24.69%5,730.4万 | -16.11%6,174.1万 | 41.48%6,943.5万 | 36.25%6,878.5万 | 36.25%6,878.5万 | -0.25%7,609.1万 | 98.60%7,360.1万 |
长期预付费用 | ---- | 9.07%798.6万 | 9.07%798.6万 | ---- | ---- | ---- | -0.93%732.2万 | -0.93%732.2万 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -15.81%9,724.3万 | -29.42%6,558.1万 | -29.42%6,558.1万 | -2.40%1.1亿 | 2.19%1.1亿 | 14.80%1.15亿 | 6.64%9,291.6万 | 6.64%9,291.6万 | 15.06%1.12亿 | 13.25%1.07亿 |
非流动资产合计 | 2.66%85.16亿 | 4.29%84.22亿 | 4.29%84.22亿 | 3.64%83.95亿 | 3.40%82.14亿 | 19.75%82.96亿 | 15.24%80.75亿 | 15.24%80.75亿 | 20.16%81.01亿 | 24.20%79.44亿 |
总资产 | 2.78%90.4亿 | 3.92%89.4亿 | 3.92%89.4亿 | 4.04%89.53亿 | 3.47%87.38亿 | 19.61%87.95亿 | 16.31%86.02亿 | 16.31%86.02亿 | 18.78%86.05亿 | 22.83%84.45亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 6.16%2.49亿 | 12.32%2.47亿 | 12.32%2.47亿 | 34.83%3.01亿 | 3.21%2.35亿 | 32.33%2.35亿 | 53.54%2.2亿 | 53.54%2.2亿 | -6.65%2.24亿 | -0.87%2.28亿 |
-应付账款 | 6.16%2.49亿 | 6.61%1.49亿 | 6.61%1.49亿 | 34.83%3.01亿 | 3.21%2.35亿 | 32.33%2.35亿 | 94.61%1.4亿 | 94.61%1.4亿 | -6.65%2.24亿 | -0.87%2.28亿 |
-应付税费 | ---- | 43.52%1,456.7万 | 43.52%1,456.7万 | ---- | ---- | ---- | 12.32%1,015万 | 12.32%1,015万 | ---- | ---- |
-应付股利 | ---- | 0.09%3,818.6万 | 0.09%3,818.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.84%3,815.2万 | 5.84%3,815.2万 | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | 41.92%4,550.3万 | 41.92%4,550.3万 | ---- | ---- | ---- | 21.05%3,206.2万 | 21.05%3,206.2万 | ---- | ---- |
应计费用 | ---- | 16.14%3,297.8万 | 16.14%3,297.8万 | ---- | ---- | ---- | -8.12%2,839.5万 | -8.12%2,839.5万 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 59.65%4.25亿 | -32.87%2.55亿 | -32.87%2.55亿 | -32.26%2.54亿 | -31.49%2.53亿 | -46.37%2.66亿 | -26.57%3.8亿 | -26.57%3.8亿 | -39.04%3.74亿 | -27.90%3.69亿 |
-短期借款 | 59.65%4.25亿 | -33.53%2.49亿 | -33.53%2.49亿 | -32.26%2.54亿 | -31.49%2.53亿 | -46.37%2.66亿 | -27.05%3.74亿 | -27.05%3.74亿 | -39.04%3.74亿 | -27.90%3.69亿 |
-短期租赁负债 | ---- | 11.94%615万 | 11.94%615万 | ---- | ---- | ---- | 32.80%549.4万 | 32.80%549.4万 | ---- | ---- |
递延负债 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 177.59%3,714.1万 | 39.34%3,103.7万 | 39.34%3,103.7万 | -25.75%2,292.3万 | -14.89%4,361.8万 | -70.14%1,338万 | -46.75%2,227.4万 | -46.75%2,227.4万 | -44.22%3,087.2万 | 4.52%5,124.8万 |
流动负债总额 | 38.28%7.11亿 | -12.96%5.66亿 | -12.96%5.66亿 | -8.09%5.78亿 | -17.97%5.32亿 | -28.41%5.14亿 | -11.27%6.51亿 | -11.27%6.51亿 | -30.82%6.29亿 | -18.02%6.48亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | ---- | 21.04%1.44亿 | 21.04%1.44亿 | ---- | ---- | ---- | -28.41%1.19亿 | -28.41%1.19亿 | ---- | ---- |
长期借款与租赁负债 | 4.08%60.13亿 | 11.73%63.07亿 | 11.73%63.07亿 | 9.84%58.73亿 | 8.10%57.28亿 | 36.07%57.77亿 | 23.68%56.45亿 | 23.68%56.45亿 | 26.21%53.47亿 | 21.17%52.99亿 |
-长期借款 | 4.08%60.13亿 | 12.02%60.32亿 | 12.02%60.32亿 | 9.84%58.73亿 | 8.10%57.28亿 | 36.07%57.77亿 | 22.07%53.85亿 | 22.07%53.85亿 | 26.21%53.47亿 | 21.17%52.99亿 |
-长期租赁负债 | ---- | 5.57%2.75亿 | 5.57%2.75亿 | ---- | ---- | ---- | 70.18%2.6亿 | 70.18%2.6亿 | ---- | ---- |
递延负债 | 1.08%5.4亿 | -0.82%5.51亿 | -0.82%5.51亿 | 16.55%5.58亿 | 20.74%5.52亿 | 27.36%5.34亿 | 32.25%5.55亿 | 32.25%5.55亿 | 18.54%4.78亿 | 28.19%4.58亿 |
衍生品负债 | -15.09%8,237.6万 | -15.76%6,661万 | -15.76%6,661万 | -4.29%6,845.7万 | 23.15%6,926.7万 | 87.69%9,701.2万 | 5.34%7,906.9万 | 5.34%7,906.9万 | -18.56%7,152.3万 | -42.50%5,624.5万 |
其他非流动负债 | 8.33%5.15亿 | 89.78%5,822万 | 89.78%5,822万 | 13.87%4.84亿 | 17.66%4.89亿 | 23.77%4.76亿 | -32.80%3,067.7万 | -32.80%3,067.7万 | 1.66%4.25亿 | 2.39%4.16亿 |
非流动负债总额 | 3.87%71.5亿 | 10.87%71.68亿 | 10.87%71.68亿 | 10.46%69.83亿 | 9.80%68.39亿 | 34.95%68.84亿 | 21.94%64.65亿 | 21.94%64.65亿 | 22.84%63.22亿 | 19.00%62.28亿 |
总负债 | 6.26%78.61亿 | 8.69%77.34亿 | 8.69%77.34亿 | 8.78%75.61亿 | 7.18%73.71亿 | 27.13%73.98亿 | 17.90%71.16亿 | 17.90%71.16亿 | 14.79%69.51亿 | 14.14%68.77亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.68%1.33亿 | 0.59%1.32亿 | 0.59%1.32亿 | 0.53%1.32亿 | 0.00%1.31亿 | -80.70%1.34亿 | -73.26%1.32亿 | -73.26%1.32亿 | -73.60%1.31亿 | -4.65%1.31亿 |
-普通股股本 | -31.29%200.9万 | 161.24%126.7万 | 161.24%126.7万 | 288.84%94.1万 | 0.00%1,000 | -99.48%292.4万 | -99.87%48.5万 | -99.87%48.5万 | -99.93%24.2万 | -99.98%1,000 |
-优先股股本 | 0.00%1.31亿 | 0.00%1.31亿 | 0.00%1.31亿 | 0.00%1.31亿 | 0.00%1.31亿 | 0.00%1.31亿 | 0.00%1.31亿 | 0.00%1.31亿 | 0.00%1.31亿 | 0.00%1.31亿 |
留存收益 | -10.72%-18.25亿 | -10.53%-17.64亿 | -10.53%-17.64亿 | -11.19%-16.95亿 | -10.36%-16.66亿 | -13.99%-16.49亿 | -16.19%-15.96亿 | -16.19%-15.96亿 | -14.17%-15.24亿 | -17.68%-15.1亿 |
资本公积 | -0.02%25.79亿 | 0.07%25.83亿 | 0.07%25.83亿 | 0.05%25.82亿 | 0.05%25.81亿 | 27.77%25.79亿 | 27.62%25.81亿 | 27.62%25.81亿 | 27.66%25.81亿 | 27.65%25.8亿 |
不影响留存收益的损益 | 3.14%1.78亿 | -32.43%1.33亿 | -32.43%1.33亿 | 11.55%2.32亿 | 44.38%1.73亿 | 3,264.11%1.72亿 | 488.49%1.97亿 | 488.49%1.97亿 | 475.29%2.08亿 | 240.31%1.2亿 |
其他权益 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 |
股东权益总额 | -13.93%10.67亿 | -17.42%10.87亿 | -17.42%10.87亿 | -10.33%12.55亿 | -7.69%12.23亿 | -2.72%12.4亿 | 20.41%13.16亿 | 20.41%13.16亿 | 23.67%13.99亿 | 66.94%13.24亿 |
非控制性权益 | -29.24%1.12亿 | -30.42%1.18亿 | -30.42%1.18亿 | -46.31%1.37亿 | -40.60%1.45亿 | -39.29%1.58亿 | -36.38%1.7亿 | -36.38%1.7亿 | 339.65%2.55亿 | 325.20%2.44亿 |
总权益 | -15.66%11.79亿 | -18.91%12.05亿 | -18.91%12.05亿 | -15.88%13.92亿 | -12.82%13.68亿 | -8.92%13.98亿 | 9.24%14.86亿 | 9.24%14.86亿 | 39.08%16.54亿 | 84.38%15.69亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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