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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q2)2025/05/31 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q2)2024/05/31 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q2)2023/05/31 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 6.19%6,746.82万 | 6.19%6,746.82万 | 0.55%6,588.39万 | 151.16%6,353.58万 | 151.16%6,353.58万 | 277.30%6,552.63万 | 63.43%2,529.68万 | --2,529.68万 | 29.87%1,736.71万 | 18.98%1,547.85万 |
| -现金和现金等价物 | 6.19%6,746.82万 | 6.19%6,746.82万 | 0.55%6,588.39万 | 151.16%6,353.58万 | 151.16%6,353.58万 | 277.30%6,552.63万 | 63.43%2,529.68万 | --2,529.68万 | 29.87%1,736.71万 | 18.98%1,547.85万 |
| 应收款项 | 531.25%2,471.53万 | 531.25%2,471.53万 | -50.92%363.66万 | -27.77%391.53万 | -27.77%391.53万 | 55.24%740.95万 | 96.69%542.05万 | --542.05万 | -4.63%477.29万 | -84.15%275.59万 |
| -应收账款 | 0.52%237.04万 | 0.52%237.04万 | -41.67%324.52万 | -56.50%235.82万 | -56.50%235.82万 | 17.53%556.35万 | 101.82%542.05万 | --542.05万 | -5.42%473.36万 | -42.01%268.59万 |
| -应收关联方款项 | 1,265.96%2,126.49万 | 1,265.96%2,126.49万 | --0 | --155.68万 | --155.68万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.70%3.79万 |
| -其他应收款 | 296,603.30%108万 | 296,603.30%108万 | -78.80%39.14万 | --364 | --364 | 4,594.76%184.6万 | ---- | ---- | --3.93万 | -38.09%3.21万 |
| 预付费用 | -14.75%157.38万 | -14.75%157.38万 | --148.14万 | 2,207.48%184.6万 | 2,207.48%184.6万 | ---- | -51.68%8万 | --8万 | -59.85%26.6万 | -5.72%16.56万 |
| 受限制现金 | --0 | --0 | ---- | --39.11万 | --39.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 34.54%9,375.73万 | 34.54%9,375.73万 | -2.65%7,100.19万 | 126.28%6,968.82万 | 126.28%6,968.82万 | 225.52%7,293.58万 | 67.38%3,079.74万 | --3,079.74万 | 17.68%2,240.6万 | -39.81%1,840万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 81.76%69.35万 | 81.76%69.35万 | 11.63%89.51万 | -68.64%38.15万 | -68.64%38.15万 | -47.33%80.18万 | 163.74%121.67万 | --121.67万 | 67.61%152.22万 | -65.60%46.13万 |
| -固定资产 | 19.69%199.56万 | 19.69%199.56万 | 172.53%218.52万 | -33.20%166.73万 | -33.20%166.73万 | -71.34%80.18万 | 59.07%249.6万 | --249.6万 | 54.52%279.81万 | -22.97%156.91万 |
| -累计折旧 | -1.27%-130.21万 | -1.27%-130.21万 | ---129.01万 | -0.50%-128.57万 | -0.50%-128.57万 | ---- | -15.48%-127.93万 | ---127.93万 | -41.34%-127.59万 | -59.15%-110.78万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | 1,265.96%2,126.49万 | 1,265.96%2,126.49万 | --0 | --155.68万 | --155.68万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.70%3.79万 |
| 非流动递延资产 | -62.02%44.04万 | -62.02%44.04万 | 98.73%124.21万 | -38.96%115.96万 | -38.96%115.96万 | -59.53%62.5万 | -12.55%189.98万 | --189.98万 | --154.43万 | --217.24万 |
| 长期预付费用 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --0 | 87.98%50万 | 87.98%50万 | --125万 | --26.6万 | --26.6万 | ---- | --0 |
| 非流动资产合计 | -19.95%163.39万 | -19.95%163.39万 | -30.34%213.72万 | -39.66%204.11万 | -39.66%204.11万 | 0.05%306.79万 | 28.43%338.25万 | --338.25万 | 237.66%306.65万 | 96.39%263.37万 |
| 总资产 | 32.99%9,539.12万 | 32.99%9,539.12万 | -3.77%7,313.91万 | 109.86%7,172.93万 | 109.86%7,172.93万 | 198.38%7,600.37万 | 62.50%3,417.99万 | --3,417.99万 | 27.70%2,547.25万 | -34.08%2,103.37万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -46.65%159.58万 | -46.65%159.58万 | -22.59%412.96万 | -73.42%299.14万 | -73.42%299.14万 | 53.98%533.5万 | 296.55%1,125.45万 | --1,125.45万 | 22.47%346.48万 | 7.47%283.81万 |
| -应付账款 | 0.00%5.92万 | 0.00%5.92万 | --5.92万 | --5.92万 | --5.92万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -应付税费 | -47.60%153.66万 | -47.60%153.66万 | -20.04%293.22万 | -21.14%293.22万 | -21.14%293.22万 | 8.74%366.71万 | 31.01%371.82万 | --371.82万 | 19.20%337.22万 | 7.47%283.81万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | -31.76%113.82万 | --0 | --0 | 1,700.71%166.8万 | --753.64万 | --753.64万 | --9.26万 | --0 |
| 应计费用 | -30.93%84.06万 | -30.93%84.06万 | 307.38%124.11万 | 706.30%121.7万 | 706.30%121.7万 | -34.45%30.47万 | -48.07%15.09万 | --15.09万 | 48.24%46.48万 | 101.96%29.06万 |
| 短期借款与租赁负债 | 29.24%100.08万 | 29.24%100.08万 | -19.02%97.25万 | -41.51%77.44万 | -41.51%77.44万 | -8.46%120.09万 | 86.34%132.4万 | --132.4万 | 61.47%131.18万 | 23.15%71.06万 |
| -短期借款 | 4.35%50.15万 | 4.35%50.15万 | 4.66%49.4万 | 4.37%48.06万 | 4.37%48.06万 | 2.27%47.2万 | 1.30%46.05万 | --46.05万 | 51.84%46.15万 | 503.36%45.46万 |
| -短期租赁负债 | 69.95%49.93万 | 69.95%49.93万 | -34.36%47.85万 | -65.98%29.38万 | -65.98%29.38万 | -14.28%72.89万 | 237.35%86.35万 | --86.35万 | 67.23%85.03万 | -48.97%25.6万 |
| 递延负债 | --0 | --0 | --0 | -91.55%12.84万 | -91.55%12.84万 | 5.39%64.59万 | 30.23%151.96万 | --151.96万 | -54.44%61.29万 | 304.64%116.68万 |
| 流动负债总额 | -32.75%343.71万 | -32.75%343.71万 | -15.27%634.32万 | -64.13%511.12万 | -64.13%511.12万 | 27.88%748.65万 | 184.63%1,424.91万 | --1,424.91万 | 10.45%585.43万 | 37.15%500.61万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -16.91%167.25万 | -16.91%167.25万 | -4.48%215.4万 | -27.79%201.28万 | -27.79%201.28万 | -34.62%225.51万 | -5.61%278.75万 | --278.75万 | 8.50%344.92万 | -19.39%295.32万 |
| -长期借款 | -25.21%150.53万 | -25.21%150.53万 | -22.05%175.78万 | -19.28%201.28万 | -19.28%201.28万 | -17.10%225.51万 | -15.56%249.37万 | --249.37万 | -14.43%272.03万 | -13.34%295.32万 |
| -长期租赁负债 | --16.72万 | --16.72万 | --39.62万 | --0 | --0 | --0 | --29.38万 | --29.38万 | --72.89万 | --0 |
| 非流动负债总额 | -16.91%167.25万 | -16.91%167.25万 | -4.48%215.4万 | -27.79%201.28万 | -27.79%201.28万 | -34.62%225.51万 | -5.61%278.75万 | --278.75万 | 8.50%344.92万 | -19.39%295.32万 |
| 总负债 | -28.28%510.97万 | -28.28%510.97万 | -12.77%849.72万 | -58.18%712.41万 | -58.18%712.41万 | 4.71%974.15万 | 114.05%1,703.65万 | --1,703.65万 | 9.72%930.35万 | 8.83%795.93万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 138.10%2,431 | 138.10%2,431 | 0.00%1,021 | 16.82%1,021 | 16.82%1,021 | 16.82%1,021 | 0.00%874 | --874 | 0.00%874 | 0.00%874 |
| -普通股股本 | 138.10%2,431 | 138.10%2,431 | 0.00%1,021 | 16.82%1,021 | 16.82%1,021 | 16.82%1,021 | 0.00%874 | --874 | 0.00%874 | 0.00%874 |
| 留存收益 | -123.59%-346.89万 | -123.59%-346.89万 | -9.90%1,474.33万 | -2.81%1,470.67万 | -2.81%1,470.67万 | 15.58%1,636.35万 | 36.78%1,513.24万 | --1,513.24万 | 49.70%1,415.8万 | -51.01%1,106.34万 |
| 资本公积 | 109.62%1.05亿 | 109.62%1.05亿 | 0.00%4,989.76万 | 2,382.34%4,989.76万 | 2,382.34%4,989.76万 | 2,382.34%4,989.76万 | 0.00%201.01万 | --201.01万 | 0.00%201.01万 | 0.00%201.01万 |
| 不影响留存收益的损益 | --5,501 | --5,501 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他权益 | ---1,085.24万 | ---1,085.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 39.74%9,028.15万 | 39.74%9,028.15万 | -2.45%6,464.19万 | 276.85%6,460.53万 | 276.85%6,460.53万 | 309.81%6,626.21万 | 31.12%1,714.33万 | --1,714.33万 | 40.99%1,616.9万 | -46.84%1,307.44万 |
| 总权益 | 39.74%9,028.15万 | 39.74%9,028.15万 | -2.45%6,464.19万 | 276.85%6,460.53万 | 276.85%6,460.53万 | 309.81%6,626.21万 | 31.12%1,714.33万 | --1,714.33万 | 40.99%1,616.9万 | -46.84%1,307.44万 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |