(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 31.48%-12.23亿 | -25.67%114.71亿 | -39.97%46.24亿 | 465.44%58.24亿 | 247.10%28.08亿 | -130.30%-17.85亿 | -47.61%154.33亿 | 42.57%77.03亿 | -89.60%10.3亿 | 8.09亿 |
持续经营净收入 | 84.21%-4.37亿 | -79.11%16.75亿 | 502.42%26.6亿 | -69.58%3.1亿 | 424.45%14.73亿 | -134.12%-27.68亿 | -59.65%80.17亿 | -114.30%-6.61亿 | -85.07%10.19亿 | ---4.54亿 |
持续经营损益 | -24.55%-2.08亿 | 99.21%-4,200万 | 46.39%-8,900万 | 24.52%1.93亿 | -85.42%2,100万 | 96.93%-1.67亿 | -264.40%-53.13亿 | 51.88%-1.66亿 | 127.78%1.55亿 | --1.44亿 |
折旧和摊销 | 7.82%25.51亿 | -26.34%96.02亿 | -23.55%25.13亿 | -24.75%24.47亿 | -27.70%22.76亿 | -29.33%23.66亿 | 10.54%130.35亿 | 6.93%32.87亿 | 9.90%32.52亿 | --31.48亿 |
其他非现金项目 | 532.73%3.48亿 | -139.48%-4.24亿 | -379.22%-11.42亿 | -21.79%4.63亿 | 257.14%2亿 | 223.53%5,500万 | -59.10%10.74亿 | 1,310.34%4.09亿 | 1,309.52%5.92亿 | --5,600万 |
营运资金变化 | -131.64%-46.56亿 | 43.01%-25.69亿 | -102.78%-1.14亿 | 134.28%16.39亿 | 30.00%-20.84亿 | -137.03%-20.1亿 | 16.64%-45.08亿 | 268.85%40.98亿 | -5,132.63%-47.81亿 | ---29.77亿 |
-应收款项(增)减 | -72.03%8,000万 | -86.28%7.31亿 | -116.76%-5.59亿 | 110.88%1.53亿 | -15.99%8.51亿 | -88.00%2.86亿 | 299.21%53.27亿 | 415.91%33.36亿 | -49.57%-14.06亿 | --10.13亿 |
-存货(增)减 | -258.44%-3.66亿 | 186.08%20.97亿 | 186.26%3.39亿 | 178.84%5.18亿 | 522.18%10.09亿 | 120.14%2.31亿 | -4.15%-24.36亿 | 65.13%-3.93亿 | 39.50%-6.57亿 | ---2.39亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -129.58%-22.66亿 | 9.41%-14.15亿 | 0.36%8.38亿 | 135.73%1.89亿 | -1,110.42%-14.55亿 | 50.94%-9.87亿 | -191.61%-15.62亿 | 33.39%8.35亿 | -135.50%-5.29亿 | --1.44亿 |
-其他营运资本变化 | -36.62%-21.04亿 | 31.78%-39.82亿 | -328.75%-7.32亿 | 135.59%7.79亿 | 36.10%-24.89亿 | -2,009.59%-15.4亿 | -177.95%-58.37亿 | 136.78%3.2亿 | -446.91%-21.89亿 | ---38.95亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 31.48%-12.23亿 | -25.67%114.71亿 | -39.97%46.24亿 | 465.44%58.24亿 | 247.10%28.08亿 | -130.30%-17.85亿 | -47.61%154.33亿 | 42.57%77.03亿 | -89.60%10.3亿 | --8.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 69.92%-25.63亿 | -134.98%-240.41亿 | -64.09%-53.18亿 | -61.76%-73.94亿 | -1,376.36%-28.08亿 | -222.89%-85.21亿 | 57.87%-102.31亿 | 31.62%-32.41亿 | 57.00%-45.71亿 | 2.2亿 |
固定资产交易的净现金流 | 19.47%-59.7亿 | -2.79%-257.5亿 | -13.40%-66.96亿 | 21.18%-57.53亿 | 18.70%-58.88亿 | -61.01%-74.13亿 | -23.22%-250.5亿 | 22.63%-59.05亿 | -64.35%-72.99亿 | ---72.42亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | 92.32%-3.75亿 | 16.19%1.22亿 | ---- | ---- | --65.79亿 | -999.10%-48.8亿 | -76.35%1.05亿 | --48.1亿 |
投资产品交易的净现金流 | 260.18%31.38亿 | -102.77%-2.64亿 | -95.09%2.98亿 | -151.11%-18.23亿 | -15.53%32.2亿 | 50.01%-19.59亿 | 280.33%95.34亿 | 119.36%60.74亿 | 153.80%35.67亿 | --38.12亿 |
其他投资活动的净现金流 | -68.39%2.69亿 | 252.47%19.73亿 | -1.02%14.55亿 | 106.36%6,000万 | 66.12%-3.93亿 | 228.94%8.51亿 | -197.07%-12.94亿 | 159.26%14.7亿 | -47,100.00%-9.44亿 | ---11.6亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 69.92%-25.63亿 | -134.98%-240.41亿 | -64.09%-53.18亿 | -61.76%-73.94亿 | -1,376.36%-28.08亿 | -222.89%-85.21亿 | 57.87%-102.31亿 | 31.62%-32.41亿 | 57.00%-45.71亿 | --2.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -50.91%36.3亿 | 662.78%85.05亿 | -92.94%1.52亿 | -77.12%8.42亿 | 104.10%1.17亿 | 496.67%73.94亿 | 117.95%11.15亿 | 158.09%21.53亿 | -4.39%36.8亿 | -28.54亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -58.49%33.3亿 | 34.16%69.28亿 | --0 | --0 | 35.13%-10.95亿 | 2,783.28%80.23亿 | 108.73%51.64亿 | 224.50%24.9亿 | -6.29%46.61亿 | ---16.88亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 65.01%-5.29亿 | 48.51%-30.88亿 | 65.08%-5.27亿 | 65.05%-5.25亿 | 65.04%-5.24亿 | -1.68%-15.12亿 | -6.25%-59.97亿 | -6.79%-15.09亿 | -6.52%-15.02亿 | ---14.99亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -5.01%6.26亿 | 6.65%10.42亿 | ---- | ---- | ---- | 11.88%6.59亿 | -4.22%9.77亿 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -9.38%2.03亿 | 273.12%36.23亿 | -286.15%-3.63亿 | 162.38%13.67亿 | 159.76%23.95亿 | 133.58%2.24亿 | 158.99%9.71亿 | 165.66%1.95亿 | 466.90%5.21亿 | --9.22亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -50.91%36.3亿 | 662.78%85.05亿 | -92.94%1.52亿 | -77.12%8.42亿 | 104.10%1.17亿 | 496.67%73.94亿 | 117.95%11.15亿 | 158.09%21.53亿 | -4.39%36.8亿 | ---28.54亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.48%70.79亿 | 130.87%111.44亿 | 68.27%76.21亿 | 90.18%83.49亿 | 32.45%82.32亿 | 130.87%111.44亿 | -17.70%48.27亿 | -42.45%45.29亿 | -7.50%43.9亿 | --62.15亿 |
当期现金流变化 | 94.64%-1.56亿 | -164.35%-40.65亿 | -108.19%-5.42亿 | -623.74%-7.28亿 | 106.41%1.17亿 | -309.80%-29.12亿 | 708.57%63.17亿 | 317.38%66.15亿 | -95.55%1.39亿 | ---18.25亿 |
期末现金流 | -15.90%69.23亿 | -36.48%70.79亿 | -36.48%70.79亿 | 68.27%76.21亿 | 90.18%83.49亿 | 32.45%82.32亿 | 130.87%111.44亿 | 130.87%111.44亿 | -42.45%45.29亿 | --43.9亿 |
自由现金流 | 21.80%-71.93亿 | -48.48%-142.79亿 | -215.24%-20.72亿 | 101.13%7,100万 | 52.12%-30.8亿 | -814.69%-91.98亿 | -205.37%-96.17亿 | 180.66%17.98亿 | -214.75%-62.69亿 | ---64.33亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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